工會(huì )出納的崗位職責

　　崗位，是組織為完成某項任務(wù)而確立的，由工種、職務(wù)、職稱(chēng)和等級內容組成。下面是小編整理的工會(huì )出納的崗位職責，歡迎來(lái)參考！

　　1工會(huì )會(huì )計崗位職責

　　1、貫徹執行《會(huì )計法》、工會(huì )各項財務(wù)政策、法規和制度。

　　2、建立健全工會(huì )財務(wù)規章制度、會(huì )計核算制度和財務(wù)管理制度。

　　3、根據各項財務(wù)制度的規定，嚴格審核各類(lèi)原始憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，填制記賬憑證。

　　4、嚴格遵守財經(jīng)紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實(shí)性和準確性，堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動(dòng)及財務(wù)收支的合法性。

　　5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實(shí)、帳目清楚，“內容摘要”要求文字簡(jiǎn)潔、清楚。

　　6、做好全年的預算、決算報表，進(jìn)行會(huì )計分析，促進(jìn)管理和增收節支。

　　7、全面、準確、完整、真實(shí)的反映各方面的'會(huì )計資料，及時(shí)地為領(lǐng)導決策提供準確可靠的會(huì )計信息。

　　8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　2工會(huì )出納崗位工作職責

　　1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。然后辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　　3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，然后嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。然后出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，然后財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，然后對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

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