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（經(jīng)典）收銀管理制度
現如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的收銀管理制度，希望能夠幫助到大家。
收銀管理制度1
酒店前臺收銀管理制度的重要性不言而喻。一方面，它有助于提升工作效率，減少人為錯誤，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；另一方面，它保障了酒店的.財務(wù)安全，防止資金流失，維護企業(yè)的利益。
良好的管理制度也有助于提升員工的職業(yè)素養，塑造專(zhuān)業(yè)的企業(yè)形象。
收銀管理制度2
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶(hù)口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶(hù)口本復印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內所出現的問(wèn)題擔保人應承擔連帶責任。
三、負責本部門(mén)的營(yíng)業(yè)統計與報表。
四、負責本部門(mén)的酒水盤(pán)點(diǎn)以及酒水的'申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動(dòng)用。
六、收銀員每天上繳的營(yíng)業(yè)款數額必須與當天的營(yíng)業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營(yíng)業(yè)情況以及營(yíng)業(yè)金額。
收銀管理制度3
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓班"，經(jīng)培訓考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過(guò)考核需調離吧臺時(shí)，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過(guò)再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動(dòng)紀律等日常工作。
(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務(wù)部進(jìn)行交接，交接完畢并無(wú)問(wèn)題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業(yè)務(wù)規定
(一)單據的使用規定
1.吧臺領(lǐng)用結算單時(shí)，必須辦理登記手續，妥善保管。
2.結算單在使用時(shí)必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過(guò)的結算單必須全部上繳財務(wù)部。
3.結算單因故作廢時(shí)，必須注明原因，由現場(chǎng)主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。
4.所有單據的填寫(xiě)一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫(xiě)齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫(xiě)明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時(shí)，服務(wù)生必須持結算單及所有的點(diǎn)單(點(diǎn)菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無(wú)結算單，服務(wù)生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時(shí)，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無(wú)誤后收下，并按規定記下有關(guān)事項，填寫(xiě)好轉賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉往其他樓層(不開(kāi)發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉交方，如有客觀(guān)情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時(shí)發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票，應由轉交方負責。
3.收受支票要進(jìn)行全面審查，現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實(shí)無(wú)誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時(shí)掛賬(無(wú)掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過(guò)5000元，并由擔保人負責回收，其他人無(wú)權擔保掛賬。
3.其它形式的`掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營(yíng)業(yè)結束時(shí)所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類(lèi)似情況，應由收銀員開(kāi)具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規定
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長(cháng)同意)。
4.商品員根據銷(xiāo)售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷(xiāo)售要按先進(jìn)先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內時(shí)間過(guò)長(cháng)或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時(shí)要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時(shí)，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。
7.收銀員在收款時(shí)，一定要審核商品員開(kāi)出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營(yíng)業(yè)結束后，商品員必須進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)不論盈虧均要及時(shí)查明原因，查不出原因的要及時(shí)上報，按有關(guān)規定處理，商品員要及時(shí)、正確、全面的填寫(xiě)《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行"長(cháng)繳短補"的原則，發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時(shí)間為每天上午10點(diǎn)以前，下午交銀時(shí)間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
收銀管理制度4
收銀員是企業(yè)與顧客接觸的最后一環(huán)，他們的專(zhuān)業(yè)素養直接影響到企業(yè)的形象和財務(wù)安全。有效的'管理制度能夠：
1.提升效率：通過(guò)標準化流程減少錯誤，提高收銀速度，減少顧客等待時(shí)間。
2.保障財務(wù)安全：嚴格的財務(wù)管理措施能防止資金流失，保護企業(yè)利益。
3.提高客戶(hù)滿(mǎn)意度：良好的服務(wù)態(tài)度和處理投訴的能力有助于提升顧客對企業(yè)的好感度。
4.促進(jìn)員工成長(cháng)：通過(guò)培訓和發(fā)展計劃，激勵收銀員不斷提升自我，為企業(yè)創(chuàng )造更多價(jià)值。
收銀管理制度5
超市收銀管理制度的重要性在于：
1.提升效率：規范化的操作流程能提高收銀速度，減少顧客等待時(shí)間，提升顧客滿(mǎn)意度。
2.保障財務(wù)安全：嚴格的財務(wù)管理措施防止資金流失，確保超市的.經(jīng)濟效益。
3.維護形象：良好的顧客服務(wù)體現超市的專(zhuān)業(yè)化和規范化，增強品牌信譽(yù)。
4.防止欺詐：對違規行為的懲罰機制能有效防止內部欺詐，保護超市利益。
收銀管理制度6
本《前臺收銀管理制度》旨在規范商場(chǎng)、酒店、餐飲等服務(wù)行業(yè)的前臺收銀操作，確保財務(wù)安全，提升服務(wù)質(zhì)量，主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 收銀員職責與行為準則
2. 收銀操作流程
3. 現金管理與賬目核對
4. 客戶(hù)服務(wù)與糾紛處理
5. 安全與保密措施
6. 監控與審計機制
內容概述：
1. 收銀員應具備的`基本素質(zhì)，如專(zhuān)業(yè)技能、禮貌待客、誠實(shí)守信等。
2. 收銀系統的使用，包括開(kāi)票、結賬、退款等日常操作步驟。
3. 現金的保管、交接、盤(pán)點(diǎn)及異常情況處理。
4. 處理客戶(hù)投訴、退換貨等服務(wù)問(wèn)題的策略和程序。
5. 對收銀區域的安全防護措施，如防盜、防損等。
6. 內部審計和外部監管的配合，確保財務(wù)透明。
收銀管理制度7
酒店收銀管理制度的重要性不言而喻，它：
1.保障酒店資金安全：嚴格的制度能防止資金流失，降低財務(wù)風(fēng)險。
2.提升服務(wù)效率：標準的操作流程可減少錯誤，提升客戶(hù)體驗。
3.維護品牌形象：通過(guò)高效、專(zhuān)業(yè)的收銀服務(wù)，展現酒店的'專(zhuān)業(yè)形象。
4.規范員工行為：明確的職責和規定能指導員工行為，減少糾紛。
5.促進(jìn)內部管理：通過(guò)審計和監控，改進(jìn)工作流程，提升管理效能。
收銀管理制度8
1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛生、備好年找現金，根據物價(jià)員送來(lái)的物價(jià)通知單，調整好飯菜的價(jià)格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開(kāi)列賬單收費、每日的結算款及營(yíng)業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來(lái)的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記收人登記表以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開(kāi)具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
4、團體客人收款：
�。�1）餐廳服務(wù)員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時(shí)開(kāi)訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務(wù)員開(kāi)賬單（注明前廳結賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時(shí)將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
5、宴會(huì )收款：
�。�1）宴會(huì )及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預訂時(shí)需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開(kāi)具宴會(huì )訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會(huì )訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì )訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐、三聯(lián)交酒吧據以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會(huì )開(kāi)始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開(kāi)具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì )訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會(huì )結束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會(huì )訂單開(kāi)具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì )訂單訂在一起裝入結算憑證專(zhuān)用袋內。
6、會(huì )議客人收款：
�。�1）會(huì )議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）餐飲部訂否處填寫(xiě)會(huì )議就餐通知單，分送廚師長(cháng)和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結算時(shí)按通知進(jìn)行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開(kāi)具通知單結算。
7、vip客人就餐收款：
�。�1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規定開(kāi)具進(jìn)單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
8、匯總日結：
�。╨）收銀員將當日營(yíng)業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現金，檢查票據的.填寫(xiě)情況；
�。�2）確定無(wú)誤后將營(yíng)業(yè)款裝入專(zhuān)用交款袋封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財務(wù)部設置的專(zhuān)用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分，并填報營(yíng)業(yè)日報表三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度9
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
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1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
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1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
�。ㄈ┙Y帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎�、歷史帳目查詢(xún)
“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
�。┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng)），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的`，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。
�。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理
收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
�。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。
�。ň牛┫掳鄷r(shí)現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號，無(wú)誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時(shí)在領(lǐng)用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時(shí)，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無(wú)誤，及時(shí)與營(yíng)業(yè)部門(mén)溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
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1、前廳收銀員準時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監督執行，并編報考勤表。
2、清點(diǎn)上一班轉來(lái)的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領(lǐng)用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁(yè)應立即退回；下班時(shí)，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問(wèn)題，在該班工作中加以糾正。
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1、預收房金收據：此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開(kāi)出此單據，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無(wú)原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開(kāi)出此單據時(shí)，需要注明收費名稱(chēng)及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結清此項費用，則無(wú)須開(kāi)出此份單據，而需開(kāi)出發(fā)票并寫(xiě)明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結清有關(guān)費用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會(huì )議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統一保存在會(huì )議帳單內）。
4、結帳單：
�。�1）客人結帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長(cháng)包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號。
(三)、配合計算機操作時(shí)的規定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jì)r(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長(cháng)包房客人的簽證加以核查，填寫(xiě)客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續住手續。
3、結帳時(shí)以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問(wèn)時(shí)，應請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫(xiě)催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實(shí)；對于連續三次出現超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛部進(jìn)行封門(mén)處理。
�。ㄋ模�、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時(shí)送財務(wù)部核銷(xiāo)，再領(lǐng)用第二本備用；核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以此類(lèi)推。
2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中，要簽上姓名的全稱(chēng)），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3）核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)，如發(fā)現發(fā)票副聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時(shí)，經(jīng)管人除要附上書(shū)面說(shuō)明，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失；
4）丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面形式上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。
2、兌換水單管理
1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時(shí)到出納處再領(lǐng)，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷(xiāo)。
2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫(xiě)水單。填寫(xiě)時(shí)，一式三聯(lián)，寫(xiě)明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫(xiě)明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時(shí)不得不開(kāi)水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實(shí)簽名并上交出納處核銷(xiāo)。
3、作廢帳單管理
1）收銀員當班結束時(shí)，對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。
2）如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究原因。
�。ㄎ澹�、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1）收現金時(shí)，應注意辨別真假、幣面是否完整無(wú)損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；
2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢(xún)匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無(wú)誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。
3）代他人付款，而持卡人沒(méi)有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。
5）簽購金額如超過(guò)授權金額10％以?xún)�，原授權碼仍可使用，不須再授權。
3、支票
1）收銀員當班接收客人使用的支票時(shí)，應用大寫(xiě)在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“××酒店”的收銀人名稱(chēng)，其他項目均按規定填入（避免遺失被盜用）。
2）填寫(xiě)支票一律用黑色鋼筆墨水填寫(xiě)；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。
3）小寫(xiě)金額前一位必須寫(xiě)上幣號“￥”，以防涂改；
4）漢字大寫(xiě)金額數字；一律用正楷字或行書(shū)字書(shū)寫(xiě)，不得任意自造簡(jiǎn)化字；大寫(xiě)金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫(xiě)“整”或“正” 字；大寫(xiě)金額數字有分的，分字后面不寫(xiě)“整”字、大小寫(xiě)金額不得涂改，印鑒不可重復，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。
5）收取支票時(shí)，應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上，如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問(wèn)題時(shí)，由擔保人承擔一切責任。
�。�、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫(xiě)，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時(shí)，由接班人一一清點(diǎn)現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。
�。ㄆ撸�、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長(cháng)住戶(hù)，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長(cháng)住戶(hù)房租費用。根據權責發(fā)生制的會(huì )計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時(shí)，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時(shí)，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。
�。ò耍�、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領(lǐng)班專(zhuān)人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進(jìn)行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無(wú)誤。
2、兌換前準備工作程序
1）收銀員每天早上要按時(shí)收聽(tīng)并錄音中國銀行公布的外匯牌價(jià)，及時(shí)更改當天的外匯牌價(jià)表。
2）領(lǐng)用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領(lǐng)用手續。
3）領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程序
1）問(wèn)候：先生/小姐/女士，您好！請問(wèn)您換錢(qián)嗎？
2）當客人兌換時(shí)，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫(xiě)水單。
3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時(shí)，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫(xiě)齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書(shū)是否一致。檢查后，由經(jīng)辦人根據中國銀行賣(mài)價(jià)或現鈔價(jià)，核算成外匯人民幣轉交復核員，經(jīng)復核員再次審核無(wú)誤后，即可承付現金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無(wú)誤后連同水單一起呈交客人。
4）問(wèn)候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來(lái)。
4、外幣兌換營(yíng)業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時(shí)，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類(lèi)及金額分別填寫(xiě)在兌換營(yíng)業(yè)日報上，編表要求是：
1）按照水單順序號碼一一填寫(xiě)；
2）外幣現金、支票分別填寫(xiě)；
3）每筆現金、支票金額分別以現鈔價(jià)或賣(mài)價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：
1）外幣交接程序：兌換營(yíng)業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領(lǐng)班查處、清點(diǎn)、匯總。
2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點(diǎn)好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時(shí)，將兌換周轉金余額清點(diǎn)好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營(yíng)業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
�。ň牛�、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進(jìn)行兩次催款。催款程序為：
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長(cháng)住戶(hù)超定額掛帳，待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據客人的情況，決定實(shí)際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書(shū)，如果客人仍不付款，則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書(shū)。
�。ㄊ�、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫(xiě)保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫(xiě)在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無(wú)誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫(xiě)在該卡內，待客人把錢(qián)、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門(mén)，將鑰匙交給客人。當客人要求打開(kāi)保險箱時(shí)，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開(kāi)箱時(shí)間、房間號碼、客人簽字等�？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致，方可取出錢(qián)物。當客人退還保險箱鑰匙時(shí)，立即注銷(xiāo)登記卡。
收銀管理制度10
前臺收銀是企業(yè)與客戶(hù)直接接觸的重要環(huán)節，其管理制度的`重要性不言而喻：
1.財務(wù)安全：嚴格的收銀管理能防止資金流失，維護企業(yè)經(jīng)濟利益。
2.服務(wù)質(zhì)量：規范的操作流程和良好的客戶(hù)服務(wù)能提升品牌形象，增強客戶(hù)滿(mǎn)意度。
3.法規遵從：遵守相關(guān)財務(wù)法規，避免因違規操作導致的法律風(fēng)險。
4.人員管理：通過(guò)制度約束，提高員工的工作效率和職業(yè)道德。
收銀管理制度11
第一總則
�。ㄒ唬蚀_、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時(shí)自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監督作用。
�。ǘ┦湛钸^(guò)程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。
�。ㄈ┕ぷ鲿r(shí)間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補"的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書(shū)面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。
�。ㄋ模┎坏脤⒐钆沧魉接�。
�。ㄎ澹┙邮苄庞每ńY賬時(shí)，應認真依照銀行有關(guān)規定受理。
�。┟堪酄I(yíng)業(yè)結束時(shí)，必須認真核對報表數與實(shí)收數是否一致，并做好交班工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本部門(mén)營(yíng)業(yè)收入情況資料及數據。
�。ㄆ撸┱J真填寫(xiě)交款清單，錢(qián)款與清單一致，投款必須填寫(xiě)投款報告，投款需有人見(jiàn)證，并在“收點(diǎn)交款本報告”上簽名。
�。ò耍⿶�(ài)護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。
�。ň牛┳龊瞄_(kāi)市前、收市后的收款崗內外衛生，保持工作區域的整齊、潔凈。
�。ㄊ﹪栏癜凑找幎ù┲�(zhù)工服，保持個(gè)人儀容儀表的整潔大方。
�。ㄊ唬┓e極參加收銀培訓并完成上級分配的其他工作。
�。ㄊ┳杂X(jué)遵守賓館的一切規章制度。
第二收取押金操作程序
�。�1）當客人入住時(shí)，需收取其住房押金，首先詢(xún)問(wèn)客人以何種方式付款。
�。�2）如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開(kāi)通長(cháng)途電話(huà)及酒店其它消費點(diǎn)簽單，按酒店規定收取押金，收取現金時(shí)應當著(zhù)客人面點(diǎn)清，唱收并驗明鈔票的真偽，然后為客人開(kāi)具“押金收據”，寫(xiě)清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時(shí)出示，憑“押金收據"退押金。
�。�3）如果客人使用信用卡付款，首先確認其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機上直接提取相應的授權，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無(wú)誤后將信用卡及證件交還給客人。
�。�4）內卡借記卡和儲值卡，只能在退房時(shí)使用，不能作為押金。
�。�5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢(xún)問(wèn)客人的單位名稱(chēng)，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷(xiāo)售部經(jīng)理確認并在臨時(shí)入住登記單上簽字擔保。
�。�6）如賓客是多間房統一由一人付款，應禮貌請付款人在“付款承諾書(shū)”上簽字。
第三支票的受理
�。�1）支票最低起點(diǎn)金額為100元：
�。�2）受理支票時(shí)，要檢查有無(wú)折皺或破損。
�。�3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務(wù)專(zhuān)用章及法人章兩種。
�。�4）是否在規定的有效期十天之內，日期務(wù)必大寫(xiě)。
�。�5）有密碼的支票，密碼是否填寫(xiě)完整；或在密碼空格處蓋有“無(wú)密碼支票，請授理”的字樣。
�。�6）支票需要填寫(xiě)的部分要齊全、正規，不能涂改。
�。�7）金額要規范，大小寫(xiě)要相符，大寫(xiě)金額要頂頭填寫(xiě)，禁止任何涂改，務(wù)必用簽字筆填寫(xiě)支票。
�。�8）接受支票時(shí)，要把身份證號碼、姓名、電話(huà)、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話(huà)到支票所屬單位確認有無(wú)此人；如已下班，查詢(xún)電話(huà)114是否有此公司。
第四外幣兌換服務(wù)標準
�。�1）確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。
�。�2）向客人報出當日的外幣兌換匯率。
�。�3）問(wèn)清客人要兌換的外幣金額。
�。�4）收取客人的外幣現鈔。
�。�5）嚴格執行“復點(diǎn)制”，并要唱票。
�。�6）用外幣現鈔金額與外幣匯率算出應兌換給客人的人民幣金額。
�。�7）請客人出示護照，核對兌換人是否為護照持有人。
�。�8）如果客人兌換旅行支票，應請客人當收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續費。（手續費為：金額×匯率×0.9925）
�。�9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯(lián)。（根據所選擇的銀行）
�。�10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫(xiě)明房號。
�。�11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。
�。�12）點(diǎn)清應付給客人的人民幣金額，嚴格執行“復點(diǎn)制”。
�。�13）將“外幣兌換單”與第二聯(lián)護照和人民幣現鈔一起交給客人并唱票。
�。�14）每?jì)稉Q一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細日報表"上。
第五客家圍前廳收銀工作細則
前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
一、關(guān)于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作：
1、辦理入住
�。�1）檢查RC單。檢查前廳接待處交來(lái)的RC單（住宿登記表）及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進(jìn)行查詢(xún)核對無(wú)誤在RC單“收銀員檢閱"欄簽名，將RC單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的RC單退前廳接待處。
�。�2）收取押金。根據RC單上要求，按酒店規定向客人收取足額押金，同時(shí)開(kāi)出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數指定抽屜。
�。�3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規定正確折算分別錄入電腦。
1信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實(shí)性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預授權單）上簽名，并核對簽名，無(wú)誤后訂在RC單上。
2應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶(hù)、有無(wú)協(xié)議書(shū)或擔保人等批準資料。
3團體：核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體RC單放入指定帳單柜里。
4房租：低于正常房?jì)r(jià)是否有相關(guān)授權人簽名批準。
5免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。
2、其他帳目入數：
每收到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)送來(lái)或報來(lái)的客人消費帳單，應首先同客人RC單資料及電腦記錄查對清楚，及時(shí)準確輸入電腦或手工記錄，金額過(guò)大的要通知收銀主管，經(jīng)同意后方可入數，將單據訂在RC單上。
各營(yíng)業(yè)部門(mén)送來(lái)或報來(lái)客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。
3、退房結帳
接待員通知xx房間退房，收銀從資料柜拿出RC單，接到樓層服務(wù)員報房情況。
收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同RC單一致（防止退錯房）
審核消費項目及消費金額并根據實(shí)際消費項目匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真偽。用信用卡結賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進(jìn)行操作，超出限額的要先取得授權，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。
以?huà)鞄し绞浇Y算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。
團體退房，根據團體RC單上的要求準確結算
凡有退房結帳單必須附有RC單資料。
凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與RC單的簽名一致，發(fā)現簽名不一致，或客人遺失押金收據應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導游等人，以免泄露房?jì)r(jià)等。
有減免消費需要由經(jīng)理級以上通知收銀，方可進(jìn)行減免，需要填寫(xiě)減免理由、款項、金額，需要有相關(guān)權限人的簽名批準。
4、收銀交班結帳
�。�1）打印交班匯總表；填寫(xiě)繳款單及相關(guān)報表，并做好現金、票據的交接。
�。�2）將帳單分類(lèi)整理，營(yíng)業(yè)款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進(jìn)行查對。
�。�3）填寫(xiě)繳款袋明細，清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專(zhuān)設的保險箱內。
�。�4）完成交接班本登記工作，將當班出現問(wèn)題、內部發(fā)文及營(yíng)業(yè)備用金、辦公用品、票據等移交。
注意事項：
1、凡更正需要有充足的理由，需要有權限人批準方可。
2、退款的貨幣必須與入住時(shí)所交的訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。
3、時(shí)刻注意錢(qián)柜的安全。
4、工作中任何解決不了的疑問(wèn)需要通知上級領(lǐng)導，不得擅自處理。
5、凡其他部門(mén)人員需要與你們有工作聯(lián)系，請通知上級，請讓他們與財務(wù)部交涉。
6、為不影響工作任何部門(mén)不得向你們領(lǐng)用或借用各種票據或文具用品，如有需要請通知他們到財務(wù)部辦理。
7、與營(yíng)業(yè)收入等無(wú)關(guān)的支款，必須有總裁的批準，不得在電腦中擅自進(jìn)行帳務(wù)處理，否則追究經(jīng)濟責任。
8、交班時(shí)備用金必須準確，每天需要做好記錄，發(fā)生長(cháng)短款，立即通知主管。
9、上班時(shí)間，不行有私款在身，否則沒(méi)收處理。
10、工作中應嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經(jīng)濟損失由個(gè)人承擔。
11、工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個(gè)人承擔。
12、若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時(shí)，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò )部維修。所有工作需要持續進(jìn)行，按手工操作進(jìn)行帳務(wù)處理。
13、收銀、前臺及相關(guān)工作人員對團隊房?jì)r(jià)、用餐價(jià)等項價(jià)格保密，如因工作疏忽或人為泄露價(jià)格，所產(chǎn)生的損失由過(guò)錯人承擔。
14、現金、有價(jià)證券、票據等保管的地方必須上鎖。
第六溫泉部收銀操作細則
收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
一、溫泉門(mén)票的辨別區分（免費券、贈票、收費票等）
二、熟悉籌碼收、發(fā)的操作程序
三、收銀操作流程：
�。�1）接待員填寫(xiě)好的銷(xiāo)售單后，收銀（檢查銷(xiāo)售單填寫(xiě)是否完整，門(mén)票價(jià)格是否在權限范圍內，超出權限是否有權限人確認等），無(wú)誤后收取相應押金，開(kāi)具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶(hù)聯(lián)交客人保管。
�。�2）收銀根據人數發(fā)放散客門(mén)票，并將銷(xiāo)售單存根返接待。
�。�3）隨后收銀員根據單上的匙牌號錄入電腦系統，進(jìn)行入帳處理。
�。�4）客人退匙牌、籌碼時(shí)，收回押金憑證根據消費情況退對應押金給客人。
�。�5）結帳。收銀所收的現金跟銷(xiāo)售單、草本吧、足浴總金額及系統報表金額必須是相符的。
第七中餐收銀操作規范
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
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1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監督執行，并編排報表。
2、收銀員與主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。
3、檢查收據是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將使用的收據截止號寫(xiě)在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
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1、當收銀員接受到服務(wù)員的點(diǎn)菜單時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號服務(wù)員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點(diǎn)菜單人數、臺號服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結賬，；這時(shí)就要看客人是否為協(xié)議客戶(hù)、是否交過(guò)定金，完畢后即可等待客人結賬。
�。ㄈ┙Y賬工作流程
1、餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結賬時(shí)，收銀員根據餐廳人員報結的臺號打印結帳單，然后憑賬單與客人結賬。
3、客人結賬現付的，餐廳人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結帳后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員。
4、客人結賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復寫(xiě)結賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據交收銀員辦理掛賬手續，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。
5、結賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，餐廳人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改賬單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審核。
7、客人需要滯后結賬的，須報請相關(guān)人員簽字認可，財務(wù)部依據帳務(wù)的實(shí)際情況做相應的賬務(wù)處理。
8、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)賬單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部后臺。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束后應做單班結賬；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表"。
�。ㄋ模﹩�、總班結賬
在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結賬。直接點(diǎn)擊"單�？偘嘟Y賬”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┌l(fā)票管理
1．發(fā)票按照稅務(wù)機關(guān)指定地點(diǎn)并按規定式樣統一購買(mǎi)。
2．酒店所有票由日審專(zhuān)人統一管理，負責蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。
3．建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記薄——分類(lèi)登記各種面額及種類(lèi)的發(fā)票號碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細表交到財務(wù)相關(guān)人員，財務(wù)人員及收銀員在作廢發(fā)票明細表簽字確認，各自保留存檔。
4．使用的發(fā)票由收銀主管統一領(lǐng)取及交回。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規定種類(lèi)分發(fā)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)使用。同時(shí)監督其使用情況及早通知補充。當再次向日審領(lǐng)取時(shí)，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷(xiāo)。
5．各營(yíng)業(yè)點(diǎn)須單獨設置發(fā)票交班本。詳細登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。
6．開(kāi)具發(fā)票應按照實(shí)際金額、當日消費、聯(lián)號等一次性如實(shí)撕剪開(kāi)。同時(shí)記帳聯(lián)訂帳單上轉財務(wù)部。
7．必須按照實(shí)際消費情況及項目如實(shí)開(kāi)具相應金額及種類(lèi)的.發(fā)票，不得多開(kāi)、亂開(kāi)發(fā)票。
8．開(kāi)出發(fā)票后應在相應客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開(kāi)"章。
9．除非特殊情況由財務(wù)總監批準，任何補開(kāi)發(fā)票的工作由財務(wù)部日審負責查歷史帳單后進(jìn)行。
10．發(fā)票不得轉借、轉讓、代開(kāi)、出售；不得拆本使用、不得擴大專(zhuān)業(yè)發(fā)票的使用范圍。
11．發(fā)票不得涂改、不得虛構經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)虛開(kāi)發(fā)票、不得開(kāi)具票務(wù)不符發(fā)票。
12．．發(fā)票開(kāi)出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。
13．各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員需每班填制“發(fā)票的銷(xiāo)存登記表”，反映每班各類(lèi)發(fā)票開(kāi)出及作廢等情況，交日審主管審核。
14．日審主管根據各營(yíng)業(yè)點(diǎn)實(shí)際情況，核準各點(diǎn)發(fā)票持有數及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無(wú)遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）
15．按照稅務(wù)機關(guān)規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)。
16．日審主管再次申購時(shí)，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷(xiāo)。
17．再次購買(mǎi)發(fā)票時(shí)，應將發(fā)票存根聯(lián)交稅務(wù)機關(guān)核銷(xiāo)。
18．如違反上述規定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。
19．遵守《北京地方稅務(wù)局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規定。
20．前廳部和財務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過(guò)此規定培訓并達到正常水平。
21．客人當天消費未開(kāi)發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開(kāi)發(fā)票章，待下次開(kāi)發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開(kāi)據發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當天收款報告袋中，一并交到財務(wù)。
22．丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部
�。┳鲝U賬單的管理
收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應同當天的由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務(wù)。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
�。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行賬號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問(wèn)題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。
3）持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過(guò)EDC取得授權，如實(shí)際消費超過(guò)授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個(gè)授權碼，多個(gè)授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過(guò)授權金額的10％以?xún)�，原授權碼仍可使用，不須再授權。
�。ň牛┫掳鄷r(shí)現金及賬單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客賬單交接程序
客賬單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客賬單最后一張是否有連號，無(wú)誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時(shí)在領(lǐng)用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時(shí)，應將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
�。ㄊ┡_球廳工作程序
1 、當客人到臺球廳打球消費時(shí)，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開(kāi)出收費結算單，注明客人開(kāi)始消費時(shí)間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開(kāi)單時(shí)間，并在登記表中做好記錄。
2 、客人結賬時(shí)，收銀員要在結算單上注明截止時(shí)間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結賬，并在打卡機上打出結賬時(shí)間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時(shí)簽名，由部門(mén)經(jīng)理代替接待的，由部門(mén)經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門(mén)經(jīng)理在第二天，將手續補齊后交財務(wù)審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話(huà)到康樂(lè )部通知接待客人的，由康樂(lè )部領(lǐng)班以上人員填寫(xiě)接待單，并于二個(gè)工作日內將手續補齊交財務(wù)審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過(guò)程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結賬都要憑結算單才能與客人結賬。
5、當班營(yíng)業(yè)結束后，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
�。ㄊ唬┯斡攫^工作程序
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價(jià)格，向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當班結束后，填寫(xiě)繳款憑證時(shí)，要將當班銷(xiāo)售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷(xiāo)原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷(xiāo)售。
2、設置“游泳館登記表”。
序號：是按照當天客人消費的次序進(jìn)行排號；
類(lèi)型：指客人消費的是門(mén)票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷(xiāo)售不同票或卡的不同價(jià)格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂(lè )服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進(jìn)館時(shí)間：指客人進(jìn)館時(shí)間；
客人簽名：指年卡客人消費時(shí)客人簽名；
核對簽名：指由康樂(lè )領(lǐng)班以上人員，證實(shí)年卡客人或免費接待客人的核實(shí)簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯(lián)，當天營(yíng)業(yè)結束后，由收銀員和康樂(lè )部進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂(lè )部留存核查。
3、康樂(lè )收銀員要認真填寫(xiě)當班銷(xiāo)售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣柜鑰匙由康樂(lè )服務(wù)員保管發(fā)放，康樂(lè )服務(wù)員接到收銀員傳遞過(guò)來(lái)的票和卡時(shí)，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫(xiě)的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時(shí)，收銀員收到票后，在票面上寫(xiě)上“作廢"字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。
6、受理年卡時(shí)，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒(méi)簽名，必須由康樂(lè )部當值領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時(shí)簽名，由部門(mén)經(jīng)理代替接待時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門(mén)經(jīng)理應在第二天，將手續補齊后交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話(huà)到康樂(lè )部通知接待客人的，由康樂(lè )部領(lǐng)班以上人員填寫(xiě)接待單，并于二個(gè)工作日內將手續補齊交財務(wù)審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂(lè )部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時(shí)，必須辦理填寫(xiě)“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監督作用，并在表上簽名證實(shí)；當天營(yíng)業(yè)結束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂(lè )部留存備查。
9 、當班營(yíng)業(yè)結束后，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
�。ㄊ┍｝g球館工作程序
1 、客人進(jìn)館消費打球時(shí)，預先交押金，由收銀員開(kāi)出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開(kāi)道的憑據，第三聯(lián)交客人留底。
2 、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開(kāi)道時(shí)間及球道號，并給客人開(kāi)道打球。
3 、如果客人消費金額超過(guò)“押金收條"上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續消費。
4 、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條"上注明結束時(shí)間，并寫(xiě)明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結賬。
5 、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開(kāi)出結算單，并與客人結賬。結算單一式四聯(lián)，填寫(xiě)時(shí)必須一起填寫(xiě)，不得分別填寫(xiě)。
6 、如果客人的押金多于實(shí)際消費，結賬時(shí)須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實(shí)后，交收銀員辦理退款手續。
7 、用于開(kāi)“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用，填寫(xiě)時(shí)必須按單據內容及客人消費項目規范填寫(xiě)，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫(xiě)明原因，并由店面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實(shí)。
8 、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行�？偨�(jīng)理接待時(shí)，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時(shí)簽名，由部門(mén)經(jīng)理代替接待的，由部門(mén)經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門(mén)經(jīng)理在第二天將手續補齊后，交財務(wù)審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話(huà)到康樂(lè )部通知接待客人的，由康樂(lè )部領(lǐng)班以上人員填寫(xiě)接待單，并于二個(gè)工作日內將手續補齊交財務(wù)審計核查。
9 、客人購買(mǎi)月卡、優(yōu)惠卡時(shí)，需填寫(xiě)四聯(lián)結算單據，注明卡號、起止時(shí)間，并讓客人簽名。
10 、客人持月卡消費時(shí)，需填寫(xiě)結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開(kāi)局。
11 、客人使用贈票的，收銀員收到票時(shí)在票面上寫(xiě)上“作廢”字樣并注上日期，當班營(yíng)業(yè)結束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。
12 、當班結束營(yíng)業(yè)后，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。
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1 、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開(kāi)出收費結算單，注明客人開(kāi)始消費時(shí)間、所用房間號及不同的桌類(lèi)收費，并在登記表中做好記錄。
2 、客人在打牌過(guò)程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開(kāi)出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。
3 、客人結賬時(shí)，收銀員要在結算單上注明截止時(shí)間，客人消費應收款項，與客人結賬后，在登記表中做好登記記錄。
4 、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時(shí)簽名，部門(mén)經(jīng)理代替接待的，由部門(mén)經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門(mén)經(jīng)理在第二天將手續補齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話(huà)通知康樂(lè )部接待客人的，由康樂(lè )部領(lǐng)班以上人員填寫(xiě)接待單，并于二個(gè)工作日內將手續補齊交財務(wù)審計核查。
5 、在使用結算單和酒水單的過(guò)程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結賬時(shí)，都要憑結算單才能與客人結賬。
6 、當班營(yíng)業(yè)結束后，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規定辦理交款交單。
收銀管理制度12
餐廳收銀管理制度規定旨在規范餐廳的財務(wù)運作，確保收銀流程的'準確性和效率，同時(shí)防范潛在的財務(wù)風(fēng)險。本制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 收銀員職責與行為規范
2. 收銀操作流程
3. 現金及電子支付管理
4. 錯誤與異常處理
5. 審計與監控
6. 培訓與績(jì)效評估
內容概述：
1. 收銀員應具備的專(zhuān)業(yè)知識和技能，包括熟悉菜單、熟練操作收銀系統、良好的客戶(hù)服務(wù)態(tài)度。
2. 收銀操作的具體步驟，如點(diǎn)餐、結賬、找零等，以及特殊情況下（如優(yōu)惠活動(dòng)、退換貨）的處理流程。
3. 現金管理規定，如每日現金盤(pán)點(diǎn)、現金交接及保險柜存放。
4. 電子支付的管理，包括二維碼支付、銀行卡支付等，確保交易安全無(wú)誤。
5. 遇到收銀錯誤或異常情況時(shí)的應對措施，如系統故障、顧客投訴等。
6. 對收銀員的定期培訓和績(jì)效評估機制，以提升服務(wù)質(zhì)量，防止違規行為。
收銀管理制度13
一、關(guān)于收銀員考勤管理規定。
1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進(jìn)行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會(huì )，下班考勤時(shí)間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時(shí)），否則記為早退。員工每月無(wú)故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過(guò)三次的根據情況進(jìn)行嚴重處理。
2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫(xiě)請假審批單，按部門(mén)領(lǐng)導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒(méi)有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開(kāi)具證明）。
3、休假半天考勤時(shí)間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30
二、關(guān)于收銀員儀容儀表的相關(guān)規定。
1、上班期間必須統一著(zhù)工裝，統一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。
2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動(dòng)鞋及露腳趾的鞋。
3、員工需淡妝上崗，長(cháng)發(fā)需扎起來(lái)，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。
4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發(fā)上。
三、關(guān)于收銀員崗位職責的規定。
1、收銀臺內衛生要干凈、整潔，無(wú)關(guān)物品不放臵收銀臺。
2、接待顧客要做到四點(diǎn)：主動(dòng)、熱情、耐心和周到，熟知商場(chǎng)平面分布圖、各展廳位臵及銷(xiāo)售品牌，以便于更好的為顧客服務(wù)，回答顧客咨詢(xún)，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執。
3、工作認真細致，具有良好的.計算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力，收款時(shí)要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時(shí)，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。
4、工作中暫離崗位時(shí)，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務(wù)，敬請見(jiàn)諒”的告示牌。
5、不得向無(wú)關(guān)人員和外界泄露公司營(yíng)業(yè)收入情況及有關(guān)數據，非工作人員不得進(jìn)入收銀臺。
6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關(guān)閉電源后離開(kāi)收銀臺。
四、關(guān)于收銀員休班、樓層定崗的規定。
1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓
2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時(shí)調動(dòng)收銀員替班到崗。
五、關(guān)于收銀員到崗交接班的規定。
1、收銀員交接班時(shí)，當班遺留問(wèn)題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤(pán)點(diǎn)清楚，做到賬實(shí)相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。
2、收銀員中午替崗期間所收貨款進(jìn)賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)），為必免出現展廳錯進(jìn)、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。
3、收銀員休班期間的早會(huì )內容，由替班人員傳遞。
六、屬于收銀員違紀行為的相關(guān)規定。
1、長(cháng)時(shí)間接打私人電話(huà)；
2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；
3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；
4、未經(jīng)公司領(lǐng)導批準終止工作、擅自脫離崗位；
5、工作期間睡覺(jué)、上網(wǎng)、看電影等；
6、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；
7、因服務(wù)態(tài)度不好導致顧客向公司投訴；
8、私自索取他人禮物或回扣；
9、泄露營(yíng)業(yè)收入及財務(wù)機密。
收銀管理制度14
超市收銀管理制度是確保超市運營(yíng)順暢、提升服務(wù)質(zhì)量、維護財務(wù)安全的關(guān)鍵環(huán)節，它涵蓋了收銀員的職責、操作流程、財務(wù)管理、顧客服務(wù)和違規處理等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 收銀員職責：明確收銀員的工作范圍，包括接待顧客、準確收銀、商品掃碼、找零、處理退貨等。
2. 操作流程：規定從顧客選購商品到完成支付的標準化步驟，確保流程順暢，減少錯誤。
3. 財務(wù)管理：設定收銀機的'現金管理規則，如每日盤(pán)點(diǎn)、現金流動(dòng)記錄等。
4. 顧客服務(wù)：強調提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，包括禮貌待客、解答疑問(wèn)、處理投訴等。
5. 違規處理：制定針對違反收銀規定的處罰措施，以保證制度執行。
收銀管理制度15
本前臺收銀管理制度旨在規范零售、餐飲或其他服務(wù)行業(yè)的收銀操作流程，確保財務(wù)數據的準確性和提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。主要內容包括收銀員職責、收銀操作流程、財務(wù)管理規定、客戶(hù)服務(wù)標準以及違規處理辦法。
內容概述：
1. 收銀員的崗位職責：明確收銀員在接待顧客、處理交易、盤(pán)點(diǎn)庫存等方面的角色和責任。
2. 收銀操作流程：詳細描述從顧客選購商品到完成支付的步驟，涵蓋掃碼、計價(jià)、找零、開(kāi)具發(fā)票等環(huán)節。
3. 財務(wù)管理：規定收銀員與財務(wù)部門(mén)的交接程序，確保資金安全及賬目清晰。
4. 客戶(hù)服務(wù)標準：設定收銀員的服務(wù)態(tài)度、溝通技巧和解決投訴的'流程。
5. 違規處理：設定違反規定的懲罰措施，以保障制度的有效執行。
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