出納崗位職責（通用23篇）

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納崗位職責 1

　　1.負責日常收支的`管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類(lèi)銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 2

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　出納崗位職責 3

　　1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷(xiāo)制度》處理好報銷(xiāo)事項。

　　4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

　　5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的'發(fā)放工作。

　　7、嚴格執行公司《財務(wù)管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 4

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　　2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報銷(xiāo)事項。零用金請批、發(fā)放。

　　3、接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。負責對門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報財務(wù)會(huì )計審核確認；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責 5

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作；

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時(shí)準確完成網(wǎng)上銀行付款及現金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作；

　　4.按公司要求填制資金預測表；

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì )計檔案，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行憑證裝訂工作；

　　6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合，按要求提供各類(lèi)資金表格及資料；

　　7.完成上級主管安排的其他工作；

　　出納崗位職責 6

　　1、負責公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款；

　　2、統一管理公司現金，發(fā)現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫(xiě)支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導人員；

　　5、及時(shí)清理借條，原則上借款不得跨兩個(gè)月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時(shí)移交收付款單據憑證給相關(guān)會(huì )計，進(jìn)行會(huì )計賬務(wù)處理；

　　8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買(mǎi)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　10、完成上級交辦事項。

　　出納崗位職責 7

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無(wú)誤；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納崗位職責 8

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的'營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 9

　　1.辦公室日常采購；

　　2.總經(jīng)辦文件處理；

　　3.來(lái)客接待；

　　4.打印機維修；

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；

　　6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對；

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄；

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；

　　9.報銷(xiāo)單據的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導交代的`其他事情。

　　出納崗位職責 10

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的`收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 11

　　1、按規定發(fā)放借款。在國際部開(kāi)立正式賬戶(hù)之前，銀行賬戶(hù)屬于個(gè)人賬戶(hù)，所以賬戶(hù)的余額及對賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。

　　2、按規定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時(shí)編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時(shí)編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

　　出納崗位職責 12

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現金盤(pán)點(diǎn)；

　　日常收支登記，往來(lái)賬務(wù)核對，編制銀行賬；

　　財務(wù)憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂；

　　票據審核，日常費用報銷(xiāo)審核；

　　公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認證并申報；

　　領(lǐng)導交代的其他工作事項。

　　出納崗位職責 13

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的'工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　出納崗位職責 14

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的'盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 15

　　1、做好日常的現金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據等的'管理工作；

　　2、及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會(huì )計憑證的填寫(xiě)、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作；

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬。杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作

　　出納崗位職責 16

　　1、 日�，F金、銀行、票據的收、支結算；

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類(lèi)票據做好備查登記；

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表；

　　4、 對各項費用報銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對填寫(xiě)是否規范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規，金額是否準確；

　　5、 安全保管給類(lèi)票據、現金及現金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等；

　　6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據的購買(mǎi)；

　　7、 定期、及時(shí)取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門(mén)各項財務(wù)工作。

　　出納崗位職責 17

　　1.負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負責銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2.負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3.在公司賬務(wù)系統根據原始單據做好收款付款；

　　4.增值稅普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的.開(kāi)具；

　　5.公司人員報銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等；

　　6.上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　出納崗位職責 18

　　1、負責按照國家相關(guān)法律法規及地區公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責根據審核批準的報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)費用；

　　3、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳；

　　4、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的`整理、歸檔工作以及地區公司財務(wù)保險柜的安全使用；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　出納崗位職責 19

　　1.準確辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2.負責銀行票據、進(jìn)賬單據的交接和傳遞；

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無(wú)誤的'付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負責發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機維護的聯(lián)系工作；

　　5.負責客戶(hù)的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作；

　　6.負責工資的發(fā)放工作；

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門(mén)提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門(mén)做好銀行相關(guān)事宜；

　　8.協(xié)助會(huì )計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜；

　　9.個(gè)體工商戶(hù)事項對接及開(kāi)票事宜；

　　出納崗位職責 20

　　1、負責保管財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現金；

　　2、負責公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類(lèi)已核準支出款、工程款的支付；

　　3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付；

　　4、按時(shí)上報資金管理部存量資金的.情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的調配和劃轉；

　　5、每天下班前盤(pán)點(diǎn)現金并完成現金流量表；

　　6、每月負責發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統)、考核獎金等工作性支出；

　　7、負責各銀行賬戶(hù)的年檢，及銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作；同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表；

　　9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納崗位職責 21

　　1、負責公司的日常費用報銷(xiāo)、現金收付，并登記現金日記賬；

　　2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的.安全和完整；

　　3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料；

　　4、領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位職責 22

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷(xiāo)；

　　2、負責及時(shí)登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；

　　出納崗位職責 23

　　1、負責整理報銷(xiāo)等付款單據，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡(jiǎn)單的付款，偶爾處理人民幣、外幣付款。

　　4、負責辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、完成交辦的其他工作。

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