出納崗位職責精選（14篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、負責日常借款、費用報銷(xiāo)審核、個(gè)人借款清理；

　　2、所分管部分的賬務(wù)處理；

　　3、所分管業(yè)務(wù)的.財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析；

　　4、協(xié)助主管處理其他財務(wù)事項；

　　5、熟悉公司各項制度，跟進(jìn)財務(wù)預算執行情況，風(fēng)險管控及時(shí)；

　　6、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

出納崗位職責2

　　1、每月財務(wù)報表的編制；

　　2、每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳；

　　3、合并報表、合并預算的編制；

　　4、財務(wù)憑證編制；

　　5、五險一金計算、繳納；

　　6、協(xié)助完成年度審計報告；

　　7、協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項。

出納崗位職責3

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制。

　　三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的.財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

　　五、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作，按時(shí)按質(zhì)完成數據報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并登記，做到帳實(shí)相符。

　　九、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　十、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責4

　　1、負責員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的`管理；

　　4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；

　　6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；

　　7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；

　　8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。

出納崗位職責5

　　1、負責日常的.資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進(jìn)行現金自盤(pán)

　　6、依據財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶(hù)資金的匯總調度，理財購買(mǎi)及贖回操作

出納崗位職責6

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的`登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開(kāi)戶(hù)資料及網(wǎng)上支付KEY等。

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶(hù);每月

　　5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會(huì )計。

　　4、按規定辦理報銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。

　　5、按時(shí)計發(fā)公司各類(lèi)人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時(shí)與各分校核對備用金使用及營(yíng)業(yè)收入情況。

　　8、配合會(huì )計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

出納崗位職責7

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的.申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　AR：負責在財務(wù)系統記錄銷(xiāo)售數據，并根據結算單/銷(xiāo)售報告進(jìn)行檢查;

　　AR：根據相關(guān)銷(xiāo)售數據(門(mén)店和商場(chǎng))，并開(kāi)具發(fā)票;

　　AR：根據門(mén)店銷(xiāo)售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等)進(jìn)行銷(xiāo)售數據的調整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷(xiāo)售渠道的'發(fā)票開(kāi)具和收款(包括每月對帳，開(kāi)具帳戶(hù)對帳單，發(fā)票，長(cháng)賬齡客戶(hù)的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每?jì)芍艿匿N(xiāo)售報告;

　　AP：負責上海實(shí)體的整個(gè)付款流程以及員工報銷(xiāo)(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統，網(wǎng)上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù); DIG：負責電商銷(xiāo)售數據的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的實(shí)物盤(pán)點(diǎn);

　　其他：執行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。

出納崗位職責9

　　1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的.人力資源整體戰略規劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計劃和程序，開(kāi)展招聘工作；

　　4、制定培訓計劃，實(shí)施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū)；

　　7、負責公司計劃與績(jì)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；

　　8、負責公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設工作。

出納崗位職責10

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　5、負責向銀行換取備用的`收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責11

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7、根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”（木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責12

　　1、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　2、定期處理每周現金收付、銀行結算。

　　3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　4、定期處理銀行、現金日記賬。

　　5、月底及時(shí)編制銀行余額調節表，與銀行進(jìn)行對賬。

　　6、每周匯總、匯報銀行、現金及各種有價(jià)證券的余額情況。

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、辦理現金收付和票據結算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì )計核準并蓋印鑒章

　　2、報銷(xiāo)差旅費及各項日常費用

　　3、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理

　　4、登記現金和銀行存款日記賬

　　5、其他一切與現金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

　　6、財務(wù)部門(mén)安排的其他工作

出納崗位職責14

　　1、負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的.帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、配合公司財務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導安排的其他事項

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