資金經(jīng)理崗位職責(15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金經(jīng)理崗位職責1
1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。
2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
3、指導、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。
4、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。
5、編制財務(wù)預算和決算。
6、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的.其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責2
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護;
2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接;
3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;
4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;
5、 其他資金管理的內部工作。
資金經(jīng)理崗位職責3
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專(zhuān)項賬戶(hù)資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統投產(chǎn)上線(xiàn)和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門(mén)內其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責4
1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;
2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的'融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責5
1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的落實(shí)、合同付款的監督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的.流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解;
10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作;
資金經(jīng)理崗位職責6
1、根據公司業(yè)務(wù)整體規劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的'開(kāi)拓方案。負責機構、渠道開(kāi)發(fā)談判，并對已有機構定期回訪(fǎng)維護。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶(hù)制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責7
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進(jìn)行預實(shí)對比分析，統籌管理集團整體資金運營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的'資金進(jìn)行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類(lèi)資金報表的統計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務(wù)，統一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實(shí)施;
5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實(shí)施;
6.開(kāi)展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類(lèi)產(chǎn)品融資。同時(shí)負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于A(yíng)BSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理崗位職責8
1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續會(huì )計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長(cháng)做好相應的'資金安排，確保公司正常的資金需求。
2、依據公司相關(guān)規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。
3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序對付款進(jìn)行安排和審核，確保付款準確及時(shí)安全;不定期盤(pán)點(diǎn)出納現金，確保公司現金款項安全。
4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬戶(hù)管理等相關(guān)制度，通過(guò)完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶(hù)開(kāi)立銷(xiāo)戶(hù)等進(jìn)行嚴格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。
5、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門(mén)規劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;
6、負責本部門(mén)人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績(jì)效考核、日�？记诘�
7、通過(guò)培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門(mén)組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。
資金經(jīng)理崗位職責9
1、推動(dòng)公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應,維護公司信用;
2、編制并執行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對接;
3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;
4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關(guān)部門(mén)持續性的`合作關(guān)系;
5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開(kāi)拓創(chuàng )新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。
資金經(jīng)理崗位職責10
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);
指導制作制作公司的資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的.拓展;
負責進(jìn)行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的現金需要;
關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;
協(xié)調銷(xiāo)售部進(jìn)行應收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，
完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金經(jīng)理崗位職責11
1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理崗位職責12
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作;
4、良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責13
1、財經(jīng)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;
3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗;
4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;
崗位職責:
稅務(wù)方面:
1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;
2、根據各項目公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;
3、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的.重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn),評估稅收風(fēng)險;
4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實(shí)集團稅收籌劃方案,并反饋執行效果;
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的原因、問(wèn)題、處理情況等進(jìn)行總結并提出改進(jìn)建議;
6、配合外部稅務(wù)中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;
7、及時(shí)收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓;負責地方稅務(wù)關(guān)系維護;
8、做好涉稅檔案的歸類(lèi)、整理與保管工作;
資金方面:
1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算,預測集團公司資金需求;
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
3.負責協(xié)調銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;
4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;
5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
6.負責集團結算工作,根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;
8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團公司資金安全;
9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù),協(xié)調與集團資金中心的資金管理關(guān)系;
10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準時(shí)編制、上報集團資金使用報告;
11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;
10、完成上級交辦的其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責14
立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;
編制集團及各部門(mén)的年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告
根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;
統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;
持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;
組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開(kāi)拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門(mén)關(guān)系拓展集團融資渠道;
領(lǐng)導臨時(shí)安排的`其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責15
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。
企業(yè)對資金經(jīng)理要求
要求A
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。
要求B
崗位職責：
1、 負責公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；
5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；
6、 維護客戶(hù)關(guān)系；
7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；
2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；
3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；
4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運作程序；
6、 具備較強的人際溝通能力；
7、 組織協(xié)調能力較強；
8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；
9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
要求C
崗位職責
1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；
2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；
3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；
4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；
3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨立操作信貸融資的.工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；
6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；
7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。
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