學(xué)校出納人員的崗位職責（精選27篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的學(xué)校出納人員的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇1
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的.限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇2
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的.限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇3
一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計法律法規，嚴格執行財經(jīng)紀律，按收支兩條線(xiàn)，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時(shí)處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導交辦的`其它工作任務(wù)。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實(shí)行責任追究制。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇4
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋?zhuān)瑫?huì )計有權要求有關(guān)部門(mén)和人員，認真執行學(xué)校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字差錯，書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應及時(shí)向領(lǐng)導報告。
三、按照國家會(huì )計制度和主管部門(mén)的規定，設置各種會(huì )計賬冊，并按上級部門(mén)規定運用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、書(shū)寫(xiě)整齊、登帳及時(shí)、日清月結、帳目清楚、按期報帳。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設備。及時(shí)處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實(shí)相符。
五、及時(shí)清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí)，其罰款應全部由會(huì )計員負擔。
六、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、報送及時(shí)，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。
七、會(huì )計人員有權監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
八、上級機關(guān)、財政、審計、物價(jià)等執法部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
九、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況，根據學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導的“參謀”。
十、會(huì )計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會(huì )計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷(xiāo)毀。電腦記賬要做到及時(shí)備份。
十一、會(huì )計人員調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)費的`會(huì )計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會(huì )計主管人員負責監交。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇5
1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。
3、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4、根據會(huì )計制度的'規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6、不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。
7、管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8、管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。
9、出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10、下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇6
崗位職責;
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責工資發(fā)放、報銷(xiāo)發(fā)放;
3、負責發(fā)票管理，開(kāi)具;
4、負責應付賬款及應收賬款。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，年齡xx歲;
2、具有優(yōu)秀的`職業(yè)道德;
3、熟悉電腦辦公軟件;
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇7
1、在財務(wù)負責人的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的.有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因;
4、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù);
5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇8
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。
8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的`限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇9
一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。
二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。
三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的限額。
五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。
六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的.各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。
十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇10
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
任職要求
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有xx年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇11
一、職務(wù)標準：
精通會(huì )計業(yè)務(wù)，有會(huì )計人員資格證書(shū)，懂得財經(jīng)政策，熟悉會(huì )計工作，有較強的原則性。
二、工作標準：
嚴格執行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準確無(wú)誤的完成。
三、崗位責任：
1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導下，負責學(xué)校財務(wù)現金的收支后的審核工作，使收支準確、無(wú)誤。
2、記帳及時(shí)，準確無(wú)誤，帳目清楚，審批手續齊全。
3、當好領(lǐng)導參謀，對不合理開(kāi)支或超預算開(kāi)支，要及時(shí)向領(lǐng)導反映。
4、學(xué)�，F金收支情況定期向領(lǐng)導反映。
5、每學(xué)期開(kāi)學(xué)的.學(xué)雜費收繳及審核工作。
6、全校水、電、暖收繳的審核工作。
7、協(xié)助主管會(huì )計完成各種社會(huì )保障的收繳。
8、注重現金保管，避免出現庫存超規定現象。
9、及時(shí)催要借款，凡現金代用不得超過(guò)一個(gè)月，凡超過(guò)一個(gè)月的要及時(shí)催要，超過(guò)二個(gè)月的，向學(xué)校領(lǐng)導反映。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇12
1、嚴格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;
2、負責項目上所有租費類(lèi)款項的收取，并及時(shí)解款至銀行，施工證等證件押金退款;
3、每日查詢(xún)銀行賬戶(hù)，及時(shí)更新商戶(hù)繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;
4、導出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;
5、每月及時(shí)取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制《現金盤(pán)點(diǎn)表》，做到日清月結，賬實(shí)相符。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇13
1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動(dòng)、離職等相關(guān)流程辦理;
2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的采購與管理;
3.負責辦理銀行存款和現金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;
4.負責支票、發(fā)票、收據和公司公章，財務(wù)章的使用管理;
5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實(shí)存與現金帳面一致;
6.負責公司發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)票，每月的抄報稅，整理匯總;
7.負責登記員工日常業(yè)績(jì)的'登記，日常報銷(xiāo)和差旅費報銷(xiāo)的工作;
8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發(fā)放;
9.每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇14
1.負責公司資金的.回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負責操作部門(mén)的成本、費用報銷(xiāo)及填制相關(guān)報表;第日報告當日業(yè)務(wù)報表。
3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷(xiāo)單
4.盤(pán)點(diǎn)現金，將現金日記賬與實(shí)物現金核對，保證賬實(shí)相符。
5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。
6.客戶(hù)應收賬單、承運商應付賬單的出具。
7.月末與總部財務(wù)核對公司內部往來(lái)情況。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇15
1、代理記賬，聯(lián)系客戶(hù)溝通賬務(wù)事宜;
2、根據國家的法律法規及相關(guān)財務(wù)規章審核會(huì )計憑證，確保會(huì )計資料符合國家會(huì )計準則及稅法要求;
3、根據客戶(hù)提供的記賬資料，建賬、記賬到結賬，整理憑證賬冊;
4、負責公司開(kāi)具發(fā)票、日常報稅以及相關(guān)的統計報表的.編制;
5、負責出納其他日常工作。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇16
1.負責公司日常付款申請單證審核;
2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統賬務(wù)及裝訂憑證;
3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;
4.配合會(huì )計工作，如做賬，稅務(wù)實(shí)務(wù)等;
5.合同、報銷(xiāo)、付款單據審核及整理;
6.其他上級安排的事宜
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇17
1、負責日�，F金、支票以及票據的收付、保管;
2、負責票據的審核，日常費用報銷(xiāo)的審核;
3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇18
1、嚴格按照公司財務(wù)管理制度辦理現金收付、費用報銷(xiāo)、銀行結算等業(yè)務(wù);
2、及時(shí)完成銀行票據購買(mǎi)及款項托收、支付，工資發(fā)放工作;
3、完成現金、銀行日記賬的核對工作及編制財務(wù)相關(guān)報表;
4、完成發(fā)票、收據的日常收發(fā)管理工作;
5、完成現金、銀行、轉賬憑證的`整理及裝訂工作;
6、完成銀行賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)及網(wǎng)銀變更，理財方面工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇19
1、現金收付、及票據結算業(yè)務(wù)。
2、支付員工報銷(xiāo)及各項付款業(yè)務(wù)。
3、登記現金、銀行存款日記賬。
4、保管有關(guān)印章及空白收據/郵件票證等。
5、賬戶(hù)管理及維護。
6、協(xié)助會(huì )計準備銀行回單及對賬單。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇20
1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷(xiāo)等相關(guān)工作;
2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;
3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳定期對帳;
4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);
學(xué)校出納人員的'崗位職責 篇21
1.負責企業(yè)現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2.建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;
3.配合企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行做好對賬、報賬工作;
4.負責發(fā)票的開(kāi)具及保管工作;
5.協(xié)助會(huì )計完成各種賬務(wù)處理;
6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的'申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù);
7.協(xié)助上級領(lǐng)導處理財務(wù)部的日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉;
8.完成領(lǐng)導指派的其他工作任務(wù)。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇22
1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。
3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時(shí)繳銷(xiāo);
5、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、嚴格遵守資金管理規范;
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇23
崗位職責：
1、現金管理,日常費用報銷(xiāo);
2、銀行賬務(wù);
3、往來(lái)發(fā)票管理;
4、稅務(wù)相關(guān);
5、辦公室相關(guān)內勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導安排的其他事宜
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識的意識。
學(xué)校出納人員的`崗位職責 篇24
崗位職責：
1、辦理銀行存款和提取現金等事務(wù);
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章等公司印信。
任職資格：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);
6、工作認真，態(tài)度端正，客觀(guān)公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇25
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)。
2、2年以上會(huì )計、總帳會(huì )計或者成本會(huì )計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。
4、熟悉使用會(huì )計軟件。
5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。
6、做好成本核算，編制會(huì )計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關(guān)的.財務(wù)分析。
9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強列的責任感。
10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區者優(yōu)先考慮。
11、簡(jiǎn)歷中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇26
1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據會(huì )計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;
3、及時(shí)與會(huì )計對賬，做到日清月結;
4、發(fā)票的`購買(mǎi)，管理及開(kāi)具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務(wù)。
學(xué)校出納人員的崗位職責 篇27
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，不坐支現金，不以白條抵庫;
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每日填寫(xiě)貨幣資金日報表;
3、保管好庫存現金、有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;
4、嚴格履行借款手續，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不準私自借款，或占用公款;
5、嚴格執行報銷(xiāo)制度，按規定把好資金支出關(guān)，報銷(xiāo)手續必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導審批不予受理;
6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;
7、每月盤(pán)點(diǎn)財務(wù)相關(guān)單據，及時(shí)申購所需單據及辦公用品;
8、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
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