2020商貿企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告

　　在這次財務(wù)大檢查中，我們根據有關(guān)部門(mén)的部署，成立了檢查領(lǐng)導小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長(cháng)，以公司財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真地自查，在自查過(guò)程中，發(fā)現有以下情況和問(wèn)題，現報告如下：

　　1．去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，將局里給的外匯額度萬(wàn)美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬(wàn)元列作流動(dòng)資金；

　　2．以前年度曾賣(mài)出過(guò)一部分調劑外匯，買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中取得的利息收人萬(wàn)元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶(hù)直接調至專(zhuān)用基金賬戶(hù)，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；

　　3．有一部分銷(xiāo)貨款計萬(wàn)元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷(xiāo)售實(shí)現；

　　4．全年支付勞務(wù)費現金萬(wàn)元，支出方向是用于裝卸貨物萬(wàn)元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費萬(wàn)元，其他零星支出元；

　　5．午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費。按規定每人每天只能列支元，全年超列金額元。

　　以上1一5項金額合計萬(wàn)元。

　　特此報告。

　　商貿公司

　　年月日

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