期貨英語(yǔ)
口 (Lot)
計算期貨合約的單位。一口表示一張期貨合約。
倉位、部位 (Position)
留置在市場(chǎng)中尚未結清的期貨合約
平倉 (Offset ;Square ;Liguidate)
將尚未結清的倉位反向沖銷(xiāo)（軋平）
保證金 (Margin)
保證履行期貨交易義務(wù)的資金。期貨交易人需在交易前將保證金存入期貨公司保證金專(zhuān)戶(hù)之中。
原始保證金 (Initial Margin)
欲建立新倉位時(shí)所需的資金。原始保證金的額度由交易所訂定 。
維持保證金 (Maintenance Margin)
在建立倉位後所需維持在帳戶(hù)中的最低保證水平。若保證金總 額低於所需的維持保證金，經(jīng)紀商將向客戶(hù)發(fā)出保證金追繳通知。
保證金追繳 (Margin Call)
若保證金總額低於維持保證金時(shí)，經(jīng)紀商必須向客戶(hù)發(fā)出追繳 通知，客戶(hù)應繳足保證金至原始保證金的水準。
第一通知日 (First Notice Day ;FND)
持有期貨合約賣(mài)方倉位者，可表示將交割實(shí)物商品給持有買(mǎi)方倉位者的第一天。這個(gè)日期依照商品的不同而異。
最後交易日 (Last Trading Day ;LTD)
期貨合約可進(jìn)行交易的最後一天。若在最後交易日之後仍未平 倉，則將被迫進(jìn)行實(shí)物交割。
交割 (Delivery)
在期貨合約到期時(shí)，賣(mài)方移轉現貨商品所有權給買(mǎi)方，買(mǎi)方需 支付與合約等值的現金。
轉倉 (Switch)
將留倉的期貨倉位同時(shí)以一買(mǎi)一賣(mài)或一賣(mài)一買(mǎi)的方式使近月合 約為遠月合約繼續持有。
基差 (Basis)
現貨與期貨間的價(jià)格差�，F貨價(jià)格減期貨價(jià)格即等於基差。在 正常市場(chǎng)情況下，基差為負數。
價(jià)差 (Spread)
近月期貨合約與遠月期貨合約的價(jià)格差。近月期貨價(jià)格減遠月 期貨價(jià)格即等於價(jià)差。所謂價(jià)差交易就是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)與賣(mài)出某種期貨合 約的交易方式。
對沖 (Hedge)
為保護未來(lái)在現貨市場(chǎng)的交易而預先建立相反的期貨倉位，以 規避價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險。
多頭市場(chǎng) (Bull Market)
對未來(lái)價(jià)格看漲的市場(chǎng)。做多即表示買(mǎi)進(jìn)。
空頭市場(chǎng) (Bear Market)
對未來(lái)價(jià)格看跌的市場(chǎng)。做空（或放空）即表示賣(mài)出。
空頭回補 (Short Covering)
指原先放空者買(mǎi)進(jìn)相對的'倉位�？疹^回補對市場(chǎng)價(jià)格有推升的 力量。
軟性商品 (Soft Commodities)
泛指咖啡、可可、糖等商品。
逐日結算 (Mark To Market)
交易日結束後，以每日結算價(jià)格計算未平倉倉位損益的方法。
結算價(jià)格 (Settlement Price)
每日交易結束後，由交易所公佈之，以作為逐日結算的價(jià)格。 一般而言，結算價(jià)格並不一定等於當日的收盤(pán)價(jià)。
Globex
為延長(cháng)期貨交易所交易時(shí)段所特別發(fā)展的一個(gè)全球電腦化交易 系統。Access、Project A 也是。
EFP
美國期貨主管當局特準的場(chǎng)外交易(Ex-Pit)方式。其設立目的在 於避免期貨市場(chǎng)收盤(pán)後，現貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈。因此結合了期貨交 易所、結算公司、銀行、現貨商，提供了現貨與期貨互轉的交易方式 。
對作 (Bucket)
接後客戶(hù)委託，但沒(méi)有下單至交易所而私下進(jìn)行沖銷(xiāo)的行為。 經(jīng)營(yíng)對作的公司稱(chēng)為對作（或對賭）公司，係屬於嚴重的違法行為。
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