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債券回購交易規則詳解

時(shí)間:2024-08-08 20:34:36 證券從業(yè)資格 我要投稿
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債券回購交易規則詳解

  債券回購交易,是指債券買(mǎi)賣(mài)雙方在成交同時(shí)就約定于未來(lái)某一時(shí)間以某一價(jià)格雙方再行反向成交的交易,是以債券為抵押品拆借資金的信用行為。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于債券回購交易的知識,歡迎閱讀。

  1、債券回購是什么?

  債券回購交易,是指債券買(mǎi)賣(mài)雙方在成交同時(shí)就約定于未來(lái)某一時(shí)間以某一價(jià)格雙方再行反向成交的交易,是以債券為抵押品拆借資金的信用行為。

  其實(shí)質(zhì)內容是:債券的持有方(融資者,資金需求方)以持有的債券作抵押,獲得一定期限內的資金使用權,期滿(mǎn)后則須歸還借貸的資金,并按約定支付一定的利息;而資金的貸出方(融券方,資金供應方)則暫時(shí)放棄相應資金的使用權,從而獲得融資方的債券抵押權,并于回購期滿(mǎn)時(shí)歸還對方抵押的債券,收回融出資金并獲得一定利息。

  對于未持有債券的普通投資者,可以作為資金的貸出方,到期后收回融出資金并獲得一定利息。此操作即債券逆回購。

  2、債券逆回購的交易規則

  1)委托價(jià)格:

  上海:價(jià)格變動(dòng)單位:0.005或其整數倍,深圳:價(jià)格變動(dòng)單位為0.001或其整數倍。

  價(jià)格申報限制:買(mǎi)入不得高于即時(shí)揭示價(jià)110%, 賣(mài)出不得低于即時(shí)揭示價(jià)90%。

  2)成交方式:連續競價(jià),撮合成交。

  3)交易單位:1手=10張

  深圳市場(chǎng)最低申報限額1手,即最小交易單位為10張,交易金額1000元,上海市場(chǎng)最低申報限額100手,即最小交易單位為1000張,金額10萬(wàn)元。

  我公司以張為單位進(jìn)行委托,最高申報限額為10000手,即1000萬(wàn)元。

  3、債券逆回購的收益計算

  上海市場(chǎng)逆回購收益=利息-手續費=本金×年收益率×回購天數/360天-手續費

  深圳市場(chǎng)逆回購收益=利息-手續費=本金×年收益率×回購天數/365天-手續費

  舉例:若客戶(hù)參與上海市場(chǎng)7天期逆回購204007,成交價(jià)格為5.00,成交金額為10萬(wàn)元,則到期客戶(hù)的收益=10萬(wàn)元*5%*7/360-5=92.2元。

  4、債券逆回購的操作流程

  客戶(hù)可以通過(guò)金太陽(yáng)網(wǎng)上交易、金太陽(yáng)手機軟件、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳及電話(huà)委托進(jìn)行操作,與普通賣(mài)出股票的操作一致。

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