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最新用友財務(wù)軟件做賬流程
你知道用友財務(wù)軟件的做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務(wù)軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于用友財務(wù)軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。
第一章 總帳系統初始建帳
1建帳
雙擊桌面上"系統管理"圖標,選擇"系統"下"注冊".進(jìn)入注冊控制臺界面.在用戶(hù)名處輸入"admin "
單擊"確定"進(jìn)入系統管理操作界面.
選擇"帳套"下的"新建"—進(jìn)入創(chuàng )建帳套向導①帳套信息---錄入帳套號----錄入帳套名稱(chēng)----修改啟用會(huì )計期限
----調整會(huì )計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱(chēng)----錄入單位簡(jiǎn)稱(chēng)----[下一步]③核算類(lèi)型---選擇企業(yè)類(lèi)型
---選擇行業(yè)類(lèi)型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類(lèi).客戶(hù)是否分類(lèi),供應商是否分類(lèi),有無(wú)外幣核算
----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整數據精度---建帳成功----立即啟用帳套—進(jìn)入系統啟用界面—選擇總帳---調整啟用日期.
2增加操作員
選擇"權限"下"操作員"-----進(jìn)入操作員管理界面----單擊"增加"---錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個(gè)操作員)
---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無(wú)誤——退出
3操作員權限
選擇"權限"下的"權限"----進(jìn)入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會(huì )計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管
---選擇另一位操作員—增加--(授權)公用目錄--(授權)總帳----(授權)其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權限.
第二章
一.啟用總帳
雙擊桌面上的"航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件"圖標---進(jìn)入注冊控制臺-----錄入用戶(hù)名編號,密碼---選擇帳套
---修改操作日期---確定---進(jìn)入"航天信息AisinoU3"企業(yè)管理軟件"界面
二.總帳初始化
在基礎設置下進(jìn)行以下操作:
1 機構設置
方法:部門(mén)檔案---增加----錄入部門(mén)編碼----錄入部門(mén)名稱(chēng)---保存
職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱(chēng)---選擇所屬部門(mén)
注:錄入職員檔案之前必須先增加部門(mén),才能錄入職員檔案
2往來(lái)單位設置
方法:客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供應商檔案、地區分類(lèi)設置方法同上
3存貨設置
方法:存貨分類(lèi)、存貨檔案設置方法同上
4 財務(wù)設置
�、艜�(huì )計科目設置
�、� 新增會(huì )計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱(chēng)---選擇輔助核算---確定---增加
注意問(wèn)題:A、科目增加由上至下,逐級增加
B、科目一經(jīng)使用過(guò),增加下級科目時(shí),原科目余額將自動(dòng)歸集至新增的第一個(gè)下級科目下
C、輔助核算應設置在末級科目上
�、� 修改會(huì )計科目
方法:選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開(kāi)修改會(huì )計科目窗--【修改】激活修改內容—進(jìn)行修改—確定—返回
注意問(wèn)題:A、科目未經(jīng)使用時(shí)代碼和科目名稱(chēng)均可改
B、科目一經(jīng)使用,代碼不可改、科目名稱(chēng)可改
�、� 刪除會(huì )計科目
方法:選擇需刪除科目,單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除
注意問(wèn)題:A、科目刪除由下至上逐級刪除
B、科目一經(jīng)使用則不能刪除
�、� 指定科目
會(huì )計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現金總賬科目—待選科目欄中選1001現金—點(diǎn)擊">"
—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點(diǎn)擊">"送至已選科目欄—確定
�、� 憑證類(lèi)別
憑證類(lèi)別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出
注意問(wèn)題:A、若非記賬憑證則應設置限制科目
B、憑證類(lèi)別未經(jīng)使用可刪除重新設置,一經(jīng)使用不可刪除
�、� 收付結算設置
結算方式--【增加】--現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢后保存
付款條件、開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)需要自行設置
在總賬下進(jìn)行以下設置
5、錄入期初余額
方法:總賬---設置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出
注意問(wèn)題:A余額應由末級科目錄入,上級科目自動(dòng)累加余額;
B使用方向調整備抵帳戶(hù)壞賬準備、累計折舊余額方向為"貸",方向只能在總賬科目調整,若經(jīng)錄入余額后需調整
方向應刪除余額后再調整余額方向.
C紅字余額應以負號表示
D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入
E余額錄入完畢應點(diǎn)擊試算,達到余額試算平衡
F雙擊余額欄可修改錄入的余額
第三章 總賬日常操作
一、更換操作員
方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶(hù)名---錄入密碼—確定
二、填制憑證
(1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類(lèi)型—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或
調用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車(chē)—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用"="號自動(dòng)平衡借貸差額)--增加—保存----重復上述操作
(2)填制憑證時(shí)新增會(huì )計科目或客戶(hù)、供應商
填制憑證時(shí)---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進(jìn)入科目參照窗口----編輯----進(jìn)入會(huì )計科目窗口----增加
(3)憑證修改應注意的問(wèn)題:
1、系統自動(dòng)編制的 憑證號不可修改
2、制單日期不可跨月修改
3、其余內容可直接在相應錯誤處修改
(4)修改他人制單
重新注冊---更換正確的 制單人---進(jìn)入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用"空格"鍵---系統提示"是否
修改他人憑證"-----是---\
(5) 憑證的增行、刪行
1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄
2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除
(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理
作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復
刪除整理:現將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會(huì )計期間---進(jìn)入作廢
憑證表----全選----確定-----系統提示"是否還需整理憑證斷號"------根據實(shí)際情況決定是否整理
三、審核憑證
更換操作員為審核人------進(jìn)入總賬----審核憑證---確定---確定----進(jìn)入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證
------退出
四|、記賬
方法:更換操作員為記賬人----進(jìn)入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統將自動(dòng)
試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統開(kāi)始記賬
注意問(wèn)題:1、憑證未審核不能記賬
2、上月未結賬本月不能記賬
3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬
五、月末轉賬
方法:月末轉賬----選擇期間損益結轉---參照----本年利潤科目填寫(xiě)"本年利潤"---確定----全選---確定---
生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)
六、月末結賬
方法:更換操作員為記賬人---進(jìn)入總賬---月末結賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統自動(dòng)進(jìn)行帳帳
核對------對賬完畢---下一步----查看結賬報告-----下一步-----系統提示"工作檢查完成可以結賬"----結賬(
出現紅色字體不能結賬)
注意問(wèn)題:1、已結賬月份不能再填制憑證
2、還有未記賬憑證不能結賬
3、 其他子系統均已結賬,總賬才能結賬
七、取消結賬
總賬界面----月末結賬-----選擇最后結賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消
八|、恢復記賬前狀態(tài) 、
總賬界面----總賬---期末---對賬---打開(kāi)對賬窗口----CTRL+H----系統提示"恢復記賬前狀態(tài)被激活"---
確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復記賬前狀態(tài)---恢復最近一次記賬前狀態(tài)或恢復末月初記賬狀態(tài)----確定
-----錄入帳套主管密碼----確定
注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人
九、查詢(xún)賬簿
企業(yè)可根據自身的需要在界面下方通過(guò)"我的工作臺"設置需要的賬簿,在"現金銀行"和"往來(lái)管理"
界面可以查詢(xún)到相應的賬簿,并通過(guò)"打印"按扭打印出相關(guān)的賬簿.
十、賬務(wù)數據的備份
1、備份計劃的設置
雙擊桌面上的"系統管理"圖標---進(jìn)入系統管理界面-----文件-----注冊----用戶(hù)名處錄入ADMIN----確定
-----進(jìn)入系統管理界面------系統----設置備份計劃-----進(jìn)入備份計劃設置界面-----增加-----錄入計劃編號----
、計劃名稱(chēng)、發(fā)生頻率、開(kāi)始時(shí)間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出
2、帳套備份
系統管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數據的 帳套號-----確定—系統自動(dòng)壓縮拷貝---選擇備份目標
------選擇備份數據應放的文件夾------確定----系統提示備份完畢-----確定
第四章 財務(wù)報表的使用
在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊"財務(wù)報表"------進(jìn)入財務(wù)報表界面-----文件----新建---
選擇模塊分類(lèi)下的行業(yè)性質(zhì)(需同新建帳套時(shí)的行業(yè)性質(zhì))-----選擇"資產(chǎn)負債表"---確定----進(jìn)入"資產(chǎn)負債表"
界面----在左下角"格式"下-----錄入"編制單位"-----再單擊"格式"轉變成"數據"時(shí)系統提示"是否
整表重算"------單擊否-----數據-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會(huì )計年度----確定----數據
-------關(guān)鍵字---錄入-----填寫(xiě)正確的年月日-----確定----系統提示"是否整表重算第一頁(yè)"-----單擊"是"
--------系統自動(dòng)生成報表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表
注:利潤表和其他報表同上操作
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