項目部財務(wù)部財務(wù)工作的總結范文
****項目是集團公司“八個(gè)重點(diǎn)”監控項目之一，也是我公司中標的最長(cháng)隧道施工項目，干好****公路，對我公司以及集團公司隧道工程施工，創(chuàng )建企業(yè)良好信譽(yù)意義重大。從****年10月上場(chǎng)，****年1月1日正式開(kāi)工，****項目經(jīng)過(guò)一年多的艱苦努力，在施工生產(chǎn)、隊伍建設、成本控制等方面取得了一定的成績(jì)，得到了業(yè)主、監理和公司領(lǐng)導的肯定。企業(yè)管理要以財務(wù)管理為中心，作為****項目財務(wù)部，我們本著(zhù)“精打細算，挖潛增效，節能降耗，共創(chuàng )效益”的原則，自開(kāi)工以來(lái)，主要做了如下工作：
一、根據企業(yè)法、會(huì )計法和集團公司、公司有關(guān)文件的規定，結合本項目工程施工的具體情況，制定了“****項目財務(wù)管理辦法”，使****項目財務(wù)工作有了制度可依。辦法在預算管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、工資管理等方面做了細致、明確的規定。****財務(wù)部本著(zhù)“科學(xué)合理，節約增效”的原則，具體做到了：1.堅持資金“一個(gè)漏斗”管理，嚴禁私人借款，嚴格執行現金開(kāi)支范圍及銀行結算紀律，支票、印章分人管理，做到了相互牽制的管理制度。2.財務(wù)開(kāi)支審批權限堅持“一支筆”審批制度，避免財務(wù)開(kāi)支多頭審批，亂開(kāi)口子的現象發(fā)生，各種款項的支付，不論金額大小，必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意。3.對一切費用開(kāi)支，都能納入計劃管理，一切經(jīng)濟活動(dòng)都要納入合同管理，合同簽定后，要及時(shí)提交財務(wù)部門(mén)，對經(jīng)批準的資金計劃和納入合同管理的費用開(kāi)支，財務(wù)部據以安排資金，以保證資金管理制度和項目部有關(guān)內控制度的`有效運行。
二、籌集資金、認真做好資金結算工作，保證施工生產(chǎn)的正常運轉。資金保證是如期開(kāi)工的關(guān)鍵，上場(chǎng)之初，公司領(lǐng)導在年底資金周轉困難的情況下，依然為****項目借款70萬(wàn)元，保證了****項目的初期建設和開(kāi)工準備。在辦理業(yè)主動(dòng)員預付款的業(yè)務(wù)上，財務(wù)人員在大雪封山之際，往返于工地、天水、蘭州之間，使業(yè)主1500萬(wàn)元的動(dòng)員預付款能及時(shí)到賬，確保了工程的順利進(jìn)行。同時(shí)，在與業(yè)主每月的資金結算上，財務(wù)部在時(shí)間上決不拖延，因為時(shí)間就是最好的資金運作的保障，寧爭取早一天拔款，行動(dòng)上決不耽誤一刻。目前，****項目業(yè)主拔款及時(shí)，不存在拖延工程款情況。
三、加強成本管理，努力實(shí)現公司評估目標。成本管理是項目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重點(diǎn)。****財務(wù)部嚴格執行公司“工程項目成本核算辦法及實(shí)施細則”的規定，按公司要求及時(shí)上報成本核算資料，在機械使用費、小型機具使用費、周轉材料使用方面完全按照公司有關(guān)規定執行。首先，在項目部管理費用開(kāi)支方面，精打細算，壓縮一切非生產(chǎn)性開(kāi)支，逐級分解公司評估指標，每月對管理費用的開(kāi)支對比評估指標進(jìn)行節超分析，查找原因，爭取把管理費開(kāi)支控制在公司規定的范圍之內；其次，抓住物資“大頭”降低成本支出，物資消耗是影響成本高低、效益好壞的主要因素，項目部在物資管理論文上，通過(guò)市場(chǎng)調查，貨比多家，建立詢(xún)價(jià)、點(diǎn)驗、報銷(xiāo)三級聯(lián)審會(huì )簽制度，所有材料由保障部統一采購，定期核算各隊材料節超；再次，在對隊工資核算方面，嚴格按照公司成本核算辦法，每月核算各隊工費節超情況，查找原因，體現多勞多得，按勞分配。每月核算材料節超對工費的影響因素，督促隊領(lǐng)導的成本管理力度，確保廣大職工的利益；最后，各內部隊伍建立成本核算臺帳、指標控制經(jīng)費臺帳、工資發(fā)放臺帳和一本現金帳，工程隊一切費用的支出按定額、按標準實(shí)行代報代銷(xiāo)。****項目下設第七工程隊、機械隊、拌和站三個(gè)內部隊伍，拌和站核算簡(jiǎn)單，每月根據生產(chǎn)成品砼核算單價(jià)。機械隊建立單機、單車(chē)核算臺帳，油料節超直接與司機工資掛鉤。第七工程隊根據成本核算規定，每月對各工班進(jìn)行計價(jià)，根據材料節超情況分配各工班工費，隊管理人員工資隨完成產(chǎn)值、效益浮動(dòng)。
四、熱心為一線(xiàn)職工服務(wù)，及時(shí)為職工發(fā)放工資。沒(méi)有一線(xiàn)職工的勞動(dòng)，就沒(méi)有管理人員的收益，更談不上企業(yè)的效益。施工企業(yè)一線(xiàn)職工常常加班加點(diǎn)，夜以繼日，干最苦最累的活。財務(wù)部門(mén)作為他們勞動(dòng)報酬的分配單位，應盡最大可能做到公平、合理、按勞分配，及時(shí)把工資發(fā)放到他們手中，確保他們勞動(dòng)收入的實(shí)現。****項目下設隧道隊、襯砌隊、機械隊、拌和站、豎井隊、臨建隊六個(gè)施工隊伍，共有職工90名，外部勞務(wù)工150名。****項目上場(chǎng)至今，從未拖欠職工一分錢(qián)工資，財務(wù)部每月根據對隊計價(jià)，及時(shí)核算各隊工費，組織人員親自到各隊發(fā)放工資，項目部領(lǐng)導高度重視農民工工資的發(fā)放問(wèn)題，要求財務(wù)人員把工資發(fā)放到每一個(gè)農民工的手中，開(kāi)工以來(lái)還未出現因農民工工資發(fā)放而導致的矛盾的發(fā)生，有力地保證了項目工程的有效運作。
五、及時(shí)完成公司下達的各項任務(wù)，努力完成公司上交款任務(wù)。每月按時(shí)向公司上報財務(wù)月報和成本核算報表，及時(shí)完成公司下達的其他任務(wù)。目前，工程項目施工，業(yè)主對資金監管極為嚴格，****項目上場(chǎng)之初，就和業(yè)主、銀行簽訂了三方協(xié)議，業(yè)主規定20萬(wàn)元以上的資金支出必須經(jīng)項目辦同意后再支付，在建項目不充許上交公司管理費，不充許挪用建設資金，為確保公司上交款的完成，財務(wù)部想方設法，****年共上交公司貨幣資金1140萬(wàn)，設備抵交133萬(wàn)元，其他轉賬上交12萬(wàn)元，累計上交1285萬(wàn)元，圓滿(mǎn)的完成了年上交款任務(wù)。
六、加強會(huì )計基礎工作，推行會(huì )計電算化管理。核算是財務(wù)部門(mén)的第一大職能，面對全年原始單據6萬(wàn)多份的工作量，財務(wù)部每一個(gè)人都盡職盡責，一絲不茍，對不符合規定的票據一律不予接收。財務(wù)部建立成本核算臺帳、工資發(fā)放臺帳、對上、對下計價(jià)臺帳，確保各種財務(wù)數據的及時(shí)匯總。認真執行國家財務(wù)法規、政策，按照國家統一會(huì )計制度和規定的程序、要求進(jìn)行會(huì )計核算，保證會(huì )計信息的合法、真實(shí)、準確。樹(shù)立嚴謹的工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅決抵制各種違法亂紀行為，強化報銷(xiāo)手續，對于審批手續不全或違反規定的開(kāi)支，堅決予以糾正和制止，使財務(wù)工作走向規范化、科學(xué)化。
七、妥善處理好與業(yè)主、銀行、稅務(wù)等各方面的關(guān)系，維護企業(yè)良好形象，隨時(shí)為項目部領(lǐng)導提供各種財務(wù)數據，為領(lǐng)導的財務(wù)決策提供參考。財務(wù)部作為項目對外業(yè)務(wù)部門(mén)，經(jīng)常與業(yè)主、銀行、稅務(wù)等部門(mén)打交道，因此，熟練掌握國家各種稅收知識，銀行結算程序是每一個(gè)財務(wù)人員應具備的素質(zhì)。首先在業(yè)主單位的大力支持下，經(jīng)過(guò)努力很快和建設銀行建立支付關(guān)系，確定了資金的運行渠道，解決了資金保證的問(wèn)題。其次，認真學(xué)習國家稅法，充分了解當地稅務(wù)機關(guān)征收稅種的基本情況，積極穩妥地處理相互的關(guān)系，已建立了良好的工作聯(lián)系。再次，在干好日常業(yè)務(wù)的同時(shí)，隨時(shí)為項目部領(lǐng)導提供各種財務(wù)數據，資金運行情況，為領(lǐng)導的財務(wù)決策提供參考，把好關(guān)。
總之，一年來(lái)****財務(wù)部在公司領(lǐng)導和項目領(lǐng)導的具體要求和安排下，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，保障了工程項目的良好運作，取得了一定的成績(jì)，積累了一點(diǎn)經(jīng)驗，為開(kāi)局之年的財務(wù)工作創(chuàng )造了有利的條件。但是應清醒地認識到隨著(zhù)施工進(jìn)度的加快，成洞的延長(cháng)，相應的投入必然會(huì )逐步加大，而且技術(shù)方案合理性要求會(huì )更高，財務(wù)管理的綜合目標也同樣受到壓力。因此，財務(wù)人員應堅持不懈，大膽實(shí)踐，勇于創(chuàng )新、盡最大的努力全面完成公司和項目下達的各項工作任務(wù)，為****項目的施工建設貢獻力量。
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