外出人員報銷(xiāo)管理制度

　　當因為公事外出時(shí)產(chǎn)生的費用通常都由公司承擔報銷(xiāo)，那么報銷(xiāo)流程怎樣規定才更好呢，本文是YJBYS小編整理的外出人員報銷(xiāo)管理制度，歡迎參考閱讀。

　　外出人員報銷(xiāo)管理制度

　　一. 目的

　　為了進(jìn)一步規范員工外出流程及報銷(xiāo)，加強差旅費及有關(guān)費用的控制和管理，特制定本制度。

　　二. 范圍

　　適用于公司全體員工。

　　三. 定義

　　1. 員工外出分為外勤和出差二種。

　　2. 因公出差，于本市或本地區范圍內，當天往返的，視為外勤。

　　3. 因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。

　　四. 審批程序、權限和流程

　　1. 員工因工作需要出差時(shí)，填寫(xiě)《出差申請單》。并交由廠(chǎng)長(cháng)審批，總工批準。

　　2. 研發(fā)部人員因工作需要出差時(shí)，填寫(xiě)《出差申請單》，由總工審批，并報請總經(jīng)理批準。

　　3. 項目組人員因工作需要出差時(shí)，填寫(xiě)《出差申請單》，報請總經(jīng)理批準。

　　4. 公司總部人員因工作需要出差時(shí)，須填寫(xiě)《出差申請單》，由人事部審批，報總經(jīng)理批準。

　　5. 員工出差國外一律由總經(jīng)理批準。

　　6. 工廠(chǎng)各部門(mén)將填寫(xiě)好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關(guān)人員，并第一時(shí)間通知到出納及人事行政部。(經(jīng)電話(huà)申請總經(jīng)理批準的，須注明。)

　　7. 出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買(mǎi)火車(chē)票/飛機票。若火車(chē)售票系統內車(chē)票不足或無(wú)票情況下，需要更換出差日期，應第一時(shí)間通知到相關(guān)部門(mén)負責人。

　　8. 員工外出時(shí)，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續的，可由部門(mén)負責人或相關(guān)人員代為填寫(xiě)或出差后補辦。否則，作曠工處理。

　　五. 外出人員管理原則

　　1.出差人員必須采用高效、經(jīng)濟、安全、便捷的交通工具、路線(xiàn)和時(shí)間出行，反對浪費行為，提倡節約。

　　2.外出人員公干時(shí)，應隨時(shí)保持熱情、禮貌、友好，自覺(jué)維護公司形象。

　　六. 差旅費構成

　　1. 長(cháng)途交通費：飛機 、火車(chē)、輪船、高鐵、長(cháng)途大巴產(chǎn)生的費用

　　2. 市內交通費：公交、地鐵、出租車(chē)產(chǎn)生的費用。

　　3. 住宿費;異地出差因過(guò)夜住宿產(chǎn)生的費用。

　　4. 餐費補貼：按地區標準和職務(wù)，限額計發(fā)補貼。

　　5. 通訊費用：因工作需要電話(huà)溝通產(chǎn)生的費用

　　6. 其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。

　　七. 具體規定如下：

　　1. 外勤人員外出時(shí)，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷(xiāo)待定?建議：公司這邊邊只報車(chē)費，工廠(chǎng)除了報車(chē)費，另外報銷(xiāo)餐費和住宿費。但是沒(méi)有出差補貼。外勤寫(xiě)外出單，出差寫(xiě)出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

　　2. 出差人員選擇交通工具一般以火車(chē)/長(cháng)途大巴為主，火車(chē)行駛6小時(shí)以?xún)�，乘坐硬�?6小時(shí)以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經(jīng)理批準后方可執行。出納也可綜合市場(chǎng)票價(jià)，擇優(yōu)選擇交通工具。

　　3. 普通員工一線(xiàn)城市餐費補貼40元/天，二三線(xiàn)城市餐費補貼30元/天;主管級以上人員一線(xiàn)城市餐費補貼60元/天，二三線(xiàn)城市餐費補貼50元/天。另：早餐占日限額的20%，午晚餐占日限額的40%。(補貼標準待商議)

　　4. 部門(mén)負責人可根據出差具體情況(如工作量、工作環(huán)境等)，為外出人員申請出差補貼，補貼標準為10-15元/天。

　　5. 因工作需要產(chǎn)生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷(xiāo)費用。出差人員出差時(shí)間不足一個(gè)月情況下，也可按此標準執行。

　　6. 普通員工住宿費用報銷(xiāo)一般不超過(guò)120元/晚，管理人員不超過(guò)150元/晚。超出部分自理。由三霞根據一線(xiàn)城市和二三線(xiàn)城市來(lái)定具體標準。

　　7. 因特殊情況需要乘坐出租車(chē)的人員，須事前征得部門(mén)負責人同意后方可執行。否則不予報銷(xiāo)。

　　8. 因公務(wù)出差，嚴格從事與工作無(wú)關(guān)的事項。因特殊情況，確實(shí)需要辦理私事時(shí)，應提前向廠(chǎng)長(cháng)/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。

　　9. 出差人員中途改變路線(xiàn)時(shí)，應提前向部門(mén)負責人申請，同意后方可執行。

　　10. 員工出差必須每天以郵件/電話(huà)形式向部門(mén)負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以電郵形式發(fā)放至相關(guān)人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關(guān)人員提交出差報告。

　　11. 出差人員需要借款時(shí)，填寫(xiě)《借款單》，并經(jīng)相關(guān)負責人簽字后方可領(lǐng)取。

　　12. 管理人員因個(gè)人原因需要參加會(huì )議、學(xué)習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過(guò)二次，每次不超過(guò)一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產(chǎn)生的一切費用自理，

　　13. 員工因病、因事需要在當地請假，可由出差負責人批準，并知會(huì )相關(guān)人員。出現無(wú)出差負責人或請假超過(guò)二天以上者，須報請廠(chǎng)長(cháng)/總工批準。

　　14. 因生病(需要住院)可按標準支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過(guò)10天。結果待討論

　　15. 出差中公休：出差過(guò)程中，若遇公休日，應以公務(wù)為重，繼續執行出差任務(wù);若遇到出差單位公休無(wú)法辦公，可安排休息。

　　16. 超期停留：出差過(guò)程中，因生病(未住院)交通中斷或其它不可抗力因素造成超過(guò)預定期限停留的，在核清事實(shí)基礎上，按實(shí)際差旅費報銷(xiāo)。

　　17. 出差結束后回深圳(公司)的'交通費用，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);出差地請事假/病假，不直接回深圳的，按出差地到深圳的交通費用(火車(chē)硬座/硬臥)報銷(xiāo);出差時(shí)遇法定節假日放假，不直接回深圳的，不矛報銷(xiāo)。

　　18. 員工出差期間因工作需要加班按國家規定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。銷(xiāo)售人員/技術(shù)人員/研發(fā)人員/管理人員出差期間的加班費和休息時(shí)間怎么定?

　　19. 外出時(shí)借道探親訪(fǎng)友須經(jīng)部門(mén)負責人批準方可，相關(guān)費用不予報銷(xiāo)，探親訪(fǎng)友期間公司不予發(fā)放任何補貼。

　　八. 出差費用報銷(xiāo)審核

　　1. 出差人員按相關(guān)標準范圍內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自理。

　　2. 出差住宿費用的審核以實(shí)際過(guò)夜天數和限額標準確定，并附有出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效住宿憑證發(fā)票，超過(guò)限額標準部分，個(gè)人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關(guān)出差人員離開(kāi)入住酒店后，領(lǐng)取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。

　　3. 同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷(xiāo)費用只允許一人報銷(xiāo)。嚴禁重復報銷(xiāo)。

　　4. 外勤人員無(wú)特殊情況，一律不準報銷(xiāo)住宿費用;外勤人員外出范圍包括深圳市內、廣州、惠州、東莞、珠海等深圳周邊城市和地區。因特殊情況需要住宿的人員必須經(jīng)總工批準。

　　5. 乘坐火車(chē)以硬座或硬臥為原則;高鐵以二等票為原則;輪船以三等倉為原則;乘坐飛機以經(jīng)濟倉為原則，總經(jīng)理級以上可乘坐商務(wù)倉。

　　6. 外出人員返回后應于一周內辦理報銷(xiāo)手續，并交到財務(wù)部。報銷(xiāo)人員應填寫(xiě)《出差報銷(xiāo)單》按財務(wù)要求粘貼好票據，否則財務(wù)部可以不予辦理。出差報銷(xiāo)單應由部門(mén)負責人審批，由總經(jīng)理批準。

　　7. 財務(wù)應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷(xiāo)手續。

　　8. 外出報銷(xiāo)盡可能提供正規發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長(cháng)途大巴時(shí)，必須提供正規發(fā)票，否則不予報銷(xiāo)。結果待商議，建議遇到特殊情況將情況進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。

　　9. 出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務(wù)不予報銷(xiāo)。嚴禁借/買(mǎi)其它日期相關(guān)票據代替。

　　10. 由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷(xiāo)任何費用和發(fā)放餐費補貼。

　　11. 搭乘公司提供交通工具者，不再報銷(xiāo)交通費用。

　　12. 出差人員在外有酗酒導致斗歐，或其它與公司無(wú)關(guān)事件發(fā)生意外傷害的，公司不承擔任何費用。

　　13. 外出人員應嚴格遵守國家法律法規和公司規章制度，如發(fā)現從事違反法律法規規定的其它情形，一經(jīng)發(fā)現，立即按相關(guān)規定解除勞動(dòng)關(guān)系，并不予經(jīng)濟補償。

　　九. 差旅費報銷(xiāo)違規追究

　　1. 出差人員應實(shí)事求是原則，嚴禁虛報!一經(jīng)查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，貢獻員工成長(cháng)基金。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超2000元以上者，公司根據相關(guān)規定，解除勞動(dòng)關(guān)系，并不予經(jīng)濟補償，并向其追究公司損失。

　　2. 各級審簽人員把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷(xiāo)，后經(jīng)查實(shí)收回的，審簽人員須貢獻50元員工成長(cháng)基金，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節嚴重的，貢獻員工成長(cháng)基金100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經(jīng)查實(shí)無(wú)法收回的，給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。

　　3. 部門(mén)負責人或直接分管領(lǐng)導，如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經(jīng)查實(shí)，按虛報額三至五倍金額，貢獻至員工成長(cháng)基金，并取消年終獎金。情節嚴重者，公司將根據相關(guān)規定以降職或解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　十. 相關(guān)文件

　　1. 《外勤人員登記表》

　　2. 《出差申請單》

　　3. 《考勤管理規定》

　　十一. 附則

　　1. 本管理辦法如有與之前所擬定的相關(guān)規定產(chǎn)生沖突之處，以本管理辦法為準。

　　2. 以上規定自發(fā)布之日起生效!

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