生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責（精選26篇）
在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 1
1、嚴格按照國家相關(guān)規定和公司財務(wù)制度辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會(huì )計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
9、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。
10、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會(huì )計人員的日常工作。
12、領(lǐng)導交辦的其他事項。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 2
1、格遵守公司制定的規章制度，準時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導及財務(wù)主管的工作安排。
3、認真辦好日�，F金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對帳工作。
5、做好每天的現金盤(pán)存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類(lèi)收銀單據并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫存備用金并與會(huì )計核對。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的`交接班收款工作，現金當面點(diǎn)清核實(shí)做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷(xiāo)。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無(wú)誤。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 3
1、負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2、保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；
3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；
5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；
7、負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8、負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；
9、負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 4
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運；
2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項；
3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；
4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；
5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的.登記和管理工作；
7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 5
1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；
4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。
5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的.簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。
9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 6
1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記;
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤(pán)點(diǎn);
4、項目月度應收、應付臺賬統計;
5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的`完整性和準確性;
6、項目收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金;
7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬;
10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作規范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實(shí)項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;
14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 7
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；
5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；
4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的.溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 8
1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的.收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。
3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。
4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。
6、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證
9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會(huì )計憑證。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 9
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì )做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時(shí)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的.工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 10
一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的.登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 11
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責發(fā)票的.申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 12
1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的`各項財務(wù)管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；
7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；
8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 13
1、嚴格按照財務(wù)制度的規定，辦理好日常的報銷(xiāo)手續，及時(shí)處理好暫收款項。
2、按時(shí)做好工資的`學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無(wú)誤。
4、嚴格審核各種報銷(xiāo)和支出的原始憑證。對憑證不實(shí)、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。
6、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員做到相互支持、密切合作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 14
一、現金管理：
1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。
2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會(huì )計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。
2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時(shí)做好未還帳，始終保持經(jīng)調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調節后的銀行對帳單一致，并與會(huì )計總帳余額相符。
三、各類(lèi)銀行單據業(yè)務(wù)的管理：
1、根據會(huì )計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的.填寫(xiě)和開(kāi)據工作，并及時(shí)取回銀行收支回單，交會(huì )計制作記帳憑證。
2、負責購買(mǎi)、保管各類(lèi)銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 15
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。
4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的'整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。
7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 16
1、負責銀行、現金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時(shí)提取，超限額款項及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務(wù)的.辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。
3、每天及時(shí)將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。
5、有權對不符合本公司財務(wù)制度規定的貨款支付及費用報銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時(shí)準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。
7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會(huì )計的監督下，對庫存現金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現金清點(diǎn)表存檔。
8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 17
崗位職責
1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì )計做好每月的.報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對賬；
6、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；
7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 18
1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；
2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；
3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；
4.負責配合公司開(kāi)戶(hù)銀行做好對帳工作；
5.負責配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
6.負責管理各種票據領(lǐng)用登記簿（含票據名稱(chēng)、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內容）；
7.負責辦理公司有關(guān)稅款的'繳納；
8.負責公司員工工資的發(fā)放；
9.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作；
10.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 19
1.負責公司人員錄用信息采集
2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續
3.負責新進(jìn)員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)
4.負責公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì )保險金
6.負責公司宣傳欄的.更新
7.負責統計員工考勤、餐費、加班費
8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負責公司專(zhuān)利和商標的管理工作
10.負責公司車(chē)輛和加油卡管理
11.負責公司辦公用品采購和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的策劃
13.負責電話(huà)預約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務(wù).
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 20
1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備;
3、遵守財務(wù)費用開(kāi)支標準和財務(wù)審批權限，根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據，對違反財經(jīng)紀律和規定的'票據，有權拒付，嚴格把好支出
4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，控制庫存現金限額，確保資金安全;
6、對管理機構開(kāi)展情況，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報，并征得部門(mén)領(lǐng)導同意才能辦理;
7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 21
1、會(huì )計人員在會(huì )計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹的工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )議制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會(huì )計人員應當按照會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度和程序和要求進(jìn)行會(huì )計工作，保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。
4、會(huì )計人員應當熟悉本單位的業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會(huì )計信息和會(huì )計方法，為改善單位內部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
5、會(huì )計人員應當保守本單位的會(huì )計信息。除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會(huì )計信息。
6、會(huì )計人員應當按照國家有關(guān)規定參加會(huì )計業(yè)務(wù)的培訓。
7、會(huì )計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業(yè)行政單位會(huì )計制度的'規定。根據國家統一會(huì )計制度的要求，在不影響會(huì )計核算要求、會(huì )計報表指標匯總和對外統一會(huì )計報表的前提下，可以根據實(shí)際情況自行設置和使用會(huì )計科目。
8、加強固定資產(chǎn)的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領(lǐng)導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。
9、會(huì )計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱(chēng);填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱(chēng)或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱(chēng);經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容;數量、單價(jià)和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;崐會(huì )計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正。審核完畢要蓋章或簽名。
10、會(huì )計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。
11、會(huì )計人員應當根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記會(huì )計帳簿,登記帳簿要將會(huì )計憑證日期.編號.業(yè)務(wù)內容摘要.金額和有關(guān)資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時(shí).字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。
12、會(huì )計人員按規定時(shí)間結帳，結帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)全部登記入帳，并結出每個(gè)帳戶(hù)的期末余額。
13、根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。定期或不定期向單位領(lǐng)導報告主要財務(wù)指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時(shí)送交報表。
14、按照上級關(guān)于會(huì )計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會(huì )計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。
15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂(yōu)。
16、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴格按照《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進(jìn)行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門(mén)管理員簽字或蓋章后,方予以報銷(xiāo),及時(shí)建立帳.卡.及有關(guān)技術(shù)檔案,才能交付使用。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 22
1、負責公司日常收入、支付款項的業(yè)務(wù)處理;
2、負責按時(shí)、準確地登記現金日記賬;
3、負責銀行對賬，按月編制各開(kāi)戶(hù)銀行余額調節表;檔案整理及歸檔;
4、匯票、支票等各類(lèi)銀行票據的`管理;
5、公司和部門(mén)領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù);
6、支付供應商月結貨款;
7、負責整理各類(lèi)收付業(yè)務(wù)單據。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 23
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責發(fā)票開(kāi)具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責客戶(hù)收款，并為客戶(hù)開(kāi)具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 24
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;
3、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、每周末向集團及公司領(lǐng)導上報“每周財務(wù)通訊”;
5、根據商務(wù)提供的開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具___，并進(jìn)行銷(xiāo)售合同及發(fā)票的登記工作;
6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;
7、負責與銀行的.一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤(pán)點(diǎn)清查工作;
9、每月編制相關(guān)會(huì )計憑證;
10、配合財務(wù)主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 25
1.及時(shí)做好現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;
4.審核所有的憑證及匯總，日常會(huì )計憑證的編制，總賬明細賬的登記，整理，歸檔;
5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;
6.開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回;
7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;
8.填制有關(guān)收入、支出的'會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符;
9.做好年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;
10.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責 26
1、認真執行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務(wù)會(huì )計制度以及學(xué)校規定的管理辦法，審核各項費用開(kāi)支。
2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實(shí)性、合法性、規范性進(jìn)行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)。
3、審核檢查各種原始憑證的報銷(xiāo)手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。
4、嚴格控制暫存款項，未經(jīng)處長(cháng)批準的`款項不能隨意作掛帳處理。及時(shí)清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時(shí)催報帳，不得跨年度。
5、帳務(wù)處理及時(shí)，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。
6、遵守勞動(dòng)紀律，準時(shí)到崗，不提前離崗。解答問(wèn)題清楚，態(tài)度和藹，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來(lái)辦事人員發(fā)生口角。
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