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財務(wù)自查整改報告(必備)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編精心整理的財務(wù)自查整改報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)自查整改報告1
兩年來(lái)，我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神，嚴格執行財務(wù)管理制度，始終堅持嚴謹、節約、科學(xué)合理的管理原則，對學(xué)校的有限資金進(jìn)行科學(xué)合理的分配和有效的核算控制，堅持每年每學(xué)期做好經(jīng)費收支預算并嚴格把關(guān)，保障學(xué)校各項工作正常運轉。在學(xué)校經(jīng)費的開(kāi)支上執行財務(wù)管理制度，接受教職工的監督，堅持規范化、民主化、科學(xué)化的財務(wù)理財辦法，使有限資金用在工作管理的`刀刃上，積極發(fā)揮資金的使用效果�，F將20xx年春季至20xx年秋季經(jīng)費收支情況報告如下：
一、20xx年學(xué)校資金收入部分：
1、雜費、生均公用經(jīng)費407653元
2、住宿生生活補助費116700元小計：524353元
二、20xx年學(xué)校支出部分
1、辦公費16190。70元2、印刷費9165元3、手續費1514。22元4、電費18500元5、水費9590元
6、郵電費2523。74元7、交通費2500元8、培訓費21000元9、維修費48100元10、招待費61100元11、專(zhuān)用材料費57820元12、勞務(wù)費42514元
13、其他商品和服務(wù)支出費25030。34元14、獎勵金13000
15、辦公設備購置費8285元16、專(zhuān)用設備購置32640元17 、其他補助支出：17800元18、住宿生生活補助費116700元合計：503973元，余額20380元。三、20xx年收入部分
1、雜費、生均公用經(jīng)費409532元
2、住宿生生活補助費103275元小計：512807元四、20xx年學(xué)校支出部分1、辦公費11046元2、印刷費8100元3、手續費908。01元4、電費17203。46元5、水費10671。20元6、郵電費2186。07元7、交通費5500元8、培訓費20480元
9、維修費54911元
10、招待費61350元
11、專(zhuān)用材料費58651元
12、勞務(wù)費27308元
13、其他商品和服務(wù)支出費26360。26元
14、獎勵金22346元
15、辦公設備購置費14590元
16、專(zhuān)用設備購置10000元
17 、其他補助支出：37471元
18、住宿生生活補助費103275元
合計：389082元，余額20450元。
五、學(xué)校經(jīng)費管理及使用辦法
1、嚴格執行財務(wù)預算編制工作每學(xué)年度開(kāi)始學(xué)校均召開(kāi)教師座談會(huì )，廣泛征求教師意見(jiàn)，全面清點(diǎn)學(xué)校人數，認真做好資金資源調查，結合縣財政局、縣教育局當年各項經(jīng)費安排基數，提供相對準確數據認真做好財務(wù)預算編制，堅持嚴格按計劃用款，專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。
2、嚴格執行財務(wù)管理制度每學(xué)期初堅持公開(kāi)收費項目和標準，接受家長(cháng)、學(xué)生監督。嚴格按照上級部門(mén)規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。充分發(fā)揮委派會(huì )計的管理和監督作用，所有支出票據務(wù)必有經(jīng)辦人、證明人（或驗收人）簽名，校長(cháng)一支筆簽批，后交會(huì )計中心會(huì )計審核合理方能報銷(xiāo)。同時(shí)按上級撥款的類(lèi)別，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪用、不折扣。
3、嚴格執行財務(wù)公開(kāi)制度，接受群眾監督學(xué)校堅持科學(xué)理財，民主理財的原則，重大項目的開(kāi)支均經(jīng)學(xué)校班子討論決定后才執行，付款前需經(jīng)班子集體組織驗收結算后才支付。嚴格按照財政統一報銷(xiāo)票據，對于商品的采購，要求有分管領(lǐng)導和相關(guān)人員兩人以上采購，做到貨真價(jià)實(shí)，減少浪費開(kāi)支。學(xué)校收支項目和內容，以及開(kāi)支情況定期向教師公開(kāi)，加強群眾性的財務(wù)監督，學(xué)校都堅持將年度收支預算和當年支出情況向教職工代表大會(huì )報告。
財務(wù)自查整改報告2
為加強村級財務(wù)規范化管理，完善村級財務(wù)管理制度，杜絕財務(wù)管理漏洞。進(jìn)一步深化村級財務(wù)公開(kāi)和民主管理，維護村集體經(jīng)濟組織和農民群眾的利益，我鄉按照丹監通〔XX〕8號文件要求，組織財政所相關(guān)人員于XX年7月6日對全鄉12個(gè)行政村X(qián)X年1月1日至XX年6月30日財務(wù)收支情況進(jìn)行自查，情況報告如下：
一、基本情況：
雅灰鄉共有12個(gè)行政村，41個(gè)村民小組，7588人，村干部36人，遠教管員12人，XX年全鄉生產(chǎn)總值3212萬(wàn)元，農民人均收入3164元。
二、財務(wù)制度執行情況：
我鄉村級集體經(jīng)濟納入村財鄉代管，全面實(shí)現了農村財務(wù)管理的制度化、規范化。一是實(shí)行村財鄉代管后，各村統一設置了規范的賬目、賬簿，建立了嚴格的財務(wù)管理制度，并由專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員記賬、管賬，各項收入必須開(kāi)具正規票據，收入及時(shí)入賬。各項支出嚴格按村財務(wù)管理制度核支，對不符合程序、不合理的票據，一律不予報銷(xiāo)。嚴格查處“白條子”、現金“坐支”現象發(fā)生，有力地促進(jìn)了村級財務(wù)管理的規范化、制度化。二是制定了一系列化解村級債務(wù)工作制度，有效控制村級債務(wù)的新增。三是強化了監督管理，保證資金落實(shí)到位。實(shí)行村財鄉管后，村級財務(wù)重大開(kāi)支必須由村民理財小組討論通過(guò)，改變了過(guò)去村級領(lǐng)導“財務(wù)一支筆、1人說(shuō)了算”的`模式，村級各項支出堅持事前監督、事中把關(guān)、事后審查，保證了資金使用的安全性。四、嚴格執行財務(wù)公開(kāi)制度，接受群眾監督，讓群眾放心。今年實(shí)行村務(wù)公開(kāi)后，村里有多少錢(qián)，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村財鄉代管讓老百姓心理透明了。
三、財務(wù)收支情況：
�。ㄒ唬�、XX年1月1日至XX年6月30日總收入506200元，主要包括以下各項收入：
1、XX年度村級運資金136000元；
2、XX年村三大員工資367200元
3、XX年雅灰村門(mén)面出租收入3000元。
�。ǘ�、XX年1月1日至XX年6月30日，總支出465300.00元。主要包括以下各項支出：
1、發(fā)放XX年組干報酬24000元；
2、發(fā)放XX遠教管理員工資4800元；
3、發(fā)放XX村三大員工資367200元；
4、發(fā)放XX年組干報酬62100元；
5、發(fā)放XX遠教管理員工資7200元；
6、付各村辦公支出31896元。
�。ㄈ�、 XX年村集體經(jīng)濟結余80586.9元，截止XX年6月30日，村集體經(jīng)濟結余151166.64元。
四、工作中存在問(wèn)題及下一步工作重點(diǎn)：
1、收支票據不規范,報賬不及時(shí)，備用金長(cháng)時(shí)間未結。由于村級對新財務(wù)管理制度的認識不夠，他們認為只要是正當的支出，不管什么票據都可以記帳、報帳，這就造成了大量的“白條”。支出票據不規范，白條支出較多,很多票據上沒(méi)有經(jīng)手人、證明人、理財小組等簽名,村報帳員到鄉財政所報帳，村財鄉代管專(zhuān)業(yè)人員每次都不給矛全部核銷(xiāo)，每次報帳員都賬不徹底，當月賬要等到下月報甚至更長(cháng)，甚至有個(gè)別村覺(jué)得開(kāi)發(fā)票困難，報帳麻煩，不愿提備用金，愿自扣，直到鄉財政發(fā)五大組織、遠教工資造好冊通知其才來(lái)領(lǐng)錢(qián)發(fā)放。
2、收交不清，資金收入管理混亂。由于村級干部會(huì )計知識貧乏，我鄉村財鄉代管的資金大部分只有縣財政局撥入的專(zhuān)項資金。上級部門(mén)“”四幫四促“”入村幫扶資幾乎分未入賬，當作“私房錢(qián)”，村級帳務(wù)還存在兩級記賬，核算現象，導致村級收入不實(shí)，存在坐收坐支現象。
4、下一步的工作措施
針對存在著(zhù)的情況和問(wèn)題，我們一方面要積極向黨委、政府做好匯報，爭取各方面的支持和配合；另一方面對存在的重點(diǎn)問(wèn)題，查漏補缺，限期糾正和完善。
1、采取有效方法，加大“村賬鄉鎮代管”工作宣傳力度，取得村級干部和群眾理解和支持，使他們對代理記帳能放心，對委托代管滿(mǎn)意，積極納入集中核算。
2、加強工作人員業(yè)務(wù)培訓，加強學(xué)習，提高工作能力，強化服務(wù)意識，以適應工作需要。
3、進(jìn)一步擴大“財務(wù)公開(kāi)、民主理財”的宣傳力度，定期向村民公布財務(wù)收支情況，及時(shí)答復處理村民對財務(wù)收支的反饋意見(jiàn)，接受群眾監督。
總之，“村財鄉代管村用”工作是加強村級財務(wù)管理的創(chuàng )新改革，具有十分重要的現實(shí)意義和長(cháng)遠意義，我們要在縣財政局的業(yè)務(wù)指導幫助下，在鄉黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導下，進(jìn)一步深化改革試點(diǎn)工作，為農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )主義新農村建設做出貢獻。
財務(wù)自查整改報告3
在衛生局召開(kāi)了院長(cháng)會(huì )議，會(huì )后院領(lǐng)導對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務(wù)專(zhuān)向治理的工作要求，對我院財務(wù)狀態(tài)進(jìn)行了自查，現將我院自查情況報告以下：
1、財務(wù)管理情況執行收支兩條線(xiàn)制度。防保站、一體化收進(jìn)納進(jìn)衛生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現象。
2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產(chǎn)婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷(xiāo)款。公共衛生經(jīng)用度于對公共衛生服務(wù)職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。
3、備用金使用：由于我院建設公共衛生用房，建筑用款沒(méi)有進(jìn)賬，故備用金沒(méi)有日清月結。
4、藥品的購進(jìn)管理做到來(lái)往賬目清楚，定期盤(pán)存藥品，藥品賬目符合。
5、國定資產(chǎn)賬目符合，購置裝備先申請后進(jìn)賬，再進(jìn)固定資產(chǎn)賬。
6、負責情況：由于拉動(dòng)內需我院需配套資金，存在自行貸款現象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營(yíng)近兩年內不存在此現象。
7、不存在隱形負債情況。
8、工資發(fā)放：20xx年工資全部?jì)冬F。
9、支出情況:有的月份存在超支情況。
整改措施：對以上情況我院要做的`
1、杜盡坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據，對支出的單據財務(wù)職員拒收。
2、及時(shí)把建房支出進(jìn)賬，沖減備用金做到日清月結。
3、自行貸款要申報，并說(shuō)明理由，如局黨組不批，不自行貸款。
4、盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。
財務(wù)自查整改報告4
x街道x社區認真研究了此次審計反映的問(wèn)題和提出的意見(jiàn)，并及時(shí)落實(shí)整改，切實(shí)管好用好各項資金，提高資金使用效率，確保今后資金規范管理，安全合規使用�，F將問(wèn)題及整改意見(jiàn)報告如下：
一、存在大額現金支付
20xx年至20xx年xx月累計大額支付xx，xxxxx元。如：20xx年x月xx#憑證，現金支付村部籌建裝修款xx，xxxxx元。由于我社區報賬員不是專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，業(yè)務(wù)不熟悉，剛接手初期存在大額現金支付的情況，后來(lái)經(jīng)過(guò)規范已逐漸杜絕此類(lèi)情況，今后我社區也將按照《中華人民共和國現金管理暫行條例》嚴格控制現金的支付，大額度支付一律通過(guò)銀行轉賬完成。
二、存在白條支付現象
20xx年至20xx年xx月累計白條支付為xx，xxxxx元(不含基礎設施工程支出、拆遷補償支出、工資及工資補助支出)，如：20xx年x月xx#憑證x-x月伙食費x，xxxxx元。20xx年xx月x#憑證支付伙食費x，xxxxx元。20xx年x月xx#憑證付關(guān)愛(ài)返鄉流動(dòng)人口活動(dòng)宣傳費x，xxxxx元。由于我社區報賬員對財務(wù)知識和相關(guān)財經(jīng)制度不熟悉，出現了白條支付現象，后來(lái)經(jīng)過(guò)規范，手寫(xiě)白條的現象已得到基本改善，以后我社區將進(jìn)一步完善支付制度，確保財務(wù)支出全部使用正規發(fā)票。
三、不合規、不齊全的原始憑證
20xx年至20xx年xx月原始憑證不合規、不齊全共計xxx，xxxxx元，如：20xx年xx月x#憑證惠民項目經(jīng)費xx，xxxxx元，后附收據xx，xxxxx元，銀行回單xxx，xxxxx元;20xx年x月x#憑證，收扶持公共就業(yè)資金xx，xxxxx元，無(wú)銀行回單;20xx年x月xx#憑證，付電信調測費x，xxxxx元，發(fā)票付款方為彭雪平。由于通過(guò)同個(gè)銀行撥款銀行未出具回單，需要收款單位自行去補打，我社區沒(méi)及時(shí)補打，今后將進(jìn)一步完善原始憑證的審核制度，對不真實(shí)、不合法、記載不準確、不完整的原始憑證一律退回，并向負責人報告，保證憑證的真實(shí)合理有效。
四、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、未及時(shí)入賬、未計提累計折舊
在審核過(guò)程中盤(pán)盈惠普打印機x臺，未進(jìn)行賬務(wù)處理，導致固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。在審核過(guò)程中發(fā)現社區固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬，計入管理費用。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未入賬金額共計為xx，xxxxx元。如：20xx年x月x#憑證支付電腦、打印機費用xx，xxxxx元，包括電腦x臺、打印機x臺，計入管理費用，未及時(shí)登記入賬。20xx年x月xx#憑證支付辦公家具xx，xxxxx元，包括主席臺x張、會(huì )議桌xx張、茶水柜xx張，計入管理費用，未及時(shí)登記入賬。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未計提折舊。由于社區成立初期固定資產(chǎn)是由街道采購，已計入街道固定資產(chǎn)統一管理。今后針對固定資產(chǎn)賬實(shí)不符和登記不及時(shí)的問(wèn)題，將按照收付實(shí)現制的原則，購入固定資產(chǎn)后及時(shí)的進(jìn)行賬務(wù)處理。針對固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況，將定期對固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查，做到賬實(shí)相符，年度總結前進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查。針對固定資產(chǎn)折舊問(wèn)題，按年或季、按月提取固定資產(chǎn)折舊。
五、跨期入賬
截止至20xx年xx月xx日社區發(fā)票跨期入賬金額合計為x，xxxxx元，如：20xx年x月x#憑證購買(mǎi)圖書(shū)發(fā)票金額為x，xxxxx元，開(kāi)票日為20xx年x月-x月。我社區針對跨期入賬問(wèn)題，今后將嚴格按照收付實(shí)現制的原則，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，杜絕此類(lèi)現象再發(fā)生。
六、以其他科目列支招待費
20xx年-20xx年xx月招待費煙酒發(fā)票共計xxx，xxxxx元，其中將村部分餐費、煙發(fā)票計入“管理費用-辦公費、會(huì )議費”科目合計金額為x，xxxxx元，如：20xx年x月x#憑證付煙酒x，xxxxx元計入辦公費，20xx年x月xx日#付煙酒x，xxxxx元計入會(huì )議費。我社區針對其他科目列支招待費的問(wèn)題，今后將嚴格按照資金的.實(shí)際使用情況，計入相應的明細科目進(jìn)行賬務(wù)處理做到賬實(shí)相符。
七、存在發(fā)票無(wú)抬頭現象
20xx年至20xx年xx月發(fā)票無(wú)抬頭金額共計xxx，xxxxx元，如20xx年x月xx#憑證支付廣告費xx，xxxxx發(fā)票無(wú)抬頭。20xx年x月x#憑證支付茶葉x，xxxxx元發(fā)票無(wú)抬頭。針對存在發(fā)票無(wú)抬頭現象，財務(wù)人員將嚴格要求開(kāi)具符合規定的正規發(fā)票，對于無(wú)抬頭發(fā)票做出退回處理。
通過(guò)此次財務(wù)檢查指導，使我社區受益匪淺，及時(shí)糾正了工作中出現的問(wèn)題。今后我社區一定按照《會(huì )計法》的要求，不斷完善財務(wù)工作，做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時(shí)自查，認真審核，明確責任抓好落實(shí)，從而保證今后社區財務(wù)工作的順利進(jìn)行。
財務(wù)自查整改報告5
按照區財政局財務(wù)工作檢查的準許要求，和制訂的整改意見(jiàn)。我單位對檢查中涉及到的問(wèn)題進(jìn)行了認真的和完善。
一、及時(shí)補全原始憑證
對尋獲檢查中發(fā)現的個(gè)別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時(shí)做了清理核對，并補全了憑證�；蜻M(jìn)行并對所有的原始憑證進(jìn)行了檢驗，做了細致的分析，及時(shí)糾正了錯誤。有效保證保單了憑證的真實(shí)合理有效。
二、建立了管控嚴格的.單位內部控制制度
針對檢查中出現的財務(wù)章、名章的保管問(wèn)題，我單位已經(jīng)將合二為一兩章分開(kāi)保管，專(zhuān)人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關(guān)票據、財務(wù)章的管理。并政府機構相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習《會(huì )計法》和財務(wù)知識。使相互之間記賬人員和財務(wù)審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。
三、今后財務(wù)工作
通過(guò)此次財務(wù)檢查指導，使到我單位受益匪淺，及時(shí)糾正了工作中出現的問(wèn)題。今后我們一定按照《會(huì )計法》的要求，不斷完善財務(wù)工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時(shí)自查，認真審核。明確責任抓好落實(shí)，從而保證今后單位財務(wù)的順利進(jìn)行。
財務(wù)自查整改報告6
根據市教育局開(kāi)學(xué)工作檢查情況通報，我校食堂食品留樣環(huán)節還存在問(wèn)題，本著(zhù)對學(xué)生高度負責的態(tài)度，按照上級要求對食堂衛生工作展開(kāi)了全面、認真的自檢自查和整改，現將整改情況報告如下：
一、成立領(lǐng)導機構，強化責任意識。
為了加強對師生集體用餐、食品衛生的安全管理，確保師生身體健康，進(jìn)一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學(xué)校成立了以校長(cháng)為組長(cháng)的食品衛生安全領(lǐng)導小組，實(shí)行分工負責，層層落實(shí)。領(lǐng)導小組分定期和不定期相結合的方式對學(xué)校食堂食品衛生安全進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
學(xué)校專(zhuān)門(mén)召開(kāi)食堂衛生工作會(huì )議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時(shí)召開(kāi)學(xué)校教職工、后勤人員會(huì )議，學(xué)習上級文件，要求學(xué)校后勤人員提高食堂衛生工作意識，增強食堂衛生常識，切實(shí)認識到學(xué)校安全衛生工作的重要性。
二、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛生、安全意識。
學(xué)校通過(guò)課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度，告誡學(xué)生不吃霉變食品，不買(mǎi)三無(wú)產(chǎn)品，不喝生水冷水，教育學(xué)生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專(zhuān)題講座，開(kāi)展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學(xué)生養成良好的衛生生活習慣。
同時(shí)，也使食堂的工作人員自覺(jué)按照《食品衛生法》進(jìn)行操作營(yíng)業(yè)。
三、健全衛生、食品管理制度
簽訂了《赤壁鎮小學(xué)食品衛生安全工作責任狀》，落實(shí)衛生管理制度及責任追究制度，責任到人，做到了層層分管，人人有責。
四、把好四個(gè)關(guān)，杜絕食物衛生安全事故的發(fā)生。
�。�1）、把好采購、加工關(guān)：采購時(shí)實(shí)行索票索證制度，認真做好驗收工作；
加工做到燒熟煮透，特別是及時(shí)做好食品留樣工作，做到了：
1、學(xué)校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專(zhuān)人負責留樣。
2、學(xué)校每餐、每樣食品必須按要求超過(guò)IOOg,分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。
3、留樣食品取樣后，必須立即放入完好的食品罩內，以免被污染。
4、等留樣食品冷卻后，用保鮮膜密封好（或加蓋），并在外面標明留樣時(shí)間、品名、留樣人。
5、食品留樣在密封好、貼好標簽后，必須立即存入專(zhuān)用留樣冰箱內。
6、用于留樣的容器必須滿(mǎn)足消毒、無(wú)菌要求。
7、每餐必須作好留樣記錄：留樣時(shí)間、食品名稱(chēng)、留樣人，便于日后備查。
8、留樣食品必須保留48小時(shí)，時(shí)間超過(guò)后方可倒掉。
9、留樣冰箱為專(zhuān)用設備，留樣冰箱內嚴禁存放與留樣食品無(wú)關(guān)的`其它食品。保證從原料（成品）的采購、簽證、驗收、保管、加工等各環(huán)節嚴格按章操作，消除衛生安全隱患，杜絕一切事故發(fā)生。
�。�2）、把好“消毒”關(guān)。本學(xué)期將餐廳的2臺大容量消毒柜進(jìn)行了更換，幼兒園
5個(gè)班均配了新的消毒柜，每天按時(shí)對所有的餐具、用具進(jìn)行清洗，浸泡消毒和高溫消毒。
�。�3）、把好“個(gè)人衛生”關(guān)。三月份學(xué)校組織對從業(yè)人員進(jìn)行了健康檢
查和食品衛生培訓，工作人員進(jìn)入食堂必須穿工作服。
�。�4）、杜絕非工作人員進(jìn)入儲藏室和操作間。
五、切實(shí)做好督餐工作，做到每餐有值周教師，每班有督餐教師。
與此同時(shí)，學(xué)校還舉一反三，強化學(xué)校安全工作管理，努力打造平安和諧校園，主要作法：
1、維修更換監控設施，保證校園重點(diǎn)部位全天候電子監控。
2、簽訂并落實(shí)班主任班級安全責任狀、值周教師責任狀、路隊護送教師責任狀、任課教師課堂責任狀和相關(guān)工作制度，實(shí)行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護送教師包隊的責任包保體系，做到了校園每一時(shí)段、每個(gè)區域都有教師在監管學(xué)生的安全。
3、加強了對家長(cháng)租用的接送學(xué)生車(chē)輛的管理.，查驗相關(guān)證照和車(chē)輛保險手續，組織司機召開(kāi)了安全教育會(huì )，簽訂了安全責任書(shū)。
我們深知學(xué)校教育無(wú)小事，安全責任大于天，在以后的工作中，我們要在思想認識上牢固樹(shù)立對生命強烈的敬畏感、對人民高度的責任感，切切實(shí)實(shí)抓好學(xué)校安全工作，確保師生平安，社會(huì )穩定。
財務(wù)自查整改報告7
xx分行：
根據《XX分行20xx年一季度會(huì )計檢查意見(jiàn)書(shū)》要求，我行由財會(huì )部部牽頭，組織XX分行營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行對意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會(huì )部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì )計主管例會(huì )，XX營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行會(huì )計主管及財會(huì )部檢輔人員參加了會(huì )議，會(huì )議對整改工作進(jìn)行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問(wèn)題整改完畢，提交整改報告向財會(huì )部匯報整改措施及整改結果。財會(huì )部在一季度會(huì )計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
�。ㄒ唬┘訌姇�(huì )計業(yè)務(wù)培訓，提高會(huì )計人員風(fēng)險意識
針對“會(huì )計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢(xún)查復不規范�！钡那闆r，我行加強了會(huì )計人員風(fēng)險意識、合規意識培訓，利用晨會(huì )、營(yíng)業(yè)結束后組織集中培訓。會(huì )計管理部門(mén)根據實(shí)際需要不定期地對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新知識，及時(shí)掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì )計核算質(zhì)量。
財會(huì )部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì )計操作規程》和《票據業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習，參加人員為各級會(huì )計管理人員、XX行營(yíng)業(yè)部主任和票據崗專(zhuān)管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復、質(zhì)押、貼現業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強了票據業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機構定期向財會(huì )部報告《問(wèn)題庫》等制度規章的學(xué)習情況，財會(huì )部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習的動(dòng)態(tài)，通過(guò)季度考試、監督傳票質(zhì)量、會(huì )計檢查等，落實(shí)學(xué)習效果。
�。ǘ┘訌姇�(huì )計隊伍建設，做好會(huì )計人員的梯隊培養
針對“會(huì )計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì )計人員調整，充實(shí)一線(xiàn)會(huì )計員工隊伍，加強后備會(huì )計人員儲備。具體是
第一步，由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會(huì )計主管。xx調回XX分行工作，主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會(huì )計主管在對公柜臺擔任會(huì )計經(jīng)辦工作。
第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學(xué)習，將現金區工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對公區進(jìn)行崗位輪換。此次人員調整是為了充實(shí)XX營(yíng)業(yè)部會(huì )計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶(hù)管理。另外財會(huì )部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會(huì )計管理人員會(huì )增加充實(shí)。
�。ㄈ┙⒔∪珝徫回熑沃�，明晰會(huì )計崗位職責
“會(huì )計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問(wèn)題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì )計崗位責任制。會(huì )計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。具體為：各機構會(huì )計主管梳理本機構會(huì )計人員崗位，結合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì )計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情況。會(huì )計主管將新一版的崗位職責表報送財會(huì )部，財會(huì )部對職責表進(jìn)行把關(guān)，提出意見(jiàn)建議，并照此分工進(jìn)行會(huì )計監督檢查。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實(shí)施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問(wèn)題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會(huì )計內控要點(diǎn)》、《必知必會(huì )》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì )計管理制度實(shí)施細則，本著(zhù)保證會(huì )計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的'各項會(huì )計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細則和操作流程，會(huì )計工作才能避免出現紕漏和風(fēng)險。
近期財會(huì )部下發(fā)了《關(guān)于加強會(huì )計管理工作的通知》對風(fēng)險監測信息回復要求、會(huì )計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現金管理實(shí)施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規范，
�。ㄎ澹┨岣邥�(huì )計管理人員素質(zhì)，加強會(huì )計業(yè)務(wù)檢查監督針對“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規范”等問(wèn)題，我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì )計管理人員沒(méi)有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會(huì )計管理工作要求：
一是檢查突出重點(diǎn)；
二是違法必究。
突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴格執行：對于問(wèn)題責任人，
一是通報。
二是罰款。
三是行政處分。
各級會(huì )計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
�。┱耐瓿汕闆r
本次檢查中發(fā)現的大多數問(wèn)題都已按要求整改完畢，一戶(hù)專(zhuān)用賬戶(hù)“xx”由于需要客戶(hù)配合重開(kāi)財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開(kāi)立的結算賬戶(hù)進(jìn)行機構信用代碼證的核對并留存復印件�！钡那闆r，已對xx月份以來(lái)開(kāi)戶(hù)的單位逐個(gè)打電話(huà)聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。
財務(wù)自查整改報告8
通過(guò)"會(huì )計核算規范化"百日競賽活動(dòng)，我不斷學(xué)習《會(huì )計業(yè)務(wù)操作規范》和各種規章制度，自覺(jué)提升業(yè)務(wù)理論水平，熟悉掌握各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程，端正思想，合規操作，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
一、思想認識方面，通過(guò)學(xué)習本次競賽活動(dòng)方案，我深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，從思想上認識到競賽的必要性與重要性，并看到自身存在的問(wèn)題與成為一名優(yōu)秀柜員之間的.差距。這激發(fā)了我主動(dòng)學(xué)習的積極性，通過(guò)學(xué)習日認真學(xué)習《會(huì )計操作規范》和財務(wù)會(huì )計部下發(fā)的各項制度文件，我的業(yè)務(wù)理論水平得到了一定提高，并每天認真書(shū)寫(xiě)數碼練習簿，端正學(xué)習態(tài)度，自覺(jué)培養責任感、危機感、學(xué)習意識和服務(wù)意識。
二、業(yè)務(wù)操作方面，我自覺(jué)按活動(dòng)方案要求，結合我社活動(dòng)開(kāi)展情況，認真進(jìn)行自查自糾，嚴格規范自己的會(huì )計操作行為，對不符合會(huì )計制度要求的行為做到行令禁止，培養良好的會(huì )計操作習慣。自覺(jué)做好柜員卡和印章、個(gè)人章等保管工作，臨時(shí)離崗要將印章、重要空白憑證、柜員卡放在鈔箱鎖好，并將鈔箱鑰匙隨身攜帶；認真落實(shí)每日三碰庫制度；辦理信通卡和客戶(hù)簽約個(gè)人網(wǎng)上銀行手機銀行業(yè)務(wù)時(shí)，做到換人復核，由會(huì )計主管復核簽章，并認真核對客戶(hù)本人身份證件信息，利用身份證鑒別儀識別客戶(hù)身份，核實(shí)核查相符；業(yè)務(wù)終了認真檢查當日傳票，錯帳沖正業(yè)務(wù)及時(shí)登記差錯登記簿和會(huì )計出納日記簿；認真辦理柜面存取款業(yè)務(wù)，尤其代理業(yè)務(wù)嚴格按要求查看相關(guān)身份證件信息，并留存相應復印件；大額支取實(shí)現換人復核等。
通過(guò)自查自糾，我深刻領(lǐng)會(huì )一個(gè)合格柜員應做的工作，要將工作做精、做細，嚴格落實(shí)會(huì )計規章制度，在自查中學(xué)習，在學(xué)習中提高，擁有集體榮譽(yù)感和團隊精神，在比學(xué)趕超中創(chuàng )先爭優(yōu)，立足會(huì )計崗位，爭做優(yōu)秀柜員。
財務(wù)自查整改報告9
按照財務(wù)自查自評工作計劃，一般都是需要對工作進(jìn)行總結，落實(shí)整改措施，最后撰寫(xiě)相應的整改報告才能算是自查工作完成。
從會(huì )計的角度看，財務(wù)自查整改實(shí)質(zhì)就是查出財務(wù)日常工作中不足的細節，進(jìn)行會(huì )計差錯的調整。會(huì )計更正差錯或會(huì )計調整的方法有兩種：追溯調整法和未來(lái)適用法。在自查中如果發(fā)現問(wèn)題，一定是根據問(wèn)題分析根源，針對問(wèn)題要么是追溯即追回損失，彌補過(guò)錯;要么是未來(lái)適用即根據問(wèn)題提出解決辦法，保證今后不再出現相同的問(wèn)題。
一、自查整改報告的作用
(1)財會(huì )監督作用。撰寫(xiě)整改報告能反映單位日常財務(wù)工作中的問(wèn)題，同時(shí)也能起到監督單位針對發(fā)現問(wèn)題采取改進(jìn)措施或落實(shí)責任執行整改意見(jiàn)。
(2)協(xié)調溝通作用。在自查工作中，發(fā)現的問(wèn)題是需要向相關(guān)責任人或部門(mén)進(jìn)行溝通和確認的，同時(shí)也要向領(lǐng)導匯報發(fā)現問(wèn)題內容、原因及整改的情況。因此撰寫(xiě)整改報告的過(guò)程也是一個(gè)溝通協(xié)調的過(guò)程。
(3)工作留痕作用。整改報告是記錄自查工作內容的'資料，也是記錄發(fā)現問(wèn)題、整改措施及取得結果的證據材料。其中對問(wèn)題原因的分析也是內審和外審跟蹤整改的線(xiàn)索。對于已經(jīng)完全落實(shí)的整改問(wèn)題結果，可以提高未來(lái)審計的工作效率;對于未完成的整改問(wèn)題的意見(jiàn)建議，也是自查中財務(wù)人員對風(fēng)險評估反饋的證據，有利于財務(wù)人員明確自身的責任。
二、整改報告的細節
根據整改報告的作用，在撰寫(xiě)整改報告內容時(shí)，一定要注重如下細節：
(1)糾正情況。把違規問(wèn)題和行為糾正過(guò)來(lái)，錯的要改，多的要退，少的要補。違規所得要歸還。記錯賬戶(hù)的要沖正，多記少記的要調整。把違規結果改變?yōu)檎_結果。
(2)原因分析。要全面系統、多角度分析，從制度依據、執行流程、風(fēng)險管控及造成結果等多方面分析，洞察問(wèn)題本質(zhì)，找到問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因。
(3)糾正措施。按照審計思路，針對分析的根本原因，采取有效的整改措施，是法規依據未執行的，要組織全員法律法規知識學(xué)習;是規章制度意識不高的，要組織全員進(jìn)行規章制度學(xué)習培訓;是制度欠缺或者不完善的，要補充和完善制度及相應流程;是監督檢查不到位的，要完善監督檢查機制。整改的最終目標是要達到不僅要改變和糾正違規結果，而且通過(guò)采取糾正措施，消除違規原因，防止再次發(fā)生。
(4)落實(shí)情況。針對所有問(wèn)題，要分類(lèi)敘述落實(shí)結果情況，重大問(wèn)題要說(shuō)明最終處理或追責情況，對于暫時(shí)沒(méi)有處理的問(wèn)題一定要有后續整改計劃和建議，理由要充分。
三、整改報告的結構
一般情況下，整改報告結構如下：
(1)自查工作總體情況。
主要介紹對自查工作中發(fā)現問(wèn)題整改的組織、實(shí)施情況，應整改的問(wèn)題個(gè)數、已整改的問(wèn)題個(gè)數、未完成整改的問(wèn)題個(gè)數等。
(2)自查發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
應包括問(wèn)題描述，問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析，整改實(shí)施情況描述，整改結果描述等，其中整改實(shí)施情況描述包括已采取的整改措施、預防措施、修改完善的制度、流程。
(3)暫未完成整改問(wèn)題的說(shuō)明。
應包括報告暫未完成整改的問(wèn)題個(gè)數、未整改的各個(gè)問(wèn)題的具體原因、計劃采取或正采取的措施、計劃完成整改的時(shí)間等。
(4)整改工作取得的成效。
主要介紹通過(guò)整改，在糾正錯誤、彌補漏洞、規范管理、提高工作效率等方面達到的效果。
(5)相應的附件。最好根據相關(guān)問(wèn)題附上有關(guān)整改證明材料，包括調整賬務(wù)的會(huì )計憑證、賬頁(yè)、收回有關(guān)款項的憑據、制定或修訂的制度和流程文件等，最終整理成冊并歸檔留存。
財務(wù)自查整改報告10
我校根據《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下
一、認真學(xué)習，提高認識
我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作
我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：黃仕鋒（校長(cháng)）
副組長(cháng)：李連聲（副校長(cháng)）
組員：廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的.問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
財務(wù)自查整改報告11
為進(jìn)一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實(shí)加強對權力的運行監督制約，從源頭上預防腐敗現象發(fā)生�？h糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風(fēng)險電視電話(huà)會(huì )議》精神，對照縣紀檢關(guān)于嚴格資金管理防范資金風(fēng)險要求進(jìn)行了認真自查，現總結如下：
(一)、切實(shí)加強領(lǐng)導。組織成立了精干的自查領(lǐng)導小組。3月8日，縣糧食局專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì )議，研究成立了領(lǐng)導小組。并抽調財務(wù)、紀檢、審計業(yè)務(wù)骨干充實(shí)領(lǐng)導小組。
(二)、加大監管力度。為進(jìn)一步做好資金規范管理，縣糧食局切實(shí)加強對權力的運行監督制約，加強民主集中制原則，對重大重點(diǎn)工程實(shí)行集體研究決定，防止“一把手”說(shuō)了算。單位主要領(lǐng)導干部按照組織要求堅持做到“四個(gè)不直接分管”，有效地防止了腐敗現象發(fā)生，同時(shí)他們還結合各股室和個(gè)人的職責，查找風(fēng)險點(diǎn)，一是干部職工結合自己的'工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務(wù)，認真查找個(gè)人“思想道德、崗位職責、行為過(guò)程、外部環(huán)境”四類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過(guò)程”認真查找班子存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過(guò)程”認真查找股室存在的風(fēng)險點(diǎn)。由于實(shí)行對權力的監督，實(shí)行財務(wù)公開(kāi),強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進(jìn)了單位資金管理走向規范化。多年來(lái)，縣糧食局經(jīng)審計等部門(mén)多次審計，在資金管理上從末出現風(fēng)險。
(三)、嚴格照章操作。堅持把好“三關(guān)”，落實(shí)好“三制”。即：嚴把項目申報關(guān)，實(shí)行公示制;嚴把項目實(shí)施關(guān)，實(shí)行監督制;嚴把項目驗收關(guān)，實(shí)行驗收制，實(shí)行“陽(yáng)光操作”，杜絕違規違紀現象發(fā)生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風(fēng)險事件發(fā)生。
(四)、加強督查檢查。為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進(jìn)行檢查，找出問(wèn)題，進(jìn)行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現，給予紀律處分。同時(shí)對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學(xué)習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀(guān)看警示教育片。使他們自覺(jué)守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。多年來(lái)，全局干職工沒(méi)有出現參與打牌賭博等不良行為。
(五)、自查結果：縣局機關(guān)財政共拔款11200元，支出11200元�？h糧油收儲公司財政政策性撥款情況：一、20xx年財政應拔入資金279。27萬(wàn)元。其中：縣儲利息費用81。27萬(wàn)元：20xx年維修費5萬(wàn)元;20xx年維修費45萬(wàn)元;20xx年維修費57萬(wàn)元：洪災損失倉庫補助資金81萬(wàn)元。二、20xx年共收到財政拔入資金213。27萬(wàn)元。其中：20xx年縣儲利息費用81。27萬(wàn)元;20xx年維修費5萬(wàn)元;20xx年維修費45萬(wàn)元;20xx年簡(jiǎn)建費10萬(wàn)元;洪災損失倉庫補助資金72萬(wàn)元;以上資金全部拔入收儲公司在農發(fā)行開(kāi)設的基本帳戶(hù)。三、20xx年財政欠拔資金66萬(wàn)元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開(kāi)支中。
財務(wù)自查整改報告12
我校接到《xx縣人民檢察院檢察建議書(shū)》（睢檢預建（20xx）95號）文件后，學(xué)校領(lǐng)導高度重視，組成了以黨委書(shū)記孫明衛同志為組長(cháng)的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導組，對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認真自查，現將自查整改情況總結如下:
1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險，人身?yè)p害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自胖現象。
2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)收費時(shí)，都由上級財政部門(mén)派專(zhuān)人到校收費，學(xué)校提供場(chǎng)地和人員配合。
3、嚴格遵守報銷(xiāo)簽字程序，所有需要報銷(xiāo)的票據經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后，由總務(wù)主任簽字;最后由學(xué)校校長(cháng)簽字批準報銷(xiāo)。這種報銷(xiāo)程序模式，從根本上杜絕了、不記賬和自費等問(wèn)題。
在今后的`工作中，我校將一如既往的執行嚴格的財務(wù)管理制度，并遵照檢察院建議，在財務(wù)管理中開(kāi)展以下方面的工作:
1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣闊教育干部和工作人員遵守守法意識。通過(guò)各種形式宣傳法制，使廣闊教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握根底的法律法規，增強自我約束和自我保護的意識。
2、建立、完善學(xué)校的各項規章制度。結合教育改變的實(shí)際，堅持用改變的創(chuàng )新方法，從機制、制度和根底入手，加強用改變創(chuàng )新的方法，從機制、制度和根底入手，加強對策研究，建立健全、落實(shí)管理制度和監督制約機制，加強對收費、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導、財務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節和重點(diǎn)人員的制度建設，用制度管事、用制度管人、用制度標準行為。
3、建立有效的監督制機制，加強對有關(guān)人員的監督。加強學(xué)校內部監督，完善領(lǐng)導班子決策制度，實(shí)施校務(wù)公開(kāi)等監督方法，強化制約機制，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)。
財務(wù)自查整改報告13
在這次財務(wù)大檢查中，我們根據有關(guān)部門(mén)的部署，成立了檢查領(lǐng)導小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長(cháng)，以公司財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真地自查，在自查過(guò)程中，發(fā)現有以下情況和問(wèn)題，現報告如下：
1、去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，將局里給的.外匯額度x萬(wàn)美元由省外調劑中心調出，所得人民幣x萬(wàn)元列作流動(dòng)資金；
2、以前年度曾賣(mài)出過(guò)一部分調劑外匯，買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中取得的利息收人x萬(wàn)元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶(hù)直接調至專(zhuān)用基金賬戶(hù)，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；
3、有一部分銷(xiāo)貨款計x萬(wàn)元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷(xiāo)售實(shí)現；
4、全年支付勞務(wù)費現金x萬(wàn)元，支出方向是用于裝卸貨物x萬(wàn)元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費x萬(wàn)元，其他零星支出x元；
5、午餐補助，每人每天x元，金額列支企業(yè)管理費。按規定每人每天只能列支x元，全年超列金額x元。
以上1一5項金額合計x萬(wàn)元。
財務(wù)自查整改報告14
我中心校根據《XX省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科20ｘｘ年9月22號召開(kāi)的財務(wù)培訓會(huì )議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:
一、認真學(xué)習，提高認識
認真組織學(xué)習教育局財務(wù)文件，提高認識，結合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì )研究決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng):李中衛（校長(cháng)）副組長(cháng):茶爭茂(副校長(cháng))
組員:李紅濤、羅亮、吳文海、王鳳喬、茶正龍、何成虎、茶會(huì )國、史家珍。
二、依據制度要求認真進(jìn)行整改
在整改中，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)查看20ｘｘ年9月至20ｘｘ年8月會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿，在會(huì )計報表中沒(méi)有問(wèn)題，在會(huì )計賬簿中銀行日記帳，出納的'現金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在問(wèn)題：
1、出納員中還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中沒(méi)有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產(chǎn)報廢手續不規范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)[20xx]97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目?jì)裙�，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開(kāi)支合法、合規、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。
財務(wù)自查整改報告15
一、工會(huì )財務(wù)管理中呈現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )，近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探究，取得了確定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位;部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的進(jìn)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的掩蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但照舊存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出任憑性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出任憑性大。決算狀況表明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔當，不符合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
我市區、縣工會(huì )有181個(gè)鄉鎮、街道工會(huì )，單獨建立工會(huì )賬戶(hù)的單位很少，總體上不足10%，工會(huì )獨立管理經(jīng)費的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì )組織迅猛進(jìn)展，但也存在集中建會(huì )、突擊建會(huì )的狀況。有的區、縣工會(huì )審批工會(huì )組織不規范，2-3人就成立單獨的工會(huì )委員會(huì )，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì )，這些單位既不在一個(gè)地域，也無(wú)共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì )組織難以單獨建立銀行賬戶(hù)，也難以對工會(huì )財務(wù)進(jìn)行有效的管理和監督。
(六)人員素養不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)學(xué)識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會(huì )計核算不準時(shí)、科目使用不精確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參與業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作進(jìn)展的必要。
二、緣由及分析
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的'協(xié)調交流工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有方法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難準時(shí)把握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎薄弱的問(wèn)題
一是多年來(lái)對如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費重視不夠，沒(méi)有制定相應的制度來(lái)確保工會(huì )經(jīng)費的合理、有效使用;
二是縣級工會(huì )財務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)學(xué)識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會(huì )財務(wù)工作不能適應形勢進(jìn)展的要求。
(四)鄉鎮街道一級工會(huì )財務(wù)管理問(wèn)題
我市鄉鎮、街道工會(huì )工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多。如工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支由行政領(lǐng)導審批，工會(huì )經(jīng)費無(wú)法正常保證，只能依靠區縣工會(huì )的補助等，管理起來(lái)困難很大。
三、對策及建議
(一)實(shí)行有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會(huì )經(jīng)費到位率
各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的積極作用，準時(shí)把握基層單位的職工人數、工資總額狀況。針對代收經(jīng)費過(guò)程中存在的問(wèn)題，實(shí)行與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì )經(jīng)費，逐步削減收繳經(jīng)費的盲區。要實(shí)行有效措施，加大財政劃撥工會(huì )經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調，切實(shí)將財政統發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì )經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實(shí)現行政事業(yè)單位計撥工會(huì )經(jīng)費由財政統一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng )新條件
各單位領(lǐng)導要切實(shí)加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對存在的問(wèn)題，逐一檢查，查找差距，分析緣由，制定措施，限期整改;要充分調動(dòng)財務(wù)人員的積極性和創(chuàng )新性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng )新條件。
(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會(huì )各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規范。市總工會(huì )財務(wù)部已針對檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強化區、縣工會(huì )財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內部把握制度，建立健全符合當前工會(huì )財務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)管理工作水平
建議進(jìn)一步加強對鄉鎮(街道)工會(huì )財務(wù)工作的檢查指導，依據基層單位的實(shí)際狀況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶(hù)，對這些單位進(jìn)行規范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì )可由行政代管，但必需保證工會(huì )經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉鎮(街道)工會(huì )的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會(huì )、基層工會(huì )開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì )為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費為主要內容的財務(wù)規范化建設達標活動(dòng)，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實(shí)，促使工會(huì )財務(wù)管理水平上臺階。
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