出納專(zhuān)員崗位職責(匯編15篇)
現如今，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納專(zhuān)員崗位職責1
1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點(diǎn)核對數量與真假、核銷(xiāo);
2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點(diǎn)、處理園區售票點(diǎn)異常;
3、盤(pán)點(diǎn)對賬：核對售賣(mài)的票數與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對賬，統計和核對項目票;
4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報銷(xiāo)，對接園區運營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區門(mén)票和管理園區各收錢(qián)點(diǎn)現金;
出納專(zhuān)員崗位職責2
1、負責日常應收應付的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的.編制、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責開(kāi)具各項票據;
6、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總;
7、領(lǐng)導安排的其他事情。
出納專(zhuān)員崗位職責3
1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷(xiāo)審核、往來(lái)資金、報稅、票據開(kāi)具、銷(xiāo)售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);
2、負責公司行政內務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;
3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);
4、負責公司員工團建,包括活動(dòng)的`通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的發(fā)放;
4、領(lǐng)導交代的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;
3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。
出納專(zhuān)員崗位職責4
崗位職責：
1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的`日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納專(zhuān)員崗位職責5
1、根據第三方結算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2、登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤;
3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng )收;
出納專(zhuān)員崗位職責6
1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的`收付結算業(yè)務(wù);
2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、負責現金、支票和收據的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類(lèi)稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時(shí)準確;
6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準確;
7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時(shí)準確;
8、負責公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準確;
9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;
10、領(lǐng)導交辦及其他配合事項。
出納專(zhuān)員崗位職責7
1、 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2、 負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
3、 嚴格按照公司規定的款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
4、 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5、 協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
6、 完成領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責8
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的'支付及數據導入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥；賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等）
2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；
4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬；
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責9
崗位職責
1、根據企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的'合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成結算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清月結工作，并及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)報送上級領(lǐng)導;
3、根據每日收付單據及時(shí)在本公司操作系統里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;
4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至會(huì )計崗位;
5、每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會(huì )計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱;
7、根據上級主管要求按時(shí)上報各類(lèi)報表;
8、其他領(lǐng)導交辦的事項。
出納專(zhuān)員崗位職責10
1、 及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準確地編制記帳憑證。
2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。
3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。
4、 辦理公司銀行結算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶(hù)和各種電子帳戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、貸款、利息等業(yè)務(wù);
5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的.辦理;
6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時(shí)催收應收合同款，按期計提應付款;
7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;
8、上級領(lǐng)導交代的臨時(shí)性任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責11
1.銀行往來(lái)：按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報告;
2.賬戶(hù)管理：對公司每日收款進(jìn)行確認和統計，每月完成賬戶(hù)的對賬工作;
3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的'領(lǐng)取和整理;
4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;
5.文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6.其他事項：完成上級交辦的其他事項
出納專(zhuān)員崗位職責12
崗位職責：
1、負責人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;
4、部分稅目申報(有會(huì )計人事指導);
5、銀行回單和報銷(xiāo)憑證的'整理。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專(zhuān)員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調能力強，團隊合作精神好;
4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。
出納專(zhuān)員崗位職責13
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的`現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納專(zhuān)員崗位職責14
崗位職責:
1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、及時(shí)完成上級交辦的.其他日常事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、有會(huì )計上崗證;
3、一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、工作責任心強,工作踏實(shí),認真細心,積極主動(dòng);
5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納專(zhuān)員崗位職責15
1、送支票、提現、結匯等；
2、登記現金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負責工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
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