最新出納崗位職責(3篇)
在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的最新出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
最新出納崗位職責1
1.在財務(wù)部負責人領(lǐng)導下，熟練掌握并能執行企業(yè)現金管理制度及銀行結算制度。
2.按照財務(wù)規定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據。手續完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據，并順序編號，登記現金銀行帳，做到日清月結，賬實(shí)相符，并定期主動(dòng)接受會(huì )計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調節表》，并將其存檔。
5. 每周及時(shí)報告部門(mén)主管賬戶(hù)資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據要求報送所需要的出納數據及報表。
6.每月兩次15日及25日準時(shí)整理好當月會(huì )計記賬單據，移交會(huì )計做賬，做到單據數字正確，手續齊全。
7.遵守職業(yè)道德規范，做好財務(wù)數據及資金保密義務(wù)。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現金及銀行庫存盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符。
9. 協(xié)助部門(mén)報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會(huì )計報稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù)）
10. 負責妥善保管現金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表、和同等會(huì )計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務(wù)經(jīng)理需要安排，會(huì )計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。
12.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
最新出納崗位職責2
1、按照財務(wù)制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時(shí)進(jìn)行日常報銷(xiāo)；對有疑問(wèn)票據堅持原則，有權拒付并請示財務(wù)主管。
2、對于每天發(fā)生的資金票據金額收支日清月結，及時(shí)記賬，及時(shí)結出當天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的資金支出及余額數據，并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢(xún)問(wèn)。
3、妥善處理、保管有關(guān)財務(wù)印鑒、公司賬戶(hù)、各項財務(wù)票據。
4、每月25日為當月賬務(wù)截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤(pán)點(diǎn)表，做到資金賬實(shí)。
無(wú)誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會(huì )計主管做賬。
6、 每月定時(shí)登記現金科目憑證，并確認余額正確。
7、 協(xié)助黃河項目經(jīng)理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務(wù)規定及要款流程。
8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數據）及工資發(fā)放。
9、 負責水保、監理等項目合同留檔、收付款登記，開(kāi)具發(fā)票。
10、負責辦理員工社保增減手續及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作
11、協(xié)助會(huì )計主管每月報稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。
工作內容
編輯
�。�1）貨幣資金核算
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。
�。�2）往來(lái)結算
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。
�。�3）工資結算
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金
�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明 細核算。根據管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來(lái)款項的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來(lái)的辦理。這些業(yè)務(wù)往來(lái)的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過(guò)出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過(guò)其特有的現金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細分類(lèi)賬，對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業(yè)的`各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過(guò)程的監督。
管理職能
出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對銀行存款和各種票據進(jìn)行管理，對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
工作特點(diǎn)
社會(huì )性
出納工作擔負著(zhù)一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個(gè)社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì )的經(jīng)濟運轉相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。例如出納人員要了解國家有關(guān)財會(huì )政策法規并參加這方面的學(xué)習和培訓，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì )性。
專(zhuān)業(yè)性
出納工作作為會(huì )計工作的一個(gè)重要崗位，有著(zhù)專(zhuān)門(mén)的操作技術(shù)和工作規則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學(xué)問(wèn)，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。
政策性
出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環(huán)節都必須依照國家規定進(jìn)行。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進(jìn)行，辦理銀行結算業(yè)務(wù)要根據國家銀行結算辦法進(jìn)行�！稌�(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會(huì )計工作中，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作；不按這些政策法規辦事，就違反了財經(jīng)紀律。
時(shí)間性
出納工作具有很強的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對銀行對賬單等，都有嚴格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項工作，保證出納工作質(zhì)量。
最新出納崗位職責3
1.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
3.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
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