民營(yíng)上市公司信用風(fēng)險度量研究提綱

   論文摘要: 隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,民營(yíng)上市公司通過(guò)兼并、合資及獨資等投資形式,加速在多個(gè)經(jīng)濟領(lǐng)（略）彌補其因擴張而日益彰顯的資金不足問(wèn)題,民營(yíng)上市公司紛紛拓展其融資渠道.隨著(zhù)近幾年我國債券市場(chǎng)的日益規范,債券融資漸漸受到民營(yíng)上市公司的熱捧,如短期融資券、公司債券的發(fā)行等.然而,與此相對應的是我國民營(yíng)上市公司被特別處理的家數也呈逐年增加的趨勢,這反映了一些民營(yíng)上市公司的內部管理混亂（略）衡、投資決策出現嚴重失誤、信用管理出（略）,從而使民營(yíng)上市公司面臨退市風(fēng)險的考驗,債權人、投資者的潛在利益也受到重大威脅.為了能及早預測到負債企業(yè)在近年內的信用狀況,以期能給我國民營(yíng)上市公司目前存在的信用風(fēng)險的識別和控制提供一些（略）本文利用主成因子分析、Logistic回歸模型分析,從定量和定性?xún)蓚�(gè)角度對我國民營(yíng)上市公司信用風(fēng)險進(jìn)行實(shí)證研究. 本文首先根據證監會(huì )制定的關(guān)于我國上市公司被特別處理的原則,選取了45家民營(yíng)上市公司作為經(jīng)營(yíng)失敗企業(yè)樣本,并按照同規模、同行業(yè)、同（略）比例選取了90家非ST民營(yíng)上市公司作為經(jīng)營(yíng)正常企業(yè)樣本,并將全部樣本分為估計樣本和測試樣本.其次,根據影響我國上市公...
    With the fast development of economy in china, t（omitted）（omitted）mpanies, through each kind of investment form, such as annexation, joint venture, singl（omitted）orship, expand their economic domain acceleratly. For making up the fund （omitted）aused by expantion, the Private listed companies expand their financing channels one after another.In recent years, with the standardizatio（omitted）market in china; the Private listed companies gradually high on bond financing, such as the issuing of financ...
目錄:
摘要    第5-7頁(yè)
ABSTRACT    第7-8頁(yè)
第1章 緒論    第11-20頁(yè)
·研究背景    第11-12頁(yè)
·研究目的和意義    第12-14頁(yè)
·國內外信用風(fēng)險研究現狀    第14-18頁(yè)
·國外信用風(fēng)險研究現狀    第14-16頁(yè)
·國內信用風(fēng)險研究狀況    第16-18頁(yè)
·本文的研究思路    第18-20頁(yè)
第2章 信用風(fēng)險相關(guān)理論及度量模型的比較    第20-30頁(yè)
·信用風(fēng)險的相關(guān)理論    第20-22頁(yè)
·信用風(fēng)險的定義    第20-21頁(yè)
·信用風(fēng)險的構成    第21頁(yè)
·信用風(fēng)險的特點(diǎn)    第21-22頁(yè)
·影響我國民營(yíng)上市公司信用風(fēng)險的因素    第22-24頁(yè)
·負債過(guò)度    第22-23頁(yè)
·投資失衡    第23頁(yè)
·長(cháng)期虧損    第23頁(yè)
·不合理的公司治理結構    第23-24頁(yè)
·經(jīng)濟政策和國家法規的影響    第24頁(yè)
·現代信用風(fēng)險度量模型評判及比較    第24-30頁(yè)
·模型的評判    第24-26頁(yè)
·模型間的比較    第26-30頁(yè)
第3章 信用風(fēng)險度量模型在中國的適應性分析    第30-36頁(yè)
·CREDIT METRICS模型的適用性分析    第30-31頁(yè)
·KMV模型的適用性分析    第31-32頁(yè)
·CREDIT PdSK+模型的適用性分析    第32頁(yè)
·CREDIT PORTFOLIO VIEW模型的適用性分析    第32-33頁(yè)
·LOGISTIC回歸模型的適用性分析    第33-36頁(yè)
第4章 我國民營(yíng)上市公司信用風(fēng)險度量模型的構建及其實(shí)證研究    第36-56頁(yè)
·樣本的選擇    第36-39頁(yè)
·違約樣本和正常樣本的確定標準    第36-37頁(yè)
·研究樣本的確定    第37-39頁(yè)
·模型指標的選擇    第39-42頁(yè)
·財務(wù)指標的主成份因子分析    第42-48頁(yè)
·LOGISTIC回歸分析與違約判別模型的建立    第48-56頁(yè)
·模型的建立    第48-51頁(yè)
·回歸方程檢驗    第51-52頁(yè)
·logistic回歸模型的檢驗    第52-56頁(yè)
第5章 結論與政策建議    第56-60頁(yè)
·主要分析結論    第56-57頁(yè)
·控制我國民營(yíng)上市公司信用風(fēng)險的建議    第57-59頁(yè)
·展望    第59-60頁(yè)
參考文獻    第60-63頁(yè)
致謝    第63-64頁(yè)
附錄    第64-78頁(yè)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文    第78頁(yè)

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