機關(guān)財務(wù)人員職責
1、遵守會(huì )計法律、法規和制度及會(huì )計人員職業(yè)道德，嚴格執行國家財務(wù)會(huì )計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會(huì )計法和會(huì )計制度的規定辦理本單位會(huì )計事務(wù)，實(shí)行會(huì )計監督。
2、要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開(kāi)支標準是否符合有關(guān)規定;二是審核原始發(fā)票要素填寫(xiě)是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類(lèi)、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會(huì )計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫(xiě)交接清單。
6、現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過(guò)庫存限額的現金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7、固定資產(chǎn)管理：認真做好購買(mǎi)物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的.物質(zhì)應及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強資產(chǎn)的管理。
8、登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據和支票。
9、加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶(hù)支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶(hù)轉付給個(gè)人。
10、加強票據的管理。各單位應以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性收據和非經(jīng)營(yíng)性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買(mǎi)的經(jīng)營(yíng)性收據、非經(jīng)營(yíng)性收據混用。
11、做好會(huì )計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份(雙備份)。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門(mén)保管。在賬簿扉頁(yè)上應當填寫(xiě)“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。
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