國庫科黨組工作報告
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一年來(lái)，國庫科及中心的全體同志在局黨組的領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導幫助下，以轉方式、調結構為契機，建立完善財政資金安全預警和流量預警機制，預算執行聯(lián)動(dòng)機制，繼續推進(jìn)國庫集中收付制度改革，提高財政保障水平，不斷優(yōu)化支出結構，充分發(fā)揮財政國庫工作在構建和諧社會(huì )中的作用。
一、建立財政資金安全預警機制，確保國庫資金安全
1、完善制度。根據需要，我們制定了《市級財政性資金撥款管理工作規程》、《市級預算單位銀行賬戶(hù)管理辦法》等，進(jìn)一步規范了財政資金支付管理和單位賬戶(hù)管理等各方面的責任。同時(shí)，從國庫內部崗位設置、印鑒保管、會(huì )計核算、資金撥付、會(huì )計稽核、會(huì )計檔案等方面進(jìn)行了全面的規范；從國庫外部科室之間指標審核、下達到傳送，單位用款計劃的報送、審核，外部審計監督等方面進(jìn)行了規范，確保了國庫業(yè)務(wù)各環(huán)節、各類(lèi)人員的責任。
2、抓住工作重點(diǎn)。我們本著(zhù)“安全、效率、服務(wù)”的原則，通過(guò)逐步完善撥款規程等一系列規章制度，著(zhù)重抓好了指標文件、計劃審批、資金支付和支出對賬等方面工作，進(jìn)一步完善財政資金審批手續，形成科室之間相互制約、相互監督、共同把關(guān)的工作格局，增加了資金撥付的透明度，實(shí)現資金撥付管理的'精細化和規范化。
（一）嚴把紙制指標文件與網(wǎng)上指標核對關(guān)。加強對指標文件的審核，對指標的列支科目、指標來(lái)源、資金性質(zhì)以及相關(guān)的撥款依據嚴格把關(guān)，指標文件錯誤或撥款依據不全的，一律退回不予撥款，同時(shí)核對與網(wǎng)上數據的一致性。
（二）嚴把用款計劃審批關(guān)。對單位用款由原來(lái)的事后監督變?yōu)槭虑�、事中和事后的全過(guò)程、全方位動(dòng)態(tài)監督，確保財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用和使用效益。一方面，簡(jiǎn)化了用款計劃報批流程。另一方面，嚴格按照收入、支出進(jìn)度及時(shí)審核批復用款計劃，確保了單位及時(shí)用款。同時(shí)，按《支付辦法》規定合理劃分資金支付方式，應實(shí)行直接支付的項目資金一律直接支付。
（三）嚴把資金支付關(guān)。按照《支付辦法》規定，進(jìn)一步加強了對資金支付方式和直接支付信息及資料的審核，切實(shí)提高支付效率。支付過(guò)程中，堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升工作效率，提高資金支付速度，確保每筆支付業(yè)務(wù)快捷無(wú)差錯。
3、加強單位支付資金監控。在辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)時(shí)，有些單位一天提取現金數額較大，存在著(zhù)很大風(fēng)險，為此我們制定了《現金使用與管理的有關(guān)規定》，規定每天提現超3萬(wàn)元，必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準并到財政部門(mén)備案，說(shuō)明提取現金的用途并提供相應的附件，加強了單位資金支付的管理。
二、建立國庫資金流量預警機制，確保資金鏈條安全
目前，財政收支矛盾日漸突出，國庫資金日益緊張，在提高國庫資金運行效率和服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，必須建立國庫資金流量預警機制，確保國庫資金鏈條安全。
1、建立資金來(lái)源分析機制。從稅收收入、非稅收入及土地收益、貸款等多方面入手，分析當月的資金來(lái)源，積極尋求資金來(lái)源渠道，為領(lǐng)導宏觀(guān)調控提供服務(wù)。
2、建立資金需求分析機制。應提前并多方面排查資金需求量，最少分析未來(lái)兩個(gè)月的資金最低需求狀況，從每個(gè)月必保的職工工資、保險、還本付息、正常運轉、民生支出等方面的資金需求，到各科室其他方面必須支出的資金需求量，形成未來(lái)兩個(gè)月的資金需求情況，做到未雨綢繆。
3、合理調度資金。作為國庫科，首先想方設法積極爭取上級調度款等方式籌措資金,解決部分資金不足。其次是合理支出順序，牢牢樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，合理調度資金，使資金發(fā)揮最大的使用效益，本著(zhù)“保工資、保穩定、保法定支出”的程序安排支出資金，做到“保工資、保穩定、保民生、保運轉、保資金不斷鏈”。
三、建立預算執行聯(lián)動(dòng)機制，服務(wù)領(lǐng)導決策
1、收入分析聯(lián)動(dòng)。在日常工作中配合有關(guān)科室時(shí)常與國、地稅、銀行等部門(mén)的溝通，實(shí)行“日調度、旬檢查、月分析”，及時(shí)掌握財政收入的動(dòng)態(tài)，了解財政收入的增長(cháng)點(diǎn)，為領(lǐng)導當好參謀。
2、局內科室聯(lián)動(dòng)。及時(shí)聯(lián)系相關(guān)科室，了解企業(yè)形勢，加強對全市重點(diǎn)企業(yè)運營(yíng)情況的分析，通過(guò)分析重點(diǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售情況、繳納稅收等情況，了解企業(yè)對全市財政收入的貢獻情況，同時(shí)與國、地稅反映的形勢對比，找出差距，督促相關(guān)部門(mén)促進(jìn)收入征管，做到應收盡收，保證順利完成全年財政收入任務(wù)。
3、資金撥付聯(lián)動(dòng)。對于資金撥付，著(zhù)重加強與各科室的溝通，按支出的輕重緩急及時(shí)撥付到位；同時(shí)，清理各項債權、清欠回收資金，在核對一致的基礎上加大對債權的清理回收力度，把該收回的錢(qián)收回來(lái)，該扣的錢(qián)扣回來(lái)，以減輕財政支出壓力。
四、建立學(xué)習長(cháng)效機制，提高個(gè)人綜合素質(zhì)
1、強化政治理論學(xué)習，提高科學(xué)理財的政治敏銳性。實(shí)行集體學(xué)習與自學(xué)相結合的辦法，使科內每個(gè)同志擠時(shí)間學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)等政治理論，以堅定的政治理論信念武裝頭腦，提高科學(xué)理財的政治敏銳性。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習�；ňW(xué)習新形勢下財政管理改革的各項方針政策，動(dòng)腦筋去熟悉掌握新的國庫管理模式，與時(shí)俱進(jìn)，大膽開(kāi)拓，使財政國庫管理工作上一個(gè)新的臺階。
3、轉變工作作風(fēng)。要求科內同志，樹(shù)立實(shí)事求是、雷厲風(fēng)行、清正廉潔的工作作風(fēng)，認真落實(shí)“六不要求”，弘揚“四種精神”，鋪下身子，真抓實(shí)干，不�；茏�，不作表面文章，說(shuō)實(shí)話(huà)，辦實(shí)事，求實(shí)效，強化全局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，提高服務(wù)層次；同時(shí)要進(jìn)一步增強法制意識和服務(wù)意識，轉變工作作風(fēng)，主動(dòng)搞好服務(wù)，做到以身作則、嚴于律已、率先垂范，做到多溝通、多商量、多交流、多匯報，進(jìn)一步理順工作關(guān)系，樹(shù)立良好的財政干部形象。
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