證券行業(yè)oa系統解決方案

　　宇博證券行業(yè)oa辦公系統主要管理投資者的理財產(chǎn)品賬戶(hù)，是基金、保險、證券、信托、銀行等理財產(chǎn)品進(jìn)行資金募集過(guò)戶(hù)的核心系統，不僅滿(mǎn)足登記過(guò)戶(hù)業(yè)務(wù)安全、穩定、功能強大、操作方便的要求，同時(shí)也可以規范內部工作流程，提升企業(yè)運作效率。

　　系統特點(diǎn)

　　1.系統整體構架先進(jìn)，安全，開(kāi)放性強;

　　2.前瞻的賬戶(hù)體系和份額登記體系，業(yè)務(wù)可擴展性強;

　　3.強大的費率結構體系，完整的特殊業(yè)務(wù)功能，全面支持現有的基金品種和理財產(chǎn)品計費;

　　4.數據結構設計完整、合理，實(shí)現規范的外圍接口;

　　5.簡(jiǎn)單方便的操作向導，高效的系統性能，保證基金和理財產(chǎn)品的日常運作;

　　6.靈活的管理功能，可靠的安全保障;

　　7.公募基金、證券資產(chǎn)管理、保險資產(chǎn)管理行業(yè)多年的業(yè)務(wù)積累和研究。

　　解決方案

　　宇博證券行業(yè)oa辦公系統功能：完成開(kāi)放式基金登記過(guò)戶(hù)中心的各項日常管理，對整個(gè)開(kāi)放式基金運行體系進(jìn)行控制，并負責與會(huì )計系統、代銷(xiāo)機構、直銷(xiāo)中心、托管銀行、客戶(hù)服務(wù)系統、電子商務(wù)中心進(jìn)行交換數據。具體有以下功能：

　　1.日常處理：完成登記過(guò)戶(hù)中心的日常操作，包括日常操作流程向導和TA發(fā)起業(yè)務(wù)，如TA發(fā)起的強制贖回、賬戶(hù)凍結/解凍、份額凍結/解凍、非交易過(guò)戶(hù)和TA發(fā)起業(yè)務(wù)撤單，以及申請單補打、確認單打印、對賬單導出等;該模塊中的日常操作流程向導引導操作員逐步完成每日的日常操作，其內容涵蓋了以下幾個(gè)模塊的多數功能;

　　2.數據交換：完成登記過(guò)戶(hù)中心與代銷(xiāo)機構、直銷(xiāo)中心、會(huì )計核算系統、客戶(hù)服務(wù)系統之間的批量數據傳輸;

　　3.逐筆人工處理：在批處理前，在管理人權限范圍內對交易申請進(jìn)行人工干預，包括開(kāi)戶(hù)逐筆人工處理和交易逐筆人工處理;

　　4.交易批處理：完成各項交易確認，并登記投資權益;

　　5.特殊處理：受理登記過(guò)戶(hù)發(fā)起的特殊業(yè)務(wù)，如分紅方案設置、分紅處理、基金成立、基金終止、凈值差錯調整、份額強增強減、強制贖回、未付收益兌付等;

　　6.查詢(xún)與報表：查詢(xún)登記過(guò)戶(hù)中心基金的各類(lèi)賬戶(hù)信息、份額信息、交易信息、分紅信息、協(xié)議信息等;圖表化查詢(xún)分析;以及打印輸出各類(lèi)報表;

　　7.信息維護：設置和維護基金的基本信息、銷(xiāo)售商信息、基金銷(xiāo)售商信息工作日設置、交易費率、賬號預分配、基金代銷(xiāo)限制、基金轉換限

　　制、黑名單設置、尾隨傭金、促銷(xiāo)優(yōu)惠設置、費用分成設置、折扣限制、公告信息、及其他一些有關(guān)的控制參數等;

　　8.系統管理：設置維護系統參數、數據字典、操作日志查詢(xún)、口令修改、用戶(hù)及操作權限管理;并負責數據備份、恢復等。

　　典型的宇博證券行業(yè)oa辦公系統平臺硬件部署如上圖所示。整個(gè)硬件平臺可以劃分為接入層，邏輯層，原子層和數據庫。其中最為重要的是數據庫，交易數據庫系統承載了集中所要處理的全部交易和與交易相關(guān)的數據庫操作。該系統平臺的性能，將直接影響登記過(guò)戶(hù)系統的處理效率。同時(shí)，證券委托交易具有極強的實(shí)時(shí)性可靠性要求，特別是在集中交易的情況下，如何在保證系統可用性前提下，提供高運行處理效率是該系統考慮的重點(diǎn)。

　　宇博軟件與證券行業(yè)企業(yè)的合作

　　1.宇博軟件與證券行業(yè)企業(yè)在建設新一代證券集中交易系統解決方案的過(guò)程中密切合作，雙方專(zhuān)家組成員緊密合作，通過(guò)多次調研、分析、評審，最終形成一系列的優(yōu)質(zhì)的交付物，為基金行業(yè)方案的建立打下了堅實(shí)的基礎。

　　2.在該解決方案的整體架構規范方面，通過(guò)雙方共同分析、認證，測試，最終確立了一整套具有高度前瞻性和先進(jìn)性，又切實(shí)可行的總體架構。與此同時(shí)，宇博軟件技術(shù)團隊各個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)技術(shù)專(zhuān)家以及架構師為證券企業(yè)“證券行業(yè)oa辦公系統”解決方案提供各種方案咨詢(xún)及支持。

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