財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責通用15篇
在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責1
1、參與公司各具體項目的審計工作,對公司業(yè)務(wù)得合法性、真實(shí)性獲取審計證據
2、協(xié)助總部財務(wù)執行審計計劃和風(fēng)險評估工作
3、協(xié)助監督審計意見(jiàn)整改情況
4、負責公司審計資料的整理、統計、歸檔工作
5、協(xié)助監督、審查和評價(jià)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)。協(xié)助建立、完善內控制度
財務(wù)專(zhuān)員的.崗位職責2
1.按照企業(yè)會(huì )計制度規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的`實(shí)際需要確定會(huì )計核算、核算原則，設置賬務(wù)核算體系;
2.及時(shí)客觀(guān)公正的進(jìn)行賬務(wù)和結算工作，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算、賬務(wù)處理。負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、會(huì )計決算和利潤分配等核算工作;編寫(xiě)財務(wù)，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)工作;
3.報表處理：月初5號前統計上月數據，包含：費用統計表、利潤表、收入支出明細表等;以及提交資金預算表;
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責3
1、負責各平臺的月報、周報含毛利退銷(xiāo)等數據整理；
2、負責公司的財務(wù)報稅關(guān)系處理工作；
3、嚴格管理和及時(shí)記錄整理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的.應收、應付款項；
4、定期與廠(chǎng)家及供貨商進(jìn)行往來(lái)款項的核對，保證銷(xiāo)售往來(lái)的準確無(wú)誤；
5、負責員工工資、提成的核算，稅費代繳等；
6、月終向公司管理層報送當月銷(xiāo)售報表；
7、協(xié)助上級主管結算各項運費，按時(shí)完成上級主管交辦的其他工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責4
1.負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作。
2.負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法。
3.解釋、答解與公司的'財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度。
4.分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況。
5.審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)。
6.編制銷(xiāo)售公司的記賬憑證，登記會(huì )計賬簿。
7.編制公司的會(huì )計報表，在每月5日前報送總經(jīng)理。
8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表。
9.定期檢查銷(xiāo)售公司庫存現金和銀行存款是否賬實(shí)相符。
10.承包總經(jīng)理交辦的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責5
1、審核收費統計表，審核客戶(hù)管理系統數據，確保信息準確無(wú)誤。
2、管理學(xué)員繳費及開(kāi)票，做好票據使用表登記和發(fā)票簽收工作。
3、對付款申請單和費用報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，根據完成審批流程并審核無(wú)誤的付款單據進(jìn)行付款。
4、嚴格管理公司資金，及時(shí)并準確地報送資金報告，做好資金計劃。
5、嚴格管理公司證照及印章，管理會(huì )計憑證及會(huì )計資料。
6、宣傳公司財務(wù)制度及流程，給與員工財務(wù)操作規范的指導。
7、完成主管交辦的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)員的'崗位職責6
1、負責全盤(pán)帳務(wù)、編制財務(wù)報表、公司稅務(wù)等;
2、嚴格按照公司相關(guān)制度審核公司各項報銷(xiāo)單據，分類(lèi)記賬，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性與合理性;
3、及時(shí)編制財務(wù)報表，保證賬表相符，按時(shí)出具財務(wù)報表;
4、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)，防止呆賬、壞賬的`發(fā)生;
5、研究相關(guān)稅務(wù)政策，協(xié)助公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃并及時(shí)審報公司稅務(wù)事宜;
6、根據上級要求協(xié)同倉庫完成倉庫盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)表并整理盤(pán)點(diǎn)數據;
7、每月檢查收支情況，分析影響成本、費用的關(guān)鍵因素，提出合理化建議，及時(shí)向領(lǐng)導反映本單位經(jīng)濟活動(dòng)情況;
8、做好會(huì )計檔案管理工作，做到安全、保密;
9、做好與財務(wù)相關(guān)的其他工作，及上級安排的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責7
1、全面負責公司財務(wù)預算的`編制，整合各種預算數據;
2、跟進(jìn)預算執行情況;
3、分析預算與實(shí)際的差異原因，供管理層做經(jīng)營(yíng)決策分析;
4、協(xié)助制定財務(wù)管理制度及細則;
5、根據財務(wù)制度，管控公司費用，并做好費用相關(guān)報告供管理層做經(jīng)營(yíng)決策分析;
6、財務(wù)其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責8
1、協(xié)助日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算、費用審核及報銷(xiāo)、納稅申報；
2、負責做好有關(guān)會(huì )計資料、法務(wù)合同等文檔的整理、歸檔；
3、負責催收及登記費用發(fā)票；
4、負責發(fā)票的`申領(lǐng)、開(kāi)具、認證；
5、協(xié)助日常往來(lái)應收應付的核對；
6、完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責9
1、負責公司財務(wù)制度的編制，健全公司財務(wù)管理制度并監督實(shí)施。
2、負責公司財務(wù)全盤(pán)賬務(wù)處理，編制和審核會(huì )計憑證，制作和管理賬套。
3、負責公司稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。
4、嚴審各項費用的真實(shí)性、合理性和準確性，嚴格把控各項支出。
5、每月按時(shí)出具財務(wù)報表，及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報經(jīng)營(yíng)狀況，并從財務(wù)角度適時(shí)提出行之有效的.改進(jìn)建議。
6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責10
1、制定和完善公司財務(wù)政策和財務(wù)制度，梳理財務(wù)架構，優(yōu)化財務(wù)流程;
2、負責審核資金收付和費用報銷(xiāo);
3、負責出具財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)分析;
4、負責稅務(wù)籌劃，申報，稅務(wù)賬務(wù)處理;
5、負責財務(wù)部門(mén)的日常協(xié)助與安排;
6、完成上級安排的.其他工作;
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責11
崗位職責:
1、負責日常出納及及現金管理工作、負責銀行轉賬匯款、月結供應商對賬等。
2、負責審核公司員工報銷(xiāo)單據、負責財務(wù)日常記賬等相關(guān)工作。
3、負責公司人事相關(guān)工作,包括但不限于招聘、考勤、入離職辦理、人事檔案的`管理、績(jì)效、薪資核算等;
4、負責公司行政相關(guān)工作,包括但不限于辦公用品管理、采購及付款、固定資產(chǎn)管理等
5、完善和制定公司各項規章制度;
6、認同公司文化價(jià)值理念,并能有效推動(dòng)企業(yè)文化建設和宣傳;
7、完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù)。
任職要求:
1、統招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)及會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),具有會(huì )計或初級資格證書(shū),熟悉了解財務(wù)相關(guān)日常管理規范及法律法規。1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、具有較強的親和力,善于人際溝通協(xié)調,責任心強,考慮問(wèn)題全面細致,并有較強的執行力,富有團隊合作精神。
3、性格開(kāi)朗、大方,樂(lè )于樂(lè )于學(xué)習。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責12
1、執行公司財務(wù)制度，在上級的'領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
2、負責財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
3、負責公司經(jīng)營(yíng)管理分析、財務(wù)分析;
4、協(xié)助公司辦理工商、稅務(wù)、銀行及日常事物工作;
5、購___，開(kāi)具與保管發(fā)票，單據審核，制作記帳憑證;
6、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責13
銷(xiāo)售收入發(fā)票的錄入、憑證的生成、銷(xiāo)售收款單據的錄入、憑證的生成。
倉庫產(chǎn)品入倉單與出庫單單據的.審核以及整理
異地倉庫每月提供的進(jìn)銷(xiāo)存報表的核對與銷(xiāo)售出庫單據錄入。
銷(xiāo)售貨款的跟蹤，并及時(shí)提供到期賬款、超期賬款給部門(mén)負責人、銷(xiāo)售部。
每月大客戶(hù)系統平臺的網(wǎng)上對賬工作。
應收賬款的定期對賬工作
涉及銷(xiāo)售、應收款項的財務(wù)報表編制與分析
負責會(huì )計憑證裝訂、歸檔。
部分稅務(wù)工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責14
1、負責集團境外法人財務(wù)管理，融資，籌資，資金規劃等；
2、負責企業(yè)現金流的'日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率；
3、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；
4、完成上級交辦的其它工作。
財務(wù)專(zhuān)員的崗位職責15
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的.應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
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