外匯管理制度
★第一條營(yíng)業(yè)收入中的外幣、外匯，收款員必須詳細記錄在營(yíng)業(yè)收入日報表中，連同收費單據一起繳交出納入庫。夜班的外匯收入，存入會(huì )計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。
★第二條營(yíng)業(yè)收入中的外匯轉賬憑證從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。
★第三條外匯現金必須當天送存銀行，一切營(yíng)業(yè)收入的外匯現金，不得坐支。外匯的收支必須通過(guò)銀行辦理。
★第四條外匯結算辦理，必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束。訂立業(yè)務(wù)合同時(shí)，除摸清信譽(yù)和償付能力外，還必須事先預存一次業(yè)務(wù)往來(lái)所需費用在公司銀行帳戶(hù)內作為每次(項)業(yè)務(wù)的結算資金。
★第五條負責外匯結算工作的人員必須及時(shí)把對外結算單證按合同或協(xié)議辦理結算，并在委托銀行結算后的第六天(國外業(yè)務(wù)單位在委托銀行后的第十天)核對是否收妥，凡在上述的時(shí)期內未接獲銀行收款通知單的`，應即通知銷(xiāo)售部或生產(chǎn)部協(xié)助辦理催收，同時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理報告。
★第六條用外匯購進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具、零配件等，在出售、調撥調劑時(shí)，必須收回外匯。用外匯購進(jìn)的上述物品原則上不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，要經(jīng)總經(jīng)理批準，零星以本幣供應者，也必須由部門(mén)經(jīng)理批準。
★第七條使用外匯必須編制使用外匯計畫(huà)，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財務(wù)部審查，報總經(jīng)理審批。
★第八條客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯�！锏诰艞l客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。
■★第十條使用信用卡簽付賬單者，一律按帳單實(shí)際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。
★第十一條凡以轉賬或記賬方式結付業(yè)務(wù)款項者，外幣與本幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價(jià)的買(mǎi)賣(mài)中間價(jià)為結賬的折算率。
★第十二條公司及所屬部門(mén)在銀行開(kāi)立的外匯帳戶(hù)，不準外單位或個(gè)人借用來(lái)進(jìn)行結算。
【外匯管理制度】相關(guān)文章：
關(guān)于外匯借款合同10-02
銀行外匯借款合同09-02
外匯借款合同協(xié)議08-30
外匯怎么賺錢(qián)的06-21
外匯代理怎么賺錢(qián)06-20
外匯借貸合同范本08-17
外匯借款合同模板范文10-23
外匯借款合同參考樣本10-02
外匯借款合同參考范文10-01