經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計自查報告

　　根據4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計準備工作會(huì )議上的要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現將自查情況匯報如下：

　　1、統一部署，精心組織。

　　1.設立專(zhuān)項自查組織機構

　　根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書(shū)記某某為組長(cháng)的專(zhuān)項自查領(lǐng)導小組，下設專(zhuān)項自查辦公室，辦公室設在計劃財務(wù)部，負責日常工作。

　　2.及時(shí)、逐級動(dòng)員部署

　　我公司專(zhuān)項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會(huì )議要求，將會(huì )議精神傳達至各分公司、部門(mén)，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統一思想、高度重視并針對方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開(kāi)展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶(hù)的設立符合規定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規定編制、審核調節表。

　　(2)經(jīng)自查，公司無(wú)對外擔保購買(mǎi)和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關(guān)規定執行，公司根據上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。

　　(4)加強資金管理，無(wú)“小金庫”情況發(fā)生。

　　(5)加強預算管理


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