往來(lái)崗位職責(15篇)
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的往來(lái)崗位職責，希望能夠幫助到大家。
往來(lái)崗位職責1
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作；
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算；
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；
5、督促預支差旅費的'員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳；
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議；
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì )計檔案管理員；
8、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
往來(lái)崗位職責2
1、負責公司進(jìn)銷(xiāo)存和往來(lái)賬核算及管理工作，配合相關(guān)負責人完善梳理相應的管理流程及制度;
2、復核往來(lái)相關(guān)的.合同、賬單、發(fā)票，做好相應憑據的登記管理及跟進(jìn)催收工作;
3、及時(shí)審核ERP出入庫單據，負責對接采購、銷(xiāo)售部門(mén)做好往來(lái)賬務(wù)核對，并按月出具應收應付報表;
4、負責所有往來(lái)模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來(lái)款的清理;
5、負責核算業(yè)務(wù)部門(mén)銷(xiāo)售提成;
6、完成上級臨時(shí)交代的其他任務(wù)。
往來(lái)崗位職責3
1、負責與各往來(lái)單位的款項結算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析；
2、負責對公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)；
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時(shí)性工作。
往來(lái)崗位職責4
職責描述:
1、負責組織月度集團往來(lái)賬核對,并對差異進(jìn)行組織更正;
2、負責每月與相關(guān)部門(mén)對賬,對所有客戶(hù)、供應商的`往來(lái)對賬單回收,并將往來(lái)對賬單妥善保管,定期按客戶(hù)裝訂成冊,以備查詢(xún);
3、定期進(jìn)行往來(lái)賬的清查核對工作,在清查過(guò)程中,若發(fā)現確實(shí)無(wú)法收回的往來(lái)款項,應查明原因,分清責任,并按規定程序上報有關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導批示;
4、根據財務(wù)部相關(guān)要求編制每月相關(guān)往來(lái)報表,根據公司經(jīng)營(yíng)需要出具相關(guān)往來(lái)分析報表。
任職要求:
1、本科學(xué)歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經(jīng)驗,有中級會(huì )計證書(shū)和制造業(yè)相關(guān)往來(lái)會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數據透視表、excel函數等;
3、熟悉國家稅務(wù)政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程,精通相關(guān)財稅法律法規;
4、具備良好的組織、協(xié)調、溝通能力、團隊協(xié)作精神,抗壓能力;
5、品行端正,誠實(shí)正直,有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良從業(yè)記錄。
往來(lái)崗位職責5
1、負責與采購員，銷(xiāo)售員對賬，確保系統余額準確無(wú)誤；
2、負責日常采購單據的整理，審核到付月結的單據，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負責系統應付應收核銷(xiāo)工作；
4、負責開(kāi)具應收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對結算工作進(jìn)行的'準確性負責，對結算流程優(yōu)化提出建議。
往來(lái)崗位職責6
1、對采購合同、采購票據送貨單據等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預付定金、應付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門(mén)、供應商對賬，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報協(xié)調解決。
3、根據往來(lái)合同對客戶(hù)建立臺賬管理，定期完善、更新客戶(hù)及供應商管理列表。
4、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
往來(lái)崗位職責7
1，負責與各往來(lái)單位的'款項核算與對賬工作;
2，負責對公司往來(lái)賬務(wù)制度的建設和完善;
3，負責供應商的管理;
4，負責固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)及信息錄入;
5，負債開(kāi)具稅票及認證稅票;
6，完成領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性工作。
往來(lái)崗位職責8
1.賣(mài)場(chǎng)的對帳工作,及時(shí)收集對帳單，負責相關(guān)往來(lái)賬項的及時(shí)結賬和對賬。
2.應收報表、賣(mài)場(chǎng)對賬單明細表、應收賬款分析表填報
3.核對賣(mài)場(chǎng)費用，做賣(mài)場(chǎng)費用表，錄入系統費用。
4.開(kāi)具與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的`增值稅專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。
5.登記賣(mài)場(chǎng)回款，登記賣(mài)場(chǎng)賬扣發(fā)票，報銷(xiāo)發(fā)票。
6.審核與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的促銷(xiāo)活動(dòng)。
往來(lái)崗位職責9
職責描述:
主要工作如下:
關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數據核對及票據開(kāi)具;
關(guān)聯(lián)公司往來(lái)核對及賬務(wù)調整;
管理報表中往來(lái)科目數據的整理及分析;
領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,專(zhuān)業(yè)能力扎實(shí);
工作細心,責任心強;
excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。
往來(lái)崗位職責10
1.熟悉制造業(yè)應收應付的往來(lái)賬務(wù)處理流程；
2.熟悉ERP往來(lái)業(yè)務(wù)模塊的.賬務(wù)處理；
3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時(shí)填制記帳；
4.按照公司要求及時(shí)編制應收/應付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；
5.做好自身及財務(wù)并執行領(lǐng)導安排的其他工作。
往來(lái)崗位職責11
1負責對外批發(fā)分銷(xiāo)和對內調撥內銷(xiāo)的應收賬目核算；
2、審核銷(xiāo)售統計員填寫(xiě)的《批發(fā)銷(xiāo)售計劃表》與分銷(xiāo)價(jià)格是否相符，對價(jià)格無(wú)異議且足額打款的才能開(kāi)具《分銷(xiāo)出庫單》；對批發(fā)商沒(méi)打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款，及時(shí)通知出納核對到賬情況后填開(kāi)《收款收據》，憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷(xiāo)售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷(xiāo)欠款。
3、審核批發(fā)商品的`分銷(xiāo)價(jià)格文件，及時(shí)與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時(shí)對賬；
4、對各分店開(kāi)出的內銷(xiāo)單據進(jìn)行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應收賬款明細表和銷(xiāo)售毛利明細表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監、營(yíng)銷(xiāo)總監、總經(jīng)理，督促門(mén)店和業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)催款，避免呆賬的發(fā)生；
6、及時(shí)與應付會(huì )計做好交接工作。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情。
往來(lái)崗位職責12
1、建立往來(lái)款項清算手續制度；
2、辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)；
3、負責往來(lái)款項結算的明細核算；
4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的.管理；
5、負責登記現金日記賬及相關(guān)明細賬；
6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運作規則及相關(guān)的法規條例；
7、對市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調賬、催單；
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來(lái)崗位職責13
1、負責公司銷(xiāo)售往來(lái)的核算工作;
2、與客戶(hù)核算銷(xiāo)售數據等;
3、及時(shí)按各緯度對銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析;
4、編制會(huì )計憑證;
5、根據出納收款情況做好銷(xiāo)售收款登記;
6、核算業(yè)績(jì)提成;
7、其他相關(guān)工作。
往來(lái)崗位職責14
1.貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和上級主管部門(mén)的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來(lái)款項，按單位或個(gè)人分戶(hù)設帳，序時(shí)登記，進(jìn)行明細核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。
3.對往來(lái)帳定期進(jìn)行核對清算，歸類(lèi)分析，并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來(lái)款項的'明細報表。
4.做好往來(lái)款項的催收工作，內部單位的債權債務(wù)必須在年終對帳會(huì )上徹底清算。年終對未清算的外部往來(lái)款項逐筆辦理“債權債務(wù)簽認單”。
5.督促相關(guān)單位債權債務(wù)清理工作。
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
往來(lái)崗位職責15
1、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來(lái)款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶(hù)資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務(wù)種類(lèi)，應收應付對象的.具體單位和個(gè)人分類(lèi)設置總分類(lèi)賬和明細分類(lèi)賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時(shí)，應積極協(xié)同有關(guān)部門(mén)查明原因，及時(shí)處理；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織往來(lái)款項的核對。對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷(xiāo)售部門(mén)核對；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項應定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對；對于長(cháng)期呆滯的往來(lái)款項，特別是長(cháng)期未能收回的債權，應會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)調查并向上級報告，做好往來(lái)款項的清收及核銷(xiāo)工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長(cháng)期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業(yè)應收票據貼現、應收款項抵債權等業(yè)務(wù)。
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