專(zhuān)項資金管理制度范本
為嚴肅財經(jīng)紀律，進(jìn)一步規范盱眙縣水務(wù)局水利專(zhuān)項資金管理，為提高專(zhuān)項資金財務(wù)管理水平和資金使用效益，加強財務(wù)管理，統一報銷(xiāo)程序及規定，根據有關(guān)規定，結合本局具體情況，特制定本局水利專(zhuān)項資金管理制度。
第一條水利專(zhuān)項資金的申報制度
�。ㄒ唬┧麑�(zhuān)項資金由水務(wù)局業(yè)務(wù)部門(mén)負責申報。
�。ǘ┧麑�(zhuān)項資金申報文件必須真實(shí)、科學(xué)和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。
�。ㄈ┚钟嘘P(guān)部門(mén)提出初審意見(jiàn)，經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )研究同意后再行上報上級主管部門(mén)。
�。ㄋ模┥陥蟛块T(mén)以正式文件上報上級主管部門(mén)，并隨時(shí)跟蹤上級主管部門(mén)批準情況。
第二條水利專(zhuān)項資金的使用制度
�。ㄒ唬┙�(huì )計核算制度。嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和"小金庫"。
�。ǘ⿲�(shí)行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質(zhì)和設備，嚴格按照政府采購規定，進(jìn)行公開(kāi)招標和集中采購。
�。ㄈ┧畡�(wù)局防汛專(zhuān)項資金一律由局長(cháng)一支筆審批，要求實(shí)行縣級報帳制度的，由項目建設單位填報資金申請表，經(jīng)水務(wù)局業(yè)務(wù)部門(mén)審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。
第三條水利專(zhuān)項資金的監督管理制度
�。ㄒ唬┕局贫�。對于水利工程項目專(zhuān)項資金，工程實(shí)施前項目單位主動(dòng)向社會(huì )公示項目建設內容、資金情況。
�。ǘ┒ㄆ趫蟾嬷贫�。各項目實(shí)施部門(mén)定期向主管部門(mén)報送項目實(shí)施進(jìn)展情況。
�。ㄈz查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時(shí)接受上級主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查；項目完工后，主動(dòng)接受上級主管部門(mén)對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。
�。ㄋ模⿲徲嬛贫�。為防止發(fā)生違反資金管理使用規定的行為，上級補助5萬(wàn)元以上的工程，項目竣工后需由有資質(zhì)的審計單位對工程進(jìn)行審計并出具審計報告。
第四條水利專(zhuān)項資金財務(wù)支出制度
�。ㄒ唬╉椖砍袚块T(mén)或個(gè)人和財務(wù)人員應及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調保證項目資金的`及時(shí)到位。
�。ǘ┕こ藤Y金應按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒(méi)有開(kāi)工或進(jìn)度緩慢的項目將適當調整取消補助款。
�。ㄈ╉椖抠Y金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時(shí)接受項目主管部門(mén)、財政部門(mén)及審計部門(mén)的檢查、監督和審計，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄋ模﹫箐N(xiāo)用的發(fā)票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷(xiāo)。
購買(mǎi)各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱(chēng)、品名、數量、單價(jià)和金額，有收款單位財務(wù)章。否則財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應附清單。
購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
�。ㄎ澹┲Ц犊铐椀脑紤{證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。報銷(xiāo)用的發(fā)票必須按局財務(wù)規定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務(wù)審核后報局長(cháng)審批。
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