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標準的財務(wù)人員崗位職責考核報告

時(shí)間:2020-09-23 18:38:49 崗位職責 我要投稿

標準的財務(wù)人員崗位職責考核報告

  一、財務(wù)經(jīng)理考核細則

標準的財務(wù)人員崗位職責考核報告

  1、依公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,合理、及時(shí)提出財務(wù)機構設置得滿(mǎn)分。沒(méi)有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分?偡10分;考核評分分。

  評分依據:

  2、建立健全的機構組織制度及各項規章制度得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分,扣完為止?偡12分;考核評分分。

  評分依據:

  3、財務(wù)系統人員崗位職責清晰、分工明確得滿(mǎn)分。發(fā)現崗位職責含糊不明的每處扣2分,扣完為止?偡10分;考核評分分。

  評分依據:

  4、財務(wù)系統人員工作積極、配合默契,能夠按時(shí)完成多項工作得滿(mǎn)分。發(fā)現財務(wù)系統人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調的每人每次扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  5、能夠及時(shí)、準確地轉達集團財務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì )計及各經(jīng)營(yíng)部主辦會(huì )計的,得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  6、每月認真細致審核多項經(jīng)濟業(yè)務(wù),敢于抵制不合理的費用開(kāi)支,確保財務(wù)手續齊全得滿(mǎn)分。發(fā)現失誤一處扣1分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  7、每月12號前就公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財務(wù)分析報告,能夠從財務(wù)角度提出合理化建設得滿(mǎn)分。每月沒(méi)有分析報告的扣1分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  8、每月6號前能夠就存貨盤(pán)點(diǎn)出現差異提出處理方案并盡快落實(shí),以便財務(wù)、倉庫及時(shí)調帳,確保每月帳帳相符,帳實(shí)相符的得滿(mǎn)分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  9、沒(méi)有越權通知調帳的得滿(mǎn)分。發(fā)現一次越權通知調帳的扣2分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  10、對經(jīng)營(yíng)部或辦事處財務(wù)報表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規范指導與管理的得滿(mǎn)分。對經(jīng)營(yíng)部或辦事處的報表內容出現差錯而沒(méi)有發(fā)現的每次扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  11、對經(jīng)營(yíng)部或辦事處及外勤人員的財務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤(pán)存、審計的得滿(mǎn)分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現一次扣2分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  12、能夠規范與落實(shí)應收帳款管理體系的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處因個(gè)人沒(méi)有提出意見(jiàn)而沒(méi)有執行的扣2分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  13、每月10號有提出付款計劃報總經(jīng)理審批的得滿(mǎn)分。發(fā)現少一份計劃扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  14、對屬下人員提出的各項書(shū)面報告能夠及時(shí)一一作出回復得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)有回復的扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分

  分。

  評分依據:

  15、能夠正確處理外部與財務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿(mǎn)分。發(fā)現被動(dòng)或沒(méi)有處理意見(jiàn)方案每次扣2分,扣完為止?偡6分;考核評分

  分。

  評分依據:

  16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對財務(wù)系統人員進(jìn)行考核得滿(mǎn)分。發(fā)現考核人員結構不合理或不及時(shí)組成每次扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  17、沒(méi)有違法違紀的得滿(mǎn)分。發(fā)現違反一次的扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  二、主辦會(huì )計考核細則

  1、負責審核往來(lái)帳務(wù),確保往來(lái)帳務(wù)的客戶(hù)金額、數量都正確的得滿(mǎn)分。發(fā)現錯誤

  一處扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  2、會(huì )計科目使用準確,帳目齊全無(wú)錯誤的得滿(mǎn)分。發(fā)現一個(gè)錯誤的扣2分,扣完為止?偡9分;考核評分分。

  評分依據:

  3、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處錯誤的扣2

  分,扣完為止?偡6分,考核評分分。

  評分依據:

  4、報表、總帳、明細帳三相符得滿(mǎn)分。發(fā)現一處錯誤的扣1分,扣完為止?偡9分;考核評分分。

  評分依據:

  5、每月組織材料會(huì )計、倉庫盤(pán)點(diǎn),確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿(mǎn)分。發(fā)現一月沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的扣2分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  6、每月預提、待攤項目真實(shí)規范、準確的得滿(mǎn)分。發(fā)現錯誤一處扣2分,扣完為止。

  總分6分,考核評分分。

  評分依據:

  7、報表對內外、上級及稅務(wù)申報及時(shí),內容完整,數據準確得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有及時(shí)報送或差錯一處的扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  8、所有的原始單據必須財務(wù)手續齊全,做到了得滿(mǎn)分。發(fā)現一處財務(wù)手續不齊全的扣1分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有每天帳務(wù)處理的每次扣1分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  10、能夠及時(shí)、準確地轉達公司財務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì )計、往來(lái)會(huì )計、出納員、內勤人員及倉管員,得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  11、能夠及時(shí)的書(shū)面反映其他財務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿(mǎn)分。發(fā)現有以上問(wèn)題不反饋的每次扣1分,扣完為止?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  12、至少一季度有與供應商對帳并形成書(shū)面確認以及將對帳確認單規范裝訂存檔的得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有確認或存檔的每季度扣1分,扣完為止?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  13、出報表前,確保財務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺帳的應收帳款、銷(xiāo)售結構收入完全相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處不符扣1分,扣完為止?偡4分,考核評分分。

  評分依據:

  14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規范存檔管理的得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  15、沒(méi)有違法違紀的得滿(mǎn)分。發(fā)現違反一次的扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  16、制度考試達95分者得滿(mǎn)分?荚嚨梅置拷5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?偡20分;考核評分分。

  評分依據:

  三、審計員考核細則

  1、每月對公司帳務(wù)進(jìn)行審計并能針對問(wèn)題提出處理意見(jiàn)的得滿(mǎn)分。發(fā)現一月沒(méi)有審計或逃避問(wèn)題的每項扣3分,扣完為止?偡10分,考核評分分。

  評分依據:

  2、對辦事處或經(jīng)營(yíng)部及外勤人員的財務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤(pán)存、審計的得滿(mǎn)分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現一次扣3分,扣完為止?偡10分;考核評分分。

  評分依據:

  3、對公司與辦事處財務(wù)報表進(jìn)行分析,每月都有分析的得滿(mǎn)分。缺一次分析扣2分,扣完為止?偡15分;考核評分分。

  評分依據:

  4、每次對公司的促銷(xiāo)活動(dòng)計劃進(jìn)行評估,對促銷(xiāo)結果進(jìn)行評價(jià),做得好的得滿(mǎn)分。缺一次評估或評價(jià)扣2分,扣完為止?偡10分;考核評分分。

  評分依據:

  5、有關(guān)促銷(xiāo)、讓利及其評估、評價(jià)的資料進(jìn)行規范管理,并裝訂存檔的得滿(mǎn)分。發(fā)現資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  6、對促銷(xiāo)、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核,做好的得滿(mǎn)分。發(fā)現已經(jīng)其審核的促銷(xiāo)、讓利費沒(méi)有合同、合約的少一份扣2分,造成損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟責任?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  7、每年依公司要求,制定年度內部審計工作計劃的滿(mǎn)分。沒(méi)有制定制度或內容空虛的不得分?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  8、對審計存在的問(wèn)題能夠在一個(gè)月內跟蹤落實(shí)或有書(shū)面的跟蹤報告得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有跟蹤落實(shí)或沒(méi)有書(shū)面報告的扣2分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  9、審計制度健全規范得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有制度或沒(méi)有提出建立制度意見(jiàn)的不得分?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  10、負責西安辦應收帳款的管理,做好的得滿(mǎn)分。發(fā)現少一張調撥單驗收回單聯(lián)或少一張與客戶(hù)對帳確認表(一季度至少確認一次)或這些資料沒(méi)有分別裝訂存檔的各扣2分,扣完為止?偡10分;考核評分分。

  評分依據:

  11、沒(méi)有違法違紀的得滿(mǎn)分。發(fā)現違反一次的扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  12、制度考試達95分者得滿(mǎn)分?荚嚨梅置拷5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?偡20分;考核評分分。

  評分依據:

  四、往來(lái)會(huì )計考核細則

  1、每天憑調拔單進(jìn)行帳處理得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有每天帳務(wù)處理的每次扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  2、每星期一與內勤開(kāi)票記帳員對帳一次,確保應收帳款明細帳及銷(xiāo)售收入結構準確無(wú)誤得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有每星期一對帳的每次扣2分,扣完為止?偡10分;考核評分分。

  評分依據:

  3、每月15號前與經(jīng)營(yíng)部或辦事處書(shū)面確認往來(lái)得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有書(shū)面確認的一次扣2分,扣完為止?偡8分,考核評分分。

  評分依據:

  4、對往來(lái)存在的問(wèn)題能夠及時(shí)處理或有書(shū)面報告的得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有及時(shí)按程序處理往來(lái)差異或沒(méi)有書(shū)面報告每一次各扣2分,扣完為止?偡5分,考核評分分。

  評分依據:

  5、每月10號前填制往來(lái)確認表給西安辦會(huì )計得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有辦理的不得分?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  6、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處錯誤的扣2分,扣完為止?偡8分,考核評分分。

  評分依據:

  7、所有的原始單據必須財務(wù)手續齊全,做到了得滿(mǎn)分。發(fā)現一處財務(wù)手續不齊全的扣1分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  8、出報表前,確保財務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺帳的應收帳款、銷(xiāo)售結構收入完全相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處不符扣1分,扣完為止?偡15分,考核評分分。

  評分依據:

  9、在與客戶(hù)對帳過(guò)程中,若需往來(lái)明細的,必須積極配合工作,做到了得滿(mǎn)分。發(fā)現被動(dòng)配合工作的每次扣1分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿(mǎn)分。發(fā)現少一單扣1分,造成損失的反扣1分?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  11、沒(méi)有違法違紀的得滿(mǎn)分。發(fā)現違反一次的扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  12、制度考試達95分者得滿(mǎn)分?荚嚨梅置拷5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?偡20分;考核評分分。

  評分依據:

  五、材料會(huì )計考核細則

  1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的.用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處不符扣2分,扣完為止?偡8分,考核評分分。

  評分依據:

  2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿(mǎn)分。發(fā)現不符一處扣2分,扣完為止?偡8分,考核評分分。

  評分依據:

  3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤(pán)點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿(mǎn)分。沒(méi)存盤(pán)點(diǎn)一次扣2分,扣完為止?偡5分,考核評分分。

  評分依據:

  4、對每月盤(pán)點(diǎn)發(fā)現帳實(shí)不符有查明結果的,在次月6號前有按程序經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調帳,并確保每月帳實(shí)相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現其中一處沒(méi)做好的扣2分,扣完為止?偡10分,考核評分分。

  評分依據:

  5、每月自制產(chǎn)成品入庫數及材料領(lǐng)用數有經(jīng)車(chē)間統計員核對簽字確認的得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)確認的扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  6、每張記帳憑證(外購商品)的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處錯誤的扣2分,扣完為止?偡4分,考核評分分。

  評分依據:

  7、各經(jīng)營(yíng)部及倉庫領(lǐng)用票據有登記的,并對收回票據有歸類(lèi)、裝訂存檔的得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)有登記的扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  8、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒(méi)有發(fā)現涂改的得滿(mǎn)分。發(fā)現涂改一處扣1分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  9、進(jìn)銷(xiāo)外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當月中入帳的得滿(mǎn)分。發(fā)現跨月入帳一處的扣2分,扣完為止,總分5分,考核評分分。

  評分依據:

  10、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據的財務(wù)手續及內容完整無(wú)誤的得滿(mǎn)分。發(fā)現缺一手續或內容一處不完整的扣1分,扣完為止?偡5分,考核評分分。

  評分依據:

  11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務(wù)處理,得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  12、每天登記材料明細輔助帳,(不必帳務(wù)處理),得滿(mǎn)分,發(fā)現一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  13、每星期一與倉管員對帳一次得滿(mǎn)分。發(fā)現一星期沒(méi)有對帳的扣1分,扣完為止?偡6分;考核評分分。

  評分依據:

  14、沒(méi)有違法違紀的得滿(mǎn)分。發(fā)現違反一次的扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  15、制度考試達95分者得滿(mǎn)分?荚嚨梅置拷5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?偡20分;考核評分分。

  評分依據:

  六、出納員考核細則

  1、每筆資金支出憑證的財務(wù)審核審批手續完整,金額正確,票據齊全得滿(mǎn)分。發(fā)現一處錯誤扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  2、每天填制“日清月結”單與主辦會(huì )計交接單據,做到帳實(shí)相符,將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)有日清月結的扣2分或沒(méi)有存檔保管的每月扣1分分,扣完為止?偡12分;考核評分分。

  評分依據:

  3、不出現重復借支,并在“歸還日期”內歸還的,得滿(mǎn)分。發(fā)現一處錯誤扣2分,造成損失的反扣2分?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  4、按規定對現金及銀行存款分別編號的,并有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處沒(méi)做到扣1分,扣完為止?偡7分;考核評分分。

  評分依據:

  5、每天登記現金及銀行存款日記帳,得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)有及時(shí)登記扣1分,扣完為止?偡5分,考核評分分。

  評分依據:

  6、收款收據按順序編號存檔得滿(mǎn)分。發(fā)現沒(méi)有做好的不得分?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  7、資金帳戶(hù)的開(kāi)設、變更、取消都有財務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)做到扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿(mǎn)分。發(fā)現一處沒(méi)做好扣2分,扣完為止?偡8分;考核評分分。

  評分依據:

  9、現金帳實(shí)相符得滿(mǎn)分。發(fā)現差錯一次扣2分,造成損失的反扣2分?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿(mǎn)分。發(fā)現錯誤一處扣2分,扣完為止?偡4分;考核評分分。

  評分依據:

  11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳,做到客戶(hù)、單位及收款金額無(wú)誤得滿(mǎn)分。發(fā)現錯誤一處扣1分,扣完為止?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  12、沒(méi)有私自向他人泄漏資金信息,得滿(mǎn)分。發(fā)現泄漏一次扣1分,扣完為止?偡2分,考核評分分。

  評分依據:

  13、每星期五編制資金報表,并向集團及公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理報送得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)有及時(shí)報送的扣1分,扣完為止?偡3分;考核評分分。

  評分依據:

  14、各銀行帳戶(hù)發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均能一一對應,得滿(mǎn)分。發(fā)現錯誤一處扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  15、認真掌握現金庫存限額,超過(guò)公司核準的庫存額時(shí),必須及時(shí)到銀行解款,做到了得滿(mǎn)分。發(fā)現一次沒(méi)做到扣1分,造成損失的反扣2分?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  16、及時(shí)開(kāi)出增值稅票,沒(méi)出現差錯,并對稅票保管完好的得滿(mǎn)分。發(fā)現其中差錯一處扣1分,扣完為止?偡5分;考核評分分。

  評分依據:

  17、沒(méi)有違法違紀的得滿(mǎn)分。發(fā)現違反一次的扣1分,扣完為止?偡2分;考核評分分。

  評分依據:

  18、制度考試達95分者得滿(mǎn)分?荚嚨梅置拷5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?偡20分;考核評分分。

  評分依據:

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