2017公司管理制度
所謂公司管理制度是公司為了規范自身建設,加強企業(yè)成本控制、維護工作秩序、提高工作效率、增加公司利潤、增強企業(yè)品牌影響力,通過(guò)一定的程序所制定出的管理公司的依據和準則。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家收集的2017公司管理制度,歡迎大家閱讀!
《公司管理制度》
(總則)
為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。
二、禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平,不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系,實(shí)行多種形式的責任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。
四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
五、實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì );公司推行崗位責任制,實(shí)行考勤、考核制度,評先樹(shù)優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng )造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司利益,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。
八 、本制度是勞動(dòng)合同之一部分,聘用員工違反本規章制度視為違反勞動(dòng)合同。
《員工守則》
一、 遵紀守法,忠于職守,愛(ài)崗敬業(yè)。
二、 維護公司聲譽(yù),保護公司利益。
三、 服從領(lǐng)導,關(guān)心下屬,團結互助。
四、 愛(ài)護公物,勤儉節約,杜絕浪費。
五、 不斷學(xué)習,提高水平,精通業(yè)務(wù)。
六、 積極進(jìn)取,勇于開(kāi)拓,求實(shí)創(chuàng )新。
《機關(guān)事務(wù)管理制度》
為了嚴肅機關(guān)工作紀律,端正機關(guān)工作作風(fēng),進(jìn)一步規范公司管理,塑造良好的公司形象,推進(jìn)公司規范化、制度化、正規化管理,特制定本制度。
第一條 作息時(shí)間。
按國家規定結合本公司工作實(shí)際,制定分季作息時(shí)間。分季作息時(shí)間表由辦公室另行通知。
在公司機關(guān)上班的員工必須嚴格遵守作息時(shí)間,不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以?xún),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以?xún),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資20元;超過(guò)一個(gè)小時(shí),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資40元;超過(guò)半天,扣發(fā)本人當月工資100元,并按曠工半天處理,納入人力資源部年終考核,因工作需要加班的應事先告知辦公室,以免發(fā)生考勤偏誤。
嚴格請銷(xiāo)假制度。公司員工因事因病請假半天以?xún)软氁詴?shū)面形式報部門(mén)領(lǐng)導審批;公司員工因事因病請假一天,須以書(shū)面形式報部門(mén)領(lǐng)導審批,請假二天,須以書(shū)面形式報分管領(lǐng)導審批,請假三天及以上須以書(shū)面形式由部門(mén)領(lǐng)導簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假一天,須以書(shū)面形式報分管領(lǐng)導審批,超過(guò)一天須以書(shū)面形式報總經(jīng)理審批;公司領(lǐng)導因事因病請假須以書(shū)面形式報總經(jīng)理審批。
請假條統一交公司辦公室管理,
員工事假每月不超過(guò)一天的,不扣工資。
員工事假超過(guò)一天的,超出天數的工資,按該員工標準工資/天的50%扣發(fā)。
不假未上班者按曠工處理,曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的,扣發(fā)全年獎金。
員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規定休假,業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)必須做好安排,保證不影響任務(wù)的完成。
第三條 注重個(gè)人形象,提升公司文化品位。員工上班須做到衣著(zhù)整潔,舉止端莊,語(yǔ)言文明,行為規范。不得扎堆閑聊,不得上網(wǎng)游戲影響工作,違者懲50元,在當月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事,違者給予批評教育,情況嚴重的視情節給予處哩。
第四條 不準酒后上班,以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒,經(jīng)領(lǐng)導批準后可休息。因私事飲酒,視其影響工作的情節扣發(fā)影響工作時(shí)間的工資。
第五條 維護公司整體利益,樹(shù)立公司團隊精神,確保步調一致,政令暢通。不準散布損害公司形象的言論,不準在背后議論他人撥弄是非,惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告,扣發(fā)當月的績(jì)效工資,情節嚴重造成惡劣影響者辭退,。
第六條 加強廉政建設,嚴禁任何人以任何形式向被服務(wù)對象索取財物或在經(jīng)濟交往中吃回扣,損害公司利益。違者一經(jīng)查實(shí),除如數退賠外,扣發(fā)1——3月的績(jì)效工資并通報全公司,情節嚴重造成惡劣影響者辭退,依法應受刑事處理的移交司法機關(guān)處理。
第七條 嚴格執行財經(jīng)紀律。公司接待按領(lǐng)導意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦,區別對待,控制開(kāi)支,公司所有財務(wù)支付實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪、挪用公款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。
第八條 尊重領(lǐng)導,服從公司工作安排,不得頂撞領(lǐng)導,違者給予批評教育,惡意頂撞領(lǐng)導經(jīng)教育不改者辭退。
第九條 辦公室大門(mén)鑰匙統一收歸辦公室保管,因工作需要加班的事先告知辦公室。
第十條 辦公用品采購由部門(mén)報計劃,辦公室綜合絡(luò )列采購清單,報總經(jīng)理審批后由辦公室執行,嚴禁多頭采購。所購物品統一由辦公室負責分發(fā)、保管。
第十一條 除技術(shù)資料外,公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。任何對外發(fā)布通知、函件、(除項目部文件)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施,嚴禁個(gè)人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò )、小報等形式發(fā)布,違者重處并追究責任,以維護公司對外形象。
第十二條 公司各部門(mén)辦公室由總經(jīng)理統一安排。
第十三條 員工出差補助按省內市外120元/天標準執行,甘、阿、涼、省外150元/天標準執行,經(jīng)濟特區按200元/天標準執行。報名投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。
第十四條 樹(shù)立安全防火、防盜、防泄密意識,各部門(mén)做到下班時(shí)人走燈滅電器關(guān),每違反一次,扣責任人當月工資50元,技術(shù)、財務(wù)等部門(mén),下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖,避免外來(lái)人員“順手牽羊”盜取本公司機密。
第十五條 公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設備設施的維修由辦公室據實(shí)報總經(jīng)理審批后執行。
第十六條 強化客戶(hù)服務(wù)工作,切實(shí)轉變工作作風(fēng)。公司員工要樹(shù)立服務(wù)就是效益的觀(guān)念,打破歸口接待,樹(shù)立員工主人翁精神,真正做到客戶(hù)進(jìn)門(mén)有一張笑臉,一杯熱茶,一個(gè)座位,一席中聽(tīng)的話(huà)語(yǔ),離開(kāi)時(shí)有一句客氣的話(huà),讓客戶(hù)有賓至如歸的感覺(jué)。堅決克服門(mén)難進(jìn),臉難看,話(huà)難聽(tīng),事難辦的衙門(mén)作風(fēng),不得因個(gè)人行為給客戶(hù)不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶(hù)投訴,一經(jīng)查實(shí)確屬員工有責任,且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的,取消當事人當年一個(gè)季度至一年的獎金,并不列入評選先進(jìn)。
第十七條 機關(guān)工作紀律由公司辦公室實(shí)施,督查辦負責監督。
《工作報告制度》
為方便總經(jīng)理準確把握各部門(mén)、各項目部的工作運行狀況,科學(xué)決策公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),養成良好的工作習慣,特制定本制度。
第一條 報告工作的對象:總公司各部門(mén)和各項目派駐人員。
第二條 報告工作時(shí)間:每月前兩個(gè)工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室,辦公室通過(guò)登記整理后統一報送分管領(lǐng)導審核,審核時(shí)限不超過(guò)兩個(gè)工作日,審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。
第三條 報告工作的內容:總公司機關(guān)各部門(mén)報告當月工作任務(wù)完成情況,存在的問(wèn)題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開(kāi)展的真實(shí)情況,存在的問(wèn)題;派駐管理人員報告當月工作任務(wù)完成情況,存在的問(wèn)題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負責該制度執行,并將報告情況進(jìn)行登記考核上報總經(jīng)理。
第五條 強化管理約束機制,確保制度的落實(shí)。凡不按上述規定上交工作報告的,首次缺報扣責任人100元工資并于一個(gè)工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資,并通報全公司。
《印章管理制度》
第一條 為規范和嚴肅公司印章的保管和使用,確保印章在使用中的安全,特制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專(zhuān)用章由辦公室管理,使用失當由辦公室主任負責;財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由財務(wù)總監管理,使用失當由財務(wù)總監負責。印章的保管必須安全可靠,原則上所有的印章均應置于保險柜內,并注意隨時(shí)鎖好,以免發(fā)生意外。
第四條 印章的刻制和啟用
1、公司印章刻制均填寫(xiě)《印章刻制申請表》,并報總經(jīng)理批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫(xiě)《印章刻制申請表》,報分管領(lǐng)導批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章啟用應填寫(xiě)《印章啟用申請表》,報分管領(lǐng)導審批后發(fā)布正式的啟用通知,注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份,同時(shí)在公司《印章發(fā)放登記表》上進(jìn)行登記。
第五條 印章移交須辦理手續,簽署印章《印章移交登記表》,注明印章名稱(chēng)、移交人、接交人、監交人、移交時(shí)間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時(shí),須請示總經(jīng)理同意由指定臨時(shí)人員保管時(shí),也應辦理上述交接手續,做到職責分明。未履行印章移交程序,任何人不得擅自動(dòng)用印章,包括印章管理人員和項目部負責人。
第六條 任何人不得將印章拿出公司,財務(wù)辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)事宜應將相關(guān)資料帶回公司蓋章(特殊情況除外),需財務(wù)負責人書(shū)面向總經(jīng)理申請,同意后方可拿出。
第七條 需加蓋公司印鑒時(shí)應先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意(工程招投標用章除外),印章登記項目包括:用印時(shí)間、用印編號、用印事由、批準人、經(jīng)辦人等,加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應留原件一份存檔備查,介紹信、授權書(shū)(只限于工程投標)留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔保等經(jīng)濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒,嚴禁在空白介紹信、授權書(shū)和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條 違反本制度以上規定用印者,除追究印章管理人員的經(jīng)濟和法律責任外;還將追公司相關(guān)責任人的責任。
《合同管理制度》
為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據《合同法》及其他有關(guān)法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制訂本制度,適用所有負責人。
第一條 公司對外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。
第二條 合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
第三條 合同談判須由相關(guān)部門(mén)負責人共同參加,不得一個(gè)人直接對外簽署合同,并向公司及時(shí)備案。
第四條 簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解合同條款。
第五條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。
第六條 合同一律采用書(shū)面格式,并必須采用統一合同文本。
第七條 合同原則上由部門(mén)負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是:
1、合同的合法性。包括:當事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。
3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險;合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。
第八條 根據法律規定或實(shí)際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準,或報工商行政管理部門(mén)鑒證,或請公證處公證。
第九條 合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著(zhù)嚴格執行合同所規定的義務(wù),確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負責人應隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責任。
第十一條 變更、解除合同的手續,應按本制度規定的審批權限和程序執行,并一律必需采用書(shū)面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無(wú)效。
第十二條 合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第十三條 凡可能發(fā)生爭議的合同,應當及時(shí)向公司負責人通報,并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關(guān)方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第十四條 公司每個(gè)工程項目在正式簽署合同后,均由辦公室統一登記、相關(guān)部門(mén)在辦公室領(lǐng)取,項目結束后由辦公室建檔管理。
第十五條 辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫(xiě)“合同情況月報表”。
《檔案管理制度》
第一章 總 則
第一條 為了加強公司系統的檔案管理,實(shí)現檔案管理的規范化、制度化、更好地為公司各項工作服務(wù),根據《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規定,結合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二條 凡公司各部門(mén)在工作活動(dòng)中形成的,具有查考利用價(jià)值的文件材料,必須按規定定期向公司辦公室移交,集中管理,任何單位和個(gè)人不得據為已有。
第三條 各單位的領(lǐng)導應重視本單位文件資料的管理和文書(shū)立卷工作,配備專(zhuān)職或兼職人員負責此項工作。
第四條 公司系統的文書(shū)立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監督和指導。
第二章 歸檔范圍
第五條 凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料(合同、中標通知書(shū)等)均屬歸檔范圍。
第六條 公司文件材料應歸檔的有:
(一)公司頒發(fā)的(包括轉發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的請求與上級機關(guān)的批復文件,各部門(mén)、各項目部的請求與本公司的批復;
(三)公司的工作計劃、總結、報告;
(四)公司召開(kāi)的各種會(huì )議的全套文件以及會(huì )議形成的聲像材料;
(五)公司領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)形成的重要文件,從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料;
(六)反映公司經(jīng)營(yíng)和管理的專(zhuān)業(yè)文件材料;
(七)公司或公司匯總的統計報表和統計分析資料(包括電子文檔等);
(八)公司及各部門(mén)、項目部成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等文件材料;
(九)公司及各部門(mén)、項目部制定的規章制度等;
(十)公司的簡(jiǎn)介、榮譽(yù),有紀念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;
(十一)公司及各部門(mén)領(lǐng)導任免、調配、培訓、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文件材料;
(十二)公司領(lǐng)導、員工檔案;
(十三)公司解決法律糾紛問(wèn)題形成的文件材料;
(十四)公司或部門(mén)、項目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書(shū)等文件材料;
(十五)公司固定資產(chǎn)登記,財產(chǎn),物資、檔案等移交憑證;
第三章 立卷歸檔要求
第七條 公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向公司辦公室移交。
第八條 各單位必須嚴格遵守歸檔制度,不得無(wú)故延期或不交應歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續。
第九條 各單位向公司辦公室移交檔案時(shí),要嚴格履行移交手續。
第十條 歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規律和特點(diǎn),保持文件之間的有機聯(lián)系,區別不同價(jià)值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點(diǎn):
(一)歸檔的文件材料種類(lèi)、份數以及每份文件的頁(yè)數均應齊全完整。歸檔的項目檔案應包括如下文件:各種協(xié)議、合同、營(yíng)業(yè)執照(復印件)、章程、項目人員任免文件,有關(guān)項目業(yè)務(wù)的各種意向書(shū)、紀要、備忘錄、電話(huà)記錄、請示、報告、批復及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)資料等。
(二)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開(kāi)。
(三)卷內文件材料應區別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;
(四)卷內文件材料應按排順序依次編寫(xiě)頁(yè)號或件號。裝訂的案卷,應統一在有文字的每頁(yè)材料下面的右上角、背面的左上角填寫(xiě)頁(yè)號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長(cháng)期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫(xiě)卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化;沒(méi)有題名應擬寫(xiě)題名,有的雖有題名無(wú)實(shí)質(zhì)內容的也應重新擬寫(xiě);沒(méi)有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項內;卷內文件目錄放在卷目。
(六)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內容和責任者。
(七)本公司各部門(mén)立卷所需的案卷封皮、卷內文件目錄表由公司辦公室統一發(fā)給。
第四章 檔案保管期限
第十一條 文書(shū)檔案的保管期限定為永久、長(cháng)期和短期三種。長(cháng)期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。
第十二條 確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的,對本公司有長(cháng)遠利用價(jià)值的檔案,列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動(dòng),在較長(cháng)期時(shí)間內對公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料,列為長(cháng)期保管。
(三)凡是在較短時(shí)間內對公司有參考價(jià)值的文件材料,列為短期保管。
第五章 檔案的鑒定與銷(xiāo)毀
第十三條 公司辦公室對所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定,對于保存期限已滿(mǎn)的`檔案材料,按規定進(jìn)行銷(xiāo)毀。
第十四條 檔案鑒定工作由辦公室主持,有關(guān)部門(mén)參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查,提出存毀意見(jiàn)。
第十五條 檔案材料鑒定小組審定,并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導批準后,方可銷(xiāo)毀。
第十六條 銷(xiāo)毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監銷(xiāo),監銷(xiāo)人要在銷(xiāo)毀清冊上簽字。
第六章 檔案的借閱
第十七條 公司各部門(mén)因工作需要,借閱本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導批準,方可借閱。
第十八條 公司各部門(mén)借閱非本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門(mén)同意或公司領(lǐng)導批準。
第十九條 借閱檔案必須嚴格履行登記手續,歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn),并在登記薄上注銷(xiāo)。
第二十條 借閱檔案的同志,不得泄密、涂改、折散、轉借復印攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時(shí),須經(jīng)單位負責人批準。
第二十一條 借閱的檔案用完后,應及時(shí)歸還,借用時(shí)間一般不得超過(guò)十天。
第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。
第二十三條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關(guān)保密規定辦理。
第七章 懲戒
第二十四條 公司員工凡違反制度,泄露秘密,按《公司保密工作條例》進(jìn)行處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導批準轉借、復印或攜帶檔案外出的;視具體情況,扣500—1000元獎金,并予以通報批評,情況嚴重者辭職、辭退。
《經(jīng)營(yíng)管理制度》
為嚴肅公司紀律,端正經(jīng)營(yíng)作風(fēng),規范化管理公司,正確指導公司、項目部、辦事處經(jīng)營(yíng)工作。督促員工認真履行崗位職責,嚴格辦事程序,提高工作效率,和投標入圍、中標率。加強簽約項目合同管理。樹(shù)立公司良好形象。以客戶(hù)為上帝,竭成作好各項服務(wù),更進(jìn)一步地轉變經(jīng)營(yíng)作風(fēng),特制定本制度并遵照執行。
一 證件管理制度
1.本制度所稱(chēng)證件是指企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證(正副本)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需的企業(yè)證件及個(gè)人證件(包括法人代表證明書(shū)、建造師、職稱(chēng)、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等)。
2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用,公司證件由辦公室保管,個(gè)人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制件,個(gè)人保存原件,由辦公室分類(lèi)存檔,由公司出資辦的個(gè)人證件由公司保管,須壓證管理的按照有關(guān)部門(mén)要求辦理。
3.證件申報及年審:由辦公室統一到有關(guān)部門(mén)辦理。保證所有證件在有效期內正常使用,不影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展。
4.公司證件、人員證件外出報名或開(kāi)標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往,若遇特殊情況需將證件外借,由部門(mén)主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導同意后才能借出,并在規定時(shí)間內收回。若擅自將公司證件借出應由辦公室承擔全部責任。
5.所有一二級建造師相關(guān)證書(shū)由公司辦公室統一保管,轉出由董事長(cháng)總經(jīng)理親自管理,聘(轉)入由辦公室(人力資源部)負責。
6.證件借用程序:
、俑鞑块T(mén)、項目部急辦事處,因工作急需借用公司相關(guān)證件原件,須出據書(shū)面申請,并在申請上注明使用時(shí)間、事由及相關(guān)事項。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后,到公司辦公室辦理借用登記手續。
、诟鞑块T(mén)因工作急需復印公司相關(guān)證件原件,按上述履行手續后,由辦公室復印,交由辦公室主任在復印件上注明其復印的用途再加蓋公司行政印章,方可交由借件人。
、凼褂米C件的部門(mén)和當事人,應妥善保管,不得遺失。如證件遺失,應及時(shí)向辦公室報告,凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由借用部門(mén)或借用當事人承擔。
7.中標需要押證施工的項目,項目部施工責任人須書(shū)面請示公司,經(jīng)營(yíng)部主任上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導同意后,按領(lǐng)導指示壓證,通知財務(wù)室收取證件保證金和證件使用費,辦公室督促項目部在項目完工后及時(shí)交還公司。
二 招投標管理制度
1、根據招標(邀標)項目要求對項目投標前綜合實(shí)力進(jìn)行考察,確定是否參與投標。確定參與投標的項目,部門(mén)主任按照公司制定的收費標準和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費,并將項目投標人聯(lián)系電話(huà)及身份證復印件交由辦公室存檔,同時(shí)電腦里建立客戶(hù)檔案資料。
2、嚴格收費程序,投標報名時(shí)收取投標資料費,未收取投標資料費的采取擔保責任制,誰(shuí)擔保誰(shuí)負責制,擔保人在不超過(guò)項目開(kāi)標后一個(gè)月內完清費用。公司規費一律由財務(wù)統一收取,杜絕非財務(wù)人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的,回公司后須及時(shí)解交財務(wù)并出具收據。
3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料,安排公司人員報名購買(mǎi)招標文件。招標文件交回辦公室時(shí),辦公室主任登記后轉交給公司招投標負責人,并在《投標項目文件編制詳情表》上簽字確認,再由公司招投標負責人根據投標文件的性質(zhì)、開(kāi)標時(shí)間等安排人員制作文件,制作人按照文件要求將該工程提交保證金時(shí)間、帳號、保證金等相關(guān)內容提供給財務(wù)部,制作人在簽收招標文件后,熟讀招標文件,在兩個(gè)工作日內對招標文件中有要求的業(yè)績(jì)、人員、開(kāi)標人員等不能滿(mǎn)足的問(wèn)題及時(shí)反應給公司招投標負責人,公司招投標負責人根據情況書(shū)面請示分管領(lǐng)導,同意后再確定業(yè)績(jì)、人員的使用和開(kāi)標的法定代表委托人。招標文件要求帶原件開(kāi)標的項目在開(kāi)標前兩個(gè)工作日將開(kāi)標原件清單交由公司招投標負責人,公司招投標負責人按照公司證件進(jìn)行合理調配并將開(kāi)標原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必須熟讀文件,深刻理解文件條款含義,對招標文件中有不清楚或不能確定的,由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話(huà)或傳真形式咨詢(xún)并作好記錄,得到準確答復后制作人按此要求制作文件;商務(wù)標部分由項目投標人自行報價(jià),再由公司招投標負責人根據項目情況確定最終報價(jià)。若制作人曲解文件的真正含義,擅自作主,由制作人承擔全部責任。
投標文件制作人必須在規定的時(shí)間內完成文件的制作,要求投標文件在開(kāi)標前兩個(gè)工作日完成,每推遲一天按50元/天扣工資或獎金,如客戶(hù)有特殊要求標書(shū)制作完成時(shí)間,應滿(mǎn)足客戶(hù)要求如期完成。對所制作文件資料不能按時(shí)遞交,商務(wù)標懲處:對責任人按投標報價(jià)的0.03%扣工資或獎金,資審文件懲處額:300元/個(gè)。
5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件,其產(chǎn)生的后果由被指定人負責。將上報公司按有關(guān)規定予以懲處,部門(mén)主任及時(shí)報告公司分管領(lǐng)導作出相應決定。
6、文件質(zhì)量實(shí)行誰(shuí)制作誰(shuí)負責制,制作人員按文件要求將資料制作完成后,應逐頁(yè)進(jìn)行檢查,確認無(wú)誤后,整理成套,以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查文件負責人根據文件要求逐頁(yè)審查,并將審查情況書(shū)面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不符合文件要求和沒(méi)有按文件要求制作的,有權要求重新制作并懲處。其懲處標準是:
文字、標準符號錯誤:5元/個(gè)
格式與文件要求不符:10元/篇
附件資料遺漏50元/篇。
由于制作人沒(méi)有按文件要求仔細審查文件,導致資審、投標失誤或不能入圍,因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個(gè)。
投標文件審查無(wú)誤后,制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加蓋印章,并開(kāi)具繳款通知單到部門(mén)主任,部門(mén)主任通知財務(wù)收取資料費,完清費用后由文件制作人密封,交由法定委托開(kāi)標代理人辦理遞交事宜;開(kāi)標人應將開(kāi)標詳情及時(shí)反饋回公司。
為保證投標項目合法權益,項目投標人對標書(shū)檢查在公司進(jìn)行;所有投標文件在離開(kāi)公司時(shí)必須全部密封;遇特殊情況,需書(shū)面請示公司分管領(lǐng)導同意后方可執行。
招標文件實(shí)行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理,提高檔案利用價(jià)值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開(kāi)標的項目招標文件、圖紙、清單整理成套,編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責任。
《保密制度》
第一章 總 則
第一條 為保守國家和公司秘密,加強公司的業(yè)務(wù)管理,確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用,制定本制度。
第二條 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時(shí)間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。
第三條 公司辦公室是公司保密工作職能部門(mén),負責公司并指導下屬單位的保密工作,進(jìn)行保密教育,調查處理失密、泄密事件。
第四條 公司每個(gè)職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權利。
第二章 保密范圍的密級劃分
第五條 公司保密范圍劃分原則是:如被不應知悉者獲知,將會(huì )對公司利益造成下列后果的各類(lèi)事項,均屬公司秘密。
(一)損害公司經(jīng)濟利益(競標標底);
(二)損害公司聲譽(yù);
(三)損害公司對外關(guān)系;
(四)妨害公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展;
(五)妨害公司有關(guān)規定、制度、計劃的實(shí)施;
(六)危害公司秘密業(yè)務(wù)情報來(lái)源的安全。
第六條 密級劃分:公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。
1、絕密級:如被不應知悉獲知,會(huì )給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響,如公司的戰略發(fā)展策劃、公司的長(cháng)遠規劃、重大項目的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導的變動(dòng),競標標底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。
2、機密級:如被不應知悉者獲知,會(huì )給公司造成嚴重經(jīng)濟損失或嚴重不良影響,如公司領(lǐng)導會(huì )議的決定、公司的年度規劃、總體經(jīng)營(yíng)狀況、機構調整和部門(mén)、項目部負責人的人事變動(dòng)等。
3、秘密級:如被不應知悉者獲知,會(huì )給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響,指第1、第2項以外的公司內部規定、計劃、經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、人事等情況。
第七條 公司各類(lèi)文件、資料密級由起草部門(mén)或專(zhuān)業(yè)公司提出密級建議并由有關(guān)公司領(lǐng)導確定,由辦公室印制時(shí)加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議,可交有關(guān)領(lǐng)導改變密級。
第八條 根據工作需要的情形變化,密級可以變更或解除,其審定權限與確定密級權限相同。
第三章 保密制度
第九條 知曉范圍:第六條所定內容除公司領(lǐng)導有權全部知曉外,絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉,機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉,秘密級只限相關(guān)人員知曉。
第十條 備份:絕密級資料原則上不能摘抄或復印,確需摘抄或復印者須公司總經(jīng)理批準,機密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準,秘密級資料須經(jīng)所屬部門(mén)或公司的負責人批準,交由辦公室復印并登記,復印者應詳細填寫(xiě)清單,并注明復印件份數及去向用途,原則上年終應交回辦公室銷(xiāo)毀。
第十一條 保密工作的基本要求:
(一)不該說(shuō)的話(huà)不說(shuō);
(二)不該問(wèn)的事不問(wèn):
(三)不該看的文件不看:
(四)不該記錄的秘密不記:
(五)不攜帶保密材料外出:
(六)不隨便談?wù)摫C苁马棧?/p>
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。
第十二條 如發(fā)生或發(fā)現泄密情況,應立即報告辦公室和所在單位負責人,以便及時(shí)采取補救措施。
第四章 獎 懲
第十三條 對于模范遵守本條例的單位的個(gè)人將予以表?yè)P,對于制止他人泄密行為或發(fā)現他人泄密及時(shí)報告、使公司能及時(shí)采取措施補救的職工,將視情況予以表?yè)P和獎勵。
第十四條 對于違反條例,玩忽職守,造成失密、泄密,使公司受損失者,給予經(jīng)濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過(guò)失及時(shí)報告并積極協(xié)助采取措施補救的,可酌情減輕懲處;對造成泄密后故意隱瞞不報的,將予以從重處理。
《財務(wù)管理制度》
第一條 為加強財務(wù)管理,規范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定,結合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條 公司財務(wù)部門(mén)的職能是:
(一)認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執行情況,檢查監督財務(wù)紀律。
(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅用。
(六)對有關(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解,檢查財務(wù)工作,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務(wù)由財務(wù)總監、會(huì )計、出納工作人員組成。
第四條 財務(wù)工作崗位職責
第五條 財務(wù)總監負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開(kāi)辟財源,有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益;
(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析:
(四)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條 會(huì )計的主要工作職責是:
(一)按照國家會(huì )計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。會(huì )計核算人員必須將手工帳與微機帳進(jìn)行核對,保持手工帳與微機帳一致。
(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,每月5號將總公司收入、支出情況,每月10號將分公司收入、支出以書(shū)面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專(zhuān)用章和密碼支付器。
(四)妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
(五)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導交辦的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是:
(一)認真執行現金管理制度。隨時(shí)做好資金的儲備調度,確保主要領(lǐng)導工作急需和公司工作正常運行。
(二)嚴格執行庫存現金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額,并與庫存現金相核對,發(fā)現不符要及時(shí)查明原因?偨(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。
(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現金余額)上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導。
(四) 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調節表,對未達帳項進(jìn)行分析,查找原因,并報財務(wù)部門(mén)負責人。
(五)配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。
(六)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導交付的其他工作。
財務(wù)工作管理
第八條 會(huì )計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條 會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整,并符合會(huì )計制度的規定。
第十條 財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條 財務(wù)工作人員應當會(huì )同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導每月進(jìn)行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。
第十二條 財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導,并報送有關(guān)部門(mén)。會(huì )計報表每月由會(huì )計編制并在次月8號前上報一次。會(huì )計報表須會(huì )計簽名或蓋章。
第十三條 財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。
財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí),應及時(shí)向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導書(shū)面報告,按領(lǐng)導指示作出處理。
第十五條 對應收帳款,每月末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén),督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收,避免形成壞帳。
第十六條 財務(wù)工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管工作。
第十七條 財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。
財務(wù)工作人員辦理交接手續,由財務(wù)負責人、分管財務(wù)領(lǐng)導監交。財務(wù)負責人辦理交接手續,由總經(jīng)理負責監交。
支票及現金管理
第十八條 支票由出納員購買(mǎi)并保管。支票使用時(shí)須先填寫(xiě)日期、金額、用途,再加蓋印章,支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)內容簽字備查。
第十九條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì )計核對、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額要無(wú)誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號。
第二十條 加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,銀行帳戶(hù)印件實(shí)行分管、并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
第二十一條 公司可以在下列范圍內使用現金:
(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個(gè)人勞務(wù)報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經(jīng)理批準的其他開(kāi)支。
第二十二條 公司實(shí)行錢(qián)票分離,現金收入由專(zhuān)人開(kāi)票,出納收款,月結兌賬,做到錢(qián)票相符。
第二十三條 日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為2000元,超額部分應存入銀行。
第二十四條 公司職員借用現金,需填寫(xiě)《借款單》,500元(含500元)下由分管領(lǐng)導審批,超過(guò)500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超過(guò)還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
第二十五條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單),填制憑證后由經(jīng)辦人簽字,確認時(shí)間、天數無(wú)誤在七天之內并報分管財務(wù)領(lǐng)導審核,送總經(jīng)理簽字,交出納員付款,辦理會(huì )計核算手續。
第二十六條 發(fā)票及報銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會(huì )計審核,金額數量無(wú)誤,填制記帳憑證。
第二十七條 職工工資由財務(wù)人員依據人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表,交分管財務(wù)領(lǐng)導審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
第二十八條 財務(wù)匯款(除項目投標保證金、履約保證金外),由財務(wù)會(huì )計審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。
第二十九條 出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。
第三十條 凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應歸檔。
第三十一條 會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由財務(wù)部歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
第三十二條 會(huì )計報表應分月、季、年報、按時(shí)歸檔,由財務(wù)部保管,并分類(lèi)填制目錄。
第三十三條 當年形成的會(huì )計檔案,在會(huì )計年度終了,可暫由財務(wù)會(huì )計部門(mén)保管一年。期滿(mǎn)之后,按《會(huì )計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊,移交總經(jīng)理指定的專(zhuān)人保管。
第三十四條 會(huì )計檔案不得攜帶外出,除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導外,任何人不得查閱、復制、摘錄會(huì )計檔案,違者給予停職處理。
懲處辦法
第三十五條 出現下列情況之一的,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;
(二)用不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;
(三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
(四)利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現金的;
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
(六)違反本規定條款認定應予懲處的。
第三十六條 出現下列情況之一的,財務(wù)人員應予解聘并賠償損失,嚴重的移交司法部門(mén)處理。
(一)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì )計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
附則
第三十七條 本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
《工程項目財務(wù)管理制度》
第一章 納入基本賬戶(hù)統一管理:
第1條、工程結算收入由公司統一開(kāi)票,流轉稅、所得稅等稅費由公司統一交納。平時(shí)項目部所需費用先墊支或在工程款中借支,在第二次領(lǐng)款時(shí),按《成本管理條例》要求,由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導審簽后沖銷(xiāo)以前的借款,或作為報賬領(lǐng)款的依據。
第2條、對應交納的稅費,工程結算款到賬一次,及時(shí)結算。流轉稅及附加按成都地區的應收標準,以到賬金額的3.56%計算,所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(2000)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時(shí),若不能及時(shí)交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門(mén)規定:按欠票金額的25%預交企業(yè)所得稅,逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。
第3條、項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書(shū)面授權委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后方能報賬或支付。
第4條、工程完工時(shí),項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。
第5條、公司開(kāi)異地稅收管理證明,工程款轉入公司賬戶(hù)的工程,按以上有關(guān)條款辦理。
第二章 項目部建賬,公司兼管
(一)、項目部單獨核算,公司統一做賬,財會(huì )人員費用由項目部承擔。
公司開(kāi)異地納稅證明,在項目所在地開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù),各辦事處需向公司申請,經(jīng)公司財務(wù)總兼審核,領(lǐng)導審批同意方可開(kāi)立項目臨時(shí)賬戶(hù),開(kāi)戶(hù)資料原件由公司保管,分公司、辦事處留復印件并保管密碼支付器,或派專(zhuān)人監管。
第6條、設立銀行臨時(shí)賬戶(hù)的項目部,其銀行預留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成,工程結算收入先轉入總公司賬戶(hù),然后全部轉入臨時(shí)賬戶(hù)內,由公司財務(wù)部監管。
第7條、收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時(shí),根據《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門(mén)要求代收,由公司統一交納。
第8條、工程進(jìn)度費用支出:由項目部負責人或財會(huì )人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結算及報賬手續,以及在支票上加蓋銀行印鑒章。
第9條、項目部應按要求及時(shí)準備好成本發(fā)票,按成本管理條例要求,由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷(xiāo)以前的借款,或作為報賬領(lǐng)款的依據。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時(shí)交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付工程款。工程完工時(shí),項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。
第10條、項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書(shū)面授權委托方能報賬或支付。
(二)、項目部在當地開(kāi)立臨時(shí)戶(hù),獨立核算,由公司預留印鑒和密碼器監管。
第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會(huì )計人員(會(huì )計從業(yè)資格、職稱(chēng)證、身份證復印件留公司),按規定時(shí)間向公司財務(wù)部報送會(huì )計報表,企業(yè)所得稅在開(kāi)外經(jīng)證時(shí)交納;不開(kāi)外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預留,在稅務(wù)指定地交納。
工程竣工時(shí),項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料,并將完整的會(huì )計憑證、賬本、報表交回公司,經(jīng)公司財務(wù)部確認后,方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。
第12條、其它條款同二章(一)條款。
(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬(wàn)元以上的項目),由公司派專(zhuān)參與項目部財務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。
(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當地銀行不能使用支付密碼器的,可實(shí)行:一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后,印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代為辦理。工程完工時(shí),項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付履約保證金。
第三章 全權委托,依法納稅,互利共盈。
第13條、在保證建設工程質(zhì)量、安全條件下,對項目較小,金額不大,可委托項目部負責人在招標方以現金方式收款,應付稅費由項目部直接交納,其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。
第14條、在工程開(kāi)工前,按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金,工程完工時(shí),項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務(wù)部方能支付保證金。
項目財務(wù)檔案管理
第15條、納入公司統一核算的項目,其單據、發(fā)票、合同、決算、竣工資料,由財務(wù)部統一歸檔。
第16條、建立了臨時(shí)賬戶(hù)的項目部,平時(shí)的成本單據、發(fā)票,由項目部負責收集,報賬時(shí)交財務(wù)部并每月按時(shí)報送財務(wù)會(huì )計報表。異地納稅證明、臨時(shí)開(kāi)戶(hù)資料、中標通知書(shū)、合同、稅票等單據資料,由項目部和財務(wù)部相互配合及時(shí)歸檔。
第17條、所有單證、資料按《會(huì )計檔案管理辦法》在規定時(shí)間內交檔案室保管。
第五章、本制度從合同成立之日起執行。
《派駐管理人員規定》
第一章 總則
第一條 為了加強所屬項目部規范化管理,根據經(jīng)營(yíng)管理的需要,向項目部派駐管理人員。
第二條 公司派駐管理人員,代表公司對駐在項目部經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中提供公司相關(guān)證件和印鑒服務(wù),保證項目部有效經(jīng)營(yíng)管理,并與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持高度一致,維護公司和駐在項目部的合法利益。
第二章 派駐管理人員的管理
第三條 派駐管理人員由人力資源部調配,受人力資源部監督和管理。
第四條 派駐管理人員對公司負責,由公司按照有關(guān)規定發(fā)放工資和獎金。
第五條 派駐管理人員在項目部投標工程需要時(shí)提供公司營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司印鑒服務(wù),項目部應提供工作條件,項目部業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費用由項目部承擔。
第六條 派駐管理人員應每月最后一個(gè)工作日向公司匯報工作開(kāi)展情況,對一個(gè)月的工作安排提出建設,提交工作日志及工程合同簽訂應存檔的材料。
第七條 派駐管理人員因病因事請假離開(kāi)工作地點(diǎn),需書(shū)面請示項目部負責人,同意后再向公司分管領(lǐng)導請示,同意后方可離開(kāi)。
第八條 派駐管理人員應保持與公司、項目部聯(lián)系暢通。
第九條 派駐管理人員應及時(shí)傳達公司下發(fā)的各種文件通知,經(jīng)項目部負責人簽字后,及時(shí)將信息反饋回公司辦公室。
第三章 派駐管理人員的職責
第十條 派駐管理人員應當履行下列職責:
(一)協(xié)助項目部正確貫徹、執行國家有關(guān)法律、法規和方針政策,保證其依法經(jīng)營(yíng);
(二)參與項目部?jì)炔恳幷轮贫鹊闹贫、修改和廢止,保證其合法性、規范性和與公司規章制度的協(xié)調性;
(三)依據公司合同及項目管理制度的規定,參與項目部的業(yè)務(wù)談判,提供咨詢(xún)意見(jiàn),負責合同內容的審查;
(四)依據公司規定,為項目部辦理對外簽約授權,杜絕所有未經(jīng)授權的人員對外簽約;
(五)協(xié)助項目部負責人做好業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。自覺(jué)維護公司良好的外部形象。
第十一條 派駐管理人員在公司有關(guān)證件的印鑒管理工作中應遵循以下規定:
(一)公司營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)、技術(shù)人員等相關(guān)證書(shū)原件只能在業(yè)主或招標代理機構在投標報名、資格審查以及投標過(guò)程中要求出示原件時(shí)才能提供;沒(méi)有公司的同意不得外借他人。
(二)對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同,應嚴格審核把關(guān)并經(jīng)項目部負責人同意,不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于項目部經(jīng)營(yíng)片區和經(jīng)營(yíng)范圍內的工程合同應向公司匯報由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章,工程合同蓋章前應先與項目責任人簽訂內部責任書(shū)。
(三)加蓋公章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應留原件一份存檔備查。介紹信、授權書(shū)(只限于工程投標)留存根備查,用章登記項目包括:用印時(shí)間、用印編號、用印事由、批準人(簽字)、經(jīng)辦人(簽字)等,并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。
(四)派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程投標無(wú)關(guān)的證明、承諾、空白介紹信、授權書(shū)和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。
第四章 派駐管理人員的權利和義務(wù)
第十二條 派駐管理人員在履行職責時(shí),享有下列權利:
(一)參加項目部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對項目部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出建議;
(二)根據工作需要,有權查閱項目部的有關(guān)文件資料,向有關(guān)人員了解和收集經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)資料;
(三)對于違反公司規章制度和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有嚴重違法違紀可能給總公司聲譽(yù)帶來(lái)嚴重影響的分公司、項目部負責人,有懲處建議權;
(四)法律、法規和公司規定享有探親假的其他權利。
第十一條 派駐管理人員在履行職責時(shí),應當承擔下列義務(wù):
(一)認真遵守國家有關(guān)法律、法規和總公司規章制度,維護公司、項目部的利益;
(二)自覺(jué)接受項目部負責人的工作安排,為項目部提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)
(三)法律、法規和公司規章制度規定的其他義務(wù)。
第五條派駐管理人員具有下列情形之一的,依照有關(guān)職工獎勵的規定,予以獎勵:
(一)在維護國家法律、法規尊嚴,制止、糾正違法行為,防止或挽回公司資產(chǎn)遭受重大損失方面貢獻突出的;
(二)在運用所學(xué)技能,提高項目部經(jīng)濟效益或挽回損失方面效果明顯的;
(三)有其他突出成績(jì)的。
第十三條 派駐管理人員在執行職務(wù)過(guò)程中具有下列情形之一的,由公司根據情節輕重予以處分:
(一)違反法律、法規和公司、項目部的規章制度,泄露公司秘密,給總司、項目部造成損失的:
(二)明知項目部發(fā)生違法行為,不制止、不報告,致使公司遭受損失的;
(三)在工作過(guò)程中玩忽職守或發(fā)生嚴重失誤,給公司、各及項目部造成損失的;
(四)從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。
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