往來(lái)崗位職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的往來(lái)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
往來(lái)崗位職責1
1.貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和上級主管部門(mén)的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來(lái)款項，按單位或個(gè)人分戶(hù)設帳，序時(shí)登記，進(jìn)行明細核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。
3.對往來(lái)帳定期進(jìn)行核對清算，歸類(lèi)分析，并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來(lái)款項的明細報表。
4.做好往來(lái)款項的.催收工作，內部單位的債權債務(wù)必須在年終對帳會(huì )上徹底清算。年終對未清算的外部往來(lái)款項逐筆辦理“債權債務(wù)簽認單”。
5.督促相關(guān)單位債權債務(wù)清理工作。
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
往來(lái)崗位職責2
1、負責公司進(jìn)銷(xiāo)存和往來(lái)賬核算及管理工作，配合相關(guān)負責人完善梳理相應的管理流程及制度;
2、復核往來(lái)相關(guān)的合同、賬單、發(fā)票，做好相應憑據的登記管理及跟進(jìn)催收工作;
3、及時(shí)審核ERP出入庫單據，負責對接采購、銷(xiāo)售部門(mén)做好往來(lái)賬務(wù)核對，并按月出具應收應付報表;
4、負責所有往來(lái)模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來(lái)款的.清理;
5、負責核算業(yè)務(wù)部門(mén)銷(xiāo)售提成;
6、完成上級臨時(shí)交代的其他任務(wù)。
往來(lái)崗位職責3
1.熟悉制造業(yè)應收應付的往來(lái)賬務(wù)處理流程；
2.熟悉ERP往來(lái)業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；
3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的.原始憑證及時(shí)填制記帳；
4.按照公司要求及時(shí)編制應收/應付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；
5.做好自身及財務(wù)并執行領(lǐng)導安排的其他工作。
往來(lái)崗位職責4
1、對采購合同、采購票據送貨單據等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預付定金、應付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門(mén)、供應商對賬，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報協(xié)調解決。
3、根據往來(lái)合同對客戶(hù)建立臺賬管理，定期完善、更新客戶(hù)及供應商管理列表。
4、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
往來(lái)崗位職責5
◆負責應收賬款臺賬維護及賬務(wù)處理，整理應收數據并定期跟蹤回款情況，異常及時(shí)處理;
◆ERP系統中按流程新項目立項并及時(shí)更新項目預算，生成并維護銷(xiāo)售訂單;
◆采購發(fā)票及時(shí)匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認證;
◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;
◆負責客戶(hù)、供應商對賬，詢(xún)證函對賬，供應商預付欠票查詢(xún)與整理;
◆月末對應收和應付系統勾稽檢查，應付款帳齡分析表，應收、應付總帳與明細帳核對，保證數據正確準確;
◆負責每月報銷(xiāo)單據初步審核及費用登記;
◆領(lǐng)導交付的其它事宜。
往來(lái)崗位職責6
1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉帳記錄。
2、對客戶(hù)銷(xiāo)售單的二審要嚴格保管，必須款到及時(shí)審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等，要按時(shí)、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析客戶(hù)欠款情況并處理應收款項的'疑難問(wèn)題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶(hù)對帳單發(fā)送至客戶(hù)，要求客戶(hù)確認回傳。
6、對客戶(hù)應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉季、轉款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會(huì )計電算化的業(yè)務(wù)能力。
往來(lái)崗位職責7
1、負責每月成本核算，加強成本控制，監督成本支出合理性。
2、負責復核倉庫實(shí)物賬務(wù)的`準確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準確性，保證帳實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物帳與總帳、明細帳數據、金額相一致。
3、負責往來(lái)結算賬戶(hù)的應收項以及應付項核算及管理工作，應收賬款回款跟蹤，每月對往來(lái)科目進(jìn)行跟進(jìn)數據清理，確保往來(lái)核算項的準確性。
4、每月開(kāi)具;
5、領(lǐng)導交代的其他事宜。
往來(lái)崗位職責8
1.按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2.根據核算和管理的需要，設置明細賬并核算;
3.對銷(xiāo)售合同執行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個(gè)客戶(hù)的'往來(lái)建立臺賬管理,配合銷(xiāo)售部門(mén)核對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)情況,對客戶(hù)應收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來(lái)賬項;
4.督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)賬手續，及時(shí)清賬;
5.做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議;
6.負責公司日常的費用處理工作;
7.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
往來(lái)崗位職責9
1負責對外批發(fā)分銷(xiāo)和對內調撥內銷(xiāo)的應收賬目核算；
2、審核銷(xiāo)售統計員填寫(xiě)的《批發(fā)銷(xiāo)售計劃表》與分銷(xiāo)價(jià)格是否相符，對價(jià)格無(wú)異議且足額打款的才能開(kāi)具《分銷(xiāo)出庫單》；對批發(fā)商沒(méi)打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預先打的'批發(fā)款，及時(shí)通知出納核對到賬情況后填開(kāi)《收款收據》，憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷(xiāo)售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷(xiāo)欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷(xiāo)價(jià)格文件，及時(shí)與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時(shí)對賬；
4、對各分店開(kāi)出的內銷(xiāo)單據進(jìn)行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應收賬款明細表和銷(xiāo)售毛利明細表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監、營(yíng)銷(xiāo)總監、總經(jīng)理，督促門(mén)店和業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)催款，避免呆賬的發(fā)生；
6、及時(shí)與應付會(huì )計做好交接工作。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情。
往來(lái)崗位職責10
職責描述:
1、負責組織月度集團往來(lái)賬核對,并對差異進(jìn)行組織更正;
2、負責每月與相關(guān)部門(mén)對賬,對所有客戶(hù)、供應商的往來(lái)對賬單回收,并將往來(lái)對賬單妥善保管,定期按客戶(hù)裝訂成冊,以備查詢(xún);
3、定期進(jìn)行往來(lái)賬的清查核對工作,在清查過(guò)程中,若發(fā)現確實(shí)無(wú)法收回的.往來(lái)款項,應查明原因,分清責任,并按規定程序上報有關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導批示;
4、根據財務(wù)部相關(guān)要求編制每月相關(guān)往來(lái)報表,根據公司經(jīng)營(yíng)需要出具相關(guān)往來(lái)分析報表。
任職要求:
1、本科學(xué)歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經(jīng)驗,有中級會(huì )計證書(shū)和制造業(yè)相關(guān)往來(lái)會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數據透視表、excel函數等;
3、熟悉國家稅務(wù)政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程,精通相關(guān)財稅法律法規;
4、具備良好的組織、協(xié)調、溝通能力、團隊協(xié)作精神,抗壓能力;
5、品行端正,誠實(shí)正直,有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良從業(yè)記錄。
往來(lái)崗位職責11
(1)執行往來(lái)結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時(shí)清算。
(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來(lái)結算的明細核算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的.記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
(4)負責銷(xiāo)售核算，核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數，核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。
往來(lái)崗位職責12
1、在室主任領(lǐng)導和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
2、辦理全段往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務(wù)快報、季報、年報的'編制工作，及時(shí)提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。
5、負責段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會(huì )計憑證、會(huì )計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
往來(lái)崗位職責13
1.賣(mài)場(chǎng)的對帳工作,及時(shí)收集對帳單，負責相關(guān)往來(lái)賬項的.及時(shí)結賬和對賬。
2.應收報表、賣(mài)場(chǎng)對賬單明細表、應收賬款分析表填報
3.核對賣(mài)場(chǎng)費用，做賣(mài)場(chǎng)費用表，錄入系統費用。
4.開(kāi)具與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。
5.登記賣(mài)場(chǎng)回款，登記賣(mài)場(chǎng)賬扣發(fā)票，報銷(xiāo)發(fā)票。
6.審核與賣(mài)場(chǎng)相關(guān)的促銷(xiāo)活動(dòng)。
往來(lái)崗位職責14
1、會(huì )計審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
2、賬務(wù)處理： 依據實(shí)際業(yè)務(wù)對應收應付進(jìn)行管理，按照流程及時(shí)審核單據、票據，及時(shí)制單，確保記賬、結賬等工作符合規定要求。
3、往來(lái)對賬：及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶(hù)的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來(lái)帳務(wù)清晰；
4、往來(lái)管控：做好應收賬款的分析、監控工作；預防發(fā)生呆壞賬；及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負責的往來(lái)業(yè)務(wù)，并向會(huì )計主管及時(shí)匯報工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據財務(wù)制度做好日常報銷(xiāo)審核工作；審核員工提交的報銷(xiāo)票據；如有不符規定及時(shí)退回；如有惡意報銷(xiāo)及違反公司制度的`及時(shí)上報領(lǐng)導。
6、費用票據處理：依據審核無(wú)誤的票據編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會(huì )計制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應收、應付款項。
7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領(lǐng)導；對各部門(mén)做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門(mén)節約費用，提高經(jīng)濟效益；并結合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門(mén)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
往來(lái)崗位職責15
1、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來(lái)款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶(hù)資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務(wù)種類(lèi)，應收應付對象的具體單位和個(gè)人分類(lèi)設置總分類(lèi)賬和明細分類(lèi)賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項的.結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時(shí)，應積極協(xié)同有關(guān)部門(mén)查明原因，及時(shí)處理；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織往來(lái)款項的核對。對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷(xiāo)售部門(mén)核對；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項應定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對；對于長(cháng)期呆滯的往來(lái)款項，特別是長(cháng)期未能收回的債權，應會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)調查并向上級報告，做好往來(lái)款項的清收及核銷(xiāo)工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長(cháng)期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業(yè)應收票據貼現、應收款項抵債權等業(yè)務(wù)。
往來(lái)崗位職責16
1、負責與各往來(lái)單位的款項結算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析；
2、負責對公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)；
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時(shí)性工作。
往來(lái)崗位職責17
1、根據公司業(yè)務(wù)，負責所轄平臺業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售核對、統計、明細賬審核工作;
2、負責所轄平臺業(yè)務(wù)月度進(jìn)銷(xiāo)存盤(pán)點(diǎn)表的'編制、分類(lèi)、賬務(wù)內容統計工作;
3、負責所轄業(yè)務(wù)的預存、訂單、結存、付款審核、收貨明細等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。
往來(lái)崗位職責18
1.協(xié)助財務(wù)主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規章制度。
2.根據銷(xiāo)售內勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷(xiāo)售訂單。。
3.根據銷(xiāo)售、售后內勤提供的開(kāi)票通知，在ERP中對賬，核對無(wú)誤開(kāi)具___，___領(lǐng)購繳銷(xiāo)、保管。
4.抵扣進(jìn)項發(fā)票保管、認證，并核對進(jìn)項稅明細賬、銷(xiāo)項稅明細賬、金稅系統，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。
5.根據貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷(xiāo)售訂單，并生成憑證。
6.監督銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員的.貨款回收情況，監督應收款項賬戶(hù)及其明細賬目余額變化情況。
7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。
8.核對往來(lái)，并發(fā)詢(xún)證函。
9、協(xié)助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。
10.配合成本會(huì )計倉庫盤(pán)點(diǎn)。
11.負責往來(lái)原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會(huì )計資料的整理和打印裝訂。
往來(lái)崗位職責19
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開(kāi)展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個(gè)體工商戶(hù)購買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及購買(mǎi)日期。
6、負責公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。
8、根據外賬的'需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會(huì )計原始報銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀(guān)真實(shí)。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。
往來(lái)崗位職責20
1、負責與采購員，銷(xiāo)售員對賬，確保系統余額準確無(wú)誤；
2、負責日常采購單據的.整理，審核到付月結的單據，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負責系統應付應收核銷(xiāo)工作；
4、負責開(kāi)具應收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對結算工作進(jìn)行的準確性負責，對結算流程優(yōu)化提出建議。
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