出納崗位職責【精華】

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，編制現金、銀行會(huì )計憑證。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬，現金每日軋帳，做到日清月結，并及時(shí)到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。

　　3、付款審核嚴格把關(guān)、按時(shí)支付，負責票據齊全及憑證安全。

　　4、編制現金及銀行存款收支月報表。

　　5、負責保存現金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

　　6、完成各類(lèi)資金報表，做好和總部往來(lái)劃款工作。

　　7、報送統計局要求的給雷統計報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門(mén)需要的資料整理工作。

出納崗位職責2

　　1，每天審核報銷(xiāo)單，報財務(wù)經(jīng)理復審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。

　　2，即時(shí)認證增值稅發(fā)票，注意代開(kāi)的發(fā)票。月底將認證通過(guò)后打印表格，做預申報和免抵退時(shí)用。

　　3，將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認證通過(guò)的增值稅發(fā)票文件在打印項目?jì)葘С觥?/p>

　　4，月初根據財務(wù)軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在XX年水電,運輸費統計中登記好相關(guān)數據。

　　5，每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點(diǎn)稅源數據申報工作。

　　6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。

　　7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報申報工作。

　　8，根據報關(guān)部出口報關(guān)清單開(kāi)具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數據導入XX銷(xiāo)售,月底根據匯總做銷(xiāo)售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準。

　　9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。

　　10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計提本月員工資等數據，編制相關(guān)憑證。

　　11，進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁(yè)遞交退稅黃聯(lián)。

　　12，保管收款收據，出納領(lǐng)取時(shí)做好登記及復核。

　　13，按時(shí)整理資料，以便歸檔管理。適時(shí)關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。

　　14，完成上級安排的其他任務(wù)。

　　輔助會(huì )計崗位。它的工作一般根據會(huì )計工作需要來(lái)定：如：

　　1、協(xié)助領(lǐng)導處理銀行業(yè)務(wù)，包括經(jīng)常填寫(xiě)支票、處理存款、支付賬單、準備領(lǐng)導活動(dòng)所需的各種經(jīng)費、具體辦理各種投資業(yè)務(wù)等。

　　2、協(xié)助領(lǐng)導進(jìn)行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領(lǐng)導活動(dòng)基金和信用卡、記錄領(lǐng)導活動(dòng)費用使用的.情況。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關(guān)數據、了解國家及有關(guān)主管部門(mén)對工資處理的新的規定和要求、協(xié)助領(lǐng)導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

　　4、協(xié)助領(lǐng)導按規定在一年中不同時(shí)期填寫(xiě)工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務(wù)記錄，協(xié)助處理所得稅、銷(xiāo)售稅、財產(chǎn)稅以及稅務(wù)活動(dòng)中的律師業(yè)務(wù)、董事會(huì )議和向稅務(wù)專(zhuān)家的咨詢(xún)等活動(dòng)。

　　5、配合財務(wù)部門(mén)處理有關(guān)財務(wù)報表。如果供辦公成本數據，并要求參與編制辦公預算;與財務(wù)人員配合，編制損益表、資產(chǎn)負債表、顧客對賬單及公司年度報告等。

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的`核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責每日營(yíng)業(yè)款的收取及保存。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具有1年以上酒店出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責4

　　1、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，并進(jìn)行核對，發(fā)送報表。

　　2、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　3、按照公司制度執行，審批報銷(xiāo)流程。

　　4、配合會(huì )計報稅，對總公司及其它公司進(jìn)行網(wǎng)上抄報。

　　5、管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)。

　　6、合同管理，掃描、錄入、編輯合同目錄及各項目付款情況。

　　7、負責工資發(fā)放及外匯。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、每日收付業(yè)務(wù)結清，監管各銷(xiāo)售的收付款，與銷(xiāo)售進(jìn)行應收業(yè)務(wù)的`對賬

　　2、管理印鑒、支票、現金，做到帳實(shí)相符

　　3、根據資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來(lái)賬

　　4、對日常費用單據進(jìn)行報銷(xiāo)

　　5、至銀行完成每月工資的發(fā)放

　　6、核對開(kāi)票信息及金額，完成開(kāi)票工作

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)

出納崗位職責6

　　1、能正確處理現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　2、配合會(huì )計負責人建立現金與銀行日記賬并管理;

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;

　　4、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;

　　5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的.工作流程與方法(驗票、開(kāi)票以及開(kāi)票系統清卡);

　　6、工商、銀行的年檢工作;

　　7、領(lǐng)導交辦的其它相關(guān)事務(wù)。

出納崗位職責7

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核各種費用的'報銷(xiāo)，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印鑒。

　　五、認真按時(shí)登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類(lèi)票據的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責8

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的`開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　11、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　12、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　13、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　14、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納崗位職責9

　　1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;

　　6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的匯總統計;

　　7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的'系統錄入、整理等;

　　8、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、 根據部門(mén)要求，編制資金流動(dòng)報表等;

　　10、領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責10

　　1、嚴格執行現金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫，不留帳外現金，庫存現金不超限額。

　　2、嚴格審核報銷(xiāo)憑證，做到票證合法，手續齊全。未經(jīng)批準或內容不全，手續不完備，數字有差錯的`憑證不予報銷(xiāo)。

　　3、序時(shí)逐筆地記好現金日記帳，及時(shí)正確地編制記帳憑證，定期與行財員核對現金帳面余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　4、按政策規定正確處理臨時(shí)借支和及時(shí)扣收工作，配合行財員做好個(gè)人借支宕款的回收工作。及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

出納崗位職責11

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統。

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　3、申請票據，購。

　　4、單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真偽;網(wǎng)上認證。

　　6、整理網(wǎng)店數據、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進(jìn)銷(xiāo)存、及財務(wù)軟件錄入。

　　8、熟悉財務(wù)軟件。

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

出納崗位職責12

　　1、負責日常費用的報銷(xiāo)及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　3、配合進(jìn)行資質(zhì)的.申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納崗位職責13

　　1、準確、及時(shí)完成日常資金收付;

　　2、按要求對資金收支進(jìn)行統計;

　　3、與銀行溝通，處理境內外銀行相關(guān)問(wèn)題;

　　4、負責境內公司基礎的納稅申報工作及境內外公司基礎的發(fā)票開(kāi)具工作;

　　5、負責印章管理及財務(wù)檔案管理工作;

　　6、對崗位相關(guān)工作的流程制度、操作手冊進(jìn)行完善;

　　7、其他上級交辦的.臨時(shí)性工作。

出納崗位職責14

　　1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責15

　　一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度，認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、根據審核無(wú)誤的.原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。

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