資金經(jīng)理崗位職責集錦15篇

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　1.編制資金規劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營(yíng)管理與風(fēng)險監控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場(chǎng)/內部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門(mén)管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責2

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護;

　　2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

　　5、 其他資金管理的內部工作。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專(zhuān)項賬戶(hù)資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統投產(chǎn)上線(xiàn)和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門(mén)內其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責4

　　1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、指導、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的'工作。

　　4、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務(wù)預算和決算。

　　6、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護客戶(hù)關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；

　　3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的.工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1、推動(dòng)公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關(guān)部門(mén)持續性的合作關(guān)系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開(kāi)拓創(chuàng )新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的'銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　職責描述:

　　1)根據公司全年融資計劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù);

　　2)熟悉精通各類(lèi)資金來(lái)源及運作方式,牽頭負責開(kāi)發(fā)并深度合作各類(lèi)資金客戶(hù),包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構資金等;

　　3)熟悉各類(lèi)資金的應用架構,能夠根據市場(chǎng)需要,設計并應用各種資金通道;

　　4)根據部門(mén)全年任務(wù)指標,進(jìn)行分解并按照計劃完成融資任務(wù);

　　5)對接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。

　　6)對部門(mén)各項資金,做好資金流動(dòng)性管理;

　　7)收集、整理市場(chǎng)同業(yè)信息和客戶(hù)建議,為公司提供合理建議。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;

　　3)具有銀行、險資等機構資金資源優(yōu)先考慮

資金經(jīng)理崗位職責8

　　及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時(shí)向部門(mén)財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專(zhuān)員關(guān)于稅務(wù)科目的`結賬工作內容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應稅務(wù)方案并落地執行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應對;

　　統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的資金預測與實(shí)際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門(mén)、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

　　負責協(xié)調并指導資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構的良好關(guān)系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據公司的業(yè)務(wù)及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿(mǎn)足合規及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開(kāi)會(huì )總結工作情況;

　　領(lǐng)導交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;

　　2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　職責描述:

　　1、財經(jīng)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算，具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力，良好的'文字能力;

　　崗位職責:

　　稅務(wù)方面

　　:1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據各項目公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)稅收政策，做好各項稅金的預測、測算和分析工作，并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實(shí)集團稅收籌劃方案，并反饋執行效果;

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等，對相關(guān)事項的原因、問(wèn)題、處理情況等進(jìn)行總結并提出改進(jìn)建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

　　7、及時(shí)收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓;負責地方稅務(wù)關(guān)系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類(lèi)、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1 .根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù)，協(xié)調與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門(mén)的年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告

　　根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開(kāi)拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門(mén)關(guān)系拓展集團融資渠道;

　　領(lǐng)導臨時(shí)安排的.其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責12

　　工作職責：

　　1、全面負責區域公司財務(wù)預核算、資金管理工作；

　　2、組織日常會(huì )計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；

　　3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；

　　4、負責擬訂公司融資計劃，開(kāi)展融資工作，負責分析項目融資風(fēng)險，對公司短期、長(cháng)期的.資金需求進(jìn)行預測，并開(kāi)拓融資市場(chǎng)，建立與維護融資渠道；

　　5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構等部門(mén)關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規范；

　　4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開(kāi)發(fā)與建立。

　　3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的.各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1、根據公司業(yè)務(wù)整體規劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的.開(kāi)拓方案。負責機構、渠道開(kāi)發(fā)談判，并對已有機構定期回訪(fǎng)維護。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶(hù)制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關(guān)系。

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