財務(wù)出納崗位職責合集15篇

　　現如今，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務(wù)出納崗位職責1

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬；

　　2、統計分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來(lái)賬；

　　3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理；

　　4、公司財務(wù)收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關(guān)報表及薪資報表；

　　5、編制并上報統計表，建立完善的.統計臺賬；

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作；

　　7、上級布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責2

　　1、負責日�，F金的'收入與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現金結算;

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;

　　4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

　　5、負責協(xié)助會(huì )計核算往來(lái)款項、發(fā)票開(kāi)具等;

　　6、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財務(wù)出納崗位職責3

　　1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時(shí)登記現金日記賬,確保賬實(shí)相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù),及時(shí)登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;

　　4、審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據,確保簽批手續齊全;

　　5、負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項,及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

　　6、根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等;

　　10、其他臨時(shí)工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶(hù)口優(yōu)先。

　　2、具有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　3、熟練掌握相關(guān)財務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進(jìn)行數據統計與分析工作;

　　4、了解會(huì )計核算基礎知識,能及時(shí)、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業(yè)愛(ài)崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學(xué)習積極主動(dòng),團隊協(xié)作意識強。

財務(wù)出納崗位職責4

　　1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對應收款的清算工作

　　4、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的'工資、獎金

　　6、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責5

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)��；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo)；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶(hù)pos機的刷卡、理財合同的.的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納崗位職責6

　　1、負責公司各店鋪每日銷(xiāo)售收入審查工作

　　2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責與進(jìn)銷(xiāo)存系統核對每日銷(xiāo)售收入，并編制銷(xiāo)售收入統計表

　　4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；

　　6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務(wù)出納崗位職責7

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領(lǐng)用/開(kāi)具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì )計人員。

　　7、部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)（包括外勤）。

財務(wù)出納崗位職責8

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責銀行賬戶(hù)的`日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理;

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限;

　　5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤;

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款;

　　11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責9

　　1、銀行賬的.登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2、整理每月的票據及收付款，交予會(huì )計做賬;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票購買(mǎi);每月銷(xiāo)項發(fā)票、進(jìn)項發(fā)票的統計;

　　4、銷(xiāo)售收入表格的編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領(lǐng)導交代的其他工作

財務(wù)出納崗位職責10

　　1、各類(lèi)合同的分類(lèi)管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線(xiàn)上OA系統、線(xiàn)下審批存檔；

　　2、負責公司發(fā)票的開(kāi)具和賬款的`收支處理；

　　3、負責公司日常報銷(xiāo)，定期整理公司銀行收付單據、報銷(xiāo)憑證，確保賬證相符，對接會(huì )計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；

　　4、輔助會(huì )計完成財務(wù)系統工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責11

　�。�1）辦理現金收支和銀行結算。

　�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　�。�4）辦理銀行結算。

　�。�5）保管庫存現金，有價(jià)證券。

　�。�6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

財務(wù)出納崗位職責12

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的`銀行往來(lái)、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納崗位職責13

　　1、有初級會(huì )計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習能力強，無(wú)工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款，管理公司銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理，以及銀行相關(guān)手續、資料的管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時(shí)與各部門(mén)做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性、安全性;

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷(xiāo)材料;

財務(wù)出納崗位職責14

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營(yíng)運部，做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。

　　任職資格

　　1、統招全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專(zhuān)業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，以及公司財務(wù)報銷(xiāo)管理制度；

　　4、具有較強的.獨立學(xué)習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

財務(wù)出納崗位職責15

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng)；

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型；

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

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