- 相關(guān)推薦
年底修改用友NC會(huì )計科目的注意事項
會(huì )計科目一般不建議在中途進(jìn)行修改，但是如果確實(shí)需要修改，建議在年底進(jìn)行修改，并且要掌握一些技巧，就可以防止把數據改亂，且可以避免產(chǎn)生流程混亂。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的年底修改用友NC會(huì )計科目的注意事項，歡迎閱讀。
修改會(huì )計科目后還需要檢查的地方
IUFO報表公式
三大報表設置的一般都是一級科目，只要一級科目沒(méi)有調整，基本上不需要調整報表公式。
要注意應收應付、其他應收應付這幾個(gè)往來(lái)科目是否設置了重分類(lèi)公式，如果設置了重分類(lèi)科目，就可能會(huì )使用下級科目來(lái)設置公式，就需要對應調整報表公式。
還要注意壞賬準備類(lèi)科目是否有修改，報表公式中一般會(huì )在公式中使用下級科目。
如果還設置了其他的個(gè)性化報表，可以通過(guò)使用批量導出報表公式的方式檢查是否有公式需要修改。
客戶(hù)化-會(huì )計平臺-科目分類(lèi)定義
在客戶(hù)化-會(huì )計平臺-科目分類(lèi)定義的節點(diǎn)，根據所使用的模塊，來(lái)檢查是否涉及到修改了科目需要修改對應的科目分類(lèi)定義。
最常見(jiàn)的需要檢查的模塊是固定資產(chǎn)模塊。
月末自定義結轉模板
如果修改了損益類(lèi)科目，則要注意調整月末自定義結轉模板中對應的會(huì )計科目。
公有協(xié)同
使用了公有協(xié)同的企業(yè)，還要注意檢查協(xié)同科目是否有修改，是的話(huà)也要進(jìn)行協(xié)同規則的修改。
如何修改會(huì )計科目
如何增加科目
如果是增加一級科目，可以直接增加。
如果是增加和同一末級科目平行的末級科目，比如原來(lái)123101是末級科目，現在要增加123102，也可以直接增加。
如果是要在原來(lái)級次的科目上增加下級科目，比如原來(lái)123101是末級科目，現在想要增加12310101，建議最好不要這樣增加，最好是封存123101，然后增加一個(gè)123102，然后再增加一個(gè)12310201。如果實(shí)在要增加12310101也可以，系統會(huì )將之前123101的余額全部轉入12310101中。
如何減少科目
如果該科目沒(méi)有使用，可以通知上級單位取消對該科目的分配。
如果該科目已經(jīng)使用，可以勾選科目屬性【封存】。被封存以后的科目，編制憑證的時(shí)候不會(huì )再顯示，但是查詢(xún)的時(shí)候，可以通過(guò)查詢(xún)界面，勾選【是否包含封存】來(lái)選擇顯示或者不顯示已被封存的科目。
如何修改輔助核算
不建議在原來(lái)的科目上直接增加或者減少輔助核算，最好是新增一個(gè)科目來(lái)替代之前的科目，然后在新科目上設置正確的輔助核算。因為如果要修改往年的憑證，則需要錄入完整的輔助核算信息，錄入之后，有可能會(huì )導致該科目的科目余額和輔助余額不一致。
會(huì )計科目調整后如何調賬
建議在增加了新的會(huì )計科目以后，在12月底做一個(gè)調整憑證：
借：新科目
貸：舊科目
然后再將舊科目封存。
也可以直接在做年初重算的時(shí)候，不將舊科目的金額重算到第二年，直接封存舊科目，然后在年初余額中將舊科目的金額填入新科目中。沒(méi)有做調賬憑證的情況下，建議做一個(gè)新舊科目對照表，便于日后審計查詢(xún)。
【年底修改用友NC會(huì )計科目的注意事項】相關(guān)文章：
用友NC系統常見(jiàn)問(wèn)題解決方法02-24
用友NC系統使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題和解決方法02-08
用友NC系統使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題和解決方法201703-27
公文的修改方法02-03
使用用友財務(wù)軟件注意事項03-05
如何修改網(wǎng)站標題03-21
分頁(yè)word表格怎么修改02-15