臺賬管理制度(實(shí)用8篇)

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的臺賬管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　臺賬管理制度 1

　　一、為建立科學(xué)規范的臺賬管理機制，提高綜合臺賬的督查落實(shí)效率，根據市委、市政府關(guān)于在全市推行臺賬管理的有關(guān)精神，制定本制度。

　　二、市委市政府督查局牽頭科室負責市政府綜合臺賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣（區）、各部門(mén)根據市委市政府綜合臺賬，建立相應的本地本部門(mén)工作臺賬，全面推行臺賬管理，形成自上而下的臺賬督查落實(shí)機制。

　　三、臺賬項目主要包括：工作任務(wù)、責任領(lǐng)導、協(xié)管領(lǐng)導、責任單位、責任人、時(shí)間節點(diǎn)、結果認定等。

　　四、臺賬工作任務(wù)：

　�。ㄒ唬┦形�全會(huì )、市委經(jīng)濟工作會(huì )議、市委常委會(huì )議、市委常委（擴大）會(huì )議、市委辦公會(huì )議、市政府全體味議、市政府常務(wù)會(huì )議、市長(cháng)辦公會(huì )議及全市性重要會(huì )議決策事項；

　�。ǘ�）上級和市委市政府主要領(lǐng)導批示、交辦事項；

　�。ㄈ�）人大代表議案和政協(xié)委員提案。

　　五、臺賬運作程序：

　�。ㄒ唬┡_賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會(huì )結束之后20個(gè)工作日內，根據市委經(jīng)濟工作會(huì )議、市政府工作報告確定的重點(diǎn)工作，編制建立市政府綜合臺賬。之后，對需要增加或者刪減的重點(diǎn)工作，及時(shí)調整臺賬內容。

　�。ǘ�）臺賬落實(shí)。責任單位負責落實(shí)臺賬工作任務(wù)。其中，涉及多個(gè)單位的工作，牽頭單位為主辦單位，負責每月對承辦工作完成情況進(jìn)行1次自查，每月5日前向督查局相關(guān)科室報告工作進(jìn)度；協(xié)辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實(shí)。分管市領(lǐng)導負責協(xié)調解決分管工作中重要事項。對涉及兩位以上市領(lǐng)導分管的工作，由主辦市領(lǐng)導牽頭負責，其他市領(lǐng)導協(xié)助配合。

　�。ㄈ�）臺賬督查。督查局各科室按職責分工對臺賬相關(guān)事項實(shí)行跟蹤督辦，做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結。對發(fā)展緩慢的事項，在完成時(shí)限之前及時(shí)書(shū)面提醒責任領(lǐng)導和責任單位。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查。同時(shí)，借助新聞媒體力量開(kāi)展督查，及時(shí)公開(kāi)督查結果。

　�。ㄋ模┡_賬反饋。督查局各科室按職責分工對綜合臺賬相關(guān)工作發(fā)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結果認定。每月10日前將結果認定情況匯總至牽頭科室。每一個(gè)季度進(jìn)行一次通報。

　　六、具體要求：

　�。ㄒ唬┙�立臺賬要做到工作任務(wù)量化，責任單位明確，時(shí)間節點(diǎn)具體，可操作性強。

　�。ǘ�）加強對臺賬的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)將市委、市政府會(huì )議、文件決策的重大事項補充納入臺賬管理，并通知責任領(lǐng)導和責任單位。對已辦結事項要盡快向市領(lǐng)導反饋，并予以銷(xiāo)號。

　�。ㄈ�）對納入臺賬的每項工作，督查局各科室要跟蹤督辦，隨時(shí)掌握發(fā)展情況。對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目，要堅持深入一線(xiàn)，現場(chǎng)督查，連續督辦，推動(dòng)承辦單位按時(shí)間節點(diǎn)完成任務(wù)。對發(fā)展緩慢事項要緊盯不放，提高督查頻率，直至落實(shí)到位。

　�。ㄋ模┌讯讲槌晒�和績(jì)效考核結合起來(lái)，對督查結果及時(shí)進(jìn)行登記，并納入年度綜合考評。

　　臺賬管理制度

　�。�1）社區服務(wù)站工作臺賬是真實(shí)反映社區服務(wù)站工作實(shí)績(jì)，記載社區服務(wù)站開(kāi)展各項工作情況的.工作工具，是加強社區服務(wù)站工作基礎管理的具體措施。

　�。�2）臺賬由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類(lèi)填寫(xiě)，交服務(wù)站站長(cháng)審閱后，統一采集交專(zhuān)人管理。

　�。�3）各類(lèi)臺賬必須嚴格按照記錄內容，及時(shí)、準確、規范填寫(xiě)。

　�。�4）社區服務(wù)站成員要把臺賬作為社區服務(wù)站建設的重要內容，在服務(wù)站站長(cháng)的支持下，準確、及時(shí)、完整地采集工作實(shí)績(jì)，如實(shí)填寫(xiě)、記載在臺賬記錄內容中。

　�。�5）實(shí)行臺賬管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長(cháng)牽頭負責。凡應建立臺賬而未建立臺賬的，取銷(xiāo)相關(guān)責任人參加當年評先評優(yōu)的資格。對臺賬工作做得較好社區服務(wù)站成員，在年度工作考核時(shí)予以適當的加分。

　　臺賬管理制度 2

　　1、目的

　　為使安全管理臺賬管理規范化、標準化，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度合用于本公司各部門(mén)、車(chē)間班組。

　　3、內容與要求

　　3·1、安全會(huì )議臺賬

　　3·1·1、安全會(huì )議臺賬應設有會(huì )議名稱(chēng)、會(huì )議時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)、召集單位和主持人、預會(huì )單位和人數、處理結果等欄目。

　　3·1·2、公司安全會(huì )議臺賬主要應填寫(xiě)公司年度安全工作會(huì )議、季度安全例會(huì )及專(zhuān)題安全會(huì )議。

　　3·1·3 、各單位安全會(huì )議臺賬主要應填寫(xiě)每月安全例會(huì )及專(zhuān)題安全會(huì )，特別對上級安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習、貫徹情況要詳細填寫(xiě)。此外，要有相應的安全會(huì )議記錄，必須有參加人員的簽名。

　　3·2、安全組織臺賬

　　安全組織臺賬實(shí)行分級管理

　　3·2·1、公司安全組織臺賬：公司各部門(mén)的安全組織網(wǎng)絡(luò )，安全監督部門(mén)組成成員填入臺賬內。

　　3·2·2、部門(mén)安全組織臺賬：填寫(xiě)本部門(mén)主管領(lǐng)導、安監部門(mén)及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò )成員。

　　3·3、安全教育臺賬

　　安全教育臺賬實(shí)行分級管理，按照“安全教育管理臺賬”的要求執行

　　3·3·1、公司安全教育臺賬中應填寫(xiě)以下內容：公司領(lǐng)導和管理人員安全教育情況，公司安全監督管理人員受教育情況；新入廠(chǎng)人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓情況。

　　3·3·2、各單位安全教育臺賬中應填寫(xiě)以下內容：本單位領(lǐng)導和職工安全培訓情況；新入廠(chǎng)人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。

　　3·3·3、安全教育臺賬至少應設安全教育內容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時(shí)間、考試成績(jì)、受教人簽名及授課人姓名等欄目。

　　3·4、安全檢查臺賬

　　3·4·1、安全檢查臺賬至少應設檢查類(lèi)別、檢查時(shí)間、受檢部門(mén)、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復查情況等。

　　3·4·2、各單位的安全檢查內容包括：月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節前安全檢查及不定期安全檢查等。

　　3·4·3、安全檢查中發(fā)現的隱患、不安全因素和問(wèn)題、整改要求及復查情況均應按要求如實(shí)填寫(xiě)。

　　3·5、隱患管理臺賬

　　3·5·1、根據《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患管理臺賬按公司、各單位實(shí)行分級管理。

　　3`5·2、凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來(lái)源，均應在隱患管理臺賬中填寫(xiě)。

　　3·5·3 、隱患管理臺賬至少應設隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實(shí)際費用、資金來(lái)源、計劃管理完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間及隱患管理后的'評估情況。

　　3·6、事故臺賬

　　3·6·1 、按《事故管理制度》的規定，事故實(shí)行歸口和分級管理。

　　3·6·2、公司、各部門(mén)的各級事故歸口單位應建立相應的事故臺賬，記錄所發(fā)生的各類(lèi)事故（包括：火災、爆炸、設備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）

　　3·6·3 、事故臺賬至少應設事故發(fā)生所在部門(mén)、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類(lèi)別、發(fā)生概況、 “四不放過(guò)”執行情況等。人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。

　　3·6·4、凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類(lèi)，均應填入本單位的事故臺賬內。

　　3·7、安全生產(chǎn)獎勵臺賬

　　3·7·1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人；開(kāi)展安全活動(dòng)的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或者參加搶救，對減少人員傷亡或者財產(chǎn)損失有顯著(zhù)成績(jì)者；在安全技術(shù)、勞動(dòng)衛生方面，提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。

　　3·7·2、安全生產(chǎn)獎勵臺賬至少應設被考核部門(mén)和個(gè)人、獎勵內容、獎勵情況、獎勵依據等。

　　3·8、安全生產(chǎn)處罰臺賬

　　3·8·1、安全生產(chǎn)處罰臺賬應記錄以下內容：對發(fā)生事故的單位、事故責任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。

　　3·8·2、安全生產(chǎn)處罰臺賬至少應設被處罰單位和人員、處罰內容、處罰情況、處罰依據等

　　3·9、安全活動(dòng)臺賬

　　3·9·1、安全活動(dòng)臺賬應記錄以下內容：組織開(kāi)展上級及公司的系列安全活動(dòng)以及各單位組織開(kāi)展的各種安全活動(dòng)。

　　3·9·2、安全活動(dòng)臺賬至少應設活動(dòng)內容、開(kāi)展時(shí)間、組織單位、參加人數等

　　3·10、特殊作業(yè)人員臺賬特殊作業(yè)人員臺賬記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等）的名單及復印證件。

　　3·11、各部門(mén)除建立以上十種臺賬外，應根據自己具體部門(mén)特點(diǎn)增加相應的臺賬。

　　臺賬管理制度 3

　　為了認真貫徹落實(shí)管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結安全管理經(jīng)驗教訓，促進(jìn)安全工作，使安全管理規范化、制度化、根據上級的`有關(guān)要求，現將安全管理臺賬工作規定如下：

　　一、規范臺賬內容

　�。ㄒ唬┓ㄒ幬募�：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各類(lèi)安全工作文件。

　�。ǘ�）組織領(lǐng)導：學(xué)校安全工作領(lǐng)導小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò )、工作職責等。

　�。ㄈ�）管理制度：學(xué)�；�本情況、最新修訂的各項安全管理規章制度，各類(lèi)安全應急預案等。

　�。ㄋ模┌踩�管理：年度各類(lèi)安全工作責任書(shū)、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結，各類(lèi)有關(guān)安全工作的會(huì )議紀要，學(xué)校綜治安全工作月報表等。

　�。ㄎ澹┌踩�教育：開(kāi)展各類(lèi)安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動(dòng)的文字、圖片、影像資料等。

　�。�六）檢查整改：各類(lèi)安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位日巡查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。

　�。ㄆ撸╊A案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、大型集體活動(dòng)等應急預案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。

　�。ò耍┦鹿拾咐�：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類(lèi)事故的反思總結等。

　�。ň牛┌踩�考核：各類(lèi)安全考核的組織實(shí)施及結果等。

　�。ㄊ�）經(jīng)費投入：安全設施設備、宣傳教育活動(dòng)等經(jīng)費投入情況記載。

　　二、嚴格臺賬管理

　�。ㄒ唬┥鲜�1—3項臺賬為長(cháng)期使用，4—9項臺賬為分年度歸檔，隨時(shí)備查。

　�。ǘ�）高度重視建立安全管理臺賬工作，指定專(zhuān)人負責，學(xué)校有關(guān)部門(mén)和人員要及時(shí)提供相關(guān)資料。

　�。ㄈ�）臺賬資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類(lèi)整理歸檔。

　　臺賬管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經(jīng)理辦公會(huì )關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

　　第二條、臺賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責任單位明確，時(shí)間節點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。

　　第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺賬資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強化管理的作用。

　　第五條、臺賬運作程序：

　�。ㄒ唬┡_賬建立。各部門(mén)根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門(mén)工作臺賬，全面推行臺賬管理。

　�。ǘ�）臺賬督查。按職責分工對臺賬相關(guān)事項實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查，及時(shí)公開(kāi)督查結果。

　�。ㄈ�）臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報。

　　第二章合同臺賬管理制度

　　第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專(zhuān)職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

　　第七條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員負責合同的分類(lèi)歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負責對本部門(mén)合同簽訂、履行進(jìn)行監督，對合同履行過(guò)程中出現的質(zhì)量、價(jià)格、數量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報，重要情況應同時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報。

　　第八條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第九條、合同臺賬應包括以下內容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱(chēng)；

　�。ǘ�）合同主體；

　�。ㄈ�）合同內容（含標的、數量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無(wú)違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；

　�。ㄎ澹┖贤�所附資料；

　�。�六）其他應當記載的重要內容。

　　第十條、合同臺賬應附以下資料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.對方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件；

　　3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書(shū)及代理人身份證明；

　　4.補充合同、會(huì )議紀要、往來(lái)函電；

　　5.有關(guān)的重要資料。

　　第十一條、專(zhuān)職或兼職合同臺賬管理人員有權對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺賬資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。若違反前款規定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責任人責任。

　　第十三條、財務(wù)部門(mén)為合同金額的結算部門(mén)及控制部門(mén)

　�。ㄒ唬�對涉及金額結算的.合同應嚴格按照合同的內容及要求進(jìn)行結算，嚴禁沒(méi)有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。

　�。ǘ�）對合同的履行情況進(jìn)行監督并嚴格按照實(shí)際履行情況和合同的內容、條件進(jìn)行結算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應的合同臺賬。

　�。ㄈ�）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理。

　�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對方當事人名稱(chēng)不一致的，財務(wù)部門(mén)應當要求承辦部門(mén)索要對方當事人出具的相關(guān)證明。

　�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進(jìn)度款等標的交付前支付的款項不得超過(guò)其注冊資本的30%。特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。

　�。�六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1.大宗材料訂購合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他標的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項

　�。ㄒ唬└鞴�司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來(lái)，除標的額在3000元以下且能及時(shí)清結的外，均需簽訂書(shū)面合同；雖能及時(shí)清結，但屬批量交易、交易額較大或當時(shí)難以檢測產(chǎn)品內在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應簽訂書(shū)面合同。集團公司內部經(jīng)濟往來(lái)亦應簽訂合同。與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　�。ǘ�）簽訂合同應當使用政府相關(guān)部門(mén)、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門(mén)一份、承辦部門(mén)一份。

　�。ㄈ�）簽訂合同必須使用合同專(zhuān)用章。

　�。ㄋ模┓�律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門(mén)的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)有關(guān)部門(mén)登記或備案的合同，必須向規定的機關(guān)申請登記或備案。

　�。ㄎ澹╇p方對合同達成一致意見(jiàn)后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　�。�六）未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、公司主管領(lǐng)導同意，并在發(fā)生之日起5日內出具書(shū)面說(shuō)明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續。

　　第十五條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書(shū)面匯總并制定表格，報部門(mén)領(lǐng)導及公司相關(guān)部門(mén)。

　　第三章應收賬款臺賬管理制度

　　第十六條、應收帳款管理目標

　　1．有效控制在途應收帳款的額度，實(shí)現合理鋪貨，加快資金周轉。

　　2．降低應收帳款的管理成本，提高銷(xiāo)售利潤。

　　第十七條、應收賬款的日常管理

　　1．做好應收帳款的日常記錄。

　　2．做好客戶(hù)基本信息的收集（地址、電話(huà)、負責人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶(hù)親自填寫(xiě)）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷(xiāo)售部門(mén)有一份留檔）。

　　3．發(fā)貨之日起10日內，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺賬記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業(yè)務(wù)人員應建立銷(xiāo)售及應收賬款的明細臺賬：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個(gè)客戶(hù)的客戶(hù)類(lèi)別、客戶(hù)名稱(chēng)及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

　�。ǘ�）銷(xiāo)售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。

　�。ㄈ�）應收賬款臺賬，按客戶(hù)分類(lèi)管理。

　　第十九條、業(yè)務(wù)人員對應收賬款管理的責任

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應收賬款全程負責，并對客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶(hù)資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)人員應對應收賬款客戶(hù)分類(lèi)管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時(shí)提醒客戶(hù)按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶(hù)按約付款；逾期的應收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門(mén)領(lǐng)導審閱，并向客戶(hù)寄、送催款書(shū)。

　�。ㄈ�）業(yè)務(wù)人員工作調動(dòng)，該銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應收賬款清欠責任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時(shí)追究前任、后任銷(xiāo)售人員的責任。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)人員應定期與客戶(hù)對賬，對賬結果可使用詢(xún)證函或對賬確認書(shū)加以確認。詢(xún)證函或對賬確認書(shū)應由雙方蓋章，并及時(shí)交財務(wù)部門(mén)，確保債權明確有效。雙方對賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財務(wù)部門(mén)提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶(hù)對賬。

　　第二十條、財務(wù)人員對應收賬款管理的責任

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款明細賬，及時(shí)反映每一客戶(hù)應收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監督信用政策的執行情況。

　�。ǘ�)財務(wù)部門(mén)負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷(xiāo)售部門(mén)和公司領(lǐng)導，根據信用政策對應收賬款數額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(cháng)等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺賬記錄進(jìn)行整理、歸檔。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門(mén)在清查應收賬款時(shí)，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務(wù)的同一債權人，應由銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)共同說(shuō)明情況，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)領(lǐng)導審批后，由財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認應收賬款的真實(shí)數額。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)部門(mén)于每月底要對往來(lái)帳目進(jìn)行核對。對當月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實(shí)，發(fā)出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務(wù)部門(mén)也應定期對賬。定期清收。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)部門(mén)負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷(xiāo)售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應收賬款的催收管理

　�。ㄒ唬┲饕�通過(guò)電話(huà)、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺賬記錄。

　�。ǘ�）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報告書(shū)，交部門(mén)領(lǐng)導審核后，呈報營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理。

　　臺賬管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條為規范公司各部門(mén)的工作流程，加強對各種臺賬的管理和使用，提高工作效率和信息準確性，特制定本制度。

　　第二章臺賬管理的基本原則

　　第二條臺賬管理遵循以下原則：

　�。ㄒ唬┙y一性原則。公司各部門(mén)應建立統一的臺賬管理規范和標準，確保各個(gè)臺賬的數據一致性和可比性。

　�。ǘ�）及時(shí)性原則。各部門(mén)應按規定的時(shí)間要求及時(shí)更新和維護臺賬，避免延誤造成信息不準確的情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）完整性原則。各臺賬應完整記錄相關(guān)信息，并保持備份，確保數據完整性。

　�。ㄋ模┮幏缎栽瓌t。臺賬的填寫(xiě)和使用應符合相關(guān)規定和要求，不得隨意刪改、篡改和丟失。

　　第三章臺賬的分類(lèi)和維護責任

　　第三條臺賬按照功能和使用對象可以分為項目臺賬、財務(wù)臺賬、人事臺賬等，具體分為以下類(lèi)別：

　�。ㄒ唬╉椖颗_賬。項目臺賬由項目部門(mén)負責維護，包括項目的計劃、進(jìn)度、成本等信息。

　�。ǘ�）財務(wù)臺賬。財務(wù)臺賬由財務(wù)部門(mén)負責維護，包括資金流水、資產(chǎn)情況、收支情況等。

　�。ㄈ�）人事臺賬。人事臺賬由人事部門(mén)負責維護，包括員工信息、考勤情況、薪酬發(fā)放等。

　　第四條臺賬的維護責任由以下部門(mén)負責：

　�。ㄒ唬╉椖颗_賬由項目部門(mén)負責維護，監督和檢查質(zhì)量，確保信息的準確性和完整性。

　�。ǘ�）財務(wù)部門(mén)負責財務(wù)臺賬的維護和監督，確保資金的安全性和準確性。

　�。ㄈ�）人事部門(mén)負責人事臺賬的維護和管理，確保員工信息的準確性和保密性。

　　第四章臺賬的填寫(xiě)和使用規定

　　第五條臺賬的填寫(xiě)和使用應符合以下規定：

　�。ㄒ唬┡_賬的填寫(xiě)應按照統一的表格和模板進(jìn)行，不得私自修改和刪除內容。

　�。ǘ�）臺賬的使用應經(jīng)過(guò)授權和記錄，未經(jīng)許可不得查閱和使用。

　�。ㄈ�）臺賬的填寫(xiě)人員應具備相關(guān)崗位要求和知識，保證數據的真實(shí)性和準確性。

　　第五章臺賬的備份和保存

　　第六條臺賬的備份和保存應按照以下要求進(jìn)行：

　�。ㄒ唬┡_賬應定期進(jìn)行備份，備份資料應保存在安全可靠的存儲設備或云平臺。

　�。ǘ�）臺賬的保存期限應根據相關(guān)規定和要求進(jìn)行，過(guò)期資料應及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷(xiāo)毀。

　�。ㄈ�）臺賬備份資料的存放位置和責任人應明確，確保資料的安全性和可查性。

　　第六章臺賬的管理流程如下：

　�。ㄒ唬┡_賬的建立和規范

　　1、按照公司需求和相關(guān)規定，確定臺賬的類(lèi)別和內容。

　　2、制定臺賬的填寫(xiě)和使用規范，明確責任人和權限。

　　3、設計臺賬的表格和模板，并加蓋公司的公章。

　　4、各部門(mén)根據規定填寫(xiě)和維護臺賬，確保數據的準確性和完整性。

　�。ǘ�）臺賬的`備份和保存

　　1、臺賬備份應定期進(jìn)行，備份資料應保存在安全可靠的存儲設備或云平臺。

　　2、臺賬的保存期限應根據相關(guān)規定和要求進(jìn)行，過(guò)期資料應及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷(xiāo)毀。

　　3、臺賬備份資料的存放位置和責任人應明確，備份資料的安全性和可查性。

　�。ㄈ�）臺賬的監督和檢查

　　1、各部門(mén)應定期對臺賬的填寫(xiě)情況進(jìn)行檢查和核對，及時(shí)發(fā)現和糾正錯誤和問(wèn)題。

　　2、監督和檢查結果應進(jìn)行記錄和匯總，形成監督報告并上報相關(guān)領(lǐng)導。

　�。ㄋ模┡_賬的使用和查詢(xún)

　　1、臺賬使用應符合規定和權限，未經(jīng)授權不得隨意查閱和使用。

　　2、臺賬查詢(xún)應提供充足的信息和憑證，確保查詢(xún)的準確性和有效性。

　　第七章附則

　　第七條本制度的解釋權歸公司相關(guān)部門(mén)所有。

　　第八條本制度自發(fā)文之日起生效。

　　第九條本制度如有調整和補充，應經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批和備案。

　　臺賬管理制度 6

　　一、臺賬、卡片的建立原則

　　1、所有主要設備和主要輔助設備（包括冷、熱備用設備），都必須建立設備臺賬，其它生產(chǎn)設備可根據情況建立臺賬或卡片。

　　2、主要設備、主要輔助設備和其它設備：

　�。�1）主要設備：鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、熱控控制系統、脫硫除灰設備系統、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設備等及其附屬設備；

　�。�2）主要輔助設備：引風(fēng)機、送風(fēng)機、二次風(fēng)機、給煤機、給水泵、循環(huán)水泵、凝結水泵、冷水塔、廠(chǎng)用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設備系統、公用系統主要輔機、消防及其它供水系統等；

　�。�3）其它設備：除主要設備和主要輔助設備以外的其它主要的設備。

　　二、基本要求

　　1、設備臺賬是設備全過(guò)程管理的一項基礎性工作，要認真對待設備的臺賬錄入、保存等管理工作，要求數據詳實(shí)、準確、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)規范。

　　2、機組正常運行后應及時(shí)將在調試階段的原始信息導入正規設備臺賬。

　　3、做好電子臺賬的管理工作，要確保臺賬的完整性，以便查閱使用。

　　4、設備臺賬一般應按設備建立，控制設備等可按系統建立。

　　5、設備臺賬是重要的生產(chǎn)技術(shù)信息，未經(jīng)同意不得向非公司外人員透露。

　　6、設備臺賬的.主要內容：設備規范表、重要故障記錄、檢修經(jīng)歷、重要記事等。

　　三、設備臺賬格式要求

　　1、設備規范表：設備規范表主要填寫(xiě)主要設備的設備名稱(chēng)、型號、制造廠(chǎng)家、出廠(chǎng)日期、出廠(chǎng)編號、本廠(chǎng)編號、安裝單位、安裝日期、投產(chǎn)日期、設備（KKS）編碼等參數內容。

　　2、主要附屬設備規范表，內容同設備規范表。

　　3、重要故障記錄：主要記錄故障的時(shí)間、故障的現象原因及處理經(jīng)過(guò)、故障責任者進(jìn)行詳細記錄。

　　4、檢修經(jīng)歷：主要記錄設備檢修性質(zhì)、檢修負責人、質(zhì)量總評價(jià)、檢修時(shí)間及檢修主要內容、修后狀況、用工、物耗情況等內容。

　�。�1）檢修性質(zhì)：指大修、擴大性小修、小修、臨修；

　�。�2）檢修負責人：指工作票中的工作負責人；

　�。�3）質(zhì)量總評價(jià)：對設備的總體評價(jià)，用優(yōu)、良、合格、不合格表示；

　�。�4）檢修時(shí)間：主要記錄計劃和實(shí)際檢修起止日期；

　�。�5）檢修主要內容：記錄檢修過(guò)程中進(jìn)行的特殊項目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發(fā)現的主要問(wèn)題及處理情況。

　　四、臺賬的錄入

　　1、在機組大修、擴大性小修、小修、臨修結束后，設備臺賬的錄入工作要求在檢修工作結束后15日內完成。

　　2、設備安裝改造及設備異動(dòng)變更后，應在設備安裝試運結束后7日內完成臺賬的錄入工作。

　　3、事故、障礙、異常及重大缺陷發(fā)生后，應在設備搶修恢復運行后3日內將有關(guān)信息錄入臺賬。

　　臺賬管理制度 7

　　1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛生管理制度

　　一、企業(yè)全體員工均應保持經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的干凈、整潔。

　　二、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內不得存放有毒、有害物品。

　　三、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。

　　四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內。

　　五、個(gè)人辦公區間物品應擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無(wú)關(guān)的物品。

　　六、不得在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內用餐，如需用餐需在公司統一規定的區域內。

　　七、注意個(gè)人衛生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區域。

　　八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲(chóng)劑應保持有效狀態(tài)，發(fā)現故障應及時(shí)報告衛生管理員，衛生管理員應立即采取措施加以解決。

　　2.化妝品人員培訓制度

　　一、各級管理人員應嚴格按照《化妝品衛生監督條例》的規定，根據各自的職責接受培訓教育。

　　二、衛生管理員負責制定年度員工培訓計劃，按照培訓計劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓工作。并負責建立職工教育培訓檔案。任何人無(wú)正當理由，均不得缺席公司的培訓，并自覺(jué)完成學(xué)習計劃。

　　三、新錄入員工、轉崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓，主要培訓內容包括《化妝品衛生監督條例》等相關(guān)法律法規、崗位職責、各類(lèi)質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。

　　四、參加外部培訓及在職接受繼續學(xué)歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書(shū)留復印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進(jìn)行培訓。

　　五、企業(yè)內部培訓教育的考核，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場(chǎng)操作等考核方式，并將考核結果存檔。

　　3.化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)索證索票管理制度

　　一、為規范化妝品經(jīng)營(yíng)行為，保證化妝品的'質(zhì)量安全，保障消費者健康，根據《化妝品衛生監督條例》及其實(shí)施細則等有關(guān)法規，制定本制度。

　　二、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當建立索證索票制度，認真查驗供應商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復印件備查，加強臺賬管理，如實(shí)記錄購銷(xiāo)信息。以確�；瘖y品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。

　　三、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當由專(zhuān)人負責索證索票和臺賬管理工作，相關(guān)人員應當經(jīng)過(guò)培訓。

　　四、經(jīng)營(yíng)企業(yè)索證至少應當包括以下內容：

　�。ㄒ唬┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)或供應商的營(yíng)業(yè)執照；

　�。ǘ�）化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛生許可證；

　�。ㄈ�）化妝品行政（衛生）許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證；

　�。ㄋ模┗瘖y品檢驗報告或合格證明；

　�。ㄎ澹┻M(jìn)口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復印件。但復印件應加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應商的公章并存檔備查。

　　五、經(jīng)營(yíng)企業(yè)索票至少應當向供貨商索取正式銷(xiāo)售發(fā)票及相關(guān)憑證，注明化妝品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應商的名稱(chēng)、住所和聯(lián)系方式。

　　六、索證索票應當按供應商名稱(chēng)或者化妝品種類(lèi)建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保存，保存期應當比產(chǎn)品有效期延長(cháng)6個(gè)月，鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行電子化管理。

　　七、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當實(shí)行臺賬管理，建立購貨臺賬。

　　八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實(shí)記錄，內容包括：名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進(jìn)價(jià)格、購貨日期、供應商名稱(chēng)及聯(lián)系方式等信息。

　　九、購貨臺賬按照供應商、供貨品種、供貨時(shí)間順序等分類(lèi)管理。

　　十、購貨臺賬應當妥善保存，保存期應當比產(chǎn)品有效期延長(cháng)6個(gè)月。

　　4.化妝品進(jìn)貨查驗制度

　　一、化妝品經(jīng)營(yíng)者應當建立化妝品進(jìn)貨查驗制度。

　　二、對配送的化妝品應當按照法律、法規和化妝品安全標準履行檢查義務(wù)，檢查化妝品感官質(zhì)量和標簽；查驗本單位的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照和化妝品合格證明。銷(xiāo)售進(jìn)口及特殊化妝品的，應當查驗其合法證明。

　　三、化妝品經(jīng)營(yíng)者對進(jìn)入商場(chǎng)、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷(xiāo)”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權文書(shū)，并將文書(shū)復印件留存歸檔備查。

　　四、實(shí)行統一配送經(jīng)營(yíng)方式的化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，可以由企業(yè)總部統一提供生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗記錄。企業(yè)總部應當向所屬經(jīng)營(yíng)者提供進(jìn)貨查驗的證明，除統一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營(yíng)者無(wú)權自行采購任何產(chǎn)品。

　　五、對包裝、標識等不符合要求或質(zhì)量有疑問(wèn)的化妝品，就地封存并及時(shí)上報質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗收合格后方可入庫或上柜銷(xiāo)售。

　　5.化妝品儲存制度

　　一、嚴格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區）、恒溫庫（區）。

　　二、庫存化妝品應按化妝品批號和有效期遠近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。

　　三、對儲存中發(fā)現有質(zhì)量疑問(wèn)的化妝品，應立即將營(yíng)業(yè)場(chǎng)所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時(shí)通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。

　　四、對近有效期的化妝品，應按月填報“低于16個(gè)月產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)”；對有效期低于6個(gè)月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售；對不合格化妝品應單獨存放，專(zhuān)賬記錄，并有明顯標志。

　　五、倉務(wù)員工應按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時(shí)檢查庫（區）、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所溫度情況并填寫(xiě)《溫度記錄表》。如所經(jīng)營(yíng)品種儲存條件有特殊要求的，應按其包裝標識要求儲存；如超出規定范圍，立即采取調控措施，并予以記錄。

　　六、保持庫內環(huán)境、貨架的清潔衛生，定期進(jìn)行清理和消毒，庫區內必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設施。

　　七、建立設施、設備管理檔案，并做好設施、設備運行使用、檢查、維修、保養記錄。

　　八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗收、銷(xiāo)貨憑證、進(jìn)銷(xiāo)臺賬資料的完整檔案。

　　6.不合格品管理制度

　　一、經(jīng)營(yíng)者應當建立并執行不合格化妝品管理制度。

　　二、經(jīng)營(yíng)者發(fā)現其經(jīng)營(yíng)的化妝品不符合產(chǎn)品安全標準，應當立即停止經(jīng)營(yíng)，下架單獨存放，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費者，并記錄停止經(jīng)營(yíng)和通知的情況，將有關(guān)情況報告轄區工商行政管理機關(guān)�；瘖y品經(jīng)營(yíng)者接到有關(guān)監管部門(mén)關(guān)于不合格化妝品退市通知后，應按上述規定立即處理。

　　三、化妝品經(jīng)營(yíng)者應當協(xié)助生產(chǎn)者執行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補救措施，能夠保證化妝品安全的，經(jīng)營(yíng)者在履行查驗和記錄制度后，可以繼續銷(xiāo)售。

　　四、經(jīng)營(yíng)者對貯存、銷(xiāo)售的化妝品應當定期進(jìn)行檢查，查驗產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時(shí)清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品，主動(dòng)將其退出市場(chǎng)，并做好相關(guān)記錄。

　　臺賬管理制度 8

　　一、目的

　　為了規范臺賬管理，確保臺賬的真實(shí)性、準確性和完整性，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)的臺賬管理。

　　三、定義

　　臺賬是指在日常工作中，為了記錄、跟蹤和管理某項工作或活動(dòng)而建立的一種記錄表格或文檔。

　　四、臺賬的分類(lèi)

　　業(yè)務(wù)臺賬：記錄公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況，如銷(xiāo)售臺賬、采購臺賬、生產(chǎn)臺賬等。

　　財務(wù)臺賬：記錄公司的財務(wù)收支情況，如收入臺賬、支出臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等。

　　人事臺賬：記錄公司員工的基本信息、考勤情況、培訓情況等，如員工花名冊、考勤臺賬、培訓臺賬等。

　　其他臺賬：根據公司實(shí)際需要建立的'其他臺賬，如安全臺賬、環(huán)保臺賬等。

　　五、臺賬的建立

　　各部門(mén)應根據工作需要，確定需要建立的臺賬種類(lèi)，并制定相應的臺賬格式和內容。

　　臺賬的建立應遵循真實(shí)、準確、完整、及時(shí)的原則，確保臺賬記錄的信息能夠真實(shí)反映工作或活動(dòng)的實(shí)際情況。

　　臺賬的建立應明確責任人，負責臺賬的記錄、整理和保管工作。

　　六、臺賬的記錄

　　臺賬的記錄應按照規定的格式和內容進(jìn)行，不得隨意更改或刪減。

　　臺賬的記錄應及時(shí)、準確，不得拖延或虛報。

　　臺賬的記錄應清晰、整潔，不得涂改或亂畫(huà)。

　　臺賬的記錄應使用黑色或藍色鋼筆、簽字筆，不得使用鉛筆或圓珠筆。

　　七、臺賬的整理和保管

　　各部門(mén)應定期對臺賬進(jìn)行整理和歸檔，確保臺賬的完整性和安全性。

　　臺賬的整理應按照時(shí)間順序進(jìn)行，便于查詢(xún)和統計。

　　臺賬的保管應指定專(zhuān)人負責，采取防火、防潮、防蟲(chóng)等措施，確保臺賬的安全。

　　臺賬的保管期限應根據公司的相關(guān)規定執行，超過(guò)保管期限的臺賬應按照規定進(jìn)行銷(xiāo)毀。

　　八、臺賬的查詢(xún)和使用

　　各部門(mén)應建立臺賬查詢(xún)制度，明確查詢(xún)的權限和程序。

　　臺賬的查詢(xún)應嚴格按照規定的權限和程序進(jìn)行，不得擅自查詢(xún)或泄露臺賬信息。

　　臺賬的使用應根據工作需要進(jìn)行，不得用于非法目的或個(gè)人私利。

　　九、監督檢查

　　公司將定期對各部門(mén)的臺賬管理情況進(jìn)行監督檢查，確保臺賬管理制度的有效執行。

　　對違反臺賬管理制度的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節輕重給予相應的處罰。

　　十、附則

　　本制度由公司辦公室負責解釋。

　　本制度自發(fā)布之日起施行。

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