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用友財務(wù)軟件快速編制現金流量表的方法
如何利用財務(wù)軟件，快速的處理出資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表，相信很多軟件都有自己的獨門(mén)秘籍。下面是小編為大家帶來(lái)的用友財務(wù)軟件快速編制現金流量表的方法，歡迎閱讀。
方法1：
總體歸納為十六個(gè)字：“指定科目、增加項目、憑證錄入、報表取數”。
指定科目：打開(kāi)“基礎設置”下“財務(wù)”的“會(huì )計科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現金流量的科目統統指定為“現金流量科目”;
增加項目：打開(kāi)“基礎設置”下“財務(wù)”的“項目目錄”，點(diǎn)增加項目大類(lèi)，選擇現金流量項目，可以依據實(shí)際的需要選擇原現金流量項目或2007新會(huì )計準則的現金流量項目;系統將自動(dòng)預置所選擇的項目分類(lèi)和項目目錄;
憑證錄入：在日常做憑證的過(guò)程中，只要在分錄中涉及現金流量項目的科目錄入了金額之后，系統自動(dòng)彈出流量項目的窗口，可以在這個(gè)窗口中合理分配本條分錄所涉及的對應的現金流量項目以及對應的金額;
報表取數：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財務(wù)報表”預置的“現金流量表”模版中，依據之前已經(jīng)設置好的公式(函數為XJLL)，自動(dòng)生成企業(yè)所需要的現金流量報表。
方法2：
1、套用UFO報表模板
操作：
(1)點(diǎn)擊【開(kāi)始】菜單——【程序】——【用友通】—“財務(wù)會(huì )計”—“UFO報表”。
(2)點(diǎn)擊“文件”菜單—點(diǎn)擊“新建”—點(diǎn)擊“格式”菜單—點(diǎn)擊“報表模板”，選擇所在的行業(yè)(新會(huì )計準則)和財務(wù)報表(現金流量表)點(diǎn)擊“確定”。
2、定義公式單元：(在格式狀態(tài)下)
操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數向導”—在“函數向導”窗口，單擊“用友賬務(wù)函數”，選擇函數名：現金流量項目金額(XJLL)—點(diǎn)擊下一步—點(diǎn)擊“參照”—錄入項目編號，期間：年(賬套號、會(huì )計年度、方向均為默認)—定義完成后單擊“確定”。
3、關(guān)鍵字錄入：
操作：在“數據”狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數據”菜單下的“關(guān)鍵字”-點(diǎn)擊“錄入”-錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊確定，重算表頁(yè)，點(diǎn)擊“是”。
方法3：
一、注冊UFO報表，調用報表模板——現金流量表
操作步驟：
(1)單擊【開(kāi)始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【財務(wù)會(huì )計】|【UFO報表】選項，注冊【UFO報表】，進(jìn)入UFO報表窗口。
(2)單擊【文件】|【新建】，系統自動(dòng)生成一張空白表。
(3)在格式狀態(tài)下，單擊【格式】|【報表模板】，打開(kāi)【報表模板】對話(huà)框，行業(yè)選
“新會(huì )計制度科目”，財務(wù)報表選“現金流量表”，單擊【確定】按鈕，系統彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”的對話(huà)框，單擊【確定】按鈕，出現“現金流量表”模板。
二、設置關(guān)鍵字
操作步驟：
(1)將光標移到A3單元單擊。單擊【數據】|【關(guān)鍵字】|【設置】，打開(kāi)“設置關(guān)鍵字“對話(huà)框。學(xué)會(huì )計論壇
(2)單擊“單位名稱(chēng)”單選按鈕，單擊【確定】按鈕。
重復上述步驟設置關(guān)鍵字“年度”。
三、定義項目取數公式
除了每一分類(lèi)的流入小計、流出小計及產(chǎn)生的凈流量已經(jīng)預置公式外，其他項目沒(méi)有預置公式。以年報表為例，需要設置的公式見(jiàn)表1(根據所設現金流量項目目錄的具體情況，可對公式作增減調整)。
1.定義“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金”項目取數公式
操作步驟：
(1)將光標移至C6單元單擊。
(2)單擊【數據】|【編輯公式】|【單元公式】(或單擊編輯欄的fx圖標或按“=”號鍵)，打開(kāi)“定義公式”對話(huà)框。
(3)單擊【函數向導】按鈕，打開(kāi)【函數向導】對話(huà)框。選擇用友賬務(wù)函數，現金流量項目金額XJLL。
(4)單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數”對話(huà)框。
(5)單擊【參照】按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數”對話(huà)框。
(6)會(huì )計期間選“全年”，起止日期不選。項目編號選“01(購買(mǎi)商品、提供勞務(wù)收到的現金)”，方向選“借”。其他默認，單擊【確定】按鈕，回到“用友賬務(wù)函數”窗口。函數錄入格里顯示有公式：XJLL。
(7)單擊【確定】按鈕，回到“定義公式”窗口。格里顯示公式：XJLL。
(8)在圖9中，將輸入的函數公式復制，將光標放至函數公式最后，輸入“-”號后粘貼，再將后半部分公式中的“借”字改成“貸”字。單擊【確認】按鈕。定義公式完畢。C6單元格內出現“公式單元”4個(gè)字。
2.定義其他項目取數公式
定義其他項目公式時(shí)，因為只有項目編號和借貸方不太一樣，所以可用復制的辦法得到，例如定義圖4中的C7單元即“收到的稅費返還”項目公式，操作步驟如下：
(1)雙擊C6單元的“公式單元”，打開(kāi)“定義公式”對話(huà)框，將函數公式復制后退出該對話(huà)框。
(2)將光標移至C7單元單擊，按“=”號鍵，打開(kāi)“定義公式”對話(huà)框，將復制的公式粘貼，將公式里的項目編號“01”改成“02”，單擊【確定】按鈕。完成公式設置。
用同樣的辦法將全部公式定義完畢后可將報表保存，編制現金流量表時(shí)，指定不同賬套，可為不同企業(yè)(企業(yè)類(lèi)型應相似)編制現金流量表。
四、報表數據處理，完成報表
操作步驟：
(1)單擊報表左下角的【格式】按鈕，系統彈出【是否確定全表重算?】對話(huà)框，單擊【否】，進(jìn)入報表的數據狀態(tài)。
(2)單擊【數據】|【關(guān)鍵字】|【錄入】，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對話(huà)框，錄入單位名稱(chēng)、年度后，單擊【確定】按鈕。
(3)系統彈出【是否重算第1頁(yè)?】對話(huà)框，單擊【是】按鈕，即可得到計算完畢的現金流量表。
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