出納目標責任書(shū)9篇
在日新月異的現代社會(huì )中，責任書(shū)使用的情況越來(lái)越多，責任書(shū)是在自己的崗位上分內應做的事，沒(méi)有做好自己的工作應當承擔不利后果的文書(shū)。擬起責任書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的出納目標責任書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
出納目標責任書(shū)1
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結安全生產(chǎn)基礎上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門(mén)安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務(wù)管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務(wù)部出納的安全職責
3.1 在本部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務(wù)數據、財務(wù)會(huì )計憑證的安全管理工作，確保財務(wù)數據的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數據不外傳、財務(wù)會(huì )計憑證不丟失。
3.3 做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò )系統的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò )系統的安全。
4 保證措施
4.1 在財務(wù)部長(cháng)的直接領(lǐng)導下，具體負責公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；
4.2 貫徹執行《會(huì )計法》等法規和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告領(lǐng)導；
4.3 做好資金管理，按規定程序、手續及時(shí)做好資金回籠，準時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給；
4.4 加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實(shí)企業(yè)內部各個(gè)環(huán)節的財務(wù)收支情況，加強資金收支管理和監督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預算和監督作用，編制和審核會(huì )計統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)報告工作，按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算；
4.7 搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門(mén)領(lǐng)導，及時(shí)提供真實(shí)的`會(huì )計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導處理好與主管部門(mén)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續；
4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務(wù)部當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關(guān)規定提取安全生產(chǎn)費用并落實(shí)到位，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。
出納目標責任書(shū)2
為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理，落實(shí)“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，不斷強化“沒(méi)有不可預防的事故”的安全理念，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續增強，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書(shū)。
一、財務(wù)部出納安全職責：
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。
2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專(zhuān)項列支，并監督使用。
3、負責職業(yè)健康安全項目資金的'使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養老、醫療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規要求。
5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。
6、負責審核各類(lèi)事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動(dòng)分析內容。
7、保證勞動(dòng)保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開(kāi)支費用的到位。
二、安全生產(chǎn)責任書(shū)保存
本安全生產(chǎn)責任書(shū)一式二份，公司、責任人各執一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門(mén)負責人簽字：
日期：
出納目標責任書(shū)3
為了規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效的監督，公司及員工相關(guān)的合法權益，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本責任書(shū)，具體內容如下：
一、責任期限
本責任書(shū)自 年 月 日起 年 月 日止
二、 崗位名稱(chēng)：
出納
三、 隸屬部門(mén)：
財務(wù)部
四、 直接上級：
財務(wù)部經(jīng)理
五、 崗位職責
1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、 嚴格按照現金管理的'有關(guān)規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業(yè)務(wù)，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進(jìn)行記錄，嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發(fā)生。
3、 嚴格審核費用報銷(xiāo)單據，費用報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無(wú)誤，掌握大額款項的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報領(lǐng)導，清理未到帳項。
5、 負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無(wú)誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無(wú)誤。
6、 根據需要購買(mǎi)支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領(lǐng)取以及帳戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)的相關(guān)手續。
7、 執行有價(jià)票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來(lái)龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號制度。
8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時(shí)通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過(guò)限額。
9、 負責分發(fā)職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開(kāi)具現金收據。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據交由記帳會(huì )計簽收，保管并根據需要開(kāi)具內、外部收據。
11、 對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì )計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無(wú)誤后由總帳會(huì )計簽章認可。
13、據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無(wú)任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
七、附則
1、若簽訂責任書(shū)的責任人發(fā)生變動(dòng)，則責任由續任者重新簽訂本責任書(shū);
2、本責任書(shū)一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經(jīng)理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
出納目標責任書(shū)4
1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、負責日常登記帳目和支付報銷(xiāo)單據；
3、負責保管庫存現金和各種票據；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開(kāi)出期票；
7、負責辦理與客戶(hù)之間的現金收款工作；
8、向領(lǐng)導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷(xiāo)，及時(shí)反映費用報銷(xiāo)問(wèn)題；
11、與配套科及營(yíng)銷(xiāo)科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù)；
12、根據現金使用情況有計劃的.報銷(xiāo)一切應報之單據；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問(wèn)題保密；
15、完成上級臨時(shí)交辦的事務(wù)。
本人承諾：任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個(gè)人利益而與公司內外人員發(fā)生不正當的合作現象如有發(fā)生玩忽職守、營(yíng)私舞弊、損害公司利益及名譽(yù)的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
責任人：
日期：20__年_月_日
出納目標責任書(shū)5
1、遵守單位的各項工作制度，愛(ài)崗敬業(yè)，為人師表。
2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實(shí)出納工作計劃的制訂及總結工作。
3、管理好校舍和財產(chǎn)設備。
4、公物借發(fā)必須按規定辦事，見(jiàn)本人簽字才能下發(fā)，及時(shí)督促還回公物。
5、及時(shí)收取培訓費，并按時(shí)上交財政專(zhuān)戶(hù)。
6、把握現金支出，必須見(jiàn)領(lǐng)導簽字才能競付現金。
7、配合會(huì )計整理、管理好帳務(wù)。
8、要及時(shí)與會(huì )計核對現金帳，督促會(huì )計及時(shí)整理帳務(wù)，有總是及時(shí)上報，及時(shí)糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領(lǐng)導，努力完成招生任務(wù)，完成單位分配的.各項工作。
___
20__年__月__日
出納目標責任書(shū)6
為了規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效的監督，公司及員工相關(guān)的合法權益，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本責任書(shū)，具體內容如下：
一、責任期限
本責任書(shū)自年月日起年月日止
二、崗位名稱(chēng)：出納
三、隸屬部門(mén)：財務(wù)部
四、直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關(guān)規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業(yè)務(wù)，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進(jìn)行記錄，嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷(xiāo)單據，費用報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無(wú)誤，掌握大額款項的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報領(lǐng)導，清理未到帳項。
5、負責現金余額的.核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無(wú)誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無(wú)誤。
6、根據需要購買(mǎi)支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領(lǐng)取以及帳戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)的相關(guān)手續。
7、執行有價(jià)票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來(lái)龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號制度。
預防和處理好突發(fā)事件，充分運用政策調控、利益協(xié)調、思想教育、組織措施、紀律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。
8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時(shí)通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過(guò)限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開(kāi)具現金收據。
自覺(jué)參加民主生活會(huì )，對責任范圍內的黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作進(jìn)行認真自查，積極開(kāi)展批評與自我批評，提高依靠自身力量解決問(wèn)題和矛盾的能力。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據交由記帳會(huì )計簽收，保管并根據需要開(kāi)具內、外部收據。
11、對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì )計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無(wú)誤后由總帳會(huì )計簽章認可。
推行月度安全績(jì)效考核，各單位加強內部管理，減少安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故，集團安全管理部及時(shí)統計，按照表2考核。
13、據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
六、獎懲
認真開(kāi)展宣傳教育工作，對本科室的人員定期進(jìn)行法律法規教育培訓，并作好培訓，做到警鐘長(cháng)鳴，防患于未然。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無(wú)任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書(shū)的責任人發(fā)生變動(dòng)，則責任由續任者重新簽訂本責任書(shū);
2、本責任書(shū)一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經(jīng)理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
出納目標責任書(shū)7
總務(wù)處主任在校長(cháng)領(lǐng)導下，具體負責全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開(kāi)展，具體職責是:
一、嚴格執行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學(xué)。
二、根據上級要求和學(xué)校計劃，制訂切實(shí)可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結工作，編制年度預算。
三、主持總務(wù)工作會(huì )議，組織和領(lǐng)導總務(wù)人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習。
四、負責督導執行學(xué)校規定的財物管理制度。
五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學(xué)供應。
六、全面掌握學(xué)校財產(chǎn)，及時(shí)做好設備的`處置和增添工作。
七、要著(zhù)重抓好生活，特別要領(lǐng)導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。
八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。
九、勤儉節約，開(kāi)源節流。加強對后勤人員的管理和指導，提高服務(wù)質(zhì)量。
十、在貫徹執行總務(wù)管理人員崗位責任制過(guò)程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標責任書(shū)8
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F金銀行當月收支匯總表
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三、目標具體工作
�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷(xiāo)支出憑證，嚴格依據申請人填寫(xiě)，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實(shí)時(shí)根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫(xiě)收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時(shí)給董事長(cháng)和財務(wù)經(jīng)理報出確保數據準確無(wú)誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結賬收支匯總表同會(huì )計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔
�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單
按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的'收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì )計溝通盡快取回相應的回單。
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
每月必還款確保按時(shí)準確，避免出現逾期所造成不必要損失
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
根據各家銀行規定及時(shí)完成每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F賬戶(hù)銀行年檢工作
按照各家銀行規定在規定時(shí)間范圍內完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排
及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
�。ò耍┢渌ぷ�
1，按時(shí)完成上級主管交給的各項臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準確性。
2，樹(shù)立服務(wù)意識，加強與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時(shí)完成。
3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內部事務(wù)嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；
2，全面完成目標責任書(shū)，年終獎勵按績(jì)效考核分數執行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；
2. 責任書(shū)中無(wú)量化標準可通過(guò)民主測評進(jìn)行評價(jià)；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納目標責任書(shū)9
為充分調動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著(zhù)確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現按勞分配、績(jì)效優(yōu)先的精神，根據集團總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20__年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20__年崗位工作目標責任書(shū)，以明確各方的責任、權利和義務(wù)。本責任書(shū)一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門(mén)及崗位：
財務(wù)部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務(wù)。
5． 注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統正常運行。
6． 做好領(lǐng)導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績(jì)效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績(jì)效工資的原則執行，具體考核辦法為：
�。�1） 績(jì)效工資：
1） 績(jì)效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jì)效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績(jì)效工資比例扣取績(jì)效工資，考核期結束后根據個(gè)人考核結果予以發(fā)放。
3） 兌現辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；個(gè)人考核分值＜60分的`，不予發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資。
�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營(yíng)目標時(shí)，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
1． 考核實(shí)行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務(wù)總監處。
2． 工作目標的完成情況以財務(wù)總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字：
財務(wù)總監簽字：
責任人簽字：
日期：20__年 月 日
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