往來(lái)會(huì )計崗位職責（通用11篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的往來(lái)會(huì )計崗位職責（通用11篇），希望對大家有所幫助。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責1

　　1、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來(lái)款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶(hù)資信情況，防止壞賬損失。

　　2、按照債權債務(wù)種類(lèi)，應收應付對象的具體單位和個(gè)人分類(lèi)設置總分類(lèi)賬和明細分類(lèi)賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。

　　3、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時(shí)，應積極協(xié)同有關(guān)部門(mén)查明原因，及時(shí)處理；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠和挪用。

　　4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織往來(lái)款項的核對。對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷(xiāo)售部門(mén)核對；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項應定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對；對于長(cháng)期呆滯的`往來(lái)款項，特別是長(cháng)期未能收回的債權，應會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)調查并向上級報告，做好往來(lái)款項的清收及核銷(xiāo)工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

　　5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長(cháng)期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

　　6、辦理企業(yè)應收票據貼現、應收款項抵債權等業(yè)務(wù)。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責2

　　1、在室主任領(lǐng)導和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　2、辦理全段往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　3、及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準確的信息。

　　4、負責財務(wù)快報、季報、年報的'編制工作，及時(shí)提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。

　　5、負責段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

　　6、負責段總帳、明細帳、會(huì )計憑證、會(huì )計報表的打印、裝訂、保管工作。

　　7、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責3

　　1、負責與各往來(lái)單位的款項結算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析；

　　2、負責對公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設和完善；

　　3、負責供應商管理；

　　4、根據工作流程，復核對外匯款通知；

　　5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)；

　　6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；

　　7、其他臨時(shí)性工作。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責4

　　1、建立往來(lái)款項清算手續制度；

　　2、辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)；

　　3、負責往來(lái)款項結算的明細核算；

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理；

　　5、負責登記現金日記賬及相關(guān)明細賬；

　　6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的.運作規則及相關(guān)的法規條例；

　　7、對市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調賬、催單；

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責5

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開(kāi)展工作

　　2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

　　3、負責及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個(gè)體工商戶(hù)購買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及購買(mǎi)日期。

　　6、負責公司錄入新購進(jìn)的'各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會(huì )計原始報銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀(guān)真實(shí)。

　　10、裝訂內、外帳憑證。

　　11、保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責6

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作；

　　2、根據核算和管理的.需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算；

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；

　　5、督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳；

　　6、做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議；

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì )計檔案管理員；

　　8、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責7

　　1負責對外批發(fā)分銷(xiāo)和對內調撥內銷(xiāo)的應收賬目核算；

　　2、審核銷(xiāo)售統計員填寫(xiě)的《批發(fā)銷(xiāo)售計劃表》與分銷(xiāo)價(jià)格是否相符，對價(jià)格無(wú)異議且足額打款的才能開(kāi)具《分銷(xiāo)出庫單》；對批發(fā)商沒(méi)打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的'相關(guān)規定流程審批的除外。

　　3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款，及時(shí)通知出納核對到賬情況后填開(kāi)《收款收據》，憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷(xiāo)售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷(xiāo)欠款。

　　3、審核批發(fā)商品的分銷(xiāo)價(jià)格文件，及時(shí)與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時(shí)對賬；

　　4、對各分店開(kāi)出的內銷(xiāo)單據進(jìn)行審核并通知庫房；

　　5、每月1日前將應收賬款明細表和銷(xiāo)售毛利明細表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監、營(yíng)銷(xiāo)總監、總經(jīng)理，督促門(mén)店和業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)催款，避免呆賬的發(fā)生；

　　6、及時(shí)與應付會(huì )計做好交接工作。

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責8

　　1、負責與采購員，銷(xiāo)售員對賬，確保系統余額準確無(wú)誤；

　　2、負責日常采購單據的`整理，審核到付月結的單據，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負責系統應付應收核銷(xiāo)工作；

　　4、負責開(kāi)具應收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結算工作進(jìn)行的準確性負責，對結算流程優(yōu)化提出建議。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責9

　　1、對采購合同、采購票據送貨單據等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。

　　2、采購預付定金、應付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門(mén)、供應商對賬，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報協(xié)調解決。

　　3、根據往來(lái)合同對客戶(hù)建立臺賬管理，定期完善、更新客戶(hù)及供應商管理列表。

　　4、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責10

　　1.熟悉制造業(yè)應收應付的`往來(lái)賬務(wù)處理流程；

　　2.熟悉ERP往來(lái)業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；

　　3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　4.按照公司要求及時(shí)編制應收/應付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；

　　5.做好自身及財務(wù)并執行領(lǐng)導安排的其他工作。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責11

　　1.賣(mài)場(chǎng)的對帳工作,及時(shí)收集對帳單，負責相關(guān)往來(lái)賬項的及時(shí)結賬和對賬。

　　2.應收報表、賣(mài)場(chǎng)對賬單明細表、應收賬款分析表填報

　　3.核對賣(mài)場(chǎng)費用，做賣(mài)場(chǎng)費用表，錄入系統費用。

　　4.開(kāi)具與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的`增值稅專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

　　5.登記賣(mài)場(chǎng)回款，登記賣(mài)場(chǎng)賬扣發(fā)票，報銷(xiāo)發(fā)票。

　　6.審核與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的促銷(xiāo)活動(dòng)。

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