項目資金管理制度

　　為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，需要制定并實(shí)施相應的管理制度。小編為你整理了企業(yè)項目資金管理制度范文，希望你喜歡。

　　企業(yè)項目資金管理制度范文一

　　一、資金風(fēng)險防范

　　1、項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實(shí)行項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)帳核算制度。

　　2、建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會(huì )計核算制，并自覺(jué)接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門(mén)的監督檢查，強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。

　　3、領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的.上報制度，定期不定期地開(kāi)展項目資金專(zhuān)項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報。

　　二、資金管理機構

　　資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監督，保證資金正常運行。

　　三、資金管理方式

　　每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書(shū)和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書(shū)，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

　　四、資金撥付方式

　　工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預付款20%；工程施工中，根據工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付60%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付20%。

　　企業(yè)項目資金管理制度范文二

　　第一條、為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

　　第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節流、提高效益。

　　第三條、財會(huì )部門(mén)辦理水利基本建設資金支付手續時(shí)，必須符合下列程序：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續的完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)行審查。實(shí)行工程監理制的項目須監理工程師簽字；

　�。ǘ�）有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應送建設單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)負責人審核；

　�。ㄈ�）單位領(lǐng)導核準簽字。

　　第四條、凡存在下列情況之一的`，財會(huì )部門(mén)不予辦理水利基本建設資金支付手續。

　�。ㄒ唬┻`反國家法律、法規和財經(jīng)紀律的；

　�。ǘ�）不符合批準的建設內容的；

　�。ㄈ�）不符合合同條款規定的；

　�。ㄋ模┙Y算手續不完備，支付審批程序不規范的；

　�。ㄎ澹┎缓侠淼呢摀�和攤派。

　　第五條、定期做好項目資金分析。

　　項目資金分析是項目經(jīng)濟活動(dòng)分析的重要內容。項目應定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，通過(guò)對收支情況分析，及時(shí)發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

　　企業(yè)項目資金管理制度范文三

　　第一章、總則

　　第一條、為規范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現投資決策的科學(xué)化、規范化、程序化，特制定本制度。

　　第二條、公司及各成員企業(yè)在進(jìn)行各項目投資時(shí)，均須遵守本制度。

　　第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項目應由行政辦公會(huì )議決定可行性方案申報公司董事會(huì )審議。董事會(huì )批準項目，由投資單位總經(jīng)理或項目負責人組織實(shí)施。

　　第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關(guān)人員應負有保密責任。

　　第二章、項目的初選與分析

　　第五條、各投資項目的選擇應以公司的戰略方針和十年規劃為依據，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導和公司投資結構平衡政策。

　　第六條、投資項目的選擇應經(jīng)過(guò)充分調查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠和有效。

　　第七條、投資項目的建議書(shū)和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫(xiě)并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

　　第三章、項目的審批與立項

　　第八條、投資項目的審批權限，由公司總經(jīng)理審批后報公司董事會(huì )審批立項。

　　第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書(shū)、可行性報告及實(shí)施方案的基礎上提出初審意見(jiàn)，報公司分管領(lǐng)導審核，然后按項目審批權限呈總經(jīng)理或行政辦公會(huì )議直到董事會(huì )會(huì )議，進(jìn)行復審或全面論證。

　　第十條、由公司總經(jīng)理主持項目論證會(huì )，對項目的合法性、前期工作內容的完整性、基礎數據的準確性、財務(wù)預算的可行性及項目規模、時(shí)機等因素進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請專(zhuān)家小組對項目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的.可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大項目，由行政辦公會(huì )議或董事會(huì )審批立項。

　　第四章、項目的組織與實(shí)施

　　第十一條、實(shí)行項目經(jīng)理負責制。各投資項目負責人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，委派人對總經(jīng)理負責；公司投資管理部對項目建設進(jìn)行歸口管理，并對項目建設過(guò)程進(jìn)行跟蹤調查、分析和監督。

　　第十二條、各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組建，報實(shí)施單位總經(jīng)理核準；項目經(jīng)理對項目的實(shí)施情況負完全責任。

　　第十三條、投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規模擴大或縮小、后續或轉產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應報審批核準。

　　第十四條、由項目負責人書(shū)面報告投資項目變更理由，按報批程序及權限報送公司有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第十五條、項目負責人在實(shí)施項目運作期內因工作變動(dòng)，應主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內部調動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人原因離職給公司造成經(jīng)濟損失的，應追究其個(gè)人責任。

　　第十六條、投資項目的中止或結束。項目負責人及相應機構應及時(shí)總結清理項目情況，并以書(shū)面形式報至公司，經(jīng)公司統一審定后責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續。

　　第五章、考核與獎懲

　　第十七條、項目投產(chǎn)運行后，效益良好，對立項部門(mén)和個(gè)人、建設部門(mén)和個(gè)人追加獎勵。

　　第十八條、實(shí)行項目責任追究制度。對在項目建議書(shū)或可行性研究報告編寫(xiě)過(guò)程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的，將視情節給予撤職、降級、扣發(fā)工資、獎金等處理。

　　第六章、附則

　　第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會(huì )議議研究決定。

　　第二十條、本制度自頒布之日起實(shí)施。

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