往來(lái)崗位職責15篇

　　在生活中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的往來(lái)崗位職責，希望能夠幫助到大家。

往來(lái)崗位職責1

　　1、對采購合同、采購票據送貨單據等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。

　　2、采購預付定金、應付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門(mén)、供應商對賬，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報協(xié)調解決。

　　3、根據往來(lái)合同對客戶(hù)建立臺賬管理，定期完善、更新客戶(hù)及供應商管理列表。

　　4、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

往來(lái)崗位職責2

　　(1)執行往來(lái)結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時(shí)清算。

　　(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

　　(3)負責往來(lái)結算的明細核算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的.記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　　(4)負責銷(xiāo)售核算，核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數，核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。

　　(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。

　　(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。

往來(lái)崗位職責3

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開(kāi)展工作

　　2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

　　3、負責及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個(gè)體工商戶(hù)購買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及購買(mǎi)日期。

　　6、負責公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8、根據外賬的'需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會(huì )計原始報銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀(guān)真實(shí)。

　　10、裝訂內、外帳憑證。

　　11、保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。

往來(lái)崗位職責4

　　1.熟悉制造業(yè)應收應付的'往來(lái)賬務(wù)處理流程；

　　2.熟悉ERP往來(lái)業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；

　　3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　4.按照公司要求及時(shí)編制應收/應付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；

　　5.做好自身及財務(wù)并執行領(lǐng)導安排的其他工作。

往來(lái)崗位職責5

　　1、負責與各往來(lái)單位的款項結算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析；

　　2、負責對公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設和完善；

　　3、負責供應商管理；

　　4、根據工作流程，復核對外匯款通知；

　　5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)；

　　6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；

　　7、其他臨時(shí)性工作。

往來(lái)崗位職責6

　　1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉帳記錄。

　　2、對客戶(hù)銷(xiāo)售單的二審要嚴格保管，必須款到及時(shí)審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續齊全方可審單。

　　3、倉庫送交的入庫單、銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等，要按時(shí)、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。

　　4、根據銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析客戶(hù)欠款情況并處理應收款項的疑難問(wèn)題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。

　　5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶(hù)對帳單發(fā)送至客戶(hù)，要求客戶(hù)確認回傳。

　　6、對客戶(hù)應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉季、轉款工作。

　　7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的.一般異常，提高會(huì )計電算化的業(yè)務(wù)能力。

往來(lái)崗位職責7

　　職責描述:

　　主要工作如下:

　　關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數據核對及票據開(kāi)具;

　　關(guān)聯(lián)公司往來(lái)核對及賬務(wù)調整;

　　管理報表中往來(lái)科目數據的整理及分析;

　　領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　本科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,專(zhuān)業(yè)能力扎實(shí);

　　工作細心,責任心強;

　　excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

往來(lái)崗位職責8

　　1、會(huì )計審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　2、賬務(wù)處理： 依據實(shí)際業(yè)務(wù)對應收應付進(jìn)行管理，按照流程及時(shí)審核單據、票據，及時(shí)制單，確保記賬、結賬等工作符合規定要求。

　　3、往來(lái)對賬：及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶(hù)的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來(lái)帳務(wù)清晰；

　　4、往來(lái)管控：做好應收賬款的'分析、監控工作；預防發(fā)生呆壞賬；及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負責的往來(lái)業(yè)務(wù)，并向會(huì )計主管及時(shí)匯報工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

　　5、費用審核：依據財務(wù)制度做好日常報銷(xiāo)審核工作；審核員工提交的報銷(xiāo)票據；如有不符規定及時(shí)退回；如有惡意報銷(xiāo)及違反公司制度的及時(shí)上報領(lǐng)導。

　　6、費用票據處理：依據審核無(wú)誤的票據編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會(huì )計制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應收、應付款項。

　　7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領(lǐng)導；對各部門(mén)做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門(mén)節約費用，提高經(jīng)濟效益；并結合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施

　　8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

　　9、部門(mén)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

往來(lái)崗位職責9

　　1、負責與采購員，銷(xiāo)售員對賬，確保系統余額準確無(wú)誤；

　　2、負責日常采購單據的整理，審核到付月結的`單據，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負責系統應付應收核銷(xiāo)工作；

　　4、負責開(kāi)具應收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結算工作進(jìn)行的準確性負責，對結算流程優(yōu)化提出建議。

往來(lái)崗位職責10

　　1、在室主任領(lǐng)導和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　2、辦理全段往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　3、及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準確的信息。

　　4、負責財務(wù)快報、季報、年報的.編制工作，及時(shí)提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。

　　5、負責段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

　　6、負責段總帳、明細帳、會(huì )計憑證、會(huì )計報表的打印、裝訂、保管工作。

　　7、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

往來(lái)崗位職責11

　　1.賣(mài)場(chǎng)的對帳工作,及時(shí)收集對帳單，負責相關(guān)往來(lái)賬項的`及時(shí)結賬和對賬。

　　2.應收報表、賣(mài)場(chǎng)對賬單明細表、應收賬款分析表填報

　　3.核對賣(mài)場(chǎng)費用，做賣(mài)場(chǎng)費用表，錄入系統費用。

　　4.開(kāi)具與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

　　5.登記賣(mài)場(chǎng)回款，登記賣(mài)場(chǎng)賬扣發(fā)票，報銷(xiāo)發(fā)票。

　　6.審核與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的促銷(xiāo)活動(dòng)。

往來(lái)崗位職責12

　　1、負責公司銷(xiāo)售往來(lái)的核算工作;

　　2、與客戶(hù)核算銷(xiāo)售數據等;

　　3、及時(shí)按各緯度對銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析;

　　4、編制會(huì )計憑證;

　　5、根據出納收款情況做好銷(xiāo)售收款登記;

　　6、核算業(yè)績(jì)提成;

　　7、其他相關(guān)工作。

往來(lái)崗位職責13

　　1.按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

　　2.根據核算和管理的需要，設置明細賬并核算;

　　3.對銷(xiāo)售合同執行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)建立臺賬管理,配合銷(xiāo)售部門(mén)核對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)情況,對客戶(hù)應收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來(lái)賬項;

　　4.督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的'，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)賬手續，及時(shí)清賬;

　　5.做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議;

　　6.負責公司日常的費用處理工作;

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

往來(lái)崗位職責14

　　1、負責公司進(jìn)銷(xiāo)存和往來(lái)賬核算及管理工作，配合相關(guān)負責人完善梳理相應的管理流程及制度;

　　2、復核往來(lái)相關(guān)的'合同、賬單、發(fā)票，做好相應憑據的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

　　3、及時(shí)審核ERP出入庫單據，負責對接采購、銷(xiāo)售部門(mén)做好往來(lái)賬務(wù)核對，并按月出具應收應付報表;

　　4、負責所有往來(lái)模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來(lái)款的清理;

　　5、負責核算業(yè)務(wù)部門(mén)銷(xiāo)售提成;

　　6、完成上級臨時(shí)交代的其他任務(wù)。

往來(lái)崗位職責15

　　1.貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和上級主管部門(mén)的規章制度。

　　2.對預收、預付、應收、應付等各種往來(lái)款項，按單位或個(gè)人分戶(hù)設帳，序時(shí)登記，進(jìn)行明細核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

　　3.對往來(lái)帳定期進(jìn)行核對清算，歸類(lèi)分析，并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來(lái)款項的明細報表。

　　4.做好往來(lái)款項的催收工作，內部單位的'債權債務(wù)必須在年終對帳會(huì )上徹底清算。年終對未清算的外部往來(lái)款項逐筆辦理“債權債務(wù)簽認單”。

　　5.督促相關(guān)單位債權債務(wù)清理工作。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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