財務(wù)專(zhuān)員崗位職責

　　現如今，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的財務(wù)專(zhuān)員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責1

　　1、負責與超市賣(mài)場(chǎng)的平臺和公司的ERP核對送貨數量、金額、產(chǎn)生費用的合理性；

　　2、負責核對結算憑證的費用是否合理，整理回單、費用單，根據對好賬的憑證開(kāi)具發(fā)票；

　　3、每月開(kāi)具好發(fā)票負責將發(fā)票做進(jìn)ERP系統進(jìn)行核銷(xiāo)工作；

　　4、每月預估各系統的收款金額及各系統的具體開(kāi)票金額；

　　5、每月向匯報各系統的平臺上的付款，及時(shí)匯報通知各系統內的異常情況；

　　6、以及財務(wù)主管交代的其他事項。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責2

　　職責描述：

　　1、統籌投資項目財務(wù)盡職調查，指導或實(shí)施相關(guān)具體工作，包括現場(chǎng)調查、盡調報告撰寫(xiě)、復核盡職調查報告等；

　　2、統籌管理投資項目投后工作，建立并優(yōu)化風(fēng)險指標及各項目風(fēng)險閥值，定期進(jìn)行財務(wù)指標監控，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并匯報；

　　3、組織完成投資項目其他財務(wù)審查分析等支持型工作；

　　4、開(kāi)展風(fēng)控財務(wù)線(xiàn)管理工作，建立健全財務(wù)線(xiàn)制度及流程并就落實(shí)情況予以跟蹤、優(yōu)化，統籌風(fēng)控財務(wù)崗位其他工作，包括培訓學(xué)習、業(yè)務(wù)水平提升等；

　　5、公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有投資、創(chuàng )投、金融從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先；

　　2、3年及以上審計、財會(huì )相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、中級職稱(chēng)及以上或同類(lèi)資格證書(shū)；

　　4、扎實(shí)的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國家會(huì )計及稅法政策法規，豐富的項目盡職調查經(jīng)驗，對公司運營(yíng)、資本運作有良好的認識；

　　5、具有良好的溝通協(xié)調能力，責任心強。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責3

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制年度財務(wù)預算，分解落實(shí)各項年度財務(wù)目標；

　　2、依據公司財務(wù)政策及財務(wù)管理制度，制定財務(wù)管理辦法及流程，并監督落實(shí)；

　　3、協(xié)助組織會(huì )計核算工作，保證公司會(huì )計核算及時(shí)、準確、完整；

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制資金使用計劃，保證資金合理有效運行，為公司正常運營(yíng)提供有利保障；

　　5、協(xié)助組織資產(chǎn)管理工作，優(yōu)化資產(chǎn)結構；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行成本費用預測、計劃和控制，協(xié)助編制財務(wù)分析報告，為上級決策提供依據；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對公司稅收進(jìn)行整體籌劃和管理，合理避稅；

　　8、做好部門(mén)團隊建設；

　　9、領(lǐng)導交代的其他事宜。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責4

　　1、協(xié)助日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算、費用審核及報銷(xiāo)、納稅申報；

　　2、負責做好有關(guān)會(huì )計資料、法務(wù)合同等文檔的整理、歸檔；

　　3、負責催收及登記費用發(fā)票；

　　4、負責發(fā)票的申領(lǐng)、開(kāi)具、認證；

　　5、協(xié)助日常往來(lái)應收應付的核對；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責5

　　1、協(xié)助制定預算管理制度和年度預算方案;

　　2、指導各部門(mén)編制資金預算方案;

　　3、預算監督：檢查、監督預算的實(shí)施;

　　4預算分析：分析預算執行情況，及時(shí)修正，找出差距，并提出改進(jìn)意見(jiàn)

　　5優(yōu)化預算流程，健全預算控制臺賬和檔案管理。

　　7、其他工作：領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責6

　　1.編制、審核各類(lèi)原始憑證，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證；

　　2.月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；

　　3.監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)核對現金、銀行日記賬、各類(lèi)憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚；

　　4.納稅申報，配合稅務(wù)部門(mén)的對接工作，加強學(xué)習，掌握政策。

　　5.負責發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、核銷(xiāo)與管理，認真保管發(fā)票；

　　6.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案；

　　7.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責7

　　1、負責集團境外法人財務(wù)管理，融資，籌資，資金規劃等；

　　2、負責企業(yè)現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率；

　　3、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；

　　4、完成上級交辦的其它工作。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責8

　　1、全盤(pán)處理公司所有與財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)完成每月會(huì )計報表的編制、申報及年度匯算清繳工作。

　　2、參與公司高新技術(shù)企業(yè)申請，研發(fā)費用輔助賬的獨立核算。

　　3、每月及時(shí)與客戶(hù)對賬，并開(kāi)具發(fā)票，通知客戶(hù)。

　　4、及時(shí)追蹤供應商發(fā)票，做到帳、票一致。

　　5、負責對接工商、稅務(wù)、銀行、社保、公積金等相關(guān)事宜。

　　6、對公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督。

　　7、配合稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調。

　　8、做好財務(wù)及資金規劃，并能夠從公司角度給出合理性、建設性的財務(wù)建議。

　　9、負責公司員工招聘，并做好入職登記工作，每月按時(shí)統員工工資及按時(shí)發(fā)放。

　　10、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責9

　　1、全面負責管理公司的賬務(wù)會(huì )計工作；

　　2、處理憑證審核、記賬、算賬、核算、報賬、財務(wù)分析等日常工作；

　　3、能獨立處理全盤(pán)賬務(wù)程序；

　　4、熟悉會(huì )計法規和稅法，負責納稅、退稅申報工作及稅收核算工作；

　　5、熟悉增值稅一般納稅人賬務(wù)處理、防偽稅控、電子申報等；發(fā)票開(kāi)具及管理；

　　6、完成上級交代的其他事務(wù)等；

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責10

　　1、負責預算板塊統籌工作，制定和完善公司全面預算管理制度及要求;

　　2、根據公司戰略和年度經(jīng)營(yíng)計劃，完成年度預算的編制，上報大集團審批后組織實(shí)行;

　　3、負責監督總部以及各分子公司預算的執行情況，對統籌整個(gè)集團的月度管理報表出具，并對差異原因進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的分析;

　　4、負責編制月度、季度、年度的運營(yíng)分析報告，對各各戰區、中心的KPI績(jì)效考核的財務(wù)指標的進(jìn)行設定和跟蹤;

　　5、負責根據公司的戰略目標和年度預算目標建立財務(wù)分析監控指標體系;

　　6、結合本公司香港IPO要求，根據具體收并購公司情況實(shí)施更新三年盈利預測，定期進(jìn)行利潤預測分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據;

　　7、負責管理和統籌總部各中心財務(wù)投資部財務(wù)BP的工作安排，領(lǐng)導起更好的、更合理的支持到業(yè)務(wù)部門(mén)，提升總部各業(yè)務(wù)中心的財務(wù)能力，賦能業(yè)務(wù)，提升工作效率。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責11

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結算。

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的.款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　�。�3）工資結算。

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責12

　　1、每月返利數據計提發(fā)給股司入賬，并完成返利機號及經(jīng)銷(xiāo)商分解表；完成經(jīng)銷(xiāo)商返利對賬表并及時(shí)與經(jīng)銷(xiāo)商對賬；返利兌現聯(lián)系函等相關(guān)資料整理歸檔；每月給各經(jīng)銷(xiāo)商維護返利額度；

　　2、信用罰息及超時(shí)樣機罰息等扣息數據整理，保證數據與返利對賬表一致；

　　3、新機及二手機返利紅票兌現處理。并更新二手機相關(guān)臺賬表。完成二手機存貨跌價(jià)數據計提、二手機兌現表歸集并發(fā)給股司入賬；

　　4、每月向股司提交重大費用分析表、返利相關(guān)數據以及配合完成其他所要資料；

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責13

　　1、按照國家的稅法要求結合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行最基本的規范，配合專(zhuān)業(yè)會(huì )計的核算和報稅需要的會(huì )計單據；

　　2、填制基礎會(huì )計憑證，整理裝訂會(huì )計憑證，掃描相關(guān)財務(wù)文件并存檔；

　　3、處理往來(lái)賬務(wù)，要求從事過(guò)工程類(lèi)公司相關(guān)經(jīng)驗。

　　4、根據公司項目進(jìn)度建賬款臺賬；

　　5、完成其他臨時(shí)性事務(wù)；

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責14

　　1、負責公司各個(gè)特賣(mài)倉的運營(yíng)分析，和前端深入交流，提取有效數據，為運營(yíng)決策方向提供依據;

　　2、負責資金和稅務(wù)籌劃，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范預算管理與財務(wù)數據分析工作;

　　3、指導與監督公司預算編制，監控預算執行情況，確保預算目標達成;

　　4、按要求提供預算分析報告，并針對問(wèn)題提出改善建議或解決方案;

　　5、聚焦企業(yè)發(fā)展，為各品牌零售提供專(zhuān)業(yè)支持，幫助各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)專(zhuān)員崗位職責15

　　工作內容

　　1、通過(guò)憑證檢查監督日常業(yè)務(wù)的會(huì )計工作

　　2、檢查結核病并通過(guò)結核病審查確定會(huì )計問(wèn)題

　　3、負責月結數據的編制

　　4、權責發(fā)生制催收檢查解釋完成與缺口

　　5、系統預算數據輸入和與時(shí)間線(xiàn)核對

　　6、協(xié)調和組織庫存的管理和盤(pán)點(diǎn)。

　　7、根據成本和稅收要求，保持生產(chǎn)的增值稅扣減

　　8、對現有產(chǎn)品提出價(jià)格變更建議，并與本集團達成協(xié)議。

　　9、負責庫存跟蹤

　　10、擴張和資產(chǎn)過(guò)賬

　　應聘條件

　　1、至少大學(xué)本科學(xué)歷，金融、會(huì )計、工商管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、3-5年財務(wù)經(jīng)驗

　　3、熟悉國際財務(wù)報告準則會(huì )計準則和國內財稅政策法規，了解財務(wù)內部控制要求，能夠識別風(fēng)險并提出解決方案。

　　4、熟悉SAP(FICO模塊)、Excel和PPT

　　5、擅長(cháng)文檔寫(xiě)作、財務(wù)分析、問(wèn)題解決、風(fēng)險控制、溝通、快速學(xué)習、邏輯思維

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