出納工作的基本職責

出納工作的基本職責1

　　職責

　　1、負責銀行結算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));

　　2、保管好現金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續。

　　任職要求

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進(jìn)好學(xué);

　　3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作的基本職責2

　　職責：

　　1、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與會(huì )計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;

　　2、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、配合部門(mén)工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;

　　5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學(xué)習能力。

出納工作的基本職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常的財務(wù)收入、成本、費用核算和銀行周轉業(yè)務(wù)。

　　2、定期整理與歸檔各種往來(lái)的原始憑證，保證往來(lái)賬賬的清晰。

　　3、登記銀行、現金日記賬。

　　4、負責處理報銷(xiāo)、考勤、項目業(yè)績(jì)提成、工資等統計結算。

　　6、協(xié)助進(jìn)項公司財務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作。

　　7、完成上級交代的臨時(shí)任務(wù)。

　　任職要求：

　　1)有相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(1年以上)中專(zhuān)或者大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2)性格開(kāi)朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責任;

出納工作的基本職責4

　　1、嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

出納工作的基本職責5

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據;

　　3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作; 5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

出納工作的基本職責6

　　工作職責：

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現金日記賬，每天結出余額與實(shí)存現金核對，按幣種和賬號分開(kāi)設置并登記"現金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉給會(huì )計;

　　3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5、要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　任職要求：

　　1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

　　3、細心踏實(shí)、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納工作的基本職責7

　　職責：

　　1、負責各種現金和銀行存款及各類(lèi)有價(jià)證券的收取、支付、結算和保管;

　　2、負責日常報銷(xiāo)費用、預借預支、貨物價(jià)款、銷(xiāo)售收入、采購支付、應收應付及各類(lèi)往來(lái)款項的辦理,對各項收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監督管理;

　　3、配合進(jìn)行現金、銀行賬的抽查,定期盤(pán)點(diǎn)現金,與銀行對賬單進(jìn)行核對;

　　4、負責處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具備良好的會(huì )計、數據統計與分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會(huì )計電算化。

出納工作的基本職責8

　　職責

　　1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷(xiāo)售貨款收取;

　　2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金;

　　3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開(kāi)展符合財務(wù)管理要求;

　　4、負責銀行單據的送存收集及整理;

　　5、負責公司日常報銷(xiāo)審核及支付工作;

　　5、負責出納保險柜的安全管理;

　　6、根據上級的指示要求，完成部門(mén)安排的其它工作，按要求達成部門(mén)工作目標。

　　任職資格

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作的基本職責9

　　職責

　　1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　3、對各門(mén)店庫房的抽查、核對、盤(pán)點(diǎn)、歸類(lèi);

　　4、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　6、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　7、審計合同、制作帳目表格;

　　8、積極完成上級交待的其他工作。

　　任職資格

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、有財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作的基本職責10

　　工作職責：

　　1、嚴格遵守國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進(jìn)行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3、及時(shí)向上級及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè),持有會(huì )計從業(yè)資格證。

　　2、1年以上財會(huì )工作經(jīng)驗。

　　3、熟悉國家有關(guān)銀行/現金結算相關(guān)法規及稅務(wù)申報流程。

　　4、熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。

出納工作的基本職責11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作的基本職責12

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的`審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案、進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

　　2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作的基本職責13

　　一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜

　　二、開(kāi)具發(fā)票并實(shí)時(shí)統計《開(kāi)票統計表》及《經(jīng)營(yíng)報表》

　　三、負責發(fā)票、收據、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章

　　四、負責發(fā)票購買(mǎi)等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷(xiāo)單等單據并提交網(wǎng)銀

　　六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》

　　七、每月結賬后編制《管理報表》

　　八、實(shí)時(shí)統計《采購合同臺賬》及《銷(xiāo)售合同臺賬》

　　九、每月按時(shí)報送《員工報銷(xiāo)統計表》等其他總部所需的報表

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條

出納工作的基本職責14

　　職責:

　　1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);

　　2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當地的稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會(huì )計從業(yè)資格證,有兩年以上會(huì )計工作經(jīng)驗;

　　2、有小規模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;

　　3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統;

　　4、能夠熟練操作財務(wù)軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納工作的基本職責15

　　工作職責：

　　1、負責銀行資金結算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

　　2、負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3、負責日常零星現金收支工作、費用報銷(xiāo)付款工作、車(chē)款的支票進(jìn)帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關(guān)報銷(xiāo)制度;

　　4、負責公司銷(xiāo)售、售后款的核、存、轉工作;

　　5、核對收支日報表現金余額;

　　6、開(kāi)具機動(dòng)車(chē)發(fā)票及收據;

　　7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8、遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

　　任職要求：

　　1、教育背景：財會(huì )專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計上崗證佳;

　　2、年齡：30歲以下;

　　3、南京本地人;

　　4、工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　5、氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

　　1)工作責任心強;

　　2)為人誠實(shí)、正直、作風(fēng)正派;

　　2、知識和技能要求：

　　1)熟悉出納工作流程;

　　2)會(huì )計軟件操作熟練;

　　3)熟悉國家各項財務(wù)政策。

出納工作的基本職責16

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

　　3、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

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