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小企業(yè)財務(wù)規章制度

時(shí)間:2020-11-19 10:03:26 制度 我要投稿

小企業(yè)財務(wù)規章制度范本

  小企業(yè)財務(wù)規章制度范本

小企業(yè)財務(wù)規章制度范本

  一、現金管理制度

  1.現金借款需由經(jīng)手人填寫(xiě)“借款申請單”,經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。

  2.凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定,以便提前準備。

  3.勞務(wù)工資發(fā)放時(shí)間定為每月二十五日。

  4.每天所收現金要嚴格執行現金管理制度,于當天下班之前交財務(wù)出納統一管理,不準挪用。

  二、支票管理制度

  1.支票必須符合以下要求方能收取

 、俨荒芩簹,破損或涂改。

 、诤灠l(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫(xiě);簽發(fā)單位印簽完整清楚;支票右上部應有交換行號;加密的支票應提供密碼。

 、壑庇行跒槭,對于已填好的支票,必須檢查大小寫(xiě)金額是否相符,收款單位、日期、用途填寫(xiě)是否正確。

  2.使用支票需由經(jīng)手人填寫(xiě)“支票借款申請單”,經(jīng)項目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續。支票領(lǐng)出后十天內持發(fā)票到財務(wù)報銷(xiāo),如不及時(shí)報銷(xiāo),出納有權拒發(fā)新的支票。

  3.100元以上的費用支出,原則上以支票結算為主,領(lǐng)用支票后應妥善保管,不得丟失,如由于責任心不強丟失支票,損失由個(gè)人負責。

  三、費用申請及報銷(xiāo)

  1.凡經(jīng)銷(xiāo)部開(kāi)支費用需在總經(jīng)理審批后送達財務(wù)后方可申請項目開(kāi)支費用。

  2.購買(mǎi)日用品、辦公費用需的發(fā)票經(jīng)理簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現金或支票。

  3.項目費用的`報銷(xiāo):必須在原始發(fā)票背面注明事由、由經(jīng)手人簽字后報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷(xiāo)。

  4.差旅費報銷(xiāo)由報銷(xiāo)人按公司差旅費報銷(xiāo)規定填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”,經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理簽字,由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷(xiāo)。未能在規定時(shí)間內報銷(xiāo)的,不預支付下一次差旅借款;如特殊原因導致發(fā)生的費用超出差旅費報銷(xiāo)規定的,需寫(xiě)明原因,由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷(xiāo)。

  四、加班交通費及誤餐費

  如員工加班,員工乘由公共汽車(chē)回家,公司可根據有效報銷(xiāo)憑證報銷(xiāo)交通費。

  五、銷(xiāo)售費用申請及報銷(xiāo)

  1.銷(xiāo)售費用的報銷(xiāo),必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字。報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷(xiāo)。

  六、管理費用申請及報銷(xiāo)

  1.購置辦公用品及支付辦公費用,需有人員根據購置、審批計劃,由經(jīng)手人填好現金或支票借款單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現金或支票。

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