出納工作職責（通用13篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編整理的出納工作職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作職責 篇1
1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；
2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致；
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展；
5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表；
6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納工作職責 篇2
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案
7、工作計劃、會(huì )計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納工作職責 篇3
工作職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對；
2、負責日常報銷(xiāo)憑證、貨款的核對和支付工作；
3、負責公司日常的行政工作。
4、完成上級交付的其他財務(wù)工作。
崗位要求：
1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；
2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗，具有會(huì )計從業(yè)資格證；
3、具備一定得財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)；
5、熟悉EXCEL及WORD日常操作；
6、工作認真、負責，具有良好的職業(yè)道德水平；
7、廣州戶(hù)口優(yōu)先
出納工作職責 篇4
1、嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。
6、良好的執行能力。
出納工作職責 篇5
1、認真執行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。
2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付時(shí)每一張單據憑證，做到經(jīng)手的.每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時(shí)上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時(shí)。
6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納工作職責 篇6
1、公司日常賬款的往來(lái)支付；
2、定期查詢(xún)銀行往來(lái)賬款，制作簡(jiǎn)單的日記賬；
3、負責公司和財務(wù)對接；
4、公司員工各項費用申請報銷(xiāo)、現金支取及票據的開(kāi)具管理；
5、公司內部公文處理、各種工商稅務(wù)證件的辦理與年檢；
出納工作職責 篇7
1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時(shí)辦理各項收付款
2、登記資金日報表并盤(pán)點(diǎn)現金、核對銀行帳戶(hù)，確保每日資金賬戶(hù)的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會(huì )計報表、統計報表
4、編制每月納稅申報表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿業(yè)務(wù)的出證及稅收申報
5、銀行票據及發(fā)票收據的購買(mǎi)領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。
6、各部門(mén)資金計劃登記及統計，登記公司各項合同臺帳及銷(xiāo)售臺帳
7、公司各項資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)
8、會(huì )計憑證、賬簿、報表、稅務(wù)申報資料整理歸檔
9、各銀行帳戶(hù)的開(kāi)立、注銷(xiāo)及貸款卡年檢
10、配合財務(wù)報告編制及財務(wù)報表審計工作
11、英語(yǔ)良好，有外資房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
出納工作職責 篇8
一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。
四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。
六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。
七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責 篇9
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
出納工作職責 篇10
1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù)；
2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等；
3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。
出納工作職責 篇11
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室日常開(kāi)支的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領(lǐng)、開(kāi)具公司對外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票
出納工作職責 篇12
1、負責編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結。
2、負責及時(shí)、準確辦理現金收付和銀行存款結算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續。
3、負責復核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業(yè)務(wù)系統及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領(lǐng)購專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專(zhuān)用發(fā)票、現金、有價(jià)證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
出納工作職責 篇13
1.協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作，包括往來(lái)、稅務(wù)、出納的工作；
2.完成會(huì )計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì )計資料的完整；
3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶(hù)管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；
4. 領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
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