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零星采購報銷(xiāo)制度(精選15篇)
在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)?下面是小編幫大家整理的零星采購報銷(xiāo)制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
零星采購報銷(xiāo)制 度 1
一、任何采購物資、車(chē)輛修理中替換下來(lái)的廢舊材料都需、入庫,州分公司由綜合部庫管統一管理,各縣分公司由各縣庫管管理(廢舊材料需把實(shí)物保存并附上實(shí)物照片)。
二、審批流程及標準。
1、物資采購
州分各部門(mén)物資采購需部門(mén)領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、州公司總經(jīng)、理簽字并附上出入庫單、電子臺賬方能報銷(xiāo)。
縣分公司:各縣分公司物資采購需縣分公司總經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報銷(xiāo)。
2、車(chē)輛維修
州分公司:州公司各部門(mén)車(chē)輛修理需各部門(mén)領(lǐng)導、車(chē)隊隊長(cháng)、綜合部經(jīng)理以及分管領(lǐng)導、州公司總經(jīng)理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)、臺賬方能報銷(xiāo)。
縣分公司:縣分公司需縣分公司總經(jīng)理、車(chē)隊隊長(cháng)、綜合部經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)方能報銷(xiāo)。
零星采購報銷(xiāo)制 度 2
1、目的
規范公司物資統一預算、采購、調配等管理,降低采購成本,保護公司利益。
2、適用范圍
本規定適用于公司的零星物資采購管理。
3、定義
零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。
3.1非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。
3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。
3.3其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線(xiàn)、化工材料、五金器材、水電耗材、設備配件、工具、量具。
4、職責
4.1綜合管理部
4.1.1根據國家勞動(dòng)保護法管理規定及公司規定,負責制定勞保用品的`標準化配置。
4.1.2負責零星物資的采購及流程的辦理,包括采購價(jià)格商談,負責組織招標,負責采購合同的擬訂和報批。
4.2財務(wù)部負責零星物資預算的審核;負責招標評審、采購價(jià)格和合同的審批。
4.3職能部門(mén)
4.3.1各職能部門(mén)指定通用物資聯(lián)絡(luò )人,負責匯總本部門(mén)月度需求計劃,并于每月25號按照相關(guān)流程向綜合管理部提報采購申請,同時(shí)維護好庫存物資臺賬。
4.3.2各職能部門(mén)負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門(mén)的庫存物資管理臺帳。當常用物資庫存低于半個(gè)月的庫存量時(shí),應立即向管理部提出采購申請。如未及時(shí)提出申請造成到位時(shí)間的延誤由申請部門(mén)負責。
4.3.3各職能部門(mén)負責辦理辦公設備的申請、驗收和領(lǐng)用手續。
4.3.4為不影響業(yè)務(wù)開(kāi)展,緊急物資可由各職能部門(mén)自行采購。
緊急物資指:申請部門(mén)因關(guān)鍵設備或配件緊急損壞導致生產(chǎn)系統停機、或存在重大安全隱患需緊急采購物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購任務(wù)。
4.3.5如不能描述清楚規格型號或不屬于部門(mén)通用物資的物品由職能部門(mén)派相關(guān)人員與采購員一同實(shí)施采購。
零星采購報銷(xiāo)制 度 3
一、需求物資申請審批流程
1、由需求人填寫(xiě)《物資申購單》本部門(mén)負責人審核簽字,報公司分管核準后提交采購部安排采購。
2、臨時(shí)急用物資可電話(huà)申請分管領(lǐng)導同意后進(jìn)行采購,回廠(chǎng)后及時(shí)補辦申購手續。
3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。
二、采購員詢(xún)報價(jià)制度
1、采購物資價(jià)格在50元下時(shí),最少詢(xún)價(jià)兩家以上。
2、采購物資價(jià)格在50元以上時(shí),最少詢(xún)價(jià)三家以上。
3、采購員填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單,并在財務(wù)報銷(xiāo)時(shí)一同附在報銷(xiāo)單據上。
4、采購員必須建立供應商臺帳,對供應商進(jìn)行必要的登記,以便日后的查詢(xún)及管理。
三、驗收入庫
1、所有物資采購后經(jīng)檢驗員檢驗合格,倉管清點(diǎn)數量無(wú)誤并簽字后才能入庫。
2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。
3、食堂采購食材同樣需有專(zhuān)人點(diǎn)收手續。
四、相關(guān)單據的管理
1、采購物資原則上要盡量開(kāi)據正式發(fā)票。
2、食堂采購要填寫(xiě)日采購明細單。
3、報銷(xiāo)票據上貨物名稱(chēng)、數量、金額要清淅,注明供應商地址,帶公章及有效聯(lián)系電話(huà),食堂采購單上要注明賣(mài)家的`聯(lián)系電話(huà)。
五、財務(wù)審核及監管
1、采購借款應于完成采購當天還款報銷(xiāo),超過(guò)兩天以上的不予以報銷(xiāo),未結清前一次借款的不得給予新的借款。
2、財務(wù)部負責對報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核,不符要求的不予以報銷(xiāo)。
3、財務(wù)部承擔采購價(jià)格的審計職責,負責對采購價(jià)格的審查審核,每月對采購物資的價(jià)格審核不少于總采購單量的10%,具體方式可采用現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)或電話(huà)咨詢(xún)。審核情況每月匯總后報分管領(lǐng)導及總經(jīng)理。
零星采購報銷(xiāo)制 度 4
1. 目標
通過(guò)規范物資采購及報銷(xiāo)流程,確保采購業(yè)務(wù)按規定程序和適當授權進(jìn)行,實(shí)現預期目標;加強采購物品與庫存相關(guān)性,避免庫存積壓和重復采購;保證報銷(xiāo)流程的清晰明確,進(jìn)一步明確各方責任。
2. 物資采購及報銷(xiāo)流程。
2.1 提出物資需用申請。
2.1.1 以部門(mén)為單位,根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設需要和預算,提出物資需用申請。申請應明確所需物資的名稱(chēng)、數量、要求等,必要的`進(jìn)行詢(xún)價(jià)和金額預算,并填寫(xiě)《物資申購單》。
2.1.2 《物資申購單》由申請人填寫(xiě),首先找庫管核對采購物資庫存情況,經(jīng)庫管審核確認需要進(jìn)行采購后,再找部門(mén)負責人簽核,然后交付采購人員實(shí)施采購。
2.1.3 采購人員拿到《物資申購單》后,根據采購物資金額到財務(wù)部申請備用金。
2.2 選擇確定采購價(jià)格及供應商。
2.2.1 采購人員依據批準的《物資申購單》,通過(guò)詢(xún)比價(jià)等公平、透明的方式實(shí)施采購,優(yōu)先選擇有長(cháng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的合作單位。
2.2.2 采購人員采購大額物資,無(wú)法通過(guò)備用金支付時(shí),需提前與財務(wù)部出納溝通,待物資驗收入庫后,到財務(wù)部出納處結算費用。
2.3 采購物資驗收入庫。
零星采購報銷(xiāo)制 度 5
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)的`法律、法規的規定,結合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、由項目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購買(mǎi)的材料,材料上必須注明所購材料的名稱(chēng)、數量、規格型號等詳細內容;
二、材料部有關(guān)經(jīng)辦人核實(shí)簽字后交主管領(lǐng)導簽字;
三、將以上簽字資料和承包合同一并交財務(wù)部,在結算時(shí)應該由供貨方拿材料請購單到財務(wù)部結算(注:請購單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字),財務(wù)部必須核實(shí)供貨方提貨單和我公司負責經(jīng)辦人提供的1、2條的內容一致方可付款,否則不予結算;
四、如沒(méi)有合同的材料報銷(xiāo),也必須由供貨方拿請購單到財務(wù)部結算(注:提貨單上必須要有材料的名稱(chēng)、數量、規格型號等詳細內容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門(mén)負責人簽字→總經(jīng)理簽字),財務(wù)方可受理。
五、本制度自下發(fā)之日起執行。
零星采購報銷(xiāo)制 度 6
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理,規范采購流程,明確權責,節約成本,特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理,統一采購,統一發(fā)放,統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的采買(mǎi)及日常管理發(fā)放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實(shí)行登記管理,如需采購,需要進(jìn)行申購。
2、行政主管提出申購需求,需做到貨比三家,物美價(jià)廉,確保質(zhì)量,并編制預算明細,填寫(xiě)《辦公用品申購單》,報總經(jīng)理審批。
3、采購人員到財務(wù)部填寫(xiě)借款申請,領(lǐng)取采購現金,實(shí)施采購。
4、凡是一次性采購金額在500元以上者,需要兩人外出采購。
5、節假日福利采購,也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領(lǐng)用
1、辦公用品采購回后,由行政人事部統一驗收入庫,并填寫(xiě)入庫單,屬于固定資產(chǎn)的,由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品,各部門(mén)可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月(對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的.,原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話(huà)機、U盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外,領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由總經(jīng)理批準,并執行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí),須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價(jià)扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執行。
零星采購報銷(xiāo)制 度 7
第一條為加強本市糧食收購、銷(xiāo)售的管理,促進(jìn)糧食有序流通,保障經(jīng)營(yíng)者和消費者合法權益,依據《糧食收購條例》(xxx令第244號)等有關(guān)規定,結合本市情況,制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)糧食是指小麥、玉米、稻谷及面粉、玉米面、大米。
第三條凡在本市行政區域內從事糧食收購、銷(xiāo)售的單位和個(gè)人必須遵守本辦法。
第四條市糧食行政主管部門(mén)負責全市糧食收購、銷(xiāo)售的管理工作。
區縣糧食行政主管部門(mén)負責本行政區域內的糧食收購、銷(xiāo)售管理工作。
工商、物價(jià)、質(zhì)量技術(shù)監督、衛生、公安等部門(mén)按照各自職責做好相關(guān)工作。
第五條符合一定條件的用糧企業(yè)、糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè),經(jīng)糧食行政主管部門(mén)審查糧食經(jīng)營(yíng)資格、工商行政管理部門(mén)核準登記后,按國家有關(guān)規定從事糧食收購。
第六條符合下列條件的企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)可以從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù):
。ㄒ唬┚邆渑c批發(fā)業(yè)務(wù)相適應的固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,倉庫設施符合儲糧要求;
。ǘ┚邆浼Z油質(zhì)量檢測手段或有委托的法定檢測單位;
。ㄈ┯惺煜ぜZ食知識的專(zhuān)業(yè)人員。
第七條符合本辦法第六條規定條件的單位和個(gè)體工商戶(hù),應向所在區、縣糧食行政主管部門(mén)申請糧食批發(fā)資格。區、縣糧食行政主管部門(mén)應當在接到申請后7日內進(jìn)行審查核準。
應到市工商行政管理部門(mén)登記注冊的大型糧食批發(fā)企業(yè)、外商投資企業(yè)以及在經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、天津港保稅區登記注冊的企業(yè)申請糧食批發(fā)資格的,應向市糧食行政主管部門(mén)提出申請,市糧食行政主管部門(mén)應當在接到申請后7日內進(jìn)行審查核準。
第八條取得糧食批發(fā)資格證的,應到xxx門(mén)辦理衛生許可證并取得工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照后,方可從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)。
第九條本辦法發(fā)布前未取得糧食批發(fā)資格證但已從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)的,應在本辦法發(fā)布之日起兩個(gè)月內按照本辦法第七條的'規定到市糧食行政主管部門(mén)補辦領(lǐng)取糧食批發(fā)資格證。
第十條市和區、縣糧食行政主管部門(mén)應建立糧食購銷(xiāo)管理投訴制度,設立舉報電話(huà)。公民、法人和其他組織發(fā)現糧食購銷(xiāo)違法行為的,可以進(jìn)行舉報和投訴。
第十一條市和區、縣糧食行政主管部門(mén)應當加強對糧食購銷(xiāo)活動(dòng)的檢查,發(fā)現有違反本辦法行為的,有權予以制止,或配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理,也可按照本辦法有關(guān)規定予以處罰。
第十二條違反本辦法第七條規定,未取得糧食批發(fā)資格證從事糧食批發(fā)業(yè)務(wù)的,由糧食行政主管部門(mén)處以3萬(wàn)元以下罰款,其中無(wú)違法所得的,處1萬(wàn)元以下罰款。
第十三條違反本辦法第九條規定,逾期未補辦糧食批發(fā)資格證的,按照本辦法第十二條規定予以處罰。
第十四條糧食行政主管部門(mén)的行政管理人員,違反本辦法第七條規定,在規定的期限內未作出核準或不核準決定的,由所在單位或上級主管部門(mén)進(jìn)行批評教育并責令改正;情節嚴重的,按有關(guān)規定給予行政處分。
零星采購報銷(xiāo)制 度 8
為加強市級政府采購管理,貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度,健全和完善政府采購運行機制和工作程序,提高政府采購效率,保證采購公開(kāi)、公平、公正,特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出,嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報,依法實(shí)行集中采購;財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作,編制、匯總本單位政府采購預算和計劃,向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續,配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng),負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報,以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項。
需要采購時(shí),由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請,政府采購管理員審查其預算和資金等內容,屬定點(diǎn)采購的,按定點(diǎn)采購規定辦理;屬集中采購的.,每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。
1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。
2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施,校長(cháng)室監管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購,接受監督。
零星采購報銷(xiāo)制 度 9
。ㄒ唬┺k事依據:
20xx年醫院制訂的《醫療設備管理公開(kāi)制度》
。ǘ┥暾堎徶贸绦颍
1、科室凡需添置或更換新儀器設備,須先填寫(xiě)申請表,寫(xiě)明所需購儀器設備的名稱(chēng)、規格型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、數量以及所需經(jīng)費,由科室負責人簽名后送交設備科。
2、萬(wàn)元以上儀器設備購置前,申請科室必須進(jìn)行衛生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術(shù)力量、安裝、防護條件及環(huán)保節能等可行性論證,并向分管院長(cháng)匯報,少數大型貴重儀器設備購置前,還應由院領(lǐng)導組織有使用單位,設備部門(mén)等參加的實(shí)地考察。
3、根據使用科室的申請和實(shí)際需要以及醫院的發(fā)展規劃和經(jīng)濟條件,結合考察論證的結果,報院醫療器械、耗材(試劑)管理委員會(huì )討論及院辦公會(huì )研究批準后實(shí)施采購。
4、單臺件30萬(wàn)元以?xún)鹊?設備實(shí)行院內公開(kāi)招標采購,招標時(shí)必須邀請三家或三家以上的生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售公司參加;單臺件30萬(wàn)元以上的設備,委托省、市有關(guān)招標部門(mén)公開(kāi)招標采購。
5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請,以便醫院安排預算資金。
。ㄈ┕ぷ髀氊煟
1、對科室提出的申請報告,要認真審查,充分考察論證,嚴格把關(guān)。
2、經(jīng)領(lǐng)導批準同意,購置儀器設備前,要在質(zhì)量、價(jià)格上擇優(yōu)選擇。價(jià)格在1萬(wàn)元以?xún)鹊脑O備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價(jià)格在1萬(wàn)元以上的設備由院醫療器械采購委員會(huì )成員共同參與談價(jià)。院外招標大型設備由院領(lǐng)導直接組織采購委員會(huì )及相關(guān)人員參與談判。
3、談定的儀器設備的價(jià)格及其它條款,應簽定正式合同,并嚴格按合同執行。
4、購置的儀器設備到貨后,經(jīng)辦人員要按合同內容詳細核對驗收,驗收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執行,達不到使用要求的,要查清責任,若責任在供貨方,要及時(shí)調換或退貨。如屬經(jīng)辦人員工作失誤,要按有關(guān)規定給予經(jīng)濟處罰。
。ㄋ模┕_(kāi)內容:
1、年內購置萬(wàn)元以上(含萬(wàn)元)儀器設備臺、件及每臺、件購置價(jià)格(合同規定不公開(kāi)的除外)。
2、設備儀器購置讓利情況。
。ㄎ澹┕_(kāi)時(shí)間、形式:
設備購置及讓利情況每年公開(kāi)一次。會(huì )議或醫院信息公布。
零星采購報銷(xiāo)制 度 10
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責,采購員必須履行職責,保證物資供應。
二、食堂物質(zhì)采購須公開(kāi)、透明。采購物品必須價(jià)廉物美,數量合適,厲行節約。采購物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。
三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長(cháng)期供貨的單位或貨主,必須有主管校長(cháng)和食堂負責人到場(chǎng),供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長(cháng)期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調價(jià)。一般一月一次,特殊情況及時(shí)調整,不履行合同的確定長(cháng)期供貨的供貨商,要及時(shí)終止合同。
六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價(jià)格,一月一公布,(米、肉等)。
八、采購人員在采購物品時(shí),嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現,一次罰款50元。
九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當次不付現金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品,要做到定點(diǎn)采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的'物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個(gè)標準,一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營(yíng)業(yè)執照,三是有一定的經(jīng)濟實(shí)力,講職業(yè)道德。
零星采購報銷(xiāo)制 度 11
。ㄒ唬└飨嚓P(guān)科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。
。ǘ└飨嚓P(guān)科室必須按照省市衛生主管部門(mén)和醫院對高值耗材的招標要求實(shí)施,不得使用未經(jīng)招標的產(chǎn)品。
。ㄈ└魇褂每剖沂褂酶咧岛牟谋仨氂稍O備科統一采購和管理,未按要求自行使用的,設備科不予付款。
。ㄋ模┦褂每剖倚枋褂酶咧岛牟臅r(shí),必須提前二天向設備科寫(xiě)出書(shū)面申請,并嚴格填寫(xiě)《住院病人使用高值耗材審批表》,報院領(lǐng)導審批后,由設備科按程序進(jìn)行采購。
。ㄎ澹┰O備科采購耗材后必須進(jìn)行嚴格的入庫驗收,做到證照齊全,使用科室方可領(lǐng)取使用。
。┦褂每剖冶仨毥⑹褂玫怯浿贫,認真填寫(xiě)《一次性植入材料登記表》,并交設備科存檔備查。所使用材料相關(guān)信息醫療文件即病歷有據可查。
。ㄆ撸┦褂每剖覍λ褂玫.高值耗材要嚴格管理,必須做到一人一物,不得重復使用。使用后要嚴格按照醫療廢物處理辦法進(jìn)行處理,并記錄備查。
。ò耍┦褂每剖沂褂酶咧埠牟臅r(shí)發(fā)現不合格產(chǎn)品的,應立即停止使用,進(jìn)行封存,并及時(shí)報告設備科,設備科按程序向院領(lǐng)導及上級主管部門(mén)匯報。
零星采購報銷(xiāo)制 度 12
為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需,倡導勤儉節約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:
一、物品采購的申請程序
申請部門(mén)在行政管理部倉庫無(wú)存貨前提下,應先向行政管理部提出購物申請(填寫(xiě)申購單)→行政管理部根據所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規定批準權限審簽→財務(wù)科核銷(xiāo)。
二、零星物品的采購
1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統一采購;
2、采購人員應采取急用先買(mǎi),緩用后買(mǎi);
3、隨用隨買(mǎi)的零星物品采購,200 元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;200 元以上的物品,由董事長(cháng)審批;
4、采購工作要科學(xué)、合理,增強透明度。采購前應充分做好市場(chǎng)調查,掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價(jià)實(shí),物美價(jià)廉,就近采購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管,零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各施其責,不得一人雙兼;
2、庫存零星物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存,但要避免庫存過(guò)量積壓,在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用;
3、批量購入的辦公用品應即時(shí)入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量,并簽字;
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用,科室替換下的各類(lèi)辦公設備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管,機關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;
5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)、適量增加庫存,保障供給。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的.原則是:工作任務(wù)清楚,使用目的明確.一次一領(lǐng),按規定領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。領(lǐng)用物品時(shí),應征得本部門(mén)經(jīng)理同意;
2、領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí),須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應由接待承辦部門(mén)在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字;
3、 辦公用品管理部門(mén)及工作人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數,保證辦公需要。對于消耗品,可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準,明顯超出常規的申領(lǐng),領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t保管員有權拒付;
4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng);
5、大件物品領(lǐng)取后,應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分應立即退還給保管員,保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫;
6、為接受民主監督,強化節約意識,每月由財務(wù)部通報一次各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門(mén)為家,牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本;
2、辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用、不得用辦公設備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;
3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養,最大限度的延長(cháng)辦公設備、辦公用品的使用壽命;
4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符,避免不必要的浪費;
6、對于高檔耐用辦公用品,部門(mén)之間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。
零星采購報銷(xiāo)制 度 13
1、目的
制定采購工作規范,確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。
2、適用范圍
適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動(dòng)。
3、職責
3.1財務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負責供方評定的組織工作。
3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導小組負責對供方的評定工作。
3.3財務(wù)物質(zhì)部負責物質(zhì)采購工作的管理和實(shí)施,相干部分負責服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。
3.4財務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收,其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。
3.5服務(wù)使用部分負責相干服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。
4、評定供方的程序要點(diǎn)
4.1采購的分類(lèi)
。1) 常備物質(zhì)采購
。2) 鮮活食品采購
。3) 臨時(shí)性采購(包括服務(wù)采購)
。4) 專(zhuān)項物質(zhì)采購
4.2供給商評定
4.2.1評定內容
。1)是不是具有滿(mǎn)足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。
。2)是不是滿(mǎn)足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的'交貨能力。
。3)是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。
。4)供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績(jì)等情況。
4.2.2評定方法
。1)由財務(wù)物質(zhì)部負責組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數據、實(shí)物及相干資料。
。2)由財務(wù)物質(zhì)部對供方進(jìn)行考察,即對其工作場(chǎng)所、設施結構和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)際評價(jià),并對供方的評定做《供方的評定記錄》。
、 質(zhì)量要求:應保持與其他同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量相比,質(zhì)量較優(yōu)。
、 價(jià)格要求:應保持與其他同類(lèi)同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比,價(jià)格較低。
、 交期要求:應保持及時(shí)供貨。
、 配合要求:有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應改進(jìn)。
零星采購報銷(xiāo)制 度 14
一、任何采購物資、車(chē)輛修理中替換下來(lái)的廢舊材料都需入庫,州分公司由綜合部庫管統一管理,各縣分公司由各縣庫管管理(廢舊材料需把實(shí)物保存并附上實(shí)物照片)。
二、審批流程及標準。
1、物資采購
州分各部門(mén)物資采購需部門(mén)領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、州公司總經(jīng)理簽字并附上出入庫單、電子臺賬方能報銷(xiāo)。
縣分公司:各縣分公司物資采購需縣分公司總經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報銷(xiāo)。
2、車(chē)輛維修
州分公司:州公司各部門(mén)車(chē)輛修理需各部門(mén)領(lǐng)導、車(chē)隊隊長(cháng)、綜合部經(jīng)理以及分管領(lǐng)導、州公司總經(jīng)理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)、臺賬方能報銷(xiāo)。
縣分公司:縣分公司需縣分公司總經(jīng)理、車(chē)隊隊長(cháng)、綜合部經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)方能報銷(xiāo)。
零星采購報銷(xiāo)制 度 15
1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應,確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。
2、財務(wù)部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén),酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)有參與監督、支持配合權,未經(jīng)同意不得擅自采購。
3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規。
4、相關(guān)人員在采購、收貨的過(guò)程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務(wù)水平,適應市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監督,相互配合,共同把關(guān)。
一、采購項目的申請
1、部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫房沒(méi)有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門(mén)和庫房必須認真檢查部門(mén)及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房?jì)湟酝獾捻椖坑筛魇褂貌块T(mén)提出申購。申購之前必須查詢(xún)庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價(jià)與購買(mǎi)
1、經(jīng)確認實(shí)屬必要購買(mǎi)項目,必須由庫房或使用部門(mén)填寫(xiě)申購單,經(jīng)部門(mén)負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統一辦理。
2、酒店所需商品由財務(wù)部負責安排采購;
3、采購員應按照申購項目進(jìn)行采購,如有疑問(wèn)可直接與申購部門(mén)進(jìn)行溝通。在確認無(wú)誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長(cháng)期供應商供應,可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒(méi)有長(cháng)期供應商應尋找至少三家供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談,經(jīng)過(guò)對比、篩選,并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場(chǎng)上直接采購,但要做好采購監督工作。
4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門(mén)或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的`采購項目,申購部門(mén)需要作詳細的說(shuō)明或提供樣品,供應商報價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門(mén)負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。
6、財務(wù)部對內要主動(dòng)與部門(mén)保持密切聯(lián)系,樹(shù)立服務(wù)意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常做好市場(chǎng)調查研究,掌握市場(chǎng)信息;積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品;積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。
7、所有采購項目擇商、報價(jià)必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價(jià)中必須認真研究對待;使用部門(mén)必須在工作中要主動(dòng)與財務(wù)部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動(dòng)通報財務(wù)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應商。
8、確屬疑難采購項目,財務(wù)部應及時(shí)與使用部門(mén)進(jìn)行溝通,研究對策,必要時(shí)可由使用部門(mén)派人一同采購。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報,不得拖延誤事。
9、所有采購項目依據有效申購單由財務(wù)部安排采購員統一購買(mǎi),其他部門(mén)一般不得自行購買(mǎi)。
10、在購買(mǎi)過(guò)程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1、無(wú)論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,庫管員應開(kāi)立入庫單,并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。
3、庫房在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中庫房或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
四、采購項目的結算
1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)1000元,超過(guò)1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算,超過(guò)2000元的必須辦理轉賬結算。
3、辦理結算時(shí),必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單,經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算。
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