臺賬管理制度（通用13篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的臺賬管理制度（通用13篇），希望對大家有所幫助。

　　臺賬管理制度 1

　　第一條

　　妥善管理支部工作資料是落實(shí)黨建工作目標的一個(gè)重要內容，是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設，必須建立健全支部工作臺帳。

　　第二條

　　黨支部建立：“一個(gè)手冊”、”一本記錄簿”、“八類(lèi)資料夾”等工作臺帳。

　　“一個(gè)手冊”，即黨員手冊；“一本記錄簿”，即：黨支部會(huì )議記錄簿；

　　“八類(lèi)資料夾”，是指需要保存的八種類(lèi)別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級文件資料、學(xué)習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發(fā)展黨員資料、轉遞關(guān)系資料、綜合材料資料。

　　第三條

　　工作臺帳的基本要求是規范、齊全、求實(shí)。具體要求是：

　　1、黨員手冊由黨員本人保管，并按照要求認真填寫(xiě)有關(guān)項目?jì)热�，貼好本人照片，加蓋鄉機關(guān)黨委印章。黨員參加組織活動(dòng)的情況，要按照時(shí)間順序逐項填寫(xiě)。黨員繳納黨費的情況，應由收繳人填寫(xiě)字。

　　2、黨支部會(huì )議記錄簿由支部組織委員保管，并按照要求負責填寫(xiě)。每次會(huì )議和活動(dòng)，要填寫(xiě)會(huì )議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會(huì )議（活動(dòng)）的內容等情況，重要會(huì )議要填寫(xiě)清楚到會(huì )人數、會(huì )議議題、到會(huì )人員發(fā)言要點(diǎn)、舉手表決情況和最后的決議等內容。

　　3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報或下發(fā)的文件（含請示、報告、通知等）。以時(shí)間為序整理好（下同）

　　4、上級文件資料夾，一律存放上級機關(guān)黨組織下發(fā)的文件。

　　5、學(xué)習教育資料夾，主要存放各種學(xué)習教育材料和書(shū)籍，以及學(xué)習方面的通知、方案、要求和學(xué)習考試成績(jì)等資料。

　　6、計劃總結資料夾，主要存放年度支部工作計劃、總結和向黨員大會(huì )所作的報告；階段性工作計劃和總結；專(zhuān)題性工作計劃和總結以及換屆選舉時(shí)所作的工作報告等相關(guān)材料等。

　　7、評比表彰資料夾，主要存放用于評比表彰的各種先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的事跡材料（含各種表彰表格和照片等）。

　　8、發(fā)展黨員資料夾，主要存放入黨申請書(shū)、入黨志愿書(shū)、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會(huì )和評議情況等相關(guān)材料等。發(fā)展黨員資料盒，應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。

　　9、轉遞關(guān)系資料夾，主要存放轉入的黨員介紹信、轉出的黨員介紹信等。

　　10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊、黨員統計表、黨員廉政情況材料、黨員思想匯報材料、以及其他綜合類(lèi)資料等。

　　第四條

　　支部工作臺帳的建立由支部組織委員負責，其他委員協(xié)助。組織委員不在時(shí)，轉由支部書(shū)記負責或由支部書(shū)記指定專(zhuān)人負責。各種會(huì )議記錄簿的'記錄要及時(shí)、規范，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時(shí)、有序，便于查找。年度工作結束后，應將年度工作有關(guān)資料裝訂成冊。預備黨員轉正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉正之后，應及時(shí)進(jìn)行整理，其中入黨申請書(shū)、轉正申請報告、入黨志愿書(shū)、政審（外調）材料等需轉交人事部門(mén)歸檔，其他材料如個(gè)人書(shū)面思想匯報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和群眾座談會(huì )匯總意見(jiàn)等，應由鄉機關(guān)黨委負責歸入發(fā)展工作文書(shū)資料。組織委員變動(dòng)時(shí)，應將所保管的材料臺帳進(jìn)行移交。

　　第五條

　　支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標管理的內容。有關(guān)負責人要切實(shí)負起責任，凡不符合上述要求的，應及時(shí)加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中，一并對支部臺帳工作進(jìn)行考核。

　　臺賬管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條目的為加強和細化合同臺賬資料，規范企業(yè)各類(lèi)合同臺賬的管理，根據《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類(lèi)編號規則》，特制定本辦法。

　　第二條原則

　　凡以公司名義簽訂的合同，均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。

　　第三條適用范圍

　　本規則除特別指明外，適用于：

　　一、宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類(lèi)編號規則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內的合同；

　　二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。

　　第四條定義

　　各承辦部門(mén)所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。

　　第五條組織和職責

　　一、各承辦部門(mén)是本制度的主導部門(mén)，負責確定人員，負責合同文檔管理，負責文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。

　　二、公司法務(wù)部門(mén)負責在該過(guò)程中，協(xié)助各承辦部門(mén)對合同登記臺賬的管理工作，進(jìn)行指導和檢查。

　　第二章具體實(shí)施

　　第六條登記模式

　　合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫(xiě)建立檔案，填寫(xiě)表格。

　　第七條總分臺賬的具體登記主體

　　一、合同總賬登記

　　1、開(kāi)發(fā)公司由本公司綜合部負責管理登記；

　　2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理；

　　3、商都公司、滿(mǎn)園紅木、萬(wàn)興珠寶由本公司辦公室負責登記管理；

　　4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負責登記管理；

　　5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負責登記管理；

　　6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。

　　二、部門(mén)、項目臺賬管理

　　1、開(kāi)發(fā)公司分別由本公司各部門(mén)經(jīng)理、總工程師登記管理；

　　2、新星建筑公司分別由本公司各部門(mén)經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理；

　　3、商都公司、滿(mǎn)圓紅木、萬(wàn)興珠寶由各部門(mén)經(jīng)理登記管理；

　　4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負責登記管理；

　　5、財務(wù)中心由中心各部門(mén)經(jīng)理負責登記管理；

　　6、行政中心由本中心各部門(mén)經(jīng)理負責登記管理。

　　第八條合同臺帳應包括以下內容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱(chēng)；

　�。ǘ�）合同主體、簽約方名稱(chēng)；

　�。ㄈ�）合同實(shí)質(zhì)內容（含標的、數量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的.事項）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無(wú)違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；

　�。ㄎ澹┖贤�承辦部門(mén)、承辦人；

　�。�六）合同簽訂時(shí)間；

　�。ㄆ撸┢渌麘�當記載的重要內容。

　　第九條合同臺帳應附以下資料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、對方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件；

　　3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書(shū)及代理人身份證明；

　　4、合同相對方報價(jià)單、補充合同、會(huì )議紀要、往來(lái)函電；

　　5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。

　　6、有關(guān)的重要資料。

　　第十條登記時(shí)間

　　各部門(mén)的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第十一條資料補充

　　各承辦部門(mén)的合同臺帳管理人員，有權對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現程序不符、內容有誤或資料不全等問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。

　　第十二條合同登記編號規則和移交

　　本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類(lèi)編號規則》所規定的辦法進(jìn)行分類(lèi)編號。

　　移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號不予改變。

　　合同文檔移交時(shí)，必須編制合同移交清單并當面清點(diǎn)。以雙方簽字認可后方可完成交接手續。

　　第十三條本規則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類(lèi)編號規則》的支持文件。

　　第十四條本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。

　　第十五條各公司可根據經(jīng)營(yíng)管理需要，增加有關(guān)表格和完善內容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。

　　第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類(lèi)編號規則》。

　　第三章附則

　　第十七條實(shí)施細則

　　本制度的未盡事宜，由各部門(mén)補充，提請董事長(cháng)、總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　　第十八條解釋修改廢除

　　本制度的解釋權屬法務(wù)部，修改、廢除權屬公司董事長(cháng)辦公會(huì )。

　　第十九條實(shí)施時(shí)間：本制度實(shí)施時(shí)間為20xx年4月10日。

　　臺賬管理制度 3

　�。ㄒ唬�為規范保健食品購進(jìn)管理，保障產(chǎn)品安全。根據《中華人民共和國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規章。制定保健食品臺賬管理和控制。

　�。ǘ�）根據“按需購進(jìn)，擇優(yōu)選購”的原則，依據市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶(hù)需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業(yè)負責人批準后執行。要建立供銷(xiāo)平衡，保證供應，避免脫銷(xiāo)或品種重復積壓以致過(guò)期失效造成損失。

　�。ㄈ�）要認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量信譽(yù)，考察其履行合同的能力，必要時(shí)應對其進(jìn)行現場(chǎng)考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)應注明購銷(xiāo)雙方的質(zhì)量責任，并明確有效期。

　�。ㄋ模┘訌姾贤�管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質(zhì)量條款。購銷(xiāo)人員要做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛生許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》、《保健食品批準證書(shū)》和《產(chǎn)品檢驗報告書(shū)》，以及保健食品的包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)和樣品實(shí)樣。

　�。ㄎ澹┵忂M(jìn)保健食品應有合法票據，按規定做好購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購進(jìn)記錄保存至超過(guò)保健食品有效期1年，但不得少于2年。

　�。�六）嚴禁采購以下保健食品：

　　1、無(wú)《衛生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品；

　　2、無(wú)保健食品檢驗合格證明的.產(chǎn)品；

　　3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀(guān)性狀異常的產(chǎn)品；

　　4、超過(guò)保質(zhì)期限的產(chǎn)品；

　　5、其他不符合法律、法規規定的產(chǎn)品。

　　臺賬管理制度 4

　　一、目的

　　1、規范安全管理，有章可循、有據可查、有責可究。

　　2、健全完善安全檔案，總結經(jīng)驗教訓，提高管理水平。

　　二、責任

　　1、安全科負責執行本制度；

　　2、有關(guān)部門(mén)履行本制度。

　　三、適用范圍：

　　本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門(mén)

　　四、本企業(yè)應建安全帳

　�。ㄒ唬┗�礎管理臺帳責任部門(mén)協(xié)助部門(mén)

　　1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)

　　2、安全生產(chǎn)機構和組織網(wǎng)絡(luò )安全科

　　3、安全生產(chǎn)責任制主要負責人安全科

　�。�1）各級人員安全職責

　�。�2）各機構或職能部門(mén)安全職責

　　4、企業(yè)安全生產(chǎn)規章制度主要負責人安全科

　　5、安全操作規程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科

　　6、應急救援預案主要負責人安全科

　�。ǘ�）安全教育臺帳

　　1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科

　　2、從業(yè)人員信息表人事科安全科

　　3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車(chē)間/班組

　　4、持證上崗人員一覽表安全科人事科

　　5、安全生產(chǎn)會(huì )議（活動(dòng)）記錄分管付職安全科

　�。ㄈ�）安全檢查臺帳

　　1、安全檢查表安全科車(chē)間/班組

　　2、安全獎勵記錄安全科人事科

　　3、安全處罰記錄安全科人事科

　　4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科

　�。ㄋ模┰O備管理臺帳

　　1、特種設備一覽表設備科安全科

　　2、特種設備登記表設備科安全科

　　3、普通設備一覽表設備科安全科

　　4、普通設備登記表設備科安全科

　　5、消防器材一覽表保衛科安全科

　　6、消防器材布置平面圖保衛科安全科

　�。ㄎ澹┚C合管理臺帳

　　1、事故匯總表安全科車(chē)間/班組

　　2、事故情況登記表安全科車(chē)間/班組

　　3、勞動(dòng)防護用品發(fā)放情況表供銷(xiāo)科安全科

　　4、勞動(dòng)防護領(lǐng)用清單供銷(xiāo)科安全科

　　5、職業(yè)衛生健康檔案人事科安全科

　　6、危險源（重大隱患）登記表安全科有關(guān)責任部門(mén)

　　五、管理要求

　　1、安全臺帳的.建立要本著(zhù)規范、嚴格分類(lèi)的原則進(jìn)行；

　　2、安全臺帳必須真實(shí)，依據資料來(lái)源的時(shí)間先后順序來(lái)進(jìn)行；

　　3、安全臺帳由責任部門(mén)負責登記，有關(guān)部門(mén)協(xié)助，每月一次由安全科統一匯總，按季、年定期整理保管。

　　4、安全臺帳檔案內資料保存時(shí)間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時(shí)間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長(cháng)期檔案保存。

　　5、安全檔案必須保持清潔干凈；

　　6、安全檔案內保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復印資料。

　　7、安全檔案借閱時(shí)，必須辦理借閱登記手續，及時(shí)歸還，原則上不得借出企業(yè)外；

　　臺賬管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經(jīng)理辦公會(huì )關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

　　第二條、臺賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責任單位明確，時(shí)間節點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。

　　第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強化管理的作用。

　　第五條、臺賬運作程序：

　�。ㄒ唬┡_賬建立。各部門(mén)根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門(mén)工作臺賬，全面推行臺賬管理。

　�。ǘ�）臺賬督查。按職責分工對臺賬相關(guān)事項實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查，及時(shí)公開(kāi)督查結果。

　�。ㄈ�）臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報。

　　合同臺賬管理制度

　　第二章

　　第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專(zhuān)職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

　　第七條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員負責合同的分類(lèi)歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負責對本部門(mén)合同簽訂、履行進(jìn)行監督，對合同履行過(guò)程中出現的質(zhì)量、價(jià)格、數量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報，重要情況應同時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報。

　　第八條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第九條、合同臺帳應包括以下內容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱(chēng)；

　�。ǘ�）合同主體；

　�。ㄈ�）合同內容（含標的、數量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無(wú)違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；

　�。ㄎ澹┖贤�所附資料；

　�。�六）其他應當記載的重要內容。

　　第十條、合同臺帳應附以下資料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、對方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件；

　　3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書(shū)及代理人身份證明；

　　4、補充合同、會(huì )議紀要、往來(lái)函電；

　　5、有關(guān)的重要資料。

　　第十一條、專(zhuān)職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責任人責任。

　　第十三條、財務(wù)部門(mén)為合同金額的結算部門(mén)及控制部門(mén)

　�。ㄒ唬�對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進(jìn)行結算，嚴禁沒(méi)有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。

　�。ǘ�）對合同的履行情況進(jìn)行監督并嚴格按照實(shí)際履行情況和合同的內容、條件進(jìn)行結算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應的合同臺帳。

　�。ㄈ�）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理。

　�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對方當事人名稱(chēng)不一致的，財務(wù)部門(mén)應當要求承辦部門(mén)索要對方當事人出具的相關(guān)證明。

　�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進(jìn)度款等標的交付前支付的款項不得超過(guò)其注冊資本的30%。特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。

　�。�六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1、大宗材料訂購合同；

　　2、大型工程合同；

　　3、其他標的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項

　�。ㄒ唬└鞴�司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來(lái)，除標的額在3000元以下且能及時(shí)清結的外，均需簽訂書(shū)面合同；雖能及時(shí)清結，但屬批量交易、交易額較大或當時(shí)難以檢測產(chǎn)品內在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應簽訂書(shū)面合同。集團公司內部經(jīng)濟往來(lái)亦應簽訂合同。與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　�。ǘ�）簽訂合同應當使用政府相關(guān)部門(mén)、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門(mén)一份、承辦部門(mén)一份。

　�。ㄈ�）簽訂合同必須使用合同專(zhuān)用章。

　�。ㄋ模┓�律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門(mén)的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)有關(guān)部門(mén)登記或備案的合同，必須向規定的機關(guān)申請登記或備案。

　�。ㄎ澹╇p方對合同達成一致意見(jiàn)后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　�。�六）未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、公司主管領(lǐng)導同意，并在發(fā)生之日起5日內出具書(shū)面說(shuō)明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續。

　　第十五條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書(shū)面匯總并制定表格，報部門(mén)領(lǐng)導及公司相關(guān)部門(mén)。

　　應收賬款臺賬管理制度

　　第三章

　　第十六條、應收帳款管理目標

　　1、有效控制在途應收帳款的額度，實(shí)現合理鋪貨，加快資金周轉。

　　2、降低應收帳款的管理成本，提高銷(xiāo)售利潤。

　　第十七條、應收賬款的日常管理

　　1、做好應收帳款的日常記錄。

　　2、做好客戶(hù)基本信息的收集（地址、電話(huà)、負責人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶(hù)親自填寫(xiě)）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷(xiāo)售部門(mén)有一份留檔）。

　　3、發(fā)貨之日起10日內，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業(yè)務(wù)人員應建立銷(xiāo)售及應收賬款的明細臺賬：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個(gè)客戶(hù)的客戶(hù)類(lèi)別、客戶(hù)名稱(chēng)及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

　�。ǘ�）銷(xiāo)售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。

　�。ㄈ�）應收賬款臺賬，按客戶(hù)分類(lèi)管理

　　第十九條、業(yè)務(wù)人員對應收賬款管理的責任

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應收賬款全程負責，并對客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶(hù)資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)人員應對應收賬款客戶(hù)分類(lèi)管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時(shí)提醒客戶(hù)按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶(hù)按約付款；逾期的.應收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門(mén)領(lǐng)導審閱，并向客戶(hù)寄、送催款書(shū)。

　�。ㄈ�）業(yè)務(wù)人員工作調動(dòng)，該銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應收賬款清欠責任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時(shí)追究前任、后任銷(xiāo)售人員的責任。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)人員應定期與客戶(hù)對賬，對賬結果可使用詢(xún)證函或對賬確認書(shū)加以確認。詢(xún)證函或對賬確認書(shū)應由雙方蓋章，并及時(shí)交財務(wù)部門(mén)，確保債權明確有效。雙方對賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財務(wù)部門(mén)提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶(hù)對賬。

　　第二十條、財務(wù)人員對應收賬款管理的責任

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款明細賬，及時(shí)反映每一客戶(hù)應收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監督信用政策的執行情況。

　�。ǘ�）財務(wù)部門(mén)負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷(xiāo)售部門(mén)和公司領(lǐng)導，根據信用政策對應收賬款數額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(cháng)等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門(mén)在清查應收賬款時(shí)，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務(wù)的同一債權人，應由銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)共同說(shuō)明情況，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)領(lǐng)導審批后，由財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認應收賬款的真實(shí)數額。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)部門(mén)于每月底要對往來(lái)帳目進(jìn)行核對。對當月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實(shí)，發(fā)出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務(wù)部門(mén)也應定期對賬。定期清收。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)部門(mén)負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷(xiāo)售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應收賬款的催收管理

　�。ㄒ唬┲饕�通過(guò)電話(huà)、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。

　�。ǘ�）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報告書(shū)，交部門(mén)領(lǐng)導審核后，呈報營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理。

　�。ㄈ�）對催收無(wú)效的逾期應收帳款，由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報告書(shū)并提出相關(guān)處理意見(jiàn)（停滯發(fā)貨、計罰利息等），交部門(mén)領(lǐng)導審核后，呈報總經(jīng)理審定。

　�。ㄋ模�對有以下情況之一者，列入重點(diǎn)催收對象，派員進(jìn)一步核查，并提出催收意見(jiàn)書(shū)。

　　1、貨款逾期，經(jīng)多次催收仍不回款的。

　　2、拖欠、挪用貨款的。

　　3、發(fā)現債務(wù)人有破產(chǎn)、解散跡象，可能形成破產(chǎn)債權的。

　　4、發(fā)現債務(wù)人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權的。

　�。ㄎ澹┟吭�5日之前將上月應收賬款催款情況書(shū)面匯總并制定表格，報部門(mén)領(lǐng)導及公司相關(guān)部門(mén)。

　　第四章固定資產(chǎn)臺賬管理制度

　　第二十二條、法定所有權屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無(wú)論其存放在何處，都應作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺賬管理范疇。

　　第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門(mén)，財務(wù)部負責固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門(mén)負責固定資產(chǎn)的合理使用、維護、保管。

　　第二十四條、各類(lèi)固定資產(chǎn)的歸口管理分工，本著(zhù)有利于組織領(lǐng)導、有利于貫徹責任制的原則，結合機構設置的具體情況確定各部門(mén)的分工如下：

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務(wù)核算。

　�。ǘ�）房屋及建筑物、辦公家具及設備、計算機及附屬設備歸口管理部門(mén)為辦公室。

　�。ㄈ�）運輸工具歸口管理部門(mén)為貨運部。

　�。ㄋ模�機器設備歸口管理部門(mén)為生產(chǎn)管理部門(mén)。

　　第二十五條、企業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)行由使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分工負責的原則，使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)負實(shí)物的直接管理責任，財務(wù)部門(mén)負核算、監督和檢查的管理責任。各部門(mén)職責如下：

　�。ㄒ唬┦褂貌块T(mén)

　　1、建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用，保管責任制度。

　　2、建立臺帳及時(shí)反映固定資產(chǎn)的增、減變動(dòng)等情況，做到帳（卡）、物一致。

　　3、正確使用固定資產(chǎn)，做好維護保養。

　　4、定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，并提出盤(pán)點(diǎn)報告。

　�。ǘ�）歸口管理部門(mén)

　　1、建立固定資產(chǎn)臺賬，做到財務(wù)、分管，使用三賬一致，明細賬、臺賬、實(shí)物一致，并按期填報有關(guān)的業(yè)務(wù)報表。

　　2、正確及時(shí)辦理增加、轉移、調撥、報廢等手續。

　　3、對使用部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)的維護、管理和使用情況的檢查和指導。

　　4、定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，提出盤(pán)點(diǎn)報告。

　　5、負責編制分管固定資產(chǎn)的大修理計劃。

　　6、健全檔案資料，組織編號釘牌。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門(mén)

　　1、負責企業(yè)固定資產(chǎn)的統一核算，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細賬和臺賬，正確填報有關(guān)會(huì )計報表。

　　2、辦理固定資產(chǎn)增加、轉移、調撥、盈虧報廢等的財務(wù)手續。

　　3、正確計提折舊。準確反映類(lèi)別、單個(gè)固定資產(chǎn)原值、累計折舊、凈值。

　　4、組織并參與管理部門(mén)的清查盤(pán)點(diǎn)工作。

　　第二十六條、固定資產(chǎn)臺帳是不作為財務(wù)帳的明細帳，是對財務(wù)帳的補充，比財務(wù)帳更明細。財務(wù)部門(mén)負責企業(yè)固定資產(chǎn)的統一核算。正確填報有關(guān)會(huì )計報表。

　　財務(wù)部門(mén)建立的固定資產(chǎn)管理臺帳應包括以下內容：

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)名稱(chēng)

　�。ǘ�）單位、數量、類(lèi)別、規格型號

　�。ㄈ�）原值、殘值率

　�。ㄋ模╅_(kāi)始使用日期、使用年限、使用部門(mén)

　�。ㄎ澹┰抡叟f額、累計折舊數

　�。�六）當期累計折舊數

　　第二十七條、使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)建立的各類(lèi)固定資產(chǎn)臺賬，本著(zhù)有利于貫徹責任制的原則，結合固定資產(chǎn)的類(lèi)別具體情況而定。使用部門(mén)、歸口管理部門(mén)建立的固定資產(chǎn)保管臺帳應包括以下內容：

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)編號、名稱(chēng)

　�。ǘ�）規格型號、類(lèi)別

　�。ㄈ�）購置日期、使用日期

　�。ㄋ模┵Y產(chǎn)原值（計量單位、數量、單價(jià)）

　�。ㄎ澹┏鋈霂斓怯洠ㄈ霂靻尉幪�、入庫日期、出庫編號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人）

　�。�六）存放地點(diǎn)、使用部門(mén)、使用人

　　第二十八條、固定資產(chǎn)每年至少全面盤(pán)點(diǎn)一次，為保證報表的真實(shí)可靠，年度內可根據需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。年度終了在編制年度決算報告前必須進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)。

　　第五章附則

　　第二十九條、公司各單位可根據實(shí)際情況和管理要求，建立健全其他管理臺賬如：工程款支付臺賬、安全臺賬、技術(shù)臺賬、設備臺賬、辦公用品臺賬等。

　　第三十條、本制度由綜合事業(yè)部制定并解釋?zhuān)�自頒布之日起執行。

　　臺賬管理制度 6

　　第一條 為保障人民群眾身體健康和生命安全，保護消費者的合法權益，確保守法經(jīng)營(yíng)，依據國家及有關(guān)部門(mén)的規定，制定本制度。

　　第二條 本制度是本單位為加強食品安全的自律制度，本單位必須遵守，不得違反。

　　第三條 本單位應向初次交易的供貨商索取證明其主體資格合法的有效證件（如營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證等）。在進(jìn)貨檢查驗收時(shí)，如發(fā)現供貨商的有效證件失效，應督促其及時(shí)補回，否則不與其交易。每次交易時(shí)，應索取證明食品質(zhì)量符合標準或規定，以及證明食品來(lái)源的票證，并保存原件或者復印件以備有關(guān)部門(mén)查閱。

　　第四條 本單位應設立購銷(xiāo)臺帳，登記每次交易情況。

　　第五條 登記內容：

　�。�1） 進(jìn)貨時(shí)間；

　�。�2） 進(jìn)貨商名稱(chēng)；

　�。�3） 進(jìn)貨商品的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、規格；

　�。�4） 進(jìn)貨商品的'產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明情況；

　�。�5） 進(jìn)貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；

　�。�6） 進(jìn)貨商品的數量；

　�。�7） 批發(fā)賣(mài)出的登記食品名稱(chēng)、流向、時(shí)間、規格、數量；

　�。�8） 登記人簽名；

　�。�9） 其他情況。

　　第六條 購銷(xiāo)臺帳保存期二年，視相關(guān)規定而更改。

　　臺賬管理制度 7

　　第一條 食品經(jīng)營(yíng)者必須建立健全并嚴格實(shí)施食品購銷(xiāo)臺賬制度，食品從哪里來(lái)，什么時(shí)間銷(xiāo)往哪里，要認真登記入賬，所記載的內容應真實(shí)準確。

　　第二條 購進(jìn)和倉儲臺賬應當按照食品品種記載以下內容：食品名稱(chēng)、數量、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)地、供貨單位、進(jìn)貨時(shí)間等，為食品質(zhì)量安全管理提供可追溯依據。

　　第三條 銷(xiāo)售臺賬應當記載銷(xiāo)售的食品名稱(chēng)、時(shí)間、數量、規格、食品流向等，記載不合格食品的處理內容。

　　第四條 凡經(jīng)營(yíng)食品的業(yè)戶(hù)，在進(jìn)貨時(shí)必須向供貨商或生產(chǎn)廠(chǎng)家索要營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、檢驗檢疫證明、發(fā)貨票等相關(guān)證明材料。重要食品要將相關(guān)證明資料送交轄區的'有關(guān)行政管理部門(mén)存檔備案。

　　第五條 在采購保健食品、進(jìn)口保健品、新資源食品時(shí)，同時(shí)索取衛生許可批件。

　　第六條 在采購鮮（凍）肉類(lèi)時(shí)，應當索取畜產(chǎn)品檢驗、檢疫證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進(jìn)口鮮肉類(lèi)及其制品時(shí)，應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證。

　　臺賬管理制度 8

　　1、安全臺賬是學(xué)校安全管理規范化建設的基礎資料，必須高度重視。

　　2、校長(cháng)是本單位安全管理的第一責任人，指導安全臺帳建設是應有的責任。

　　3、每一位教職員工是安全臺賬建設效果的直接受益者，應該積極支持這一工作。

　　4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設者，要落實(shí)崗位職責中的安全責任要求，建設好崗位安全臺賬，確保教育教學(xué)活動(dòng)和廣大師生的安全。

　　5、各班主任負責指導生活委員建設班級安全臺賬，隨時(shí)進(jìn)行安全檢查指導。

　　6、安全排查一日一查，一天一記；有事記事情，無(wú)事記平安。

　　7、發(fā)現安全隱患要及時(shí)報告，學(xué)校接到報告后要盡快協(xié)調解決

　　8、對于排查出來(lái)的安全隱患，學(xué)校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領(lǐng)導小組把安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷(xiāo)。

　　9、對于客觀(guān)存在的安全隱患卻沒(méi)有查實(shí)出來(lái)，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的'，要追究有關(guān)責任人的責任，并根據有關(guān)規定給予相應的處分。

　　臺賬管理制度 9

　　為了從制度上保證學(xué)校安全管理工作的領(lǐng)導、部門(mén)責任的落實(shí)，安全隱患整治工作的跟蹤問(wèn)效和責任追究，有計劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患，有效防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，推動(dòng)教育和諧持續健康發(fā)展，我校特制定學(xué)校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類(lèi)管理、明確責任、及時(shí)整治。

　　一、查清隱患，建立臺帳，做到底數清、情況明

　　二、明確責任，分類(lèi)管理，做到職責明、考核嚴

　　三、齊抓共管，大力整治，做到力度大、效果好

　　四、完善制度，注重防范，做到機制好，有創(chuàng )新

　　為了認真貫徹落實(shí)管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結安全管理經(jīng)驗教訓，促進(jìn)安全工作，使安全管理規范化、制度化、根據上級的`有關(guān)要求，現將安全管理臺帳工作規定如下：

　　一、規范臺賬內容

　�。ㄒ唬┓ㄒ幬募�：有關(guān)幼兒園安全工作的法律、法規，以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各類(lèi)安全工作文件。

　�。ǘ�）組織領(lǐng)導：幼兒園安全工作領(lǐng)導小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò )、工作職責等。

　�。ㄈ�）管理制度：幼兒園基本情況、最新修訂的各項安全管理規章制度，各類(lèi)安全應急預案等。

　�。ㄋ模┌踩�管理：年度各類(lèi)安全工作責任書(shū)、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結，各類(lèi)有關(guān)安全工作的會(huì )議紀要，幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。

　�。ㄎ澹┌踩�教育：開(kāi)展各類(lèi)安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動(dòng)的文字、圖片、影像資料等。

　�。�六）檢查整改：各類(lèi)安全工作檢查記錄，幼兒園安全日巡查記錄，學(xué)校安全工作檢查記錄，安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。

　�。ㄆ撸╊A案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動(dòng)等應急預案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。

　�。ò耍┦鹿拾咐�：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類(lèi)事故的反思總結等。

　�。ň牛┌踩�考核：各類(lèi)安全考核的組織實(shí)施及結果等。

　�。ㄊ�）經(jīng)費投入：安全設施設備、宣傳教育活動(dòng)等經(jīng)費投入情況記載。

　　二、嚴格臺帳管理

　�。ㄒ唬┥鲜�1—3項臺帳為長(cháng)期使用，4—10項臺帳為分年度歸檔，隨時(shí)備查。

　�。ǘ�）高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專(zhuān)人負責，及時(shí)收集、歸檔相關(guān)資料。

　�。ㄈ�）臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類(lèi)整理歸檔。

　　臺賬管理制度 10

　　一、食堂安全保衛工作由管理員實(shí)施監督，由食堂管理員負責，要明確責任，責任落實(shí)到人。

　　二、使用各種餐飲設備必須嚴格按操作規程進(jìn)行，專(zhuān)人使用保養；工作中要精神集中，不準說(shuō)話(huà)聊天；必須戴套袖圍裙和工作帽，杜絕人身事故的`發(fā)生。

　　三、注意用電安全，做到機器使用后必須關(guān)閉總電源。人人注意節電、節水，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告、及時(shí)處理，避免責任事故的發(fā)生。

　　四、使用煤氣時(shí)要做到“火等氣”，鼻子要靈，發(fā)現漏氣時(shí)要及時(shí)修理，開(kāi)著(zhù)火不準離開(kāi)人，以防火災事故的發(fā)生。每個(gè)人都要學(xué)會(huì )滅火器的使用方法，記住火警電話(huà)119。

　　五、下班后，食堂管理員要檢查煤氣、水、點(diǎn)、門(mén)窗是否關(guān)好，做好防盜、防潮等安全措施。

　　臺賬管理制度 11

　　1、幼兒園園長(cháng)為本單位安全第一責任人，對本單位安全工作負全面責任； 每一位教職員工應落實(shí)崗位職責中的安全責任要求，確保教育教學(xué)活動(dòng)和廣大 師生的安全。

　　2、幼兒園全體教師負責對全校進(jìn)行安全排查、整治。

　　3、幼兒園各班負責人對本班進(jìn)行安全排查、整治。

　　4、各個(gè)部門(mén)、各位責任人發(fā)現安全隱患要及時(shí)報告，及時(shí)排除隱患，確保 師生生命、財產(chǎn)安全。

　　5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節假日前一大查，安全處負責 將安全排查和整改工作向園領(lǐng)導小組匯報。

　　6、重大的安全隱患要及時(shí)報告，爭取上級教育行政主管部門(mén)的幫助解決。

　　7、對于排查出來(lái)的安全隱患，幼兒園建立安全隱患臺帳制度，即由園長(cháng)把 安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷(xiāo)。

　　8、 對于客觀(guān)存在的'安全隱患卻沒(méi)有查實(shí)出來(lái)，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，園安全領(lǐng)導小組將追究有關(guān)責任人的責 任，并根據幼兒園和上級有關(guān)規定給予相應的處分。

　　臺賬管理制度 12

　　一、總則

　　員工臺賬管理制度

　　1、為了對公司員工的各類(lèi)信息臺賬進(jìn)行規范管理，方便查詢(xún)利用，確保各項臺賬信息記錄的真實(shí)性、完整性，制定本制度。

　　2、各類(lèi)人力資源管理信息都應建立臺賬，以便于查詢(xún)、利用和管理。

　　3、人員信息臺賬種類(lèi)：?jiǎn)T工情況臺賬（人員增減）；員工崗位變動(dòng)臺賬；員工工資收入統計臺賬；員工福利發(fā)放臺賬；勞動(dòng)合同管理臺賬（合同的訂立、續簽、解除、終止）；員工培訓管理臺賬；社會(huì )保險繳納臺賬；員工考勤統計臺賬；查崗信息臺賬。

　　二、管理機構及職責

　　1、員工信息臺賬由公司管理。人力資源部負責集團全部人員的各項信息臺賬的匯總管理，具體負責集團部室人員信息的登記、增減、修改。各子公司企管科負責本公司人員信息臺賬的`登記、增減、修改。

　　2、人力資源部職責：組織、協(xié)調、指導子公司員工信息臺賬的建立、完善工作；建立、健全員工信息臺賬管理制度，完善臺賬管理內容；加強對臺賬數據的審核，定期檢查子公司臺賬錄入內容，監督子公司臺賬數據更新，確保臺賬數據的準確性、及時(shí)性和完整性。

　　3、子公司企管科職責：積極推進(jìn)本公司員工信息臺賬的建立、健全；負責人員信息數據的采集、錄入、自查、分析等日常工作，負責臺賬的日常管理工作；根據集團對員工信息臺賬的要求，結合自身實(shí)際，制定本公司員工信息臺賬管理制度，明確各成員職責、權限、工作流程等；規范員工信息臺賬的建立、使用和管理；接受集團人力資源部的監督、檢查；企管科科長(cháng)對臺賬的建立和內容的真實(shí)性、完整性、有效性承擔主要責任。

　　三、工作要求

　　1、數據錄入。各崗位人員負責本崗位涉及人員信息數據的錄入、維護工作；未經(jīng)科長(cháng)授權，其他人不得隨意更改數據。

　　2、數據質(zhì)量。錄入臺賬的數據必須檢查核實(shí)，做到數據真實(shí)、可靠，與實(shí)際情況相符。要保證信息完整，各類(lèi)人員的詳細的信息要保證完整錄入。

　　3、數據審核。臺賬數據經(jīng)核實(shí)、科長(cháng)批準后由錄入人員錄入。

　　4、數據更新。臺賬數據按日更新，在次日9時(shí)前完成；新增、減少、變動(dòng)應及時(shí)反映。

　　5、檔案管理。人員信息的各種原始資料，按員工檔案管理要求保管，做到完整、便于查閱。各種表格要經(jīng)科長(cháng)審核簽字后存檔。

　　四、監督考核

　　1、集團人力資源部、子公司企管科須加強對員工信息臺賬的管理，對存在的問(wèn)題及時(shí)反映、及時(shí)完善。

　　2、建立兩級員工信息臺賬檢查制度。各企管科每月對各種臺賬記錄情況進(jìn)行自查，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題。人力資源部于每季度第一月10日前實(shí)行例行工作檢查。

　　3、員工信息臺賬作為人力資源管理的重要組成部分，將結合人力資源管理項目化考核的要求，每年對各子公司員工臺賬工作進(jìn)行綜合評定。

　　五、其他

　　1、本制度與有關(guān)政策規定有抵觸的，以有關(guān)政策規定為準。

　　2、本制度由人力資源部負責解釋?zhuān)�自下發(fā)之日起實(shí)行。

　　臺賬管理制度 13

　�。�1）社區服務(wù)站工作臺帳是真實(shí)反映社區服務(wù)站工作實(shí)績(jì)，記載社區服務(wù)站開(kāi)展各項工作情況的工作工具，是加強社區服務(wù)站工作基礎管理的'具體措施。

　�。�2）臺帳由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類(lèi)填寫(xiě)，交服務(wù)站站長(cháng)審閱后，統一收集交專(zhuān)人管理。

　�。�3）各類(lèi)臺帳必須嚴格按照記錄內容，及時(shí)、準確、規范填寫(xiě)。

　�。�4）社區服務(wù)站成員要把臺帳作為社區服務(wù)站建設的重要內容，在服務(wù)站站長(cháng)的支持下，準確、及時(shí)、完整地收集工作實(shí)績(jì)，如實(shí)填寫(xiě)、記載在臺帳記錄內容中。

　�。�5）實(shí)行臺帳管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長(cháng)牽頭負責。凡應建立臺帳而未建立臺帳的，取消相關(guān)責任人參加當年評先評優(yōu)的資格。對臺帳工作做得較好社區服務(wù)站成員，在年度工作考核時(shí)予以適當的加分。

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