預算國庫工作小結及工作計劃范文
一、工作總結
1、分解落實(shí)任務(wù)，確保收入均衡入庫。今年，我區財政總收入目標任務(wù)數為16.8億元，同比增長(cháng)25%，力爭任務(wù)數為17.48億元，同比增長(cháng)30%。為了保證今年能順利完成目標任務(wù)，我們積極同稅務(wù)部門(mén)協(xié)調，將任務(wù)層層分解到各征收部門(mén)，具體落實(shí)到人，做到家家有目標，人人有任務(wù)。與此同時(shí)，我們進(jìn)一步落實(shí)了工作激勵機制和獎勵措施，改善了財稅工作的硬件條件，并把地稅經(jīng)費體制改革與地方獎懲措施有效地融合于一體，充分調動(dòng)廣大財稅人員的工作積極性。
2、做細做足預算，確保財政預算收支平衡。
為了進(jìn)一步落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),深化支出改革,優(yōu)化支出結構，本著(zhù)“盡力而為、量力而行”的原則,重點(diǎn)做好六項保障工作，即“保工資、保運轉、保民生、保穩定、保發(fā)展、保配套”，集中財力辦大事、辦好事、辦實(shí)事。根據上述指導思想，我區今年預算支出安排的原則是統籌兼顧，關(guān)注民生，以人為本。
一是保工資方面:在保障全區干部職工工資及時(shí)足額到位的前提下，將2011年7月起提高干部職工的津補貼部分全額納入預算,增加安排經(jīng)費2,800萬(wàn)元，住房公積金相應提高計提基數，增加安排經(jīng)費380萬(wàn)元。
二是保運轉方面：在保障各單位正常業(yè)務(wù)經(jīng)費及時(shí)足額到位同時(shí)，公務(wù)費從原來(lái)的230元/月·人提高到400元/月·人，對四套班子汽車(chē)經(jīng)費實(shí)行了包干，對新增文新局、環(huán)保局、城保局等單位的經(jīng)費進(jìn)行了足額安排。三是保民生方面：一是確保就業(yè)和再就業(yè)、社會(huì )保障、義務(wù)兵優(yōu)待等省、市、區民生工程資金足額配套到位，安排就業(yè)再就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元，低保配套資金236.3萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金153.8萬(wàn)元,國有企業(yè)改制職工社保資金100萬(wàn)元，城鎮居民合作醫療經(jīng)費225萬(wàn)元，關(guān)、破、改以及困難企業(yè)職工參加城鎮職工醫療保險129.2萬(wàn)元，城鄉居民社會(huì )養老保險4.2萬(wàn)元，養老社會(huì )化、居家養老、救災、救助等資金378萬(wàn)元；二是保障了公共衛生經(jīng)費的足額投入，在公共衛生、疾病控制、衛生監督、婦幼保健等方面安排專(zhuān)項經(jīng)費224萬(wàn)元，安排打造社會(huì )衛生服務(wù)機構經(jīng)費100萬(wàn)元；
三是教育專(zhuān)項投入2438萬(wàn)元，其中：教育費附加937萬(wàn)元（用于新校區建設），中小學(xué)校舍維修401萬(wàn)元（其中:200萬(wàn)元用于各中小學(xué)校常規維修，201萬(wàn)元用于新校區建設）,公辦幼兒園及學(xué)校建設經(jīng)費1,100萬(wàn)元；四是安排市容硬件購置經(jīng)費300萬(wàn)元，環(huán)衛汽油費300萬(wàn)元，生活垃圾處理經(jīng)費601萬(wàn)元，新建二級垃圾中轉臺400萬(wàn)元，人行道及道路沖洗、灑水經(jīng)費40萬(wàn)元，小區路面清掃經(jīng)費75.5萬(wàn)元；五是對農業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金和“一大四小”資金給予保障，安排經(jīng)費xx0萬(wàn)元；六是小區道路建設和化糞池改造安排200萬(wàn)元。
四是保穩定方面：確保紀委部門(mén)、政法機關(guān)人均辦案經(jīng)費按標準足額安排到位，消防部隊設備的配置及應急保障等專(zhuān)項經(jīng)費218.7萬(wàn)元，公安“天網(wǎng)工程”安排85萬(wàn)元，武警反恐維穩及營(yíng)房建設經(jīng)費40萬(wàn)元，切實(shí)提高維護社會(huì )穩定資金的保障水平。
五是保發(fā)展方面：積極策應市委、市政府的“兩區互動(dòng)、強工興區”戰略和我區今年重點(diǎn)工作，新增安排公租房建設經(jīng)費1,540萬(wàn)元，新增安排信華集團文化旅游公司注冊資金1,000萬(wàn)元，安排企業(yè)挖潛改造資金447萬(wàn)元，安排園區建設1,000萬(wàn)元，新增三產(chǎn)業(yè)態(tài)提升經(jīng)費400萬(wàn)元。
六是保配套方面：確保省、市要求的各項配套資金足額安排到位，如科技局科技三項費安排1,024萬(wàn)元，安監局安全隱患專(zhuān)項經(jīng)費安排35萬(wàn)元，“政務(wù)網(wǎng)鄉鄉通”工程建設資金安排14萬(wàn)元等。
3、做好服務(wù)工作，及時(shí)準確下達預算支出。為了保證今年的預算支出能夠及時(shí)準確地下達到各業(yè)務(wù)單位，我們把各單位的全年指標明確地分個(gè)人部分和公用部分，以文件形式下發(fā)到各單位，使各單位做到心中有數，用錢(qián)有據。與此同時(shí)，我們加強了對預算支出撥付進(jìn)度的監督管理，做到不超撥、不緊縮，使各單位正常有序地使用各項經(jīng)費。
4、為進(jìn)一步加強財政資金管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效率，保障資金安全，我區在20xx年初對全區進(jìn)行國庫集中支付改革，并全面鋪開(kāi)。這次國庫集中支付改革是對原財政資金管理模式一次重要改變，徹底實(shí)現了“管錢(qián)的不撥錢(qián)、撥錢(qián)的不用錢(qián)、用錢(qián)的'不見(jiàn)錢(qián)”的新的財政資金管理模式。目前我們使用的全省統一用友國庫集中支付大平臺，集成了指標管理、撥款管理、總預算會(huì )計、集中支付、工資統發(fā)、公務(wù)卡、報表等七大業(yè)務(wù)模塊，基本涵蓋了財政主要業(yè)務(wù)。除了公務(wù)卡系統將在下半年推開(kāi)外，上半年六大系統已全面上線(xiàn)運行。
5、做好財政專(zhuān)戶(hù)和預算單位賬戶(hù)清理工作。今年，我區進(jìn)一步開(kāi)展了財政賬戶(hù)清理，根據上級文件要求，撤銷(xiāo)了防洪保安資金財政專(zhuān)戶(hù)和廉租房財政專(zhuān)戶(hù)，并入非稅收入專(zhuān)戶(hù)核算。目前我區財政專(zhuān)戶(hù)已壓縮至14個(gè)（不包括基本戶(hù)和零余額賬戶(hù)），完全符合省財政廳賬戶(hù)管理相關(guān)規定。同時(shí)，還開(kāi)展了預算單位賬戶(hù)清理，共檢查出預算單位賬戶(hù)83個(gè)。
6、做好其他各項工作。一是做好對領(lǐng)導的服務(wù)工作，每月按時(shí)提供報表和經(jīng)濟分析，為領(lǐng)導決策提供依據；二是做好賬務(wù)處理和預算指標的追加追減工作；三是做好年底與單位的對賬與算賬工作。四是積極配合其他股室完成工作。
二、工作計劃
1、做好財政收入情況的統計、分析、預測、調研、報送。
2、做好與各單位的經(jīng)費核對工作。
3、經(jīng)費指標追加登記整理工作。
4、做好平臺指標結轉工作。
5、完成20xx年部門(mén)決算報表布置、審核、錄入、上報工作。
6、完成20xx年財政總決算報表布置、審核、錄入、上報工作。
7、編制20xx年財政預算。
8、編制完成20xx年財政供養人員信息系統。
9、完成其他布置的任務(wù)。
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