房地產(chǎn)公司管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的房地產(chǎn)公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
房地產(chǎn)公司管理制度1
第一章 總則
第一條 為嚴格管理車(chē)輛,合理使用車(chē)輛,節約開(kāi)支,最大限度地發(fā)揮車(chē)輛的使用效益,以適應公司公務(wù)用車(chē)的需要,特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度所指車(chē)輛均指公司的行政辦公用車(chē)。
第三條 權責單位
本公司的辦公用車(chē)統一由行政管理部管理。
第二章 行政用車(chē)管理
第四條 公司各部門(mén)用車(chē)均應按要求填寫(xiě)《用車(chē)申請單》,經(jīng)行政管理部指派負責人簽名同意后方可出車(chē)。
第五條 部門(mén)用車(chē)超過(guò)半天以上(包括半天),應提前一天申請。
第六條 若多個(gè)部門(mén)同時(shí)申請用車(chē),行政管理部有權根據用車(chē)的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統籌安排,任何人不得因無(wú)公車(chē)使用而延誤工作。對無(wú)法安排的用車(chē),行政管理部會(huì )在《用車(chē)申請單》上注明,員工報銷(xiāo)公務(wù)交通費應出示相關(guān)有效的報銷(xiāo)憑證。
第三章 車(chē)輛和駕駛員管理
第七條 公司車(chē)輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統一由行政管理部管理。
第八條 每部車(chē)輛應設置《車(chē)輛行駛記錄表》,在使用前應核對《車(chē)輛里程表》與《記錄表》前一次用車(chē)的記載是否相符,在使用車(chē)輛后,應記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。行政管理部每月對其抽查一次。
第九條 駕駛員行為管理
1、司機必須遵守《中華人民共和國國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規定和相關(guān)操作規程,安全駕駛。
2、為體現公司形象,駕駛員工作時(shí)間必須衣著(zhù)整潔,舉止大方,禮貌待人。
3、嚴禁在未經(jīng)領(lǐng)導同意的情況下,接送客人或辦私事。嚴禁將車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛或租借給他人。
4、司機應愛(ài)護車(chē)輛,隨時(shí)保證車(chē)輛的整潔,歸隊后應將車(chē)輛擦洗干凈、停放整齊。
5、不得擅自將公務(wù)用車(chē)開(kāi)回家,或作私用,違者按相關(guān)規定予以處理。
6、嚴禁酒后開(kāi)車(chē),酒后開(kāi)車(chē)損壞車(chē)輛者,由司機負責維修費;如發(fā)生交通事故除負責維修費外,還應承擔法律責任。
7、司機對行政管理部的工作安排應無(wú)條件服從,不準借故拖延或拒不出車(chē),有公事應隨叫隨到。
8、司機出車(chē)執行任務(wù),遇特殊情況不能按時(shí)返回的,應及時(shí)設法通知行政管理部負責人,并說(shuō)明原因。下班后,應將車(chē)輛停放在規定地點(diǎn)保管,不準私自用車(chē)。
9、出車(chē)前,要例行檢查車(chē)輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常,發(fā)現不正常時(shí),要立即補加或調整。出車(chē)回來(lái),要檢查存油量,發(fā)現存油不足一格時(shí),應立即加油,不得出車(chē)時(shí)才臨時(shí)去加油。
10、司機發(fā)現所駕車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì )檢修的,應立即報告行政管理部負責人,并提出具體的`維修意見(jiàn)(包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等)。未經(jīng)批準,不許私自將車(chē)輛送廠(chǎng)維修。
11、司機應嚴格執行出車(chē)任務(wù),不得在途中辦私事。司機同用車(chē)人必須完善用車(chē)手續,填寫(xiě)《行車(chē)記錄》。
12、原則上由司機負責公司的出車(chē)任務(wù),任何人未經(jīng)同意不得駕駛公司車(chē)輛。非專(zhuān)職司機用車(chē)應在《車(chē)輛使用登記本》上登記,注意保持車(chē)輛清潔,行車(chē)后,司機有責任及時(shí)檢查車(chē)況,發(fā)生問(wèn)題應立即向有關(guān)各方匯報。
13、為保證車(chē)輛安全,除領(lǐng)導同意外,出車(chē)在外或出車(chē)歸來(lái)時(shí),車(chē)輛應停放在指定的車(chē)位。
第十條 凡有下列過(guò)失之一者,給予警告或罰款處理
1、上、下班前不搞好車(chē)內外衛生。
2、上班時(shí)開(kāi)車(chē)探親訪(fǎng)友、會(huì )客、辦私事。
3、不服從調度,上班不按規定時(shí)間出車(chē),擅離工作崗位。
4、事前不辦理請假手續,缺勤影響工作,補休、調休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導批準,接車(chē)給他人駕駛或學(xué)車(chē)。
5、服務(wù)態(tài)度不好,影響公司聲譽(yù)。
6、遺失車(chē)上設備、證件等。
第十一條 違規與事故處理
1、因下列情形之一違反交通規則或發(fā)生事故時(shí),由駕駛員負擔,并予以記過(guò)或免職處分。
(1)無(wú)照駕駛。
(2)未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用。
(3)違反交通規則,其罰款由駕駛員負擔。
2、意外事故造成車(chē)輛損壞,在扣除保險金額后再視實(shí)際情況由司機與公司共同負擔。
第四章 車(chē)輛維修保養管理
第十二條 車(chē)輛的年審、保養維修統一由行政管理部安排辦理。
第十三條 司機應加強對車(chē)輛的保養,愛(ài)護車(chē)輛,勤檢查、勤打掃,出車(chē)前、收車(chē)后要進(jìn)行檢查,如有異常,應及時(shí)向主管報告,保證車(chē)輛的正常行駛。
第十四條 車(chē)輛需要維修時(shí),先由司機填寫(xiě)《維修項目單》,部門(mén)主管審查并制訂修理計劃后,車(chē)輛方可進(jìn)廠(chǎng)修理。
第十五條 公司車(chē)輛的維修,須在指定的修理廠(chǎng)修理。定點(diǎn)修理廠(chǎng)應該是修理質(zhì)量好、價(jià)格合理、方便快捷、服務(wù)意識強、有一定規模的廠(chǎng)家。
第五章 費用報銷(xiāo)
第十六條 公務(wù)用車(chē)油料及維修費根據相關(guān)憑證實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十七條 私車(chē)公用按公司規定的報銷(xiāo)額度,憑合法票據報銷(xiāo)。
第六章 附則
第十八條 行政管理部負責本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。
第十九條 總經(jīng)理負責本制度的核準工作。
第二十條 本制度自頒布之日起執行。
房地產(chǎn)公司管理制度2
第一條公司的一切資產(chǎn)均為北京xx置業(yè)有限公司所有，必須納入公司賬內統一核算和監督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn)，以防流失。
第二條財務(wù)部應做好流動(dòng)資產(chǎn)的管理工作。流動(dòng)資產(chǎn)是指可以在1年或者超過(guò)1年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內變現或耗用的資產(chǎn)，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。
第一節貨幣資金
第三條公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中取得的各項收入必須全部交到公司財務(wù)，及時(shí)入賬，任何部門(mén)、任何個(gè)人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四條對公司的貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動(dòng)資產(chǎn)處理必須按照規定的審批權限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字，否則不得支付和處理。
第五條公司只有總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動(dòng)資產(chǎn)處理的審批權。
第六條為保證現金的安全，同時(shí)又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過(guò)10000元。
對每筆超過(guò)___元的大額現金支出應提前三天通知財務(wù)部，以便財務(wù)部提前做好準備。
現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經(jīng)批準或不符合財務(wù)要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金。
每筆現金支出都必須根據審核無(wú)誤并經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。
每筆現金收入也必須根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。
對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤(pán)點(diǎn)現金，確保賬實(shí)相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問(wèn)題要查明原因，及時(shí)糾正。
對造成損失的責任人，依公司有關(guān)規定追究其責任。
第七條除差旅費和必須以現金支付的1000元以?xún)鹊牟少徔钔�，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。
借用現金應說(shuō)明用途、歸還（或報銷(xiāo)）時(shí)間，且必須按期歸還（或報銷(xiāo)）。逾期不還者將從工資中扣除。
借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫(xiě)明用途，由部門(mén)經(jīng)理審核確認，經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準簽字后方可領(lǐng)用。
第八條認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度
第九條支票的領(lǐng)取及管理
1、支票領(lǐng)�。�
1）凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)單，寫(xiě)明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核、財務(wù)經(jīng)理復核、主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準后方能領(lǐng)取。
2）簽發(fā)支票的金額超過(guò)___元，在填寫(xiě)申領(lǐng)單時(shí)，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書(shū)等）。
3）領(lǐng)取人應辦理登記手續，于領(lǐng)取后10日內報賬。
4）對末及時(shí)報賬者財務(wù)人員應該及時(shí)督促，并有權不予簽發(fā)新支票。
5）在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時(shí)退還財務(wù)部。對未及時(shí)歸還者財務(wù)部應及時(shí)督促，并不予簽發(fā)新支票。
6）持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個(gè)人承擔經(jīng)濟責任。
2、支票管理：
1）所簽發(fā)支票應填寫(xiě)日期、金額（限額）、用途，不準簽發(fā)空白支票。
2）建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領(lǐng)用時(shí)間、號碼、用途、金額、領(lǐng)用人、收款單位等。
3）出納人員應每日編制銀行存款變動(dòng)表。準確掌握賬戶(hù)余額，不準發(fā)生空頭、透支資金。
4）出納人員應于月末填制“銀行賬戶(hù)余額表”，送交財務(wù)經(jīng)理批準后呈報主管財務(wù)的副總經(jīng)理，并傳至總經(jīng)理。月終前可根據公司資金變動(dòng)的頻繁程度和公司業(yè)務(wù)的需要，按照主管財務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理的要求臨時(shí)報送。
5）按時(shí)于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務(wù)部副經(jīng)理（主管會(huì )計工作）審核，對未達帳項要認真查對，及時(shí)入賬。
6）出納人員應及時(shí)申購支票，并妥善保管。
7）公司財務(wù)專(zhuān)用章、法人章分專(zhuān)人妥善保管。
8）作廢的支票，要及時(shí)注明“作廢”，并妥善保管，統一注銷(xiāo)。
第十條采用銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定，按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。
第十一條每日的銀行收付業(yè)務(wù)應根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實(shí)相符。
第二節應收及預付款管理
第十二條應收賬款的管理規定如下：
應收款的發(fā)生：公司在決定提供信用于客戶(hù)之前，應對該客戶(hù)的資信情況進(jìn)行詳細調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經(jīng)理決定是否對客戶(hù)提供商業(yè)信用。
計財部應認真登記客戶(hù)往來(lái)臺帳，按照應收單位、部門(mén)或個(gè)人分別核算，及時(shí)核對、催收應收款項。應根據客戶(hù)的欠款情況，分析其信譽(yù)程度，及時(shí)采取相應的措施收回欠款。
所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務(wù)人員必須經(jīng)常核查所有應收帳項（至少每月一次），確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務(wù)經(jīng)理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。
公司應根據經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，并每半年進(jìn)行調整，以反映目前狀況。
公司負責應收賬款的財務(wù)人員應經(jīng)常與信用客戶(hù)保持聯(lián)系，按期填制并發(fā)送催帳通知單，與業(yè)務(wù)人員合作進(jìn)行賬款的催收，對業(yè)務(wù)人員催收賬款進(jìn)行督促和監督。
所有被視為無(wú)法收回的應收賬款將根據實(shí)際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：
1）債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收入回；
2）債務(wù)人逾期末履行償債義務(wù)超過(guò)三年仍不能收回。
公司財務(wù)經(jīng)理應每季檢查應收賬款，100萬(wàn)元以下的壞賬經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬(wàn)元以上的壞帳，應由董事會(huì )確定后才可進(jìn)行處理。所有處理的壞帳，均應撰寫(xiě)情況摘要匯總到董事會(huì )。
公司對應收款項的管理應遵循“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)負責，及時(shí)清理”的原則。財務(wù)部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。
其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。
第十三條預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經(jīng)辦人申請，各部門(mén)經(jīng)理審核確認，經(jīng)財務(wù)部門(mén)核對無(wú)誤，金額在___元以?xún)鹊�，由主管財�?wù)的副總經(jīng)理審批；___萬(wàn)元以上的報公司總經(jīng)理加簽。
第十四條預付款和定金應按對方單位或個(gè)人設明細帳進(jìn)行明細分類(lèi)核算。定期檢查預付款和定金，監督合同的履行。
第三節存貨管理
第十五條存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過(guò)程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過(guò)程中將消耗的材料或物料等，包括各類(lèi)材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。
第十六條工程物資的管理
1、工程物資的采購：
1）工程物資的采購，根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領(lǐng)導審核后執行。
2）每月初，有關(guān)部門(mén)根據年度計劃、上月工程物資的實(shí)際消耗情況、工程進(jìn)度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無(wú)計劃盲目采購。
3）工程物資的采購必須由專(zhuān)人負責，采購員應根據經(jīng)審核過(guò)的計劃及采購清單實(shí)施采購。
2、工程物資的入庫：
1）工程物資購進(jìn)后，必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數量無(wú)誤后，方能辦理入庫手續。
2）工程物資入庫驗收，發(fā)現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責；驗收入庫后發(fā)現問(wèn)題的，由保管員負責。
3）工程物資驗收時(shí)發(fā)現短缺、毀損等數量、質(zhì)量上的問(wèn)題，應查明原因，落實(shí)責任，其中應由運輸部門(mén)負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門(mén)鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點(diǎn)清，驗質(zhì)尚無(wú)結果的工程物資應單獨保管，不得領(lǐng)用。
4）工程物資經(jīng)驗收后，保管員應填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執行情況；第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)部門(mén)報賬；第三聯(lián)倉庫留存。
5）采購人員向財務(wù)部門(mén)報賬時(shí)，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務(wù)人員有權拒絕報賬。
3、工程物資的領(lǐng)用：
1）工程物資的領(lǐng)用必須按領(lǐng)料單的要求嚴格填寫(xiě)，領(lǐng)料單如有缺項，保管員有權拒絕發(fā)貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補填完整。
2）領(lǐng)料批準權限，按各級領(lǐng)導的審批權的規定辦理。
4、工程物資的庫存管理：
1）倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制，嚴格執行驗收，規范計量工具、量尺過(guò)磅、點(diǎn)數、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符。
2）建立工程物資管理臺賬，進(jìn)行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫(xiě)收、發(fā)、退料憑證，做到真實(shí)可靠。
3）倉庫根據收、發(fā)、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務(wù)部門(mén)，與財務(wù)部門(mén)核對無(wú)誤。
5、工程物資的盤(pán)點(diǎn)清查制度：
1）為了不影響財務(wù)核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動(dòng)表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時(shí)送交財務(wù)部門(mén)。每月25日結賬時(shí)，要做好收、支、結存的盤(pán)點(diǎn)工作，核對庫存數，從量上查明盤(pán)盈、盤(pán)虧數，報送財務(wù)部門(mén)。
2）建立工程物資定期清查制度，采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，用點(diǎn)數、過(guò)磅或測量等方法點(diǎn)清數量。盤(pán)點(diǎn)后，編制庫存物資盤(pán)點(diǎn)表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤(pán)點(diǎn)的實(shí)有數相核對，對于賬實(shí)不符的材料，應切實(shí)查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
3）財務(wù)必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類(lèi)核算和明細分類(lèi)核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實(shí)相符，保證帳、卡、物、資金四相等。
4）做好工程物資的索賠工作。
6、工程物資的稽核：
1）財務(wù)部應設置專(zhuān)職的`審計人員（在公司的中、遠期規劃中，視公司的發(fā)展狀況，成立獨立的內部審計機構），對工程物資業(yè)務(wù)進(jìn)行核查，對工程物資資金的利用效益進(jìn)行分析。
2）審計人員應參與工程物資的盤(pán)點(diǎn)，現場(chǎng)觀(guān)察存貨的流動(dòng)與控制。在調查過(guò)程中，還應聽(tīng)取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專(zhuān)家的意見(jiàn)。因為有些工程物資的專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強，相應的管理措施也很有專(zhuān)業(yè)技術(shù)性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。
3）工程物資資金利用效益的考核是通過(guò)對材料會(huì )計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析（如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標），以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉，提高資金利用效率。
第十七條低值易耗品
1、根據公司的情況，規定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營(yíng)中使用的包裝物、周轉材料等，為低值易耗品。
2、低值易耗品在購買(mǎi)之前應根據需要填寫(xiě)購買(mǎi)申請單，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核，公司領(lǐng)導批準，方能選購。一次性購買(mǎi)低值易耗品金額在5萬(wàn)元以下的，由申請部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理同意、歸口管理部門(mén)審核，主管副總經(jīng)理審批；一次性購買(mǎi)低值易耗品金額在5萬(wàn)元以上的，由申請部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理同意、歸口管理部門(mén)審核，主管財務(wù)的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準。
3、非生產(chǎn)用低值易耗品實(shí)行歸口管理，計算機類(lèi)低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部負責管理。
各歸口管理部門(mén)在低值易耗品的日常管理中應進(jìn)行以下工作：
1）參與供應商的選擇評價(jià)
2）參與品種、型號、規格、價(jià)格的選擇
3）負責驗收
4）提出轉移、報廢處理意見(jiàn)及參與清理
5）參與組織資產(chǎn)清查等
4、非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統一購買(mǎi)。
5、為了加強對在用低值易耗品的管理，應按使用單位和部門(mén)設置低值易耗品登記簿。
6、使用部門(mén)向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存倉庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據：一份交給使用部門(mén)為實(shí)物管理的依據。一份交給會(huì )計部門(mén)作為記賬的依據；除此以外，各部門(mén)應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門(mén)保管，控制各使用部門(mén)在用低值易耗品。
7、要建立以舊換新的賠償制度，并及時(shí)按照制度的規定辦理憑證，進(jìn)行會(huì )計處理，按各使用部門(mén)設置在用低值耗品明細賬（包括數量和金額），定期與實(shí)物核對。在用低值易耗品以及使用部門(mén)退回倉庫的低值易耗品，應加強實(shí)物管理，并在備查簿中進(jìn)行登記。
8、公司的低值易耗品報廢時(shí)，應由負責使用部門(mén)及時(shí)填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價(jià)。入庫殘料按照規定作價(jià)。由于員工丟失損壞，照章應由員工賠償的，還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章，會(huì )計部門(mén)應根據報廢單進(jìn)行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷(xiāo)額和應補提的攤銷(xiāo)額。
9、所有離開(kāi)公司的人員，應辦理低值易耗品的退庫手續，同時(shí)，管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實(shí)物管理。
第十八條存貨應當定期盤(pán)點(diǎn)，每年至少盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)情況如與賬面記錄不符，應當于查明原因后，按時(shí)進(jìn)行會(huì )計處理，一般在年終結賬前處理完畢。
第十九條盤(pán)盈的存貨，應當相應沖減有關(guān)成本費用；盤(pán)虧或毀損的存貨，在扣除過(guò)失人或者保險公司賠款和殘料價(jià)值后，應當相應計入有關(guān)成本、費用，其中，由于自然災害造成的凈損失，計入營(yíng)業(yè)外支出。
財務(wù)部應于每會(huì )計年度末對比存貨的賬面價(jià)值和現行市價(jià)，若賬面價(jià)值低于現行市價(jià)，則應計提存貨跌價(jià)損失準備。
第二十條及時(shí)辦理竣工決算，正確核算完工產(chǎn)品成本。對產(chǎn)成品的入庫、出庫及時(shí)進(jìn)行核算，確�；乜畹募皶r(shí)性，隨時(shí)掌握產(chǎn)成品庫存狀況。
第二十一條出租開(kāi)發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內分期進(jìn)行攤銷(xiāo)。建立出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，至少每年一次，評估出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的使用狀況，正確、及時(shí)掌握資產(chǎn)的現實(shí)價(jià)值。
第二十二條對工程支出進(jìn)行明細分類(lèi)核算，準確核算在建工程成本。
預算內工程支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
預算外工程支出由總經(jīng)理會(huì )同主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
房地產(chǎn)公司管理制度3
第一條、公司辦公物資分為消耗品類(lèi)(a類(lèi))、管制消耗品類(lèi)(b類(lèi))、管制品類(lèi)(c類(lèi))、辦公設備四種。
1、消耗品類(lèi)(a類(lèi)):墨水、鉛筆、筆芯、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫(xiě)紙、卷宗、標簽、信封、便條紙、橡皮擦、夾子、印刷品及各類(lèi)用紙等。a類(lèi)用品使用數量不受限制;
2、管制消耗品類(lèi)(b類(lèi)):名片、簽字筆、熒光筆、白板筆、卷宗夾、賬本、修正液、電池、圓珠筆、美工刀、文件袋、印泥以及各種自動(dòng)化辦公用耗材等。b類(lèi)用品使用數量由銷(xiāo)售主管進(jìn)行控制;
3、管制品類(lèi)(c類(lèi)):訂書(shū)機、打孔機、鋼筆、筆筒、尺、剪刀、文件架、計算器、名章等。c類(lèi)用品每個(gè)項目每人只能申領(lǐng)一次,但物品報廢后可以舊換新,但在未報廢前所造成的丟失、損壞,視具體情況由保管人賠償或由部門(mén)共同賠償;
4、辦公設備:辦公桌椅、電話(huà)機、復印機、傳真機、打印機、掃描儀、碎紙機、電腦、電熱扇、電風(fēng)扇等。辦公設備為營(yíng)銷(xiāo)中心公共使用,由銷(xiāo)售主管保管;
第二條、部門(mén)內所有資產(chǎn)、物品均實(shí)行入庫登記管理制度,由銷(xiāo)售主管進(jìn)行驗收、保管。
第三條、部門(mén)內員工領(lǐng)用物品,需進(jìn)行領(lǐng)用登記、簽字。
第四條、銷(xiāo)售主管對部門(mén)內資產(chǎn)、物品定期進(jìn)行清查、對帳,確保其安全。
第五條、銷(xiāo)售主管每月末進(jìn)行下月需用物品統計,并報公司統一領(lǐng)取或購買(mǎi)。
第六條、辦公用品申請程序:每月員工根據實(shí)際需要統一填寫(xiě)《辦公用品申領(lǐng)單》(一式兩聯(lián),部門(mén)一份、辦公室一份)。
第七條、新員工入職時(shí),將根據其崗位需要,給每人配備一套辦公用品,并且每個(gè)員工建立一份《辦公用品領(lǐng)用檔案表》,待員工離職時(shí),根據其《辦公用品領(lǐng)用檔案表》回收辦公用品,崗位需要,需配備其他辦公用品時(shí),須經(jīng)過(guò)申請確認后予以配備。
第八條、策劃部、客服部門(mén)辦公用品由負責人統一管理,其他員工可到管理人處借用或領(lǐng)用。
第九條、員工在離職時(shí),必須退還個(gè)人低消耗品,若丟失需本人按折舊后的價(jià)格全部或部分賠償。
第十條、部門(mén)內公共財產(chǎn)屬于銷(xiāo)售部所有人員,待項目完工一并交予公司。
房地產(chǎn)公司管理制度4
第一部分總述
第一章公司簡(jiǎn)介
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立于公元xxxx年
注冊資金：
企業(yè)精神：
公司現開(kāi)發(fā)的項目：
項目情況：
公司發(fā)展目標：
第二章公司人員機構設置
一、總經(jīng)理
二、常務(wù)副總經(jīng)理
三、總工程師
四、總會(huì )計師
五、辦公室
�。ㄒ唬┺k公室主任：
�。ǘ┛偨�(jīng)理秘書(shū)：
�。ㄈ┺k公室總務(wù)：
�。ㄋ模┺k公室秘書(shū)：
�。ㄎ澹┧緳C：
�。┍０玻�
�。ㄆ撸┡R時(shí)工：
六、財務(wù)部
�。ㄒ唬┙�(jīng)理：
�。ǘ⿻�(huì )計：
�。ㄈ┏黾{：
七、工程部
�。ㄒ唬┙�(jīng)理：
�。ǘ└鲗�(zhuān)業(yè)工程師：
1、土建：
2、暖通：
3、電氣：
八、開(kāi)發(fā)部
�。ㄒ唬┙�(jīng)理：
�。ǘ⿲�(zhuān)業(yè)人員：九、材料設備部
�。ㄒ唬┙�(jīng)理
�。ǘ⿲�(zhuān)業(yè)工程師十、銷(xiāo)售部
�。ㄒ唬╀N(xiāo)售總監：
�。ǘ╀N(xiāo)售經(jīng)理：
�。ㄈ╀N(xiāo)售代表：
第二部分各部門(mén)崗位職責
第一章辦公室崗位職責
一、辦公室工作內容
�。ㄒ唬┕救耸鹿芾砉ぷ�
1、協(xié)助公司領(lǐng)導制定、控制、調整公司及各部門(mén)的編制、定員；
2、協(xié)同各部門(mén)辦理員工的招聘工作，為各部門(mén)提供符合條件的員工；
3、協(xié)助公司領(lǐng)導和各部門(mén)做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；
4、協(xié)同各部門(mén)對員工進(jìn)行培訓，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；
5、負責員工工資的管理工作；
6、負責正式員工勞動(dòng)合同的簽訂；
7、負責保存員工相關(guān)個(gè)人檔案資料；
8、負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關(guān)福利；
9、根據工作需要，負責招聘臨時(shí)工及對其的管理工作；
10、負責為員工辦理人事方面的手續和證明。
�。ǘ┕拘姓芾砉ぷ�
1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門(mén)執行的情況；
2、負責對員工進(jìn)行遵守勞動(dòng)紀律的教育及考勤工作的管理；
3、根據董事會(huì )批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；
4、負責公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買(mǎi)、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；
5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；
6、負責公司文件的管理工作；
7、根據公司行政管理制度，做好電話(huà)、傳真和復印機等設備的使用和管理；
8、負責公司車(chē)輛的管理和調度工作；建立車(chē)輛檔案，做好車(chē)輛的維修、保養工作，定期檢查車(chē)輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；
9、負責公司外圍環(huán)境衛生的管理；
10、負責公司辦公地點(diǎn)安全、保衛、消防工作的管理；
11、負責員工食堂工作的管理；
12、負責對外的接待及票務(wù)、住宿等工作；
13、根據總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會(huì )務(wù)活動(dòng)和日常的辦公會(huì )議；
14、負責公司大事紀工作；
15、負責信訪(fǎng)接待工作；
16、負責對派出所、安委會(huì )、居委會(huì )等單位的聯(lián)系工作；
17、負責辦理營(yíng)業(yè)執照、代碼證、統計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。
二、辦公室主任工作職責
�。ㄒ唬┩瓿晒绢I(lǐng)導交辦的各項工作；
�。ǘ┴撠煿镜娜耸鹿芾�、工資管理工作；
�。ㄈ┴撠煿镜呢敭a(chǎn)管理工作；
�。ㄋ模┒酱贆z查各部門(mén)執行公司規章制度情況；
�。ㄎ澹┬姓M用的計劃預算編制及使用情況的.審核；
�。┕居≌�、介紹信及文件檔案的管理；
�。ㄆ撸┕镜乃泻笄诒Ｕ�，即：車(chē)輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、辦公用品購置等。
三、經(jīng)理秘書(shū)崗位職責
�。ㄒ唬┩瓿煽偨�(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負責，保證總經(jīng)理與各部門(mén)之間上傳下達的暢通。
�。ǘ┴撠熮D交辦理各部門(mén)與總經(jīng)理之間的文件往來(lái)。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負責及時(shí)反饋各部門(mén)在實(shí)際執行過(guò)程中的問(wèn)題及建議并了解執行情況。
�。ㄈ┴撠熛鄳臅�(huì )議記錄，并將各部門(mén)對每次會(huì )議的落實(shí)情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報。
�。ㄋ模┴撠熎鸩菘偨�(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項問(wèn)題做出決策提供依據。
�。ㄎ澹┓e極協(xié)調好與各部門(mén)的各種關(guān)系，為開(kāi)展總經(jīng)理交辦的各項任務(wù)創(chuàng )造良好的條件。對于公司外部需會(huì )見(jiàn)總經(jīng)理的人員，做好接待工作。
四、辦公室總務(wù)工作職責
�。ㄒ唬┴撠熖顖蠊拘姓芾碣M預算審批表。
�。ǘ┴撠熮k公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工
作。做到帳物清楚、管理有序。
�。ㄈ┴撠煿芾韱T工食堂帳物及日常工作。
�。ㄋ模﹨f(xié)助辦公室主任完成以下工作：
1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動(dòng)、解聘、人事檔案、勞動(dòng)保險等項工作。
2、協(xié)調公司對外聯(lián)絡(luò )和應急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調。
3、辦公設備、車(chē)輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)安全。
5、營(yíng)業(yè)執照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。
6、與安委會(huì )、派出所、居委會(huì )的聯(lián)絡(luò )。
7、完成主任交辦的其它事務(wù)。
五、辦公室文秘職責
�。ㄒ唬┐蛴」疚募�，并負責辦公室電話(huà)、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理；
�。ǘ┴撠焾罂�、信件的發(fā)放、轉送工作；
�。ㄈ┍ＷC各部門(mén)聯(lián)絡(luò )暢通，并了解各部門(mén)工作內容；
�。ㄋ模┴撠熆记诘怯浌ぷ�；
�。ㄎ澹┑怯浌締T工外出內容；
�。┎贾霉緯�(huì )議的會(huì )場(chǎng)，負責通知參會(huì )人員會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)，必要的做會(huì )議記錄；
�。ㄆ撸崆榻哟齺�(lái)訪(fǎng)人員，做好信訪(fǎng)工作；
�。ò耍┓e極參與各項活動(dòng)，協(xié)助辦公室主任處理應急事。
六、辦公室駕駛員崗位職責
�。ㄒ唬┱J真遵守公司的各項規章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導分配的任務(wù)。
�。ǘ┱J真遵守公安交通管理部門(mén)制定的法規、法紀。
�。ㄈ┍３周�(chē)容整潔、車(chē)輛機械性能良好。
�。ㄋ模┎痪坪箝_(kāi)車(chē)，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車(chē)上路。
�。ㄎ澹┟咳震B成自查、自檢的良好習慣。
�。┨岣唏{駛技能，維護首都道路交通的暢通。
七、廚房工作人員制度
�。ㄒ唬┍３謨x容整潔及個(gè)人衛生。
�。ǘ┎毁徺I(mǎi)及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開(kāi)。
�。ㄈ⿵N房?jì)扔镁叨ㄆ谙�，廚房餐廳內衛生堅持每日清掃和每周大掃除一次。
�。ㄋ模┕ぷ鲿r(shí)間內不串崗。
�。ㄎ澹┎蛷d工作人員每年定期檢查身體，并執《市衛生防疫站飲食健康證》上崗。
�。┵徺I(mǎi)物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節約。
�。ㄆ撸┲贫ú蛷d菜譜，經(jīng)常征求大家的意見(jiàn)，改進(jìn)餐廳工作。
八、門(mén)衛職責
�。ㄒ唬┳袷毓靖黜椧幷轮贫�，按時(shí)上崗接班，對管轄區域的安全負有重大責任，必須樹(shù)立高度的事業(yè)心和責任感，在崗上不睡覺(jué)、不吸煙、不擅離崗位、不做與執勤無(wú)關(guān)的事情。
�。ǘ┲蛋嗳藛T在執勤重要認真負責，發(fā)現異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導匯報，對未經(jīng)批準進(jìn)入管轄區域的任何人有權詢(xún)問(wèn)，并拒絕其進(jìn)入管轄區域。
�。ㄈ┲蛋嗳藛T要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產(chǎn)。
�。ㄋ模┒Y貌待人，語(yǔ)言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執，問(wèn)題難以解決實(shí)際是上報上級處理。
�。ㄎ澹┪拿鲌糖�，哨兵必須明確任務(wù)職責，對出入人員嚴格控制，對外來(lái)人員要詳細詢(xún)問(wèn)，做好登記紀錄。
�。┩獠咳藛T來(lái)公司聯(lián)系工作時(shí)許執工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續，出門(mén)是主動(dòng)交回會(huì )見(jiàn)人的簽字登記單。
�。ㄆ撸┲蛋嗳藛T要對出入人員攜帶物品和車(chē)連進(jìn)行檢查，對出門(mén)手續不完備著(zhù)有權查明情況，暫扣物品，并及時(shí)向領(lǐng)導報告，發(fā)現違紀行為的人員應立即制止，情節嚴重和不聽(tīng)勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領(lǐng)導。
�。ò耍┲蛋嗳藛T上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見(jiàn)到領(lǐng)導要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發(fā)現或發(fā)生事情一切都要寫(xiě)在記錄本上確保萬(wàn)無(wú)一失。
�。ň牛﹪澜麑⒁兹家妆ｋU品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導審批。
�。ㄊ┦煜さ匦蔚孛埠拖涝O施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時(shí)報告領(lǐng)導并采取措施、保護現場(chǎng)。
�。ㄊ唬┟刻煸缌c(diǎn)起床，分三班，早七點(diǎn)正式上班，晚十二點(diǎn)把門(mén)鎖死。
第二章財務(wù)部崗位職責
一、財務(wù)部工作內容
�。ㄒ唬﹨⑴c制定本公司財務(wù)制度及相應的實(shí)施細則。
�。ǘ﹨⑴c本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（三）負責董事會(huì )及總經(jīng)理所需的財務(wù)數據資料的整理編報。
�。ㄋ模┴撠煂ω攧�(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。
�。ㄎ澹┴撠熧Y金管理、調度。編制月、季、年度財務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營(yíng)情況。
�。┴撠熶N(xiāo)售統計、復核工作，每月負責編制銷(xiāo)售應收款報表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負責銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
�。ò耍┴撠煿究傞L(cháng)及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會(huì )計報表的編制，并及時(shí)清理應收、應付款項。
�。ň牛﹨f(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。（十）負責公司全年的會(huì )計報表、帳薄裝訂及會(huì )計資料保管工作。
�。ㄊ唬┴撠熴y行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結算憑證的購買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。
�。ㄊ┴撠熛冗M(jìn)管理，審核收付原始憑證。
�。ㄊ┴撠熅幹沏y行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。
�。ㄊ模┴撠煿締T工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。
二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
�。ㄒ唬┚唧w負責本公司的財務(wù)會(huì )計工作
1、對各項財務(wù)會(huì )計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會(huì )計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
�。ǘ┙M織制定本公司的各項財務(wù)管理制度
1、制定的各項財務(wù)管理制度應便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
2、隨時(shí)檢查各項財務(wù)制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司領(lǐng)導匯報。
3、及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。
�。ㄈ┙M織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時(shí)報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門(mén)執行情況
1、在編制財務(wù)收支計劃前，應要求各職能部門(mén)提供切實(shí)可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說(shuō)明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應組織有關(guān)職能部門(mén)嚴格實(shí)施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。
�。ㄋ模┙M織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實(shí)并檢查執行情況。
1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開(kāi)支不突破規定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實(shí)到各職能部門(mén)。
3、設計必要的臺帳及時(shí)反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門(mén)反饋。
�。ㄎ澹┏浞诌\用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據。
房地產(chǎn)公司管理制度5
1、全面負責對所管轄的物業(yè)實(shí)施一體化綜合管理，完成與公司簽訂的年度管理目標和經(jīng)濟指標。
2、組織本部門(mén)人員進(jìn)行前期樓宇的接管驗收，業(yè)主入住資料準備。協(xié)調違章和投訴的'處理工作，落實(shí)安全、防火工作。
3、協(xié)調本部門(mén)與供水、供電、工商等和物業(yè)管理有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，以便于開(kāi)展各項工作。
4、定期對本部門(mén)員工進(jìn)行培訓和考核工作，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
5、負責物業(yè)管理部的崗位確定和編制人員招聘計劃，協(xié)助辦公室做好物業(yè)服務(wù)中心人員的招聘、考核、錄用及人員調整工作。
6、負責編制物業(yè)服務(wù)工作所需的物品采購計劃，上報公司相關(guān)部門(mén)，并負責所購物品的保管和發(fā)放工作。
7、負責制定物業(yè)服務(wù)中心工作計劃，并保證計劃的貫徹執行。
8、全面負責物業(yè)服務(wù)中心工作，保證物業(yè)服務(wù)中心管理范圍內的工作質(zhì)量，為住戶(hù)提供良好的管理與服務(wù)。
9、負責制定、貫徹、落實(shí)崗位責任制，制定工作要求，工作目的，建立各項管理制度。
10、負責指導、監督、檢查物業(yè)服務(wù)中心各項工作及基層人員的工作完成情況。
11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
房地產(chǎn)公司管理制度6
一、策劃部組織構架(總編制:4人)
二、部門(mén)職責
1、戰略策劃管理方面:
1)根據目標地塊信息和公司開(kāi)發(fā)戰略組織市場(chǎng)調查;
2)組織目標項目土地現場(chǎng)考察工作;
3)依據市場(chǎng)調研和項目地塊實(shí)際情況,撰寫(xiě)《市場(chǎng)調研報告》及《初步項目建議書(shū)》提交研發(fā)部;
4)組織項目各階段的市場(chǎng)調查研究工作,擬定市場(chǎng)調研報告;
5)負責區域房地產(chǎn)市場(chǎng)、競爭對手、重點(diǎn)樓盤(pán)和其它市場(chǎng)信息收集、分析、研究;
6)協(xié)助研發(fā)部在前期確定項目的戶(hù)型方案及外立面方案。
2、策劃推廣
1)主持公司建設項目的整體營(yíng)銷(xiāo)策劃工作,擬定項目《策劃推廣方案》。包括項目推廣方案、價(jià)格方案、商業(yè)、物業(yè)、會(huì )所經(jīng)營(yíng)方案;
2)參與公司項目定位和項目規劃設計方案評審;
3)負責擬訂項目銷(xiāo)售均價(jià);
4)負責組織銷(xiāo)售環(huán)境包括售樓處、會(huì )所、樣板間布置、參觀(guān)線(xiàn)路、地盤(pán)包裝等方案策劃和評審;
5)負責根據銷(xiāo)售建議進(jìn)行銷(xiāo)售展臺、銷(xiāo)售模型制作;
6)負責擬定營(yíng)銷(xiāo)費用預算計劃,控制營(yíng)銷(xiāo)成本;
7)負責營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商(市場(chǎng)調研、營(yíng)銷(xiāo)策劃、銷(xiāo)售代理、廣告制作等)的資質(zhì)審查和篩選;
3、公司品牌推廣管理:
1)負責公司品牌主題推廣,明確其內涵與外延;
2)負責擬定公司品牌推廣原則及推廣策略,確定推廣方式;
3)負責企業(yè)品牌形象設計;
4)組織品牌推廣活動(dòng)開(kāi)展,安排、領(lǐng)導、組織、協(xié)調活動(dòng)全過(guò)程;
5)公司對外形象設計、對外宣傳;
6)組織公司MI、BI、VI導入和維護,制定公司VI使用規范;
7)負責公司網(wǎng)站中企業(yè)品牌及項目營(yíng)銷(xiāo)資料的策劃和更新。
三、崗位職責
1、策劃部經(jīng)理
1)負責組織房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研究、信息收集;
2)負責組織對公司已進(jìn)入和將要進(jìn)入的區域市場(chǎng)做出市場(chǎng)狀況的分析;
3)負責對項目進(jìn)行市場(chǎng)調研工作,負責市場(chǎng)調研機構的選擇,并對調研報告進(jìn)行審核;
4)負責組織編寫(xiě)項目市場(chǎng)調研報告;
5)負責項目策劃整體推廣方案的編制、費用預算以及實(shí)施;
6)負責營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商(市場(chǎng)調研、營(yíng)銷(xiāo)策劃、銷(xiāo)售代理、廣告制作等)的資質(zhì)審查和篩選;
7)負責企業(yè)品牌形象設計;
8)負責公司外網(wǎng)的'建立及維護更新;
2、推廣執行
1)執行公司品牌推廣主題,明確其內涵與外延;
2)執行公司品牌推廣原則及推廣策略,確定推廣方式;
3)參與企業(yè)形象設計;
4)組織項目品牌推廣活動(dòng)開(kāi)展,安排、領(lǐng)導、組織、協(xié)調活動(dòng)全過(guò)程;
5)負責公司對外形象宣傳;
6)組織公司MI、BI、VI導入和維護;;
7)負責項目、品牌廣告媒體的維護和廣告宣傳的管理;
8)負責項目廣告宣傳效果的收集、匯總和反饋;
9)負責項目廣告費用的控制;
10)監控項目廣告推廣之相關(guān)作品、物料進(jìn)度和完成效果。
3、平面設計
1)參與廣告及媒體合作公司的評審;
2)負責與營(yíng)銷(xiāo)策劃、廣告公司進(jìn)行有效的溝通,并充分傳達公司項目策劃意圖;
3)負責項目相關(guān)平面設計工作的協(xié)調和溝通。
4、文案
1)參與廣告及媒體合作公司的評審;
2)負責與營(yíng)銷(xiāo)策劃、廣告公司就相關(guān)文案進(jìn)行充分溝通,并傳達公司項目策劃意圖;
3)負責項目相關(guān)文案工作的協(xié)調和溝通。
房地產(chǎn)公司管理制度7
第一章資金審批制度
1、總則
�。�1）所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準如果主管領(lǐng)導不在公司，應以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；
�。�2）財務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專(zhuān)人保管印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記；
�。�3）財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
�。�4）開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
�。�5）往來(lái)款項的沖轉（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導批準；
�。�6）非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導批準；
�。�7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付。
3、行政費用支出管理制度
�。�1）公司管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；
�。�2）涉及應酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準
4、公司差旅費開(kāi)支制度
�。�1）公司員工到本市范圍以外地區執行公務(wù)可享受差旅費補貼；
�。�2）公司職員出差根據需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具；
�。�3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：
�、俜孔鈽藴剩�
A、部門(mén)經(jīng)理以上職員，房租標準為120元/日；
B、一般職員，房租標準為100元/日。
�、诨锸逞a貼，市內交通補貼標準
伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。
�。�4）實(shí)際報銷(xiāo)金額超出公司的補貼標準，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說(shuō)明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。
5、車(chē)輛維修費及汽油費管理制度
�。�1）公司車(chē)輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點(diǎn)，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算；
�。�2）車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，并由辦公室建帳予以核銷(xiāo)使用；
�。�3）公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。
6、辦公費用，會(huì )議費用及其他費用管理制度
�。�1）公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；
�。�2）辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購，使用情況；
�。�3）辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設帳冊；
�。�4）辦公室應對各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊，登記，定期通報；
�。�5）公司各部門(mén)因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì )議的，應由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會(huì )務(wù)工作由辦公室統一安排；
�。�6）有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門(mén)制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。
7、行政費用報銷(xiāo)制度
�。�1）公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資，獎金，津貼，差旅費，向個(gè)人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；
�。�2）公司職員報銷(xiāo)行政費用應填寫(xiě)報銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規定進(jìn)行審批支付；
�。�3）應酬，禮品費用支出實(shí)行一票一單，事前申報制，批準后方可實(shí)施；
�。�4）凡未具備報銷(xiāo)條件（如沒(méi)有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時(shí)財務(wù)開(kāi)沖帳收據給經(jīng)辦人；
�。�5）支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；
�。�6）銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應及時(shí)向財務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；
�。�7）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規定為準。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標，保證，承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價(jià)的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備，材料進(jìn)行采購，確保設備材料及時(shí)供應，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。
4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作
�。�1）參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時(shí)準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；
�。�2）負責工程進(jìn)度款的復核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結算程序
�。�1）施工單位于每月25日之前，將工程進(jìn)度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn)，并在5日內送財務(wù)部會(huì )簽；
�。�2）財務(wù)部根據有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應材料數額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來(lái)等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見(jiàn)，報送公司主管領(lǐng)導審批。
6、工程決算程序
�。�1）施工單位應將工程決算書(shū)以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務(wù)部會(huì )簽；
�。�2）財務(wù)部根據各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導批準；
�。�3）大工程辦理決算時(shí)，應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭，由工程部、設計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組，按照規定的職責范圍聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項工程決算；
�。�4）房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時(shí)，商品房由工程部、銷(xiāo)售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務(wù)部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1、公司財產(chǎn)的范圍
�。�1）公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；
�。�2）凡公司購入或自制的機器設備，動(dòng)力設備，運輸設備，工具儀器，管理用具，房屋建筑物等，同時(shí)具備單項價(jià)值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；
�。�3）凡單項價(jià)值在20xx元以下或價(jià)值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會(huì )計核算
�。�1）公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
�。�2）公司各施工工地使用機器設備，動(dòng)力設備，工具儀器等由工程部歸口管理；
�。�3）辦室和工程部應指定專(zhuān)人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應設立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應的措施、辦法。
3、財產(chǎn)的購置與調撥
�。�1）辦公室根據公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，經(jīng)財務(wù)部會(huì )簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購；
�。�2）財產(chǎn)購回后，應填寫(xiě)財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷(xiāo)手續。財產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗收單登記臺帳；
�。�3）各部門(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應填寫(xiě)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準；
�。�4）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財產(chǎn)發(fā)出憑據，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財務(wù)部報帳；
�。�5）財產(chǎn)在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理，送財務(wù)部備案；
4、財產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)
�。�1）公司財產(chǎn)歸口管理部門(mén)應定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查；
�。�2）各部門(mén)的年終財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財務(wù)人員參加；
�。�3）財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現盤(pán)盈，盤(pán)虧和毀損的，均應填報損益報告表，書(shū)面說(shuō)明虧，損原因。對因個(gè)人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任；
�。�4）凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門(mén)應會(huì )同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見(jiàn)；
�。�5）凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)應查明原因，如實(shí)上報；屬個(gè)人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見(jiàn)。
第四章收入、成本費用管理
1、公司建立并完善營(yíng)業(yè)收入的管理規定，確保收入循環(huán)中的報價(jià)、簽訂合同、實(shí)際收款和開(kāi)具發(fā)票等各環(huán)節的內部控制，以加強對業(yè)務(wù)活動(dòng)的.財務(wù)監督。
2、營(yíng)業(yè)收入是指公司在營(yíng)業(yè)期間收取的各種經(jīng)營(yíng)項目的主營(yíng)收入和其他業(yè)務(wù)收入。公司在收訖價(jià)款或取得價(jià)款的憑證時(shí)，確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現。
3、公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長(cháng)期投資收益。短期投資收益在持有期滿(mǎn)后確認，長(cháng)期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務(wù)年度權益確認。
4、成本費用的核算堅持權責發(fā)生制的原則，當期發(fā)生的成本費用，無(wú)論其款項是否支付，都應計入當期的成本費用；雖在本期支付的成本費用，但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬，調節利潤。
5、嚴格控制成本費用的開(kāi)支范圍和標準，嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費用。費用報銷(xiāo)的審批及流程按照費用報銷(xiāo)暫行規定執行。
6、公司合理運用財務(wù)杠桿，降低財務(wù)費用等資本成本。
第五章財務(wù)信息管理
1、公司依據《企業(yè)財務(wù)報告條例》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》、《合并會(huì )計報表暫行規定》以及財政部頒布的其他有關(guān)制度，編制財務(wù)報表。
2、公司的財務(wù)報表屬于公司的財務(wù)機密，未經(jīng)董事會(huì )批準的財務(wù)報表一律不得外流。
3、已經(jīng)審核過(guò)的報表如需外送，需經(jīng)財務(wù)負責人并報總經(jīng)理批準。月報在次月的十日內送各股東，季報在每一季度結束后的二十日內送各股東，年報在每一會(huì )計年度結束后的三十日內送各股東。
4、公司依照《會(huì )計電算化管理制度》實(shí)行財務(wù)電子信息系統，實(shí)現授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化，保證內控制度的有效性，相關(guān)人員在使用財務(wù)電子信息系統過(guò)程中，嚴格遵循內部控制規范和技術(shù)規范，保證系統的正常運行。
5、公司財務(wù)部依照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管各種財務(wù)會(huì )計文本（電子）資料。
6、財務(wù)部按照規定作好財務(wù)工作交接工作，財務(wù)人員工作調動(dòng)或者因故離職必須將本人所經(jīng)管的財務(wù)工作全部交給接替人員，沒(méi)有辦清交接手續不得調動(dòng)或者離職。
第六章附則
1、本規定由股東會(huì )負責修改和補充。
2、本規定由股東會(huì )授權公司財務(wù)部負責解釋。
3、股東會(huì )委托公司財務(wù)部依據本規定擬定若干具體實(shí)施細則和具體辦法，由公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，頒發(fā)施行。
4、本規定自頒布之日起開(kāi)始執行。
房地產(chǎn)公司管理制度8
總則
第一章組織機構
一、崗位設置原則
工程部崗位調設置依據以下原則：(1)精干高效的原則;(2)靈活彈性、相對穩定的原則;(3)因事設崗的原則;
二、組織機構
1.工程部的編制
工程部是公司所有工程項目唯一的組織協(xié)調機構，也即公司所有開(kāi)發(fā)工程現場(chǎng)項目部的管理機構。
根據公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經(jīng)理(公司副總經(jīng)理)、總工程師、項目部人員組成。
工程部經(jīng)理(副總經(jīng)理)、總工程師對公司開(kāi)發(fā)所有項目負責并管理。
2.現場(chǎng)項目部編制
現場(chǎng)項目部直接接受公司工程部經(jīng)理(副總經(jīng)理)及總工的領(lǐng)導，并對其負責。
項目部人員編制及組成根據開(kāi)發(fā)項目規模及實(shí)際需要而定，配備項目部經(jīng)理1名，內勤1名，專(zhuān)業(yè)工程師若干(一般每10萬(wàn)方項目配備專(zhuān)業(yè)工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。
本著(zhù)靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著(zhù)工程任務(wù)量的增加進(jìn)行人員的增加和職責的細分。每新開(kāi)發(fā)一個(gè)項目，現場(chǎng)項目部按上述編制和原則進(jìn)行設置。
項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實(shí)際情況和項目人員的表現情況進(jìn)行工程部崗位重新調整安排。
3.工程部組織機構圖
4.工程部人員編制圖
第二章部門(mén)職能
一、工程部部門(mén)職能
工程部是公司所有工程項目唯一的施工管理、質(zhì)量監督、組織協(xié)調機構。主要職能包括：
1.配合公司進(jìn)行項目前期運作，設計規劃的論證與可行性分析;
2.負責工程開(kāi)工前的準備及審查工作，成立現場(chǎng)項目部，創(chuàng )造“七通一平”，保證工程按時(shí)開(kāi)工;
3.負責工程施工總承包單位、施工分包單位、監理單位招標工作，及隨后的合同談判及草擬;
4.負責公司開(kāi)發(fā)所有工程項目施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、投資的控制管理;
5.嚴格按照國家的施工規范、規程、標準、規定，對工程實(shí)行質(zhì)量監督和技術(shù)管理;審查施工單位的施工組織設計、協(xié)調施工進(jìn)度，確保按時(shí)完成任務(wù);指導、監督、檢查監理公司的工作;
6.組織工程竣工驗收及物業(yè)移交工作;負責工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。
7.協(xié)助物業(yè)公司負責移交竣工工程保修期的外部聯(lián)系，并督促施工單位及時(shí)進(jìn)行維修。
二、項目部部門(mén)職能
現場(chǎng)項目部受總公司工程部直接領(lǐng)導，是工程項目現場(chǎng)唯一的管理、組織、協(xié)調機構，其主要職能如下：
1.項目部實(shí)行項目經(jīng)理領(lǐng)導下專(zhuān)業(yè)工程師負責制;
2.組織完成工程項目開(kāi)工審批手續，協(xié)調施工過(guò)程中的內外部關(guān)系;
3.組織圖紙會(huì )審、技術(shù)交底工作，負責施工過(guò)程中設計、施工變更的確認，工程建設技術(shù)指導工作。
4.組織實(shí)施專(zhuān)項招標、評標及合同的洽談與簽訂工作;
5.負責工程建設過(guò)程中工程量變更簽證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質(zhì)的簽定工作。辦理工程進(jìn)度款審批簽認手續。
6.負責工程建設過(guò)程質(zhì)量管理、進(jìn)度管理及文明施工、安全管理工作，確保項目目標的實(shí)現;
7.負責對設計院、施工總承包單位、施工分包單位、監理單位的管理及各單位之間的協(xié)調;
8.對工程管理過(guò)程中的文件、資料進(jìn)行管理、歸檔。
第三章職位說(shuō)明書(shū)
一、工程部經(jīng)理
職位名稱(chēng)工程部經(jīng)理所屬部門(mén)工程部
直接領(lǐng)導總經(jīng)理工作場(chǎng)所辦公室、現場(chǎng)
職位概要
負責所有開(kāi)發(fā)項目工程管理，
作好質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制，作好各方主體、內外部關(guān)系的協(xié)調，作好合同管理。
負責工程部日常管理，接受公司總經(jīng)理的領(lǐng)導;
職位要求
1.要求熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目工作程序;熟悉相關(guān)法律法規;
2.嚴格控制所有工程項目按公司要求實(shí)施，協(xié)調解決各項目問(wèn)題;
工作內容
1.主持工程部的日常行政和項目目標管理工作;保證工程部工作順利開(kāi)展，保證項目按目標實(shí)施;
2.參與項目可行性研究、項目前期規劃方案論證，組織技術(shù)人員參與設計方案論證，參與施工圖會(huì )審;協(xié)助前期工作的開(kāi)展，確保工程按時(shí)開(kāi)工;
3.組織施工總包、分包、監理及大型設備招標、評標工作，主持合同洽談、起草及簽訂;
4.審批監理單位編寫(xiě)報批的監理規劃;審批施工單位施工組織設計和專(zhuān)項方案;
5.對所有工程建設進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全負責。協(xié)調各方主體及內外部工作關(guān)系，負責對各項目提供服務(wù)和控制;
6.組織并主持工程驗收，與物業(yè)公司進(jìn)行交接。
7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務(wù);
二、總工程師
職位名稱(chēng)總工程師所屬部門(mén)工程部
直接領(lǐng)導總經(jīng)理工作場(chǎng)所辦公室、現場(chǎng)
職位概要
負責領(lǐng)導、組織公司開(kāi)發(fā)項目工程的綜合管理、技術(shù)支持與論證工作;
接受公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導;
職位要求
精通行業(yè)規范、標準，精通施工流程、質(zhì)量標準，熟悉行業(yè)法律法規。
工作內容
1.審查各施工單位的施工組織設計及施工方案，并督促在施工過(guò)程中嚴格按其執行;認真閱讀圖紙、組織參與設計技術(shù)交底，圖紙會(huì )審工作，審查圖紙會(huì )審紀要。
2.參與對投標單位及投標人員的資質(zhì)考察和確認，參與對工程設備和材料的考察和認證。
3.深入施工現場(chǎng)對關(guān)鍵部位和工序進(jìn)行定時(shí)和不定時(shí)的檢查與抽查，確保結構安全和使用功能;
4.組織工程質(zhì)量檢查;組織銜接和及時(shí)處理施工過(guò)程中的質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題;配合抓好工程進(jìn)度，安全和成本控制，以及各施工單位的協(xié)調工作。
5.全面負責解決設計及施工中出現的重大技術(shù)問(wèn)題;對設計變更進(jìn)行技術(shù)評審，并簽署變更意見(jiàn);
6.指導物業(yè)管理對建筑物進(jìn)行合理的維護管理，做好交房后客戶(hù)裝修咨詢(xún)和管理指導工作，確保房屋結構安全水電氣使用合理。
7.考核和培養所屬工程技術(shù)人員的工作責任心和處理技術(shù)問(wèn)題的能力。
三、項目部經(jīng)理
職位名稱(chēng)項目部經(jīng)理所屬部門(mén)工程部
直接領(lǐng)導工程部經(jīng)理、總工程師工作場(chǎng)所辦公室、現場(chǎng)
職位概要
為公司派駐工程項目施工現場(chǎng)的負責人，負責項目部日常管理，接受公司工程部經(jīng)理的領(lǐng)導;
負責開(kāi)發(fā)項目工程管理，作好質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制，作好各方主體、內外部關(guān)系的協(xié)調，作好合同管理。
職位要求
要求熟悉工程建設及相關(guān)報建程序，熟悉相關(guān)法律法規;
能制定項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制計劃，協(xié)調項目實(shí)施過(guò)程中各種問(wèn)題;
工作內容
1.認真貫徹國家政策法規和公司規章制度，維護公司利益，切實(shí)執行公司項目開(kāi)發(fā)計劃。負責工程現場(chǎng)項目部日常管理及現場(chǎng)工作安排協(xié)調，努力提高現場(chǎng)管理水平和工作質(zhì)量，樹(shù)立公司良好的形象;
2.配合工程部經(jīng)理做好工程前期運作及招標、評標工作。
3.作好項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全控制;嚴格執行與各單位簽訂的合同條款;控制工程撥款，根據進(jìn)度、質(zhì)量等實(shí)際情況執行合同條款;
4.參與審核施工方的施工組織設計，并加以督促落實(shí)，組織設計、施工及有關(guān)單位進(jìn)行施工圖紙會(huì )審和技術(shù)交底;
5.嚴格按照設計要求及規范要求進(jìn)行施工程序控制，達到設計規范及合同要求，檢查工程質(zhì)量，嚴把隱蔽驗收關(guān)，嚴把設計變更和經(jīng)濟簽證關(guān)，督促工地施工安全文明管理;
6.按照監理合同及相關(guān)監理條例對監理公司的工作進(jìn)行全面督促檢查，落實(shí)有關(guān)責任制，達到使監理公司真正發(fā)揮旁站監理，巡檢及見(jiàn)證等職能的要求;
7.組織專(zhuān)業(yè)工程師對涉及工程關(guān)鍵項目及重大款項的建筑設備及材料進(jìn)行市場(chǎng)調研和認證，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)招標、評標工作，達到質(zhì)量可靠，經(jīng)濟合理的目標，杜絕不合格設備、材料進(jìn)場(chǎng);
8.辦理、參加各單項工程的竣工驗收及分部評定工作;
9.協(xié)調處理好周邊關(guān)系、政府關(guān)系、各分包單位、各專(zhuān)業(yè)、各工種間的關(guān)系;
10.完成上級交辦的其他各項工作，做好銷(xiāo)售配合、物業(yè)交接工作及相關(guān)售后工作。
四、土建工程師
職位名稱(chēng)土建工程師所屬部門(mén)項目部
直接領(lǐng)導項目部經(jīng)理工作場(chǎng)所現場(chǎng)
職位概要
負責開(kāi)發(fā)工程土建專(zhuān)業(yè)的全程管理，
接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導;
職位要求
1.要求熟悉建筑、結構設計規范和強制性條文，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標準，執行建筑行業(yè)的法律法規;
2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。
工作內容
1.負責專(zhuān)業(yè)范圍內的設計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進(jìn)行論證，確保設計進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，設計質(zhì)量滿(mǎn)足設計規范、標準;確保設計經(jīng)濟、合理;
2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會(huì )審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;
3.負責土建專(zhuān)業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求、工程質(zhì)量符合國家規范、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準;
4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿(mǎn)足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。
5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，成本滿(mǎn)足項目成本控制要求;
6.嚴把各項施工材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，控制不合格及未經(jīng)復試的建筑材料在工程中使用，不允許不合格的試驗報告出現。隨時(shí)了解建筑材料市場(chǎng)行情，對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場(chǎng)的變化;
7.協(xié)調專(zhuān)業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專(zhuān)業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。
8.及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋現場(chǎng)施工情況;參與有關(guān)專(zhuān)題會(huì )議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見(jiàn)。如遇現場(chǎng)緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時(shí)第一時(shí)間上報上級領(lǐng)導。
9.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶(hù)技術(shù)問(wèn)題的解釋工作。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;
五、水暖工程師
職位名稱(chēng)水暖工程師所屬部門(mén)項目部
直接領(lǐng)導項目部經(jīng)理工作場(chǎng)所現場(chǎng)
職位概要
負責開(kāi)發(fā)工程給排水、暖通專(zhuān)業(yè)的全程管理，接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導;
職位要求
1.要求熟悉給排水、暖通設計規范和強制性條文，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標準，執行建筑行業(yè)的法律法規;
2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。
工作內容
1.負責給排水、暖通專(zhuān)業(yè)范圍內的設計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進(jìn)行論證，確保設計進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，設計質(zhì)量滿(mǎn)足設計規范、標準;確保設計經(jīng)濟、合理;
2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會(huì )審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;
3.負責給排水、暖通專(zhuān)業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求、工程質(zhì)量符合國家規范、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準;
4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿(mǎn)足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。
5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，成本滿(mǎn)足項目成本控制要求;
6.協(xié)助項目經(jīng)理辦理專(zhuān)業(yè)范圍報批報建等配套手續;
7.嚴格監督進(jìn)場(chǎng)設備、材料質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng);對甲供設備材料，仔細進(jìn)行市場(chǎng)調研、比較;隨時(shí)了解給排水、暖通工程設備、施工材料市場(chǎng)行情;對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場(chǎng)的變化;
8.協(xié)調專(zhuān)業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專(zhuān)業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。
9.及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋現場(chǎng)施工情況;參與有關(guān)專(zhuān)題會(huì )議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見(jiàn)。如遇現場(chǎng)緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時(shí)第一時(shí)間上報上級領(lǐng)導。
10.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶(hù)技術(shù)問(wèn)題的解釋工作。
11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;
六、電氣工程師
職位名稱(chēng)電氣工程師所屬部門(mén)項目部
直接領(lǐng)導項目部經(jīng)理工作場(chǎng)所現場(chǎng)
職位概要
負責開(kāi)發(fā)工程強電、弱電專(zhuān)業(yè)的全程管理，接受項目部經(jīng)理的'直接領(lǐng)導;
職位要求
1.要求熟悉強電、弱電設計規范、電氣設備技術(shù)標準及其他強制性條文，熟悉施工驗收規范，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標準，執行建筑行業(yè)的法律法規;
2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。
工作內容
1.負責電氣(強、弱電)專(zhuān)業(yè)范圍內的設計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進(jìn)行論證，確保設計進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，設計質(zhì)量滿(mǎn)足設計規范、標準;確保設計經(jīng)濟、合理;
2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會(huì )審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;
3.負責電氣專(zhuān)業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，工程質(zhì)量符合國家規范、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準;
4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿(mǎn)足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。
5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，成本滿(mǎn)足項目成本控制要求;
6.協(xié)助項目經(jīng)理辦理專(zhuān)業(yè)范圍報批報建等配套手續;
7.嚴格監督進(jìn)場(chǎng)設備、材料質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng);對甲供設備材料，仔細進(jìn)行市場(chǎng)調研、比較;隨時(shí)了解強電、弱電工程設備、施工材料市場(chǎng)行情;對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場(chǎng)的變化;
8.協(xié)調專(zhuān)業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專(zhuān)業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。
9.及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋現場(chǎng)施工情況;參與有關(guān)專(zhuān)題會(huì )議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見(jiàn)。如遇現場(chǎng)緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時(shí)第一時(shí)間上報上級領(lǐng)導。
10.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶(hù)技術(shù)問(wèn)題的解釋工作;
11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;
七、裝修工程師
職位名稱(chēng)裝修工程師所屬部門(mén)項目部
直接領(lǐng)導項目部經(jīng)理工作場(chǎng)所現場(chǎng)
職位概要
負責項目裝修工程的全程管理，接受項目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導;
職位要求
1.要求熟悉設計規范、技術(shù)標準及其他強制性條文，熟悉施工驗收規范，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質(zhì)量標準，執行建筑行業(yè)的法律法規;
2.要求完成公司要求工程質(zhì)量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進(jìn)度計劃與質(zhì)量保證體系。
工作內容
1.負責裝修專(zhuān)業(yè)范圍內的設計管理、技術(shù)分析工作，配合公司對裝修設計方案、施工圖進(jìn)行論證，確保設計進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，設計質(zhì)量滿(mǎn)足設計規范、標準;確保設計經(jīng)濟、合理;
2.參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會(huì )審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;
3.負責裝修工程專(zhuān)業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，工程質(zhì)量符合國家規范、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準;
4.參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術(shù)素質(zhì)及施工力量，能否滿(mǎn)足該項工程的技術(shù)及進(jìn)度要求。
5.協(xié)助項目經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)范圍內材料招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進(jìn)度達到整體進(jìn)度要求，成本滿(mǎn)足項目成本控制要求;
6.協(xié)助項目經(jīng)理辦理專(zhuān)業(yè)范圍報批報建等配套手續;
7.嚴格監督進(jìn)場(chǎng)設備、材料質(zhì)量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng);對甲供設備材料，仔細進(jìn)行市場(chǎng)調研、比較;隨時(shí)了解裝修材料市場(chǎng)行情;對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場(chǎng)的變化;
8.協(xié)調專(zhuān)業(yè)施工單位與有關(guān)方的關(guān)系，作好與其他專(zhuān)業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。
9.及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋現場(chǎng)施工情況;參與有關(guān)專(zhuān)題會(huì )議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見(jiàn)。如遇現場(chǎng)緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時(shí)第一時(shí)間上報上級領(lǐng)導。
10.配合物業(yè)、售房工作，做好服務(wù)，作好對客戶(hù)技術(shù)問(wèn)題的解釋工作;
11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;
第四章工作制度
工程部是公司所有開(kāi)發(fā)工程項目唯一的組織、管理、協(xié)調機構，是實(shí)現投資目標的重要環(huán)節，負有對工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全、環(huán)境影響等協(xié)調、控制、指揮的權利和責任，工程部需要良好的組織協(xié)調，旨在從工程前期準備、招投標、合同簽訂、工程管理、物業(yè)交付等工作，保證所有開(kāi)發(fā)項目按公司目標正常運作。
一、工程部工作目標管理規定
工程部工作目標和計劃包括進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資等。
1.工程部工作目標、計劃的制定
1.1工程部經(jīng)理根據公司的總體情況和上級領(lǐng)導的要求制定工程部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、和月度工作目標和計劃。并將工作目標、計劃進(jìn)行分解，落實(shí)到工程部和工程項目的工作上。
1.2項目經(jīng)理根據工程部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃，并將目標、計劃進(jìn)行分解，落實(shí)到各單項工程和分部分項工程的工作上。
1.3各單項工程和分部分項工程主管根據項目的工作目標、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃進(jìn)行分解，落實(shí)到個(gè)人或監理單位、施工單位。
1.4工程部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個(gè)工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見(jiàn)，并就目標、計劃的情況達成一致，并上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，作為工作績(jì)效的考核依據。
2.工程部工作目標、計劃的考核
2.1工程部各級工作目標生效后，工程部按時(shí)組織相關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況進(jìn)行監督檢查。
2.2工程部定期組織相關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況進(jìn)行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。
2.3將工作目標與計劃的考核結果納入績(jì)效考核之中。
2.4工程部將工作目標、計劃分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經(jīng)理審閱。
3.工程部工作目標、計劃的調整
工程部經(jīng)理根據工作目標、計劃的分析結果和主管領(lǐng)導的意見(jiàn)對工程部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進(jìn)行相應的調整，并將調整的結果上報主管領(lǐng)導審批。
二、工程部資料與文件管理規定
1.工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴格按照公司規定的管理程序進(jìn)行。資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，必須具有真實(shí)性、準確性和及時(shí)性。
2.公司文件資料(含公司主管部門(mén)文件資料)，必須及時(shí)傳達到部門(mén)崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關(guān)單位;
3.由工程部負責簽訂的合同文件，必須確認合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審查，報總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發(fā)放，相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿(mǎn)足其它需要;
4.設計院、總工辦簽署的變更，統一發(fā)放到相關(guān)單位及專(zhuān)業(yè)工程師;專(zhuān)業(yè)工程師簽認的變更(通知)、簽證，由部門(mén)經(jīng)理(或項目經(jīng)理)審查簽認后，蓋技術(shù)專(zhuān)用章，統一發(fā)放到相關(guān)單位;
5.項目專(zhuān)業(yè)工程師負責工程項目現場(chǎng)的資料管理，應及時(shí)做好現場(chǎng)資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全;
6.工程現場(chǎng)每月月底進(jìn)行一次工程項目資料整理歸檔工作;
7.項目經(jīng)理負責審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進(jìn)行統一保管;
三、工程項目文件資料的簽收傳遞規定
1.設立文件簽收本，一切文件資料送達時(shí)由第一經(jīng)手人負責接收，并負責在文件簽收本上進(jìn)行登記;
2.設立文件發(fā)文本，一切文件資料發(fā)送時(shí)必須要求接收人簽收;
3.對監理工程師、承包商所有文件資料必須采取書(shū)面形式，均具實(shí)名;
4.所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發(fā);
5.工程項目竣工移交后，現場(chǎng)的文件資料按公司規定和要求進(jìn)行交接。
四、圖紙會(huì )審，技術(shù)交底制度
1.設計院送來(lái)的施工圖紙由項目部經(jīng)理負責簽收，按圖紙目錄清點(diǎn)圖紙是否齊全，若有缺頁(yè)立刻書(shū)面要求設計部補充完善。
2.項目部經(jīng)理負責組織各專(zhuān)業(yè)工程師以及相關(guān)單位(監理公司和施工單位)閱圖。
3.各專(zhuān)業(yè)工程師將施工單位和監理公司以及本部門(mén)的閱圖記錄和意見(jiàn)報送項目經(jīng)理審核，并由項目經(jīng)理匯總，上報總工程師。
4.總工程師最終審核后，轉交項目經(jīng)理向設計院簽發(fā)閱圖意見(jiàn)書(shū)，做好會(huì )審前準備。
5.項目經(jīng)理負責督促、組織設計單位向施工單位進(jìn)行施工設計圖的全面技術(shù)交底(包括設計意圖，施工要求，質(zhì)量標準，技術(shù)措施等)以及圖紙存在問(wèn)題的解決，討論決定的事項由施工單位作出書(shū)面紀要，交建設、監理、設計單位確認后，形成技術(shù)交底紀要。
6.技術(shù)交底紀要形成后，由副經(jīng)理登記備案，各專(zhuān)業(yè)工程師保留復印件。
五、工程現場(chǎng)管理規定
1.工程部工程現場(chǎng)管理以簽定的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標與計劃為依據。
2.工程現場(chǎng)管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴大公司的影響力和無(wú)形資產(chǎn)的提升。
3.各專(zhuān)業(yè)工程師應至少于上午、下午對施工作業(yè)點(diǎn)各巡查一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達到100%;
4.根據現場(chǎng)實(shí)際情況，會(huì )同監理、各專(zhuān)業(yè)施工單位進(jìn)行每周小檢查、每月大檢查，及時(shí)參加分部分項檢查，及竣工工程初步驗收;
5.針對檢查結果及時(shí)以口頭或書(shū)面形式告知監理、各專(zhuān)業(yè)施工單位;
6.現場(chǎng)工程師應作好施工現場(chǎng)工程量的統計、審核，并配合成本控制部進(jìn)復核;
7.項目部各專(zhuān)業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過(guò)程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況(部位、人員、材料、設備進(jìn)出場(chǎng)等等)、監理公司工作情況、周邊環(huán)境(停水、停電及其他)、業(yè)務(wù)單位接洽等;特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。
六、用章制度
1.項目部章是根據公司開(kāi)發(fā)項目而設立，每新開(kāi)發(fā)一個(gè)項目設現場(chǎng)項目部部章一個(gè)，名稱(chēng)為“浙江圣奧置業(yè)有限公司xxxx項目部”;
2.項目部用章應嚴格遵守公司用章管理制度，并由內勤或指定專(zhuān)業(yè)工程師專(zhuān)人負責保管;
3.項目部章用于項目部對外發(fā)文、工程簽證等工程管理過(guò)程中發(fā)生的行為;
4.需要使用項目部印章的，需由專(zhuān)業(yè)工程師或相關(guān)負責人簽字確認，并在“項目部用章登記表”上登記，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后予以蓋章;
七、考勤制度
1.本考勤制度根據公司要求、工程總管理、工程項目施工特點(diǎn)而綜合制定;
2.部門(mén)所有崗位人員按公司規定的方式參加考勤(現場(chǎng)管理人員在施工現場(chǎng)進(jìn)行考勤)，考勤結束后進(jìn)入各自崗位工作;如有特殊情況需暫時(shí)離開(kāi)工作崗位，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準，并安排好工作后方可離開(kāi)。
3.工程項目在施工作業(yè)時(shí)，現場(chǎng)管理人員必須駐守現場(chǎng)進(jìn)行監督管理;在法定的節假日或夜晚進(jìn)行關(guān)鍵工序的施工(鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業(yè)等)，現場(chǎng)管理人員應至少一人留守現場(chǎng)值班，并作好值班記錄，同時(shí)作好考勤記錄。
4.加班人員加班后如實(shí)填寫(xiě)加班單，并報部門(mén)及公司備案。加班人員享受調休待遇，調休在年度內有限，如需跨月調休，需上報公司總經(jīng)理批準，如在年末未調休，加補以加班工資，隨工資同時(shí)發(fā)放。
5.每月一號，部門(mén)人員將上月考勤記錄匯總，遞交給綜合部文員。
八、工作日志、月報制度
1.項目部各專(zhuān)業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過(guò)程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況(部位、人員、材料、設備進(jìn)出場(chǎng)等等)、監理公司工作情況、周邊環(huán)境(停水、停電及其他)、業(yè)務(wù)單位接洽等;特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。
2.部門(mén)經(jīng)理，項目經(jīng)理不定期巡視現場(chǎng)和檢查專(zhuān)業(yè)工程師的工作日志，并在工作日志中簽署巡視意見(jiàn)，解決現場(chǎng)工作難點(diǎn)。
3.每月25日前，各專(zhuān)業(yè)工程師提交工作月報，月報內容包括本月完成工作、下月計劃、需公司配合解決的疑難問(wèn)題等三部分。本月完成工作主要記錄施工單位施工管理情況(部位、人員、機械、安全文明施工)、施工質(zhì)量(原材料的質(zhì)量檢驗，工序質(zhì)量檢驗)，施工進(jìn)度、設計施工變更、投資變化等情況，以及業(yè)務(wù)單位接洽、專(zhuān)業(yè)招投標準備等。
4.項目經(jīng)理匯總專(zhuān)業(yè)工程師及監理公司月報，從質(zhì)量、進(jìn)度、投資、變更、計劃等方面編制當月項目部工作月報，上報工程部經(jīng)理。
5.工程部經(jīng)理編制工程部工作月報，上報公司。
6.工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、總工程師應對月報匯總分析，對工程項目實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。若工程質(zhì)量，進(jìn)度與計劃產(chǎn)生偏差，則需立即組織各專(zhuān)業(yè)工程師和監理公司，施工單位相關(guān)人員匯同查找偏差產(chǎn)生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報工程部經(jīng)理審批。
九、設計變更制度
1.應盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按本制度執行。
2.各現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師要有強烈的責任心，嚴格履行自己的職責，把好工程質(zhì)量關(guān)，并努力降低工程造價(jià)。在工程開(kāi)工前，仔細研究圖紙，并組織圖紙會(huì )審，將施工圖中出現的問(wèn)題提前解決，對工程圖紙不齊全的部分，需及時(shí)督促設計單位補充、修改圖紙。
3.工程設計變更的具體經(jīng)辦人是項目部經(jīng)理，具體負責與使用單位、設計單位、施工承包單位聯(lián)系，并負責分發(fā)設計變更通知單。
4.所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，可以先口頭承諾，事后必須在7日內補辦完設計變更通知單。
5.設計院以郵寄、傳真等方式的設計變更資料，由項目部第一經(jīng)手人負責簽收并報送項目經(jīng)理。
6.項目經(jīng)理審核、簽字確認后轉發(fā)專(zhuān)業(yè)工程師組織實(shí)施。
7.各專(zhuān)業(yè)工程師在接到設計變更資料后應當天分發(fā)到施工承包單位、
監理單位并監督實(shí)施。
8.設計變更的內容完成后三天內由分管的專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě)執行結果，并報送項目經(jīng)理審核。
9.經(jīng)審核的執行結果備案登記，作為今后結算的依據。
十、簽證管理制度
1.簽證涉及到投資、工期等工程內容。為了做到有效控制工程造價(jià)和工期，所有現場(chǎng)管理人員在開(kāi)工前須熟悉合同書(shū)、招投標文件，需審核施工單位提交的施工組織設計，嚴格控制現場(chǎng)簽證。
2.發(fā)生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內容及工程量的增減經(jīng)批準后，且在確保工程技術(shù)標準和質(zhì)量標準保持不變的前提下，方能實(shí)施簽證。工程施工現場(chǎng)簽證由施工單位、工程監理和項目部現場(chǎng)管理人員共同簽證，嚴禁事后補簽。
3.現場(chǎng)簽證單由施工單位報送，經(jīng)現場(chǎng)監理工程師審核簽字蓋章后，由現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師和項目經(jīng)理復核后，共同簽字并蓋章，簽證有效。
4.一次性簽定金額在10萬(wàn)元以?xún)�，或工期延誤在5天以?xún)�，由現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師審核后報項目經(jīng)理審批。超出上述金額(或天數)，項目經(jīng)理需上報公司工程部經(jīng)理，經(jīng)工程部經(jīng)理批準后方可簽證。如遇緊急情況，現場(chǎng)代表可先作處理，但必須按審批程序及時(shí)補辦簽證手續。
5.工程使用材料的質(zhì)量、價(jià)格如有特殊情況需簽證時(shí)，由工程監理、項目部有關(guān)人員共同簽證，必要時(shí)可進(jìn)行招標確定
6.已審核同意的簽證，施工單位必須按期執行，否則，造成的損失由施工單位承擔。由于施工單位對施工圖閱讀不仔細等原因造成的返工不予認可，因此延誤工期由施工單位負責。
7.凡涉及到施工單位為評定優(yōu)質(zhì)工程等需要，而增加的施工管理、技術(shù)設施和部分材料、人工的費用，應由施工單位自行承擔。
十一、工程款支付程序
1.施工單位根據簽定的工程合同及補充協(xié)議、工程實(shí)際進(jìn)度，提出付款請求，并提交監理公司審核，由總監或總監代表簽署付款意見(jiàn)。
2.專(zhuān)業(yè)工程師根據施工單位的月進(jìn)度報表、工程實(shí)際情況，結合監理公司簽署的意見(jiàn)核對工程進(jìn)度和工程量，項目經(jīng)理復核簽字后，交成本控制部核算。
3.成本控制部根據合同、補充協(xié)議及有關(guān)結算依據對施工單位上報工程量及預算進(jìn)行審核，并簽署實(shí)際應支付工程款意見(jiàn)，轉交項目經(jīng)理。
4.項目經(jīng)理與財務(wù)部核算人員共同進(jìn)行審定核對，并扣除已發(fā)生的甲供材料款和水電費等由甲方墊付的款項，并簽署意見(jiàn)，報副總經(jīng)理審批，最后報公司總經(jīng)理審批同意后支付工程款。
5.批準的工程款支付遵照支票領(lǐng)用報銷(xiāo)工作程序。
6.如施工單位對工程量和工程款提出意見(jiàn)，分別由項目部、成本控制部、財務(wù)部核算人員進(jìn)行解釋。
房地產(chǎn)公司管理制度9
第一章總則
一、為了加強公司財務(wù)管理，規范公司經(jīng)濟活動(dòng)行為，確保公司財務(wù)管理工作健康有序進(jìn)行，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計準則》以及相關(guān)《內部會(huì )計控制規范》的法律法規和公司的各項規章制度。特制定本辦法。
二、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、財務(wù)管理工作要貫徹”勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
第二章財務(wù)人員及工作職責
四、財務(wù)人員的聘用一律由集團總部負責。
五、財務(wù)人員必須對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等重要的會(huì )計資料要健全檔案管理，嚴格按照《檔案管理條例》進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷(xiāo)等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。
六、出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
七、財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。必須會(huì )同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權債務(wù)移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。移交交接必須監交。公司一般財會(huì )人員的交接，由本單位領(lǐng)導會(huì )同財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監交；財務(wù)部經(jīng)理的交接，由集團財務(wù)會(huì )同單位領(lǐng)導進(jìn)行監交。
八、財務(wù)部經(jīng)理的主要工作職責：
1、主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；協(xié)調、配合集團總部的查詢(xún)。
2、執行董事長(cháng)和集團總部有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，按期向總部財務(wù)、董事長(cháng)、提交財務(wù)分析報告等資料；
3、指導本部門(mén)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4、財務(wù)部門(mén)向稅務(wù)、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經(jīng)公司法定代表人或由董事長(cháng)授權資格人簽名后報出。
5、按照公司要求，協(xié)調并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系。掌握最新稅法規定，及時(shí)向稅務(wù)人員咨詢(xún)并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時(shí)申報納稅，積極配合公司領(lǐng)導進(jìn)行融資工作。
6、負責公司制度施行時(shí)的有關(guān)協(xié)調、審核、監督工作，參與公司經(jīng)濟合同等重要事項工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。對違犯規定的事項有權提出異議并報告總經(jīng)理、董事長(cháng)。
7、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理臨時(shí)交辦的事項。
九、會(huì )計人員的主要工作職責：
1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真執行崗位責任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。
2、會(huì )計人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級領(lǐng)導和財務(wù)部門(mén)報告。
第三章會(huì )計核算
十、公司采用國家規定的會(huì )計制度的會(huì )計科目和會(huì )計報表，并按有關(guān)的規定辦理會(huì )計事務(wù)。
十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會(huì )計制度規定辦理。一切會(huì )計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
十二、公司對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時(shí)間進(jìn)行，不應提前或延后。
公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì )同意，任何人不得隨意改變。
十三、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物30年；
2、機器設備（含室內裝修）10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
5、固定資產(chǎn)的殘值率為10％。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十四、無(wú)形資產(chǎn)從開(kāi)始使用之日起，在有效使用期限內平均攤入管理費用。
法律和合同或者企業(yè)申請書(shū)均未規定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。
十五、遞延資產(chǎn)包括開(kāi)辦費、以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。
開(kāi)辦費從企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤入管理費用。
第四章現金管理
十六、公司的現金收支業(yè)務(wù)必須通過(guò)出納人員，由出納人員根據審核無(wú)誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時(shí)登記"現金日記賬”，做到日清月結、賬款相符，嚴禁白條抵充庫存現金。財務(wù)主管人員應對出納庫存現金隨時(shí)進(jìn)行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款（含集團總部），特殊情況須董事長(cháng)批準或同意。財務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時(shí)報銷(xiāo)。每月末須報借款明細附報表后。
十七、核定現金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來(lái)必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務(wù)主管）十曰內報賬、還款；否則財務(wù)有權按違反財務(wù)制度論處。（現金限額標準祥見(jiàn)表1）
十八、所有款項（樓款或預售定金）原則上存入專(zhuān)用戶(hù)，不得坐支；特殊情況須說(shuō)明原因（不影響相關(guān)事項的情況下）。所有支出經(jīng)批準后從專(zhuān)用戶(hù)轉入正常戶(hù)使用。
十九、銷(xiāo)售規定：
1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時(shí)，通知公司財務(wù)人員帶票據前來(lái)收款；
2、開(kāi)票：售樓部人員按照合約條款開(kāi)出收款票據，注明相關(guān)款項內容和金額，并在收款票據開(kāi)票人處簽字，以示負責。
3、收款：公司財務(wù)人員根據合同條款和收款票據開(kāi)出的金額進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后，簽收貨款，并在票據收款人處簽字，以示負責。
4、售樓部應將每日銷(xiāo)售、收款等信息填寫(xiě)相關(guān)”銷(xiāo)售報表"并以OA方式報送公司財務(wù)等相關(guān)部門(mén)和集團董事長(cháng)、財務(wù)、審計部門(mén)。
除規定所用現金支付的項目外，一切付款均通過(guò)銀行轉帳結算（不得用現金支票），任何人員不得將現金收入款直接用于款項支付。
二十、財務(wù)主管人員應及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)對應收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長(cháng)期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。
第五章銀行存款管理
二十一、任何單位和個(gè)人不得以任何理由出租、出借帳戶(hù)，不得將公司資金以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲，損壞公司形象和利益，如發(fā)現立即制止并報董事長(cháng)進(jìn)行處理。
二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據此填寫(xiě)收據或發(fā)票。每月對賬
若有不明款項收支必須及時(shí)查明并按規定及時(shí)處理。按照各種結算方式的規定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結算憑證，要隨時(shí)掌握銀行存款收支和結余情況。嚴禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。
第六章費用及款項支付管理
二十三、報銷(xiāo)或付款時(shí)的經(jīng)辦人員流程：
1、費用類(lèi)：本司員工誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負責。
A、費用單據報銷(xiāo)程序：憑合法的原始票據→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復核付款。
B、應酬或禮品等招待費單據報銷(xiāo)程序：憑合法的原始票據→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核（數額發(fā)票）→⑤出納復核付款。
2、其它類(lèi)：對特殊無(wú)法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支的。財務(wù)只要審核數量、金額、大小寫(xiě)是否一致即可；月底統一整理后到稅務(wù)局申請開(kāi)發(fā)票補稅后再入賬，原單據做為附件附在后面。
3、工程類(lèi)：工程（進(jìn)度）款或供貨款支付程序：
�。�1）乙方單位提出并填寫(xiě)工程進(jìn)度款審核表，按程序到各部門(mén)批后，由工程部預算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門(mén)填寫(xiě)工程款支付申請書(shū)并經(jīng)各部主管簽字后，財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)（OA）報董事長(cháng)、集團財務(wù)。董事長(cháng)三天內批復（假期順延）。
�。�2）工程（供貨）進(jìn)度付款審批表。
�。�3）財務(wù)根據合同和預（結）算等資料進(jìn)行審核。付款時(shí)要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
�。�4）多數散戶(hù)付款，有關(guān)部門(mén)要統一造冊，集中審核，手續完備后才能支付。
二十四、任何人無(wú)權隨意給員工增加工資，調增工資需經(jīng)董事長(cháng)審批方可調資。
每月工資發(fā)放必須按規定的考勤制度計算后編出工資表，經(jīng)審批后發(fā)放；獎金及過(guò)節費應事先向董事長(cháng)申報，批準后開(kāi)支。
二十五、電話(huà)費嚴格控制公務(wù)外使用電話(huà)，要求長(cháng)話(huà)短說(shuō)，廢話(huà)少說(shuō)，盡量減少通話(huà)時(shí)間和次數。對公司固定電話(huà)、個(gè)人移動(dòng)電話(huà)公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即：辦公、移動(dòng)電話(huà)包干。辦公室每月報送或取單給財務(wù)報銷(xiāo)并登記；財務(wù)年終統計結算。
二十六、差旅費報銷(xiāo)標準
1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費，實(shí)行分項計算的'方法，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)。
3、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案（夫妻、兒女），報總經(jīng)理審批。
4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費用（含交通工具）由總經(jīng)理特批后報銷(xiāo)。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費（單程）由本公司規定先行報銷(xiāo)交通費用；回程差旅費由集團總部墊發(fā)，經(jīng)董事長(cháng)批準后到公司隨時(shí)報銷(xiāo)。（工資為代收代付。）
5、報銷(xiāo)票據背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。
6、遇到特殊情況，超出報銷(xiāo)標準，審核時(shí)須注明超出金額，最后由董事長(cháng)決定簽字。
二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統一采購，辦公室根據各部門(mén)使用情況填寫(xiě)”申請單”經(jīng)批準后購買(mǎi)，并由專(zhuān)人負責登記保管，各部門(mén)人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應登記，到辦公室領(lǐng)用。
二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫(xiě)出書(shū)面申請報告，說(shuō)明購置原因等事項，報總經(jīng)理審批后方可購置。
二十九、除預付工程款以外所有非實(shí)物性款項支出，單筆凡超過(guò)10000元的要說(shuō)明事由并經(jīng)董事長(cháng)批準后方可付款。日常經(jīng)常性開(kāi)支按月計劃統一審批。
三十、業(yè)務(wù)招待費，本著(zhù)”節約、實(shí)惠”的原則。嚴格執行報批制度，每次業(yè)務(wù)招待均應事先征得總經(jīng)理同意并批準。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實(shí)行事先申請，并征得總經(jīng)理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過(guò)5000元以上的必須事前報董事長(cháng)審批。
第七章其他事項
三十二、財務(wù)部門(mén)要進(jìn)行定期或不定期的資產(chǎn)清查工作，確保公司資產(chǎn)安全完整，帳實(shí)相符，提高公司資產(chǎn)利用效率。如發(fā)生財產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧，應立即書(shū)面報告、查明原因，正確劃分責任并按規定程序報批后處理。
三十三、建立票證的購買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、注銷(xiāo)登記制度，特別應對現金支票、銀行結算支票、發(fā)票和收據等重要票證加強管理，做好備忘記錄。
三十四、加強對財務(wù)印章內部牽制管理，實(shí)行印章分離掌管，財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)主管負責保管，支票印簽何優(yōu)仙一枚由董事長(cháng)授權者根據董事長(cháng)簽字蓋章、另加一枚由董事長(cháng)授權，登記并妥善保管。（注）
三十五、出納人員定期向總部和董事長(cháng)報送的資料有：
1、序時(shí)的現金日記賬OA（每天）
2、序時(shí)的銀行日記賬OA（每項）
3、員工的工資表OA（每月）
4、現金結余清單（含借款單）OA（每月）
5、銀行調節表（不一致）OA（每月）
6、銀行對賬單（OA）
三十六、財務(wù)部門(mén)定期向董事長(cháng)報送的會(huì )計資料有：
1、資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當月25日前報下月或下季。
2、財務(wù)報表（每月）OA（資產(chǎn)負債表、利潤表）
3、財務(wù)情況分析（每月）OA（開(kāi)發(fā)成本明細項目、費用、納稅、往來(lái)分析）
4、工程（供貨）進(jìn)度款一覽表（每月）OA
5、合同登記一覽表（無(wú)新增不必）（每月）OA
6、樓款銷(xiāo)售一覽表（每月）OA
第八章附則
三十七、本規定是公司財務(wù)管理工作的主要依據，自20xx年9月5日起執行。
三十八、本規定授權財務(wù)部集團財務(wù)部、審計部負責解釋。
樓（店）款銷(xiāo)售情況一覽表（一期、二期已銷(xiāo)售額、已收金額；未銷(xiāo)售額）
結合售樓部原始情況進(jìn)行。已設計好。如何與財務(wù)表格合二為一。確定后執行
房地產(chǎn)公司管理制度10
一、崗位設置原則
工程部崗位調設置依據以下原則：
�。�1）精干高效的原則；
�。�2）靈活彈性、相對穩定的原則；
�。�3）因事設崗的原則。
二、組織機構
1、工程部的編制
�。�1）工程部是公司所有工程項目唯一的`組織協(xié)調機構，也即公司所有開(kāi)發(fā)工程現場(chǎng)項目部的管理機構。
�。�2）根據公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經(jīng)理（公司副總經(jīng)理）、總工程師、項目部人員組成。
�。�3）工程部經(jīng)理（副總經(jīng)理）、總工程師對公司開(kāi)發(fā)所有項目負責并管理。
2、現場(chǎng)項目部編制
�。�1）現場(chǎng)項目部直接接受公司工程部經(jīng)理（副總經(jīng)理）及總工的領(lǐng)導，并對其負責。
�。�2）項目部人員編制及組成根據開(kāi)發(fā)項目規模及實(shí)際需要而定，配備項目部經(jīng)理1名，內勤1名，專(zhuān)業(yè)工程師若干（一般每10萬(wàn)方項目配備專(zhuān)業(yè)工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名）。
�。�3）本著(zhù)靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著(zhù)工程任務(wù)量的增加進(jìn)行人員的增加和職責的細分。每新開(kāi)發(fā)一個(gè)項目，現場(chǎng)項目部按上述編制和原則進(jìn)行設置。
�。�4）項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實(shí)際情況和項目人員的表現情況進(jìn)行工程部崗位重新調整安排。
3、工程部組織機構圖
4、工程部人員編制圖
房地產(chǎn)公司管理制度11
1、第一章 總則
第一條 目的
以財務(wù)預算為手段,全面實(shí)行預算管理、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財務(wù)控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經(jīng)營(yíng)管理成本,提高經(jīng)濟效益。年度預算和月度預算是公司績(jì)效考核的核心依據之一。
第二條 分類(lèi)及適用范圍
年度預算、季度預算、月度預算、專(zhuān)項預算(項目預算、采購預算等)。
第三條批準及實(shí)施機構
財務(wù)管理中心負責組織財務(wù)預算的編制及實(shí)施,年度財務(wù)預算、月度財務(wù)預算由總經(jīng)理辦公會(huì )審批同意后下達執行。
2、第二章 財務(wù)預算編制與審批
第一條 年度財務(wù)預算
一、公司采用自上而下的零基預算模式,總經(jīng)理辦公會(huì )于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱,各職能部門(mén)根性據此指導年度預算與工作計劃的制訂。
二、各職能部門(mén)根據公司下達的年度工作計劃大綱,按照財務(wù)管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理預測并編制本部門(mén)下年度財務(wù)預算,形成下年度《資金收支年度計劃》。資金收支年度計劃應分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷(xiāo)售收入、租賃收入、營(yíng)業(yè)外收入等所有現金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車(chē)輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務(wù)費、固定資產(chǎn)支出、稅負支出、歸還借款支出、財務(wù)費用、投資預算等所有現金流出,在每年1月1日以前經(jīng)各中心總監簽字后報送財務(wù)管理中心。
三、財務(wù)管理中心根據公司下達的年度工作計劃大綱精神及各職能部門(mén)提交的年度預算,從公司全局的角度對年度計劃的資金進(jìn)行綜合平衡和審核并提出調整修改建議,形成年度財務(wù)預算。
四、每年1月25日前財務(wù)管理中心將年度預算提交計劃管理中心。
五、每年1月28日前,本年度財務(wù)預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審批通過(guò)并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后由財務(wù)管理中心組織實(shí)施。
六、如果總經(jīng)理辦公會(huì )對年度財務(wù)預算有調整,各有關(guān)部門(mén)則再按上述程序提交調整預算。
第二條 月度財務(wù)預算
一、各職能部門(mén)在編制年度財務(wù)預算的同時(shí),集合部門(mén)工作計劃和其他相關(guān)情況,編制月度財務(wù)預算要點(diǎn)。
二、部門(mén)月度財務(wù)預算由各部門(mén)負責人根據年度預算和月度預算要點(diǎn)進(jìn)行詳細分解,編制《資金預算表》及附注說(shuō)明,形成月度預算。
三、月度預算經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導簽字確認后,于每月28日17點(diǎn)以前將下月預算提交財務(wù)管理中心。
四、財務(wù)管理中心根據年度財務(wù)預算、公司工作計劃、部門(mén)工作計劃、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務(wù)預算。
五、財務(wù)管理中心于每月30日下午17點(diǎn)以前將下月預算交計劃管理中心,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )批準后下達執行。
3、第三章 預算管理
第一條 管理原則與功能
一、年度預算一經(jīng)下達,原則上不得變更。
二、預算具有平衡資金、控制開(kāi)支、開(kāi)源節流等約束功能。各職能部門(mén)必須全面執行。
三、財務(wù)預算下達后提交集團財務(wù)管理中心備案,并作為月度、年度考核和監察的依據。
第二條 財務(wù)預算調整
一、每年六月份,總經(jīng)理辦公會(huì )對本年度財務(wù)預算根據實(shí)際情況進(jìn)行適當調整,經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調整生效。
二、年度預算非下列原因,不得調整:
1、國家重大政策性因素導致預算不能實(shí)現;
2、因公司經(jīng)營(yíng)戰略變化和調整導致預算改變;
3、財務(wù)預算制定時(shí)不可預見(jiàn)性的重大因素導致預算需要調整;
4、集團總裁決定;
三、月度預算調整
1、月度預算根據實(shí)際情況,經(jīng)財務(wù)管理中心審核和總經(jīng)理辦公會(huì )審批同意后可在各月度內進(jìn)行調節。
2、月度預算累計調整不得突破年度預算。
第三條預算執行管理
一、成本、費用發(fā)生時(shí),財務(wù)應對照預算逐筆審核是否在預算內。
二、每月編寫(xiě)預算執行報告。每年編制年度預算總結分析報告,并作為編制下年度財務(wù)預算的.決策依據。
三、每月8日前向各職能部門(mén)通報其上月費用支出情況。
四、財務(wù)管理中心必須經(jīng)常檢查、分析財務(wù)預算的執行情況,認真考核財務(wù)成果,反映存在的問(wèn)題,提出整改及處理意見(jiàn)。
第四條 預算外支出
一、無(wú)財務(wù)預算的開(kāi)支原則上不作安排,開(kāi)支由財務(wù)管理中心負責控制。
二、未列入當月預算而因工作確需開(kāi)支的,由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行預算外追加申請,并按相關(guān)程序報批后執行,原則上每月不超過(guò)一次。
三、追加預算后各月預算累計超過(guò)年度總預算時(shí),按年度審批程序報批后方可實(shí)施。
4、第四章 罰則
第一條 財務(wù)管理中心
未及時(shí)登記和反饋費用預算執行情況而致使費用超預算開(kāi)支的,給予財務(wù)管理中心總監每次50元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次100元的罰款。
第二條 其他部門(mén)
未按時(shí)、按要求上報年度財務(wù)計劃和月度財務(wù)計劃的,給予部門(mén)總監每次100元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。
未經(jīng)批準超預算開(kāi)支的,給予部門(mén)總監每次100元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。
房地產(chǎn)公司管理制度12
一、制訂部門(mén)發(fā)展規劃的必要性
1.外部環(huán)境的要求
(1)房地產(chǎn)業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)之一,對gdp增長(cháng)的貢獻越來(lái)越大;
(2)與發(fā)達國家和地區相比,我國居民現有居住條件與需求仍有較大差距;
(3)國內社會(huì )秩序穩定,經(jīng)濟穩定增長(cháng),居民收入逐步提高,對生活質(zhì)量的要求也越來(lái)越高;
(4)中國申奧成功和加入wto,給房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更大的機遇;
(5)深圳居住環(huán)境日益優(yōu)化,深港兩地往來(lái)不斷加強,港人置業(yè)成為房地產(chǎn)發(fā)展的另一個(gè)契機;
(6)消費者對居住質(zhì)量的要求越來(lái)越高,對工程項目管理提出了更高的要求;
(7)消費者的法律意識不斷增強,對工程在質(zhì)量、進(jìn)度等方面的管理工作要求嚴格;
(8)國內優(yōu)秀地產(chǎn)商在管理上不斷提升自己,形成了比較完備的工程管理體系,已具備了很強的競爭力;
(9)行業(yè)發(fā)展日趨規范,法規日益完善,對工程的組織和管理要求也逐步提高。
2.公司發(fā)展的要求:
(1)公司'服務(wù)社會(huì )、實(shí)現企業(yè)、客戶(hù)利益最大化'的經(jīng)營(yíng)宗旨要求加強工程管理工作;
(2)公司'精品'、'創(chuàng )新'的經(jīng)營(yíng)理念,要求工程管理工作加強過(guò)程控制;
(3)公司'誠信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、進(jìn)取'的企業(yè)精神要求部門(mén)工作不斷發(fā)展前進(jìn);
(4)公司的發(fā)展目標,要求部門(mén)擁有一支適應其發(fā)展的高素質(zhì)的工程管理團隊;
(5)公司業(yè)務(wù)的快速擴張,要求工程管理體系不斷調整和完善,并與之相適應。
3.內部發(fā)展的要求
(1)為部門(mén)發(fā)展確定基本方向;
(2)為部門(mén)建設明確基本方針;
(3)為形成符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的工程管理體系確立基本要求;
(4)為部門(mén)員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高提出要求;
(5)為形成部門(mén)的核心競爭力,提供發(fā)展思路和行動(dòng)指針;
二、部門(mén)發(fā)展面臨的挑戰和機遇
1.面臨的挑戰
(1)市場(chǎng)競爭日益激烈,對工程管理的要求亦越來(lái)越高;
(2)社會(huì )法制日益健全,工程管理的行為也逐步規范;
(3)公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快,要求工程管理的質(zhì)量、方法和手段與之相適應;
(4)公司有關(guān)管理制度還未健全,還未形成完善的工程管理體系;
(5)部門(mén)的規章制度還需健全和不斷完善;
(6)部門(mén)員工的知識結構與作為工程管理人員的要求還存在差距;
(7)部門(mén)員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要提高;
(8)部門(mén)還未形成自身的技術(shù)核心;
(9)部門(mén)核心競爭力還有待提高。
2.面臨的機遇:
(1)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司業(yè)務(wù)發(fā)展有著(zhù)美好的前景;
(2)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和理念符合市場(chǎng)的要求和企業(yè)的發(fā)展;
(3)公司的發(fā)展目標和規劃切實(shí)可行,指導性強;
(4)公司領(lǐng)導層團結、務(wù)實(shí)、開(kāi)明、進(jìn)取,對公司有著(zhù)良好的示范效應;
(5)公司有良好的企業(yè)文化
(6)部門(mén)員工認同公司企業(yè)文化,愛(ài)崗敬業(yè),團結協(xié)作,銳意進(jìn)取,;
(7)部門(mén)員工專(zhuān)業(yè)能力強,有著(zhù)豐富的工程管理經(jīng)驗,三、發(fā)展規劃的制定依據
1.公司發(fā)展戰略規劃和實(shí)施計劃
2.公司組織機構圖、各部門(mén)職能
3.公司領(lǐng)導對部門(mén)建設提出的各項要求;
4.工程項目管理體系的內在要求;
5.部門(mén)核心競爭力的內涵要求。
三、發(fā)展規劃目標的制定
1.發(fā)展目標
通過(guò)工作中不斷地探索、創(chuàng )新、實(shí)踐、總結,建立完善的工程項目管理體系,摸索出一套符合公司發(fā)展的工程管理模式,培養出一批綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工程管理能力強的項目管理團隊,培育本部門(mén)的核心競爭力,為實(shí)現公司'鑄樹(shù)精品、創(chuàng )新無(wú)限'的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展目標提供部門(mén)保證。
2.部門(mén)核心競爭力的內涵
(1)管理制度完善,管理體系完備;
(2)項目管理人員具有良好的職業(yè)道德;
(3)項目管理人員知識結構全面,綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)高,工作和協(xié)調能力強;
(4)有部門(mén)核心技術(shù)力量,具備處理較為復雜工程問(wèn)題的能力;
3.核心技術(shù)力量的'內涵
(1)建筑專(zhuān)業(yè)
工程師具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識;
了解本專(zhuān)業(yè)的最新發(fā)展;
具備對建筑設計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉結構專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量控制措施;
熟悉建筑專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對建筑和結構的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理建筑專(zhuān)業(yè)較復雜問(wèn)題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專(zhuān)業(yè)的設計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(2)結構專(zhuān)業(yè)
工程師具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識;
了解本專(zhuān)業(yè)的最新發(fā)展;
具備對結構設計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉結構專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量控制措施;
熟悉結構專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對結構和建筑的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理結構專(zhuān)業(yè)較復雜問(wèn)題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專(zhuān)業(yè)的設計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(3)電氣專(zhuān)業(yè)
對高低壓、供配電、弱電專(zhuān)業(yè)具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識;
了解上述專(zhuān)業(yè)的最新發(fā)展和成果;
具備對上述專(zhuān)業(yè)設計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉上述專(zhuān)業(yè)涉及設備的性能指標、商家信譽(yù)、技術(shù)經(jīng)濟指標;
熟悉上述專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量控制措施;
熟悉上述專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對上述專(zhuān)業(yè)的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理上述專(zhuān)業(yè)較復雜問(wèn)題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專(zhuān)業(yè)的設計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(4)水暖專(zhuān)業(yè)
對給排水、供暖、空調、通風(fēng)、燃氣專(zhuān)業(yè)具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識;
了解上述專(zhuān)業(yè)的最新發(fā)展和成果;
具備對上述專(zhuān)業(yè)設計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉上述專(zhuān)業(yè)涉及設備的性能指標、商家信譽(yù)、技術(shù)經(jīng)濟指標;
熟悉上述專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量控制措施;
熟悉上述專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預防和處理辦法;
對上述專(zhuān)業(yè)的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理上述專(zhuān)業(yè)較復雜問(wèn)題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專(zhuān)業(yè)的設計具備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(5)各專(zhuān)業(yè)間的協(xié)調和整合
各專(zhuān)業(yè)工程師對其他專(zhuān)業(yè)有較全面的認識;
專(zhuān)業(yè)工程師開(kāi)展本專(zhuān)業(yè)工作時(shí),能夠敏銳地認識到對其他專(zhuān)業(yè)或部門(mén)的影響,并及時(shí)反饋有關(guān)信息;
對其他專(zhuān)業(yè)或部門(mén)的配合要求,能夠提供及時(shí)有效的支持。
(6)工程管理模式的適應性
根據項目的不同特點(diǎn),有足夠的靈活性;
針對參與單位的配合程度,具備有效的協(xié)調和控制手段;
針對不同的施工水平,有嚴格的保證質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標的管理措施。
四、發(fā)展規劃目標的實(shí)現
1.方法和手段
(1)通過(guò)制定規范的、科學(xué)的管理規章制度,建立完善的項目管理體系;
(2)通過(guò)工程實(shí)踐,檢驗制度的可行性和嚴密性,以及程序的運行效率;
(3)通過(guò)觀(guān)摩,開(kāi)展討論和總結,取長(cháng)補短;
(4)通過(guò)多種途徑和方式,培養團隊良好的職業(yè)道德;
(5)通過(guò)對公司發(fā)展前景和企業(yè)文化的研討,提高團隊工作熱情;
(6)組織跨學(xué)科跨專(zhuān)業(yè)的學(xué)習,完善團隊知識結構;
(7)通過(guò)多種方式的學(xué)習交流,形成互相促進(jìn)、互相競爭、共同提高的良好的工作氛圍,建立一支團結、高效、責任心強的工作團隊。
2.步驟
(1)20xx年底,通過(guò)部門(mén)討論,對如何做好工程管理達成共識,并形成較為完善的規章制度;
(2)20xx年,通過(guò)利是佳和威尼斯港灣項目的工程實(shí)踐,對規章制度的完善性、可操作性,進(jìn)行檢驗評估,形成完善的管理制度;
(3)根據部門(mén)發(fā)展規劃,制定20xx年員工培訓計劃,并在工作中加以落實(shí);
(4)通過(guò)部門(mén)內的工作交流,互相學(xué)習,取長(cháng)補短,使員工在管理水平上有一個(gè)較大的提高,以適應公司業(yè)務(wù)的發(fā)展;
(5)通過(guò)引導,培育良好的工作作風(fēng),高效廉潔的工作團隊,形成本部門(mén)的骨干隊伍;
(6)用一至兩年的時(shí)間,通過(guò)工程實(shí)踐的磨合和鍛煉,達到以下成果:
a.建立一套完善的管理制度;
b.摸索出符合公司發(fā)展的工程管理模式;
房地產(chǎn)公司管理制度13
總則
一、為規范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過(guò)程中實(shí)施有效管理�？刂坪捅O督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實(shí)施。
工程招投管理
一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開(kāi)招投標（包括邀、議標）的方式進(jìn)行，任何招標須有3個(gè)以上施工單位（供應廠(chǎng)家）參加競、議標。
二、組織機構。
建設工程招標時(shí)，公司成立招標小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長(cháng)和副組長(cháng)，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、材料設備部等部門(mén)經(jīng)理組成；其他項目招標時(shí)，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領(lǐng)導臨時(shí)任命招標小組領(lǐng)導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實(shí)施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結束。
三、招標管理機構的主要職能和責任。
部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開(kāi)發(fā)部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術(shù)參數及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投標單位的考查及確定、開(kāi)標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門(mén)具體職能按工作計劃執行。
四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。
經(jīng)濟合同
一、公司所有的建設開(kāi)發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進(jìn)行操作。前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實(shí)性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以?xún)�，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領(lǐng)導的責任。
三、編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無(wú)異后，報法人代表同意后生效執行。
四、材料設備的報價(jià)及支出均需由經(jīng)濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。
五、其它經(jīng)濟開(kāi)支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。
項目建設用款審核
一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關(guān)承辦部門(mén)根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門(mén)經(jīng)理簽署）報以濟管理部專(zhuān)職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價(jià)格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。
二、經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或專(zhuān)項用款申請單，財務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無(wú)異后、報法人代表同意后執行。
三、承辦部門(mén)對所申請用款對應的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項等的真實(shí)性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價(jià)、總價(jià)等事項的核定負責。
四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據法人代表的簽署意見(jiàn)及總經(jīng)理?yè)ㄈ舜淼挠每钪Ц妒跈�，予以支付�?/p>
現場(chǎng)簽證事項審核
一、工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據實(shí)際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的`補充據此結算。
二、《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價(jià)等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書(shū)，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見(jiàn)后報經(jīng)濟管理部審核。
三、簽證金額在XX0元以下的，按現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟管理部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據。
四、超過(guò)XX0元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。
五、對于現場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場(chǎng)施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實(shí)性負責，經(jīng)管部對所提報的增減內容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負責。
房地產(chǎn)公司管理制度14
一、為了加強公司財務(wù)管理,規范公司經(jīng)濟活動(dòng)行為,確保公司財務(wù)管理工作健康有序進(jìn)行,依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計準則》以及相關(guān)《內部會(huì )計控制規范》的法律法規和公司的各項規章制度。特制定本辦法。
二、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、財務(wù)管理工作要貫徹”勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
四、財務(wù)人員的聘用一律由集團總部負責。
五、財務(wù)人員必須對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等重要的會(huì )計資料要健全檔案管理，嚴格按照《檔案管理條例》進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷(xiāo)等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。
六、出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
七、財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。必須會(huì )同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權債務(wù)移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。移交交接必須監交。公司一般財會(huì )人員的交接，由本單位領(lǐng)導會(huì )同財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監交；財務(wù)部經(jīng)理的交接，由集團財務(wù)會(huì )同單位領(lǐng)導進(jìn)行監交。
八、財務(wù)部經(jīng)理的主要工作職責：
1、主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；協(xié)調、配合集團總部的查詢(xún)。
2、執行董事長(cháng)和集團總部有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，按期向總部財務(wù)、董事長(cháng)、提交財務(wù)分析報告等資料；
3、指導本部門(mén)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4、財務(wù)部門(mén)向稅務(wù)、工商、銀行等單位報送的.所有報表，必須經(jīng)公司法定代表人或由董事長(cháng)授權資格人簽名后報出。
5、按照公司要求，協(xié)調并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系。掌握最新稅法規定，及時(shí)向稅務(wù)人員咨詢(xún)并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時(shí)申報納稅，積極配合公司領(lǐng)導進(jìn)行融資工作。
6、負責公司制度施行時(shí)的有關(guān)協(xié)調、審核、監督工作，參與公司經(jīng)濟合同等重要事項工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。對違犯規定的事項有權提出異議并報告總經(jīng)理、董事長(cháng)。
7、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理臨時(shí)交辦的事項。
九、會(huì )計人員的主要工作職責：
1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真執行崗位責任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。
2、會(huì )計人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級領(lǐng)導和財務(wù)部門(mén)報告。
十、公司采用國家規定的會(huì )計制度的會(huì )計科目和會(huì )計報表，并按有關(guān)的規定辦理會(huì )計事務(wù)。
十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會(huì )計制度規定辦理。一切會(huì )計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
十二、公司對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時(shí)間進(jìn)行，不應提前或延后。公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì )同意，任何人不得隨意改變。
十三、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物30年；
2、機器設備（含室內）10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)的殘值率為10%。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十四、無(wú)形資產(chǎn)從開(kāi)始使用之日起，在有效使用期限內平均攤入管理費用。法律和合同或者企業(yè)申請書(shū)均未規定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。
十五、遞延資產(chǎn)包括開(kāi)辦費、以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。開(kāi)辦費從企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤入管理費用。
第四章現金管理
十六、公司的現金收支業(yè)務(wù)必須通過(guò)出納人員，由出納人員根據審核無(wú)誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時(shí)登記”現金日記賬”，做到日清月結、賬款相符，嚴禁白條抵充庫存現金。財務(wù)主管人員應對出納庫存現金隨時(shí)進(jìn)行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團總部)，特殊情況須董事長(cháng)批準或同意。財務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時(shí)報銷(xiāo)。每月末須報借款明細附報表后。
十七、核定現金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來(lái)必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務(wù)主管）十曰內報賬、還款；否則財務(wù)有權按違反財務(wù)制度論處。（現金限額標準祥見(jiàn)表1）
十八、所有款項（樓款或預售定金）原則上存入專(zhuān)用戶(hù)，不得坐支；特殊情況須說(shuō)明原因（不影響相關(guān)事項的情況下）。所有支出經(jīng)批準后從專(zhuān)用戶(hù)轉入正常戶(hù)使用。
十九、銷(xiāo)售規定：
1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時(shí)，通知公司財務(wù)人員帶票據前來(lái)收款；
2、開(kāi)票：售樓部人員按照合約條款開(kāi)出收款票據，注明相關(guān)款項內容和金額，并在收款票據開(kāi)票人處簽字，以示負責。
3、收款：公司財務(wù)人員根據合同條款和收款票據開(kāi)出的金額進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后，簽收貨款，并在票據收款人處簽字，以示負責。
4、售樓部應將每日銷(xiāo)售、收款等信息填寫(xiě)相關(guān)”銷(xiāo)售報表”并以OA方式報送公司財務(wù)等相關(guān)部門(mén)和集團董事長(cháng)、財務(wù)、審計部門(mén)。
除規定所用現金支付的項目外，一切付款均通過(guò)銀行轉帳結算（不得用現金支票），任何人員不得將現金收入款直接用于款項支付。
二十、財務(wù)主管人員應及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)對應收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長(cháng)期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。
二十一、任何單位和個(gè)人不得以任何理由出租、出借帳戶(hù)，不得將公司資金以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲，損壞公司形象和利益，如發(fā)現立即制止并報董事長(cháng)進(jìn)行處理。
二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據此填寫(xiě)收據或發(fā)票。每月對賬，若有不明款項收支必須及時(shí)查明并按規定及時(shí)處理。按照各種結算方式的規定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結算憑證，要隨時(shí)掌握銀行存款收支和
結余情況。嚴禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。第六章費用及款項支付管理
二十三、報銷(xiāo)或付款時(shí)的經(jīng)辦人員流程：費用類(lèi)：
本司員工誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負責。
費用單據報銷(xiāo)程序：憑合法的原始票據→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復核付款。
應酬或禮品等招待費單據報銷(xiāo)程序：憑合法的原始票據→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核（數額發(fā)票）→⑤出納復核付款。其它類(lèi)：
對特殊無(wú)法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支的。財務(wù)只要審核數量、金額、大小寫(xiě)是否一致即可；月底統一整理后到稅務(wù)局申請開(kāi)發(fā)票補稅后再入賬，原單據做為附件附在后面。
工程類(lèi)：
工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序：
乙方單位提出并填寫(xiě)工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門(mén)批后，由工程部預算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門(mén)填寫(xiě)工程款支付申請書(shū)并經(jīng)各部主管簽字后,財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)（OA）報董事長(cháng)、集團財務(wù)。董事長(cháng)三天內批復（假期順延）。
工程(供貨)進(jìn)度付款審批表。
�。�1）財務(wù)根據合同和預（結）算等資料進(jìn)行審核。付款時(shí)要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
�。�2）多數散戶(hù)付款，有關(guān)部門(mén)要統一造冊，集中審核，手續完備后才能支付。二十四、任何人無(wú)權隨意給員工增加工資，調增工資需經(jīng)董事長(cháng)審批方可調資。
每月工資發(fā)放必須按規定的考勤制度計算后編出工資表，經(jīng)審批后發(fā)放；獎金及過(guò)節費應事先向董事長(cháng)申報，批準后開(kāi)支。
二十五、電話(huà)費嚴格控制公務(wù)外使用電話(huà)，要求長(cháng)話(huà)短說(shuō)，廢話(huà)少說(shuō)，盡量減少通話(huà)時(shí)間和次數。對公司固定電話(huà)、個(gè)人移動(dòng)電話(huà)公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即：辦公、移動(dòng)電話(huà)包干。辦公室每月報送或取單給財務(wù)報銷(xiāo)并登記；財務(wù)年終統計結算。
二十六、差旅費報銷(xiāo)標準
1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費，實(shí)行分項計算的方法，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)。
2、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女)，報總經(jīng)理審批。
3、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報銷(xiāo)。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷(xiāo)交通費用；回程差旅費由集團總部墊發(fā)，經(jīng)董事長(cháng)批準后到公司隨時(shí)報銷(xiāo)。
4、報銷(xiāo)票據背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。
5、遇到特殊情況，超出報銷(xiāo)標準，審核時(shí)須注明超出金額，最后由董事長(cháng)決定簽字。
二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統一采購，辦公室根據各部門(mén)使用情況填寫(xiě)”申請單”經(jīng)批準后購買(mǎi)，并由專(zhuān)人負責登記保管，各部門(mén)人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應登記，到辦公室領(lǐng)用。
二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫(xiě)出書(shū)面申請報告，說(shuō)明購置原因等事項，報總經(jīng)理審批后方可購置。
二十九、除預付工程款以外所有非實(shí)物性款項支出，單筆凡超過(guò)10000元的要說(shuō)明事由并經(jīng)董事長(cháng)批準后方可付款。日常經(jīng)常性開(kāi)支按月計劃統一審批。三十、業(yè)務(wù)招待費，本著(zhù)”節約、實(shí)惠”的原則。嚴格執行報批制度，每次業(yè)務(wù)招待均應事先征得總經(jīng)理同意并批準。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實(shí)行事先申請，并征得總經(jīng)理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過(guò)5000元以上的必須事前報董事長(cháng)審批。
第七章其他事項
三十二、財務(wù)部門(mén)要進(jìn)行定期或不定期的資產(chǎn)清查工作，確保公司資產(chǎn)安全完整，帳實(shí)相符，提高公司資產(chǎn)利用效率。如發(fā)生財產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧，應立即書(shū)面報告、查明原因，正確劃分責任并按規定程序報批后處理。
三十三、建立票證的購買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、注銷(xiāo)登記制度，特別應對現金支票、銀行結算支票、發(fā)票和收據等重要票證加強管理，做好備忘記錄。
三十四、加強對財務(wù)印章內部牽制管理，實(shí)行印章分離掌管，財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)主管負責保管，支票印簽何優(yōu)仙一枚由董事長(cháng)授權者根據董事長(cháng)簽字蓋章、另加一枚由董事長(cháng)授權，登記并妥善保管。(注)
三十五、出納人員定期向總部和董事長(cháng)報送的資料有：
序時(shí)的現金日記賬OA（每天）
序時(shí)的銀行日記賬OA（每項）
員工的工資表OA(每月)
現金結余清單（含借款單）OA(每月)
銀行調節表（不一致）OA(每月)
銀行對賬單(OA)
三十六、財務(wù)部門(mén)定期向董事長(cháng)報送的會(huì )計資料有：
資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當月25日前報下月或下季。
財務(wù)報表(每月) OA (資產(chǎn)負債表、利潤表)
財務(wù)情況分析(每月)OA (開(kāi)發(fā)成本明細項目、費用、納稅、往來(lái)分析)
工程(供貨)進(jìn)度款一覽表(每月)OA
合同登記一覽表(無(wú)新增不必) (每月)OA
樓款銷(xiāo)售一覽表(每月)OA第八章附則
三十七、本規定是公司財務(wù)管理工作的主要依據，自20xx年9月5日起執行。
三十八、本規定授權財務(wù)部集團財務(wù)部、審計部負責解釋。
房地產(chǎn)公司管理制度15
總則
財務(wù)部是公司一切經(jīng)濟事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執行機構,負責公司日常財務(wù)管理、資金管理、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析等工作,其工作范圍和職責主要有:
1、負責公司財務(wù)管理工作
編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開(kāi)支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日�，F金收付,費用報銷(xiāo),稅費交納,銀行票據結算、保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間關(guān)系,依法納稅；
2、負責公司會(huì )計核算工作
遵守國家頒布的會(huì )計準則、財經(jīng)法規,按照會(huì )計制度,進(jìn)行會(huì )計核算;編制年度、季度、月份會(huì )計報表;按照會(huì )計制度規定設置會(huì )計核算科目,設置明細帳、分類(lèi)帳、輔助帳,及時(shí)記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實(shí)相符,帳表相符,帳證相符;管理好會(huì )計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理
設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時(shí)、準確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同及預算審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門(mén)做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統計數據
4、建立經(jīng)濟核算制度
利用會(huì )計核算資料,統計資料及其他有關(guān)資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析,判斷和評價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導決策提供依據、 5、配合公司內部審計
根據上述工作范圍和職責,為加強財務(wù)管理,特制定本制度、
第一章資金審批制度
1、資金使用原則及印章管理
�、潘锌铐椀闹Ц�,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準、如果主管領(lǐng)導不在公司,應以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見(jiàn);
�、曝攧�(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管,合同專(zhuān)用章、公司法人章由行政部經(jīng)理負責保管,財務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負責保管、行政部經(jīng)理或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專(zhuān)人保管、印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記;
�、秦攧�(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;
�、乳_(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準同意的收款人全稱(chēng),收取的發(fā)票須與收款相符、如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;
�、赏鶃�(lái)款項的沖轉(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)),須公司主管領(lǐng)導批準;
�、史钦＝�(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導批準;
�、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證、如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準、
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付、其程序,按"施工工程用款支付審批工作流程"執行：
施工單位提出申請→現場(chǎng)工程師、監理工程師審核→項目經(jīng)理審核→預算工程師審核→工程總監審核→公司主管領(lǐng)導審核→財務(wù)部付款。
3、行政費用支出管理制度
�、殴竟芾砣藛T的費用報銷(xiāo),須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支; ⑵涉及應酬等非正常費用,須公司主管領(lǐng)導批準、
4、公司差旅費開(kāi)支制度
�、殴締T工到本市范圍以外地區執行公務(wù)可享受差旅費補貼;
�、乒韭殕T出差根據需要,由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具;
�、枪韭殕T出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行:
�、俜孔鈽藴�: A、部門(mén)經(jīng)理以上職員,房租標準為300元/日;
B、一般職員,房租標準為100元/日、②伙食補貼、市內交通補貼標準：伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人10元/日、
�、葘�(shí)際報銷(xiāo)金額超出公司的補貼標準,需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說(shuō)明原因,報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付
5、車(chē)輛維修費及汽油費管理制度
�、殴拒�(chē)輛維修保養由行政部統一管理,應指定維修點(diǎn),維修費用原則采取銀行轉帳方式結算;
�、栖�(chē)輛易損備品備件由行政部統一安排采購,以支票支付、需用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續,并由行政部建帳予以核銷(xiāo)使用;
�、枪酒推庇尚姓拷y一保管并設帳登記使用、
6、辦公費用,會(huì )議費用及其他費用管理制度
�、殴巨k公用具由行政部統一采購、管理;
�、菩姓吭O立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
�、切姓控敭a(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設帳冊;
�、刃姓繎獙Ω鞑块T(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記,定期通報;
�、晒靖鞑块T(mén)因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì )議的,應由部門(mén)經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會(huì )務(wù)工作由行政部統一安排;
�、视嘘P(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人力資源部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案、
7、行政費用報銷(xiāo)制度
�、殴拘姓M用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個(gè)人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn)的零星開(kāi)支;
�、乒韭殕T報銷(xiāo)行政費用應填寫(xiě)報銷(xiāo)單,由經(jīng)辦人員填寫(xiě),公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規定進(jìn)行審核,并按本制度規定進(jìn)行審批支付;
�、菓�、禮品費用支出實(shí)行一票一單,事前申報制,批準后方可實(shí)施;
�、确参淳邆鋱箐N(xiāo)條件(如無(wú)對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現金者必須填寫(xiě)借款單，借款單留財務(wù)存底,待借款還回時(shí)財務(wù)開(kāi)沖帳收據給經(jīng)辦人; ⑸支票領(lǐng)用單、借款單由經(jīng)辦人填寫(xiě),公司主管領(lǐng)導簽字,財務(wù)審核后支付; ⑹銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責任人應及時(shí)向財務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報告、如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任; ⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規定為準、
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署；
2、公司工程部主要負責工程造價(jià)的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定；
3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進(jìn)行采購,確保設備材料及時(shí)供應,積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄,記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料、
4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作、
�、艆⑴c有關(guān)工程經(jīng)濟合同的洽談,及時(shí)、準確了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
�、曝撠煿こ踢M(jìn)度款的復核,參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作、
5、工程中間結算程序、
�、攀┕挝挥诿吭�25日之前,將工程進(jìn)度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn),并在5日內送財務(wù)部會(huì )簽;
�、曝攧�(wù)部根據有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應材料數額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來(lái)等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見(jiàn),報送公司主管領(lǐng)導審批、
6、工程決算程序、
�、攀┕挝粦獙⒐こ虥Q算書(shū)以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的'程序報工程部復核,財務(wù)部會(huì )簽;
�、曝攧�(wù)部根據各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導批準;
�、谴蠊こ剔k理決算時(shí),應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭,由工程部,設計部,財務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項工程決算;
�、确课莨こ倘靠⒐を炇蘸细窠桓妒褂脮r(shí),商品房由工程部,銷(xiāo)售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務(wù)部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算、
第三章財產(chǎn)管理制度
1、公司財產(chǎn)的范圍
�、殴矩敭a(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;
�、品补举徣牖蜃灾频臋C器設備、動(dòng)力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時(shí)具備單項價(jià)值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);
�、欠矄雾梼r(jià)值在20xx元以下或價(jià)值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品
2、公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會(huì )計核算
�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產(chǎn)及辦公用品用具由行政部歸口管理; ⑵公司各施工工地使用機器設備、動(dòng)力設備、工具儀器等由工程部歸口管理; ⑶行政部和工程部應指定專(zhuān)人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應設立臺帳,登記公司財產(chǎn)購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產(chǎn)的保管,維修并制定相應的措施,辦法
3、財產(chǎn)的購置與調撥
�、判姓扛鶕景l(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,經(jīng)財務(wù)部會(huì )簽,報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購;
�、曝敭a(chǎn)購回后,應填寫(xiě)財產(chǎn)收入驗收單、財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單,財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷(xiāo)手續、財產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗收單登記臺帳;
�、歉鞑块T(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí),應填寫(xiě)領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意,報行政部審核,公司主管領(lǐng)導批準;
�、裙潭ㄙY產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具,領(lǐng)用單一式三聯(lián)、一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財產(chǎn)發(fā)出憑據,一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財務(wù)部報帳;
�、韶敭a(chǎn)在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理,送財務(wù)部備案、
4、財產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)
�、殴矩敭a(chǎn)歸口管理部門(mén)應定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作,年終必須進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)清查;
�、聘鞑块T(mén)的年終財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財務(wù)人員參加;
�、秦敭a(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的,均應填報損益報告表,書(shū)面說(shuō)明虧損原因、對因個(gè)人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
�、确惨堰_到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門(mén)應會(huì )同財務(wù)部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導,由公司主管領(lǐng)導決定處理意見(jiàn);
�、煞采形催_到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門(mén)應查明原因,如實(shí)上報;屬個(gè)人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經(jīng)理,決定處理意見(jiàn)、
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