美國期貨交易規則

　　美國期貨界公認的十大基本規則是在歸納了美國期貨界的交易老手和專(zhuān)家言論的基礎上，提出這些規則的。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的美國期貨交易規則的知識，歡迎閱讀。

　　先學(xué)習、后行動(dòng)

　　一些新手常犯的錯誤就是在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)不知道他們要干什么，他們對市場(chǎng)不甚了了。他們從不肯花點(diǎn)時(shí)間觀(guān)察一下市場(chǎng)是如何動(dòng)作的，然后再拿他們的錢(qián)去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀(guān)察，后行動(dòng)。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進(jìn)入市場(chǎng)的人，有百分之八十在12個(gè)月以后都會(huì )停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開(kāi)始的。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個(gè)細節，要明白這個(gè)系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過(guò)程應該包括確定的交易動(dòng)機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。因為要付傭金，交易頻率越高，你盈利的消耗越快。

　　在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個(gè)性特點(diǎn)。動(dòng)機是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業(yè)中長(cháng)期堅持下來(lái)，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢(qián)的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認為，一心想賺大錢(qián)不是期貨交易的好動(dòng)機。如果使用交易系統進(jìn)行交易，就應該對交易系統進(jìn)行反復的測試，以便確定有多大的賠錢(qián)的概率。他們必須知道他們在方法論上的優(yōu)勢，工作習慣上的優(yōu)勢以及專(zhuān)業(yè)化方面的優(yōu)勢。假如他們無(wú)法知道這些優(yōu)勢，他們將冒極大的風(fēng)險。

　　要及時(shí)減少損失

　　遭到虧損時(shí)要當機立斷，中止交易，減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時(shí)，就讓它進(jìn)一步增長(cháng)，這是一個(gè)古老的信條。很多交易員重復這個(gè)信條。很多新手常犯的毛病是賠錢(qián)的頭寸抓住不放，他們想市場(chǎng)會(huì )逆轉。當他們的頭寸一得到盈利就過(guò)早出市。他們過(guò)于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長(cháng)的機會(huì )。他們生怕已經(jīng)到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺大錢(qián)的交易來(lái)補償一些小額的虧損。新手的通常心理是一有盈利就趕快出市，見(jiàn)好就收，而不是讓利潤繼續增長(cháng)。為了擴大盈利，期貨界的新手要學(xué)會(huì )克制滿(mǎn)足于小額利潤的欲望。后者是很難做到的。

　　循規守紀至關(guān)緊要

　　一些使用反復測試過(guò)的交易系統的、循規守紀的交易員總是賺錢(qián)的。那些缺乏行為準則的人往往不能堅持一貫的交易行為。在交易過(guò)程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會(huì )把所有的盈利機會(huì )毀掉。一些好的交易系統的優(yōu)勢需要恒心來(lái)體現。如果對一種交易系統或交易計劃隨意改動(dòng)或放棄，那么你就根本沒(méi)有交易系統或交易計劃。一些資深的交易員認為，當你剛賠了錢(qián)就更換或放棄某個(gè)交易系統時(shí)，也許正是這個(gè)交易系統要賺錢(qián)的轉折點(diǎn)。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。

　　對交易過(guò)程全神貫注

　　有經(jīng)驗的交易員都強調，應該關(guān)注交易的全過(guò)程，而不是是否賺錢(qián)，這聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)矛盾。一些著(zhù)名的交易員認為，在期貨交易中賠錢(qián)是不可避免的，虧損是交易過(guò)程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢(qián)上的交易員很可能是要賠錢(qián)的。他們無(wú)法對付那種投資過(guò)程中難以避免的下滑現象。他們賺錢(qián)時(shí)就情緒昂揚，賠錢(qián)時(shí)就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。在交易過(guò)程中情緒忽高忽低不是好現象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過(guò)程。期貨交易員無(wú)法預測市場(chǎng)的走向，無(wú)法預知市場(chǎng)會(huì )發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過(guò)程。實(shí)際上他們能控制的也就是交易過(guò)程。期貨市場(chǎng)新手的最大問(wèn)題是關(guān)注賺錢(qián)和賠錢(qián)，而不是交易過(guò)程，一些老交易員說(shuō)，如果你怕賠錢(qián)，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢(qián)的交易。

　　知道什么時(shí)候出市

　　交易員應該知道什么時(shí)候應該把頭寸抽出市場(chǎng)。不管他們使用什么系統，他們都知道什么時(shí)刻必須出市。這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅持某個(gè)系統，這樣也可以減少虧損�？梢栽O置一個(gè)止損指令，以便減少虧損。市場(chǎng)不一定同意你入市的時(shí)機，市場(chǎng)對你什么時(shí)候出市也不感興趣。市場(chǎng)總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場(chǎng)的運動(dòng)規律來(lái)設置止損指令�？紤]到有時(shí)候當你的交易頭寸出現虧損時(shí)，正是發(fā)生轉機的時(shí)刻，因此不能把止損指令規定得太死。當他要下達止損指令時(shí)，要考慮到市場(chǎng)的動(dòng)蕩性。指令應以市場(chǎng)的某個(gè)指標為依據。比如，市場(chǎng)價(jià)的某個(gè)平均數，通常是某個(gè)階段的最低價(jià)位，有些交易員設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場(chǎng)的運轉方式。這樣他們很可能要賠錢(qián)。規定出市指令的依據如果是某個(gè)金額的話(huà)，往往是減少了賠錢(qián)的金額，但是增加了賠錢(qián)的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會(huì )有一系列的賠錢(qián)交易。什么時(shí)候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”。希望交易就是當出現虧損時(shí)，希望市場(chǎng)逆轉。

　　管理好你的資金

　　資深的交易員建議規定一個(gè)準備冒風(fēng)險的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險的資金百分比可以是2%或3%，永遠也不要改變這個(gè)百分比。保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險百分比是十分重要的一條準則，有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢(qián)，是騙他們自己，這正是專(zhuān)業(yè)交易員和業(yè)余交易員的一大區別。這是對虧損的管理。對自己的資金規定一個(gè)可冒風(fēng)險的百分比，可以在連續虧損的情況下縮小交易規模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數量減少，資金的抽出也可以有個(gè)限度。這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時(shí)，常常會(huì )經(jīng)不起一種誘惑：用更大的資本來(lái)冒險，盼望扭轉虧損局面。越是冒更大的險，虧損也越大;為了使你的頭寸成為有大盈利的頭寸，你就應該使這筆頭寸持續下去，合理的資金管理是分散風(fēng)險。

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