資金經(jīng)理崗位職責（精選27篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎大家分享。
資金經(jīng)理崗位職責 1
職責描述:
1)根據公司全年融資計劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù);
2)熟悉精通各類(lèi)資金來(lái)源及運作方式,牽頭負責開(kāi)發(fā)并深度合作各類(lèi)資金客戶(hù),包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構資金等;
3)熟悉各類(lèi)資金的應用架構,能夠根據市場(chǎng)需要,設計并應用各種資金通道;
4)根據部門(mén)全年任務(wù)指標,進(jìn)行分解并按照計劃完成融資任務(wù);
5)對接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。
6)對部門(mén)各項資金,做好資金流動(dòng)性管理;
7)收集、整理市場(chǎng)同業(yè)信息和客戶(hù)建議,為公司提供合理建議。
任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;
3)具有銀行、險資等機構資金資源優(yōu)先考慮
資金經(jīng)理崗位職責 2
工作職責：
1、全面負責區域公司財務(wù)預核算、資金管理工作；
2、組織日常會(huì )計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；
3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；
4、負責擬訂公司融資計劃，開(kāi)展融資工作，負責分析項目融資風(fēng)險，對公司短期、長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預測，并開(kāi)拓融資市場(chǎng)，建立與維護融資渠道；
5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構等部門(mén)關(guān)系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的.全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規范；
4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。
資金經(jīng)理崗位職責 3
職責描述:
1、負責協(xié)調擬定融資項目預算;融資渠道的開(kāi)發(fā),維護和管理;
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過(guò)程中的.監督和控制,統籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;
6、完成領(lǐng)導交付的其他任務(wù);
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會(huì )計師以上職稱(chēng);
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執行力強,目標性強;
5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì )計,財務(wù),金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
資金經(jīng)理崗位職責 4
及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時(shí)向部門(mén)財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;
審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專(zhuān)員關(guān)于稅務(wù)科目的結賬工作內容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務(wù)成本最低
針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應稅務(wù)方案并落地執行;
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應對;
統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);
審核資金主管擬定的資金預測與實(shí)際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門(mén)、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;
負責協(xié)調并指導資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構的`良好關(guān)系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;
根據公司的業(yè)務(wù)及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿(mǎn)足合規及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開(kāi)會(huì )總結工作情況;
領(lǐng)導交辦的其他事項。
資金經(jīng)理崗位職責 5
1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;
2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;
3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責 6
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場(chǎng)調研并編寫(xiě)項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的'進(jìn)度;
5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項目的投資需要;
7.負責與企業(yè)內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構的良好關(guān)系;
8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責 7
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進(jìn)行預實(shí)對比分析，統籌管理集團整體資金運營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進(jìn)行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類(lèi)資金報表的.統計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務(wù)，統一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實(shí)施;
5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實(shí)施;
6.開(kāi)展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類(lèi)產(chǎn)品融資。同時(shí)負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于A(yíng)BSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理崗位職責 8
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責 9
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;
2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。
5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;
7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的'商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫(xiě)融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
資金經(jīng)理崗位職責 10
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;
5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;
7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;
8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;
9、上級臨時(shí)安排的`其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng);
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;
4、具備良好的口頭及書(shū)面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責 11
1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;
2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責 12
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的.效率和效益;
負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);
指導制作制作公司的資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的拓展;
負責進(jìn)行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的現金需要;
關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;
協(xié)調銷(xiāo)售部進(jìn)行應收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，
完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金經(jīng)理崗位職責 13
1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的`開(kāi)發(fā)與建立。
3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件。
4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。
5、合理進(jìn)行資金分析、調配，以及內部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責 14
1、在財務(wù)總監的帶領(lǐng)下，組織公司的財務(wù)管理、資金管理、流程管理、項目對接等方面的工作；
2、具備收款管理經(jīng)驗或項目管理經(jīng)驗；負責檢查下屬人員履行職責情況并提出指導意見(jiàn)；
3、審核對外報出的各項表單，審核集團簽訂的`相關(guān)合同，提出合理修改意見(jiàn)；
4、參與公司戰略規劃的制定，并負責財務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實(shí)施；
5、負責處理好公司部門(mén)之間的協(xié)調關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責 15
1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的落實(shí)、合同付款的監督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的'各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解;
10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作;
資金經(jīng)理崗位職責 16
1、負責公司的'融資資金渠道工作。
2、對融資租賃項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
3、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。
4、維護客戶(hù)關(guān)系。
5、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責 17
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專(zhuān)項賬戶(hù)資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統投產(chǎn)上線(xiàn)和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門(mén)內其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責 18
1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續會(huì )計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長(cháng)做好相應的資金安排，確保公司正常的資金需求。
2、依據公司相關(guān)規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。
3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序對付款進(jìn)行安排和審核，確保付款準確及時(shí)安全;不定期盤(pán)點(diǎn)出納現金，確保公司現金款項安全。
4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬戶(hù)管理等相關(guān)制度，通過(guò)完善的.制度對確保對資金支出、銀行賬戶(hù)開(kāi)立銷(xiāo)戶(hù)等進(jìn)行嚴格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。
5、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門(mén)規劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;
6、負責本部門(mén)人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績(jì)效考核、日�？记诘�
7、通過(guò)培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門(mén)組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。
資金經(jīng)理崗位職責 19
1.編制資金規劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算;
2.資金結算、調度等運營(yíng)管理與風(fēng)險監控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內部資金市場(chǎng)/內部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門(mén)管理;
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責 20
1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理崗位職責 21
1、根據公司業(yè)務(wù)需要，負責發(fā)掘和開(kāi)拓各類(lèi)機構資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；
2、制定合作方案，負責所拓展項目的內外部協(xié)調及項目落地；
3、負責日常資金渠道的'管理及合作方關(guān)系維護，確保資金的充足；
4、負責深度與資金渠道公司戰略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng )新，交易結構洽談及設計，利息議價(jià)，風(fēng)控規則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項目；
5、負責規劃、設計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理崗位職責 22
1、根據公司業(yè)務(wù)整體規劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開(kāi)拓方案。負責機構、渠道開(kāi)發(fā)談判，并對已有機構定期回訪(fǎng)維護。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶(hù)制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的'關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責 23
1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。
2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
3、指導、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的`工作。
4、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。
5、編制財務(wù)預算和決算。
6、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責 24
職責
1、負責開(kāi)展公司資金運營(yíng)活動(dòng)主導相關(guān)機構資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開(kāi)展項目的渠道建設；
2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監管要求，根據市場(chǎng)動(dòng)向為集團提供融資建議；
3、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排，定期編制金計劃。
任職資格
1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的機構資金渠道；
2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的.融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構有大量人脈資源；
3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實(shí)操經(jīng)驗；
4、具備良好的分析能力、文字表達能力。
資金經(jīng)理崗位職責 25
1、根據公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測公司長(cháng)、短期的資金需求；
2、負責公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的`合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；
3、開(kāi)拓和發(fā)展各銀行及金融機構的授信額度，加強公司的融資能力，優(yōu)化融資結構；
4、負責公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作；
5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排；
6、拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率；
7、維護好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利；
8、配合金融機構的財務(wù)盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理崗位職責 26
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護;
2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接;
3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;
4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;
5、 其他資金管理的內部工作。
資金經(jīng)理崗位職責 27
崗位職責
1、負責部門(mén)的建設工作。
2、按照區域公司財務(wù)資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實(shí)施區域和項目公司、項目部相關(guān)財務(wù)資金工作。
3、組織區域和項目公司/項目部全面預算管理工作。
4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。
5、指導項目公司/項目部會(huì )計工作的'開(kāi)展,保證會(huì )計工作質(zhì)量。
6、組織編報區域和項目公司/項目部的各類(lèi)財務(wù)資金報告,開(kāi)展綜合性財務(wù)資金分析、財務(wù)預警及監督工作。
7、組織開(kāi)展稅務(wù)管理工作,包括區域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開(kāi)展產(chǎn)權登記、變更工作;對區域內并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結果進(jìn)行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會(huì )計法規及企業(yè)會(huì )計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關(guān)財務(wù)管理軟件;
3、具有會(huì )計從業(yè)資格,注冊會(huì )計師和高級會(huì )計師優(yōu)先;接受過(guò)企業(yè)會(huì )計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓;
4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。
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