財務(wù)專(zhuān)員崗位職責匯編15篇
在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責1
1、負責日常發(fā)票的領(lǐng)用、保管；發(fā)票的`開(kāi)具票據的審核、編制和登帳；
2、費用核算、審核及報銷(xiāo)管理；
3、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜；
4、各類(lèi)工資表的計算、核對、編制；
5、完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責2
1、按照國家的稅法要求結合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行最基本的規范，配合專(zhuān)業(yè)會(huì )計的`核算和報稅需要的會(huì )計單據；
2、填制基礎會(huì )計憑證，整理裝訂會(huì )計憑證，掃描相關(guān)財務(wù)文件并存檔；
3、處理往來(lái)賬務(wù)，要求從事過(guò)工程類(lèi)公司相關(guān)經(jīng)驗。
4、根據公司項目進(jìn)度建賬款臺賬；
5、完成其他臨時(shí)性事務(wù)；
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責3
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的'賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責4
1、全面負責公司財務(wù)預算的編制，整合各種預算數據;
2、跟進(jìn)預算執行情況;
3、分析預算與實(shí)際的差異原因，供管理層做經(jīng)營(yíng)決策分析;
4、協(xié)助制定財務(wù)管理制度及細則;
5、根據財務(wù)制度，管控公司費用，并做好費用相關(guān)報告供管理層做經(jīng)營(yíng)決策分析;
6、財務(wù)其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責5
1、嚴格執行銷(xiāo)售收款流程及現金、支票、收據管理制度；
2、編制客戶(hù)收款明細報表，完成相關(guān)資料的管理和移交；
3、打印收款收據、收款付款明細報表并核對；
4、對客戶(hù)收款資料歸納存檔。
5、處理銷(xiāo)售現場(chǎng)收付業(yè)務(wù)，做到現金、銀行的.日清月結；
6、發(fā)票的管理和開(kāi)具。
7、領(lǐng)導交代的其他事宜。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責6
一、工作內容：
1、運營(yíng)分析：運營(yíng)數據統計分析，編寫(xiě)運營(yíng)分析報告，跟蹤解決數據反映的'問(wèn)題。
2、流程制度優(yōu)化：調研所有崗位操作流程與管理制度，優(yōu)化不合理流程與制度。
3、考核優(yōu)化：根據實(shí)際工作需要，優(yōu)化考核方案，編制專(zhuān)題激勵方案與測算表。
4、項目實(shí)施：承接總部下達的項目，制定計劃，協(xié)調實(shí)施，監督進(jìn)度，匯報成果。
5、現場(chǎng)管理：7S現場(chǎng)檢查與通報，跟蹤解決現場(chǎng)問(wèn)題。
6、盤(pán)存管理：盤(pán)存計劃制定與通知，監督盤(pán)存過(guò)程，編寫(xiě)總結報告。
7、安全管理：規范車(chē)輛營(yíng)運與現場(chǎng)操作，承接總部與本地公司安全活動(dòng)實(shí)施工作。
8、人員培養：制作人員培養計劃與方案，對倉儲各崗位人員進(jìn)行儲備培養。
9、效率管理：后臺監察倉儲作業(yè)整體運營(yíng)情況，分析控制處理效率波動(dòng)。
10、第三方物流管理：負責入庫、在庫、出庫、退貨管理與投訴處理。
二、工作業(yè)績(jì)：
1、兩次主導數據統計與分析匯報會(huì )，分公司在集團排名兩次獲得第一；
2、曾組織項目實(shí)施成果在集團排名第二；
3、總部下達的各個(gè)項目，按計劃組織完成，無(wú)一滯后；
4、在前任離職，無(wú)人交接指導工作的情況下，獨立并出色完成了各項工作；
5、工作表現得到領(lǐng)導信任，得以協(xié)助總監主導部門(mén)內主要工作；
6、被評為公司A級優(yōu)秀員工。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責7
職責描述:
1、負責根據公司發(fā)展要求、組織建立和完善公司財務(wù)管理體系,包括核算、審計、預算、稅務(wù)籌劃等,貫徹公司的各項財務(wù)制度;
2、負責建立收入、成本、費用及稅費的正確核算體系,保證會(huì )計核算的.真實(shí)和準確;
3、負責審核會(huì )計憑證及科目,按時(shí)完成月末、年終結賬、結算工作;
4、負責組織各項財務(wù)數據核算,確保提供準確的會(huì )計核算信息、資料和完成各期財務(wù)報表和報告的編制工作;
5、負責組織建立各項財務(wù)憑證、資料歸檔工作,確保各類(lèi)財務(wù)信息、原始會(huì )計憑證、賬簿、報表和其他檔案資料的準確性和完整性;
6、負責預算管理工作,包括預算編制、預算審核和預算執行過(guò)程中的控制工作;
7、負責公司部分行政管理工作
任職要求:
1、國家統招大專(zhuān)以上學(xué)歷,會(huì )計和財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、有高新技術(shù)企業(yè)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉政府稅收減免等政策;
3、2-3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗;
4、熟悉會(huì )計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、會(huì )計電算化、相關(guān)法律法規;
5、熟練掌握高級財務(wù)管理軟件和辦公軟件;
財務(wù)行政專(zhuān)員崗位
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責8
1、負責財務(wù)部門(mén)管理工作;
2、開(kāi)具增值稅發(fā)票、納稅申報及分公司費用的報銷(xiāo);
3、負責日常財務(wù)核算，報銷(xiāo)單據審核，核對各個(gè)往來(lái)賬款;
4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
5、進(jìn)行納稅預測，成本預測、控制、核算、分析和考核
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責9
崗位職責:
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行成本的核算及控制、財務(wù)數據的.匯總和分析;
2、完成主管交辦的其他工作;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
任職資格:
1、會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,專(zhuān)科以上學(xué)歷
2、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力,工作踏實(shí),認真細心,積極主動(dòng);3、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力
4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責10
1、辦理公司銀行開(kāi)/銷(xiāo)賬戶(hù)
2、辦理結算業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀收付款,收付商業(yè)匯票,收付信用證等)
3、協(xié)助維護銀企關(guān)系
4、遞交銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)所需資料
5、運用會(huì )計軟件進(jìn)行會(huì )計分錄記賬
6、增值稅發(fā)票開(kāi)立與核對
7、整理會(huì )計憑證及裝訂
8、上級交辦的其他事務(wù)
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責11
工作內容：
1、負責日常收支的管理和核對及辦理相關(guān)公司稅務(wù)事宜；
2、協(xié)助主管會(huì )計整理、粘貼原始憑證；并進(jìn)行憑證的裝訂；
3、接受主管會(huì )計的安排，協(xié)助主管會(huì )計完成窗口申報工作，刻苦耐勞不恥下問(wèn)；
4、協(xié)助主管會(huì )計的會(huì )計資料歸檔；
5、協(xié)助主管會(huì )計的外勤工作，如：到稅務(wù)辦理相關(guān)事宜，遇到專(zhuān)管員提出的問(wèn)題回來(lái)一定及時(shí)反饋給主管會(huì )計，方便及時(shí)回復解決；
6、完成上級安排的其他工作事項。
任職要求：
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，歡迎應屆畢業(yè)生。
2、想從事財務(wù)及相關(guān)工作，希望得到系統專(zhuān)業(yè)的`實(shí)操經(jīng)驗，熱愛(ài)會(huì )計工作，能長(cháng)期穩定。
3、頭腦靈活，思維清晰，性格開(kāi)朗，具有團隊精神,能吃苦耐勞。
4、有上進(jìn)心，具備良好的職業(yè)道德和責任心，工作態(tài)度積極認真，做事嚴謹細致踏實(shí)，心態(tài)平和穩定，能服從工作安排。
5、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)；
6、良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實(shí)、穩重；強烈的敬業(yè)精神與責任感，工作原則性強；良好的團隊合作意識。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責12
1、編制日常付款起案(租賃費、固定電話(huà)費、工資等);
2、日常付款網(wǎng)銀操作;
3、銀行業(yè)務(wù)對接;
4、資金收支報表(含子公司、分公司);
5、日常賬務(wù)處理，憑證整理;
6、開(kāi)具發(fā)票，收款跟進(jìn);
7、進(jìn)項認證、個(gè)稅申報;
8、庫存進(jìn)銷(xiāo)存制作核對、管理;
9、領(lǐng)導安排的其他事項工作。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責13
職責描述:
1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預算控制;
2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動(dòng)措施和建議;
3.財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異�，F象及時(shí)反饋;
4.根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;
5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的各種維度的基礎數據及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導交辦的'其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1.財務(wù)管理、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)調能力,擅長(cháng)與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5.精通PPT簡(jiǎn)報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規,熟悉公司內部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責14
1、負責分公司日常收支管理和核對;
2、負責分公司基本賬務(wù)核對，編制財務(wù)報表;
3、負記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
4、負責分公司開(kāi)具各項票據;
5、檔案管理;
6、配合總公司財務(wù)管理統計匯總等;
財務(wù)專(zhuān)員崗位職責15
崗位職責
1、負責日常銷(xiāo)售訂單管理和核對、會(huì )計憑證工作；
2、線(xiàn)上店鋪財務(wù)核算與分析；
3、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳；
4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表；
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理；
6、負責工資提成的`核算等；
7、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、年齡45以下，大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務(wù)軟件、ERP、Excel、Word等辦公軟件；
3、2年以上工作經(jīng)驗，有會(huì )計從業(yè)資格證，形象氣質(zhì)佳；
4、財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
5、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)；
6、良好的職業(yè)操守，強烈的責任心和團隊精神，良好的學(xué)習能力和分析解決問(wèn)題的能力。
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