會(huì )計電算化用友U8財務(wù)軟件做賬流程2017

　　會(huì )計電算化正在飛速地替代傳統的手工記賬方式,并且給企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了前所未有的便捷和效益，在使用的過(guò)程中你是否遇到過(guò)各種各樣的問(wèn)題呢，遇到問(wèn)題了你怎么解決的呢?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的會(huì )計電算化用友U8財務(wù)軟件做賬流程，歡迎閱讀。

　　一、公共問(wèn)題

　　1、如何添加操作人員和設置操作人員權限 系統管理——權限——用戶(hù)(注意：用戶(hù)id和用戶(hù)名不能重復) 系統管理——權限——權限(找到相對應的用戶(hù)和對應的賬套，點(diǎn)修改，選擇相應的權限即可)

　　2、如何控制操作人員的數據權限 企業(yè)應用平臺——設置——數據權限(在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進(jìn)行權限分配;在金額權限分配中設置金額權限)

　　3、帳套如何進(jìn)行輸出 系統管理——賬套——輸出;

　　4、帳套如何進(jìn)行引入 開(kāi)始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼——賬套(找到備份的數據)——引入——**賬套引入完成 或用賬套主管引入年度賬

　　5、如何解除工作站點(diǎn)鎖定 判斷標準：全部的客戶(hù)端已經(jīng)退出，仍然提示：站點(diǎn)[***]正在運行功能[*******],互斥任務(wù)[****]申請不成功。 造成的原因：a、客戶(hù)端出現非法操作死機、b、網(wǎng)絡(luò )故障或由于hub暫時(shí)斷電造成網(wǎng)絡(luò )瞬間不通暢、c、斷電 鎖定的目的: 最大限度地保護財務(wù)數據不被丟失 解決辦法：企業(yè)管理器——Microsoft sql servers——sql server組——(local)(windows NT)——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點(diǎn)右鍵選擇打開(kāi)表——返回所有行——找到相應的客戶(hù)端刪除 或者 企業(yè)管理器——Microsoft sql servers——sql server組——(local)(windows NT)——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點(diǎn)右鍵選擇打開(kāi)表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***為賬套號) 在工具欄中選擇“!”按鈕——刪除顯示的數據

　　6、如何解除單據的鎖定 判斷標準：全部的客戶(hù)端已經(jīng)退出，仍然提示：“***”供應商/客戶(hù)已被鎖定，互斥任務(wù)申請不成功。 解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

　　7、如何設置自定義項 企業(yè)應用平臺——設置——其他——自定義項中進(jìn)行設置(在自定義項中指定的項目，會(huì )反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用于指定的單據) 需要對會(huì )計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務(wù)——會(huì )計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目;

　　8、如何增加備查科目 企業(yè)應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進(jìn)行設置，設置完成后，在財務(wù)——備查科目設置中進(jìn)行指定;

　　9、如何修改單據的格式 企業(yè)應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進(jìn)行修改即可

　　10、在客商檔案中發(fā)現有兩個(gè)名稱(chēng)其實(shí)是一個(gè)單位怎么進(jìn)行處理 企業(yè)應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案(客戶(hù)檔案)中進(jìn)行并戶(hù)處理。注意本操作只能在系統中沒(méi)有人員在線(xiàn)的時(shí)候才能操作，操作之前請進(jìn)行備份，以免造成數據混亂。

　　11、使用vpn設備時(shí)，在服務(wù)器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時(shí)即可登陸，登陸打開(kāi)單據時(shí)提示：沒(méi)有使用權限! 原因：計算機不能解析名稱(chēng) 解決方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用記事本打開(kāi)，在最后一行中加入：服務(wù)器的ip地址和計算機名即可!

　　12、登陸U8系統時(shí)，系統提示演示版已過(guò)期! 原因：同時(shí)在線(xiàn)的人數超過(guò)了軟件的許可數。 解決方法：軟件不使用時(shí)，請立即關(guān)閉，將有限的登陸許可權讓給他人�；蛘呱院笤�?lài)L試登陸。

　　二、財務(wù)會(huì )計

　　1、如何對會(huì )計科目進(jìn)行增加、修改和刪除 在設置——財務(wù)——會(huì )計科目中可以進(jìn)行會(huì )計科目的增加、修改、刪除等工作。會(huì )計科目名稱(chēng)可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改;系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會(huì )自動(dòng)地轉到最末級科目。 注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。 在會(huì )計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定

　　2、如何設置項目檔案 增加項目大類(lèi)：增加——>在"新項目大類(lèi)名稱(chēng)"欄輸入大類(lèi)名稱(chēng)——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次 指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會(huì )計科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定 項目分類(lèi)定義：項目分類(lèi)定義——>增加——>輸入分類(lèi)編碼、名稱(chēng)——>確定 增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱(chēng)，選擇分類(lèi)——>輸入完畢退出

　　3、如何錄入期初數據 輸入末級科目(科目標記為白色)的期初余金額和累計發(fā)生額 上級科目(科目標記為淺黃色)的余額和累計發(fā)生額由系統自動(dòng)匯總 輔助核算類(lèi)科目(科目標記為藍色)余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據; 如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤;

　　4、如何設置憑證打印格式

　　A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡(jiǎn)表打開(kāi)，調整到相對應的格式;

　　B、打開(kāi)用友ERP-U8企業(yè)門(mén)戶(hù)，財務(wù)會(huì )計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字;

　　C、在財務(wù)會(huì )計——總賬——打印憑證中進(jìn)行設置即可。

　　5、如何刪除和作廢憑證 刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證 作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記 整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

　　6、如何設置常用憑證 常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說(shuō)明——確定

　　7、如何進(jìn)行銀行對帳 a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶(hù)的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點(diǎn)擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出 b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單 c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動(dòng)對帳，手工對帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對帳，再進(jìn)行手工對帳，用來(lái)對自動(dòng)對帳的補充。 操作步驟： 自動(dòng)對賬：出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對賬。

　　手工對賬：自動(dòng)對賬后，可進(jìn)行手工調整(注意“對照”功能使用) 雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯 取消勾對：“取消”按鈕 d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢(xún)的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況 e) 進(jìn)行核銷(xiāo)：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進(jìn)行核銷(xiāo)。 出納——銀行對賬——核銷(xiāo)銀行賬。

　　8、如何進(jìn)行帳套結帳 A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產(chǎn)系統等應在總賬結賬之前進(jìn)行結賬; B、執行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會(huì )計——總賬——憑證——記賬中(注意記賬之前要執行審核命令); C、記賬完畢后，執行對賬程序(不是非必須)：財務(wù)會(huì )計——總賬——期末——對賬; D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務(wù)會(huì )計——總賬——期末——結賬

　　9、如何進(jìn)行帳套的反結賬 當系統結賬完畢后，若發(fā)現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令;反結賬的步驟為： 財務(wù)會(huì )計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統會(huì )提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成; 財務(wù)會(huì )計——總賬——期末——對賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統會(huì )提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”;然后在財務(wù)會(huì )計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)中執行反記賬命令; 恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核(注意：誰(shuí)審核誰(shuí)取消)。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

　　10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進(jìn)行加減乘除運算從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點(diǎn)擊分列，最后點(diǎn)擊完成即可

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